2023年公司財務工作總結(jié)與計劃

第4頁共4頁2023年?公司財務工?作總結(jié)與計?劃__年?，我在公司?領導的關心?支持下，在?同事們的幫?助協(xié)作下，?按照國家《?會計法》以?及金融管理?規(guī)范的一系?列要求和文?件精神，做?好自己的本?職工作，一?年來，我不?斷加強學習?，提高自己?的工作業(yè)務?知識和財務?業(yè)務能力，?在自己的本?職崗位上嚴?格履行職責?，做好各項?款項復核、?系統(tǒng)復核以?及資金的管?理等各項工?作，保障資?金運作程序?的規(guī)范和各?項資金運用?的安全，特?別是如何用?好財、管好?財、理好財?，發(fā)揮職能?作用，為企?業(yè)經(jīng)營發(fā)展?提供財務支?持進行了一?點研究和分?析，全面完?成了公司交?給各項工作?任務，為公?司的發(fā)展做?出了自己的?一點貢獻和?力量，現(xiàn)就?全年工作情?況總結(jié)如下?：第一部?分__工作?回顧一、加?強學習，提?高業(yè)務能力?。近幾年來?，我國會計?行業(yè)發(fā)展在?不斷發(fā)生變?化，特別是?企事業(yè)單位?的財務管理?工作隨著實?際業(yè)務變化?以及國際通?用規(guī)則的日?益完善而在?變化，作為?一名資金復?核人員，只?有不斷的加?強財務管理?業(yè)務知識的?學習和各項?資金的運用?、分析才能?適應工作崗?位的需要，?一年來，我?先后自學了?國家新出臺?的財務管理?要求的一系?列規(guī)則和辦?法，還有新?調(diào)整的一些?會計管理的?實務等，同?時我還參加?了公司__?_的各種業(yè)?務培訓，認?真聽老師講?課，并注重?要在業(yè)務工?作的實踐和?運用，使自?己能緊跟行?業(yè)發(fā)展的形?勢和企業(yè)發(fā)?展的需要。?無論是理論?知識還是實?際工作能力?都得到明顯?提高。二?、具體的工?作情況。我?的主要工作?任務是職責?銀行劃款復?核、前臺交?易系統(tǒng)復核?、___債?系統(tǒng)復核。?這些工作都?是資金管理?的重要過程?，就是通過?對各項業(yè)務?的再次審核?，保證資金?的安全，帳?務處理的規(guī)?范，為企業(yè)?把好資金運?作關。今年?以來，我主?要在以下幾?個方面做了?工作。1?、認真做好?自己的本職?工作。一年?以來，我嚴?格要求自己?，要以良好?的職業(yè)道德?去工作，不?允許自己有?一絲一毫的?馬虎和懈怠?，否則將會?對企業(yè)的財?務管理形成?非常嚴重的?后果，我按?照自己的工?作職責范圍?，每天我對?各項銀行劃?款復核、前?臺交易系統(tǒng)?復核以及_?__債系統(tǒng)?復核工作進?行認真嚴格?的復核，每?一筆業(yè)務，?每一項資金?的流動及確?認都是在反?復的核對之?后進行的，?凡是不符合?要求的帳務?處理及業(yè)務?回購、債券?買賣、收款?付款等業(yè)務?一律不予確?認，嚴格把?關，發(fā)揮好?職能作用，?力保企業(yè)的?資金管理的?安全性，今?年以來，我?在自己的工?作崗位共檢?查復核業(yè)務?筆，保證項?業(yè)務的規(guī)范?有序。2?、完成了重?大項目的資?金核算工作?。今年先后?完成了債權?投資國電項?目的核算工?作，華發(fā)債?權投資項目?成立的前期?準備工作等?，由于項目?核算工作事?關企業(yè)資金?投入及使用?的規(guī)范性和?準確性，也?是項目投資?中資金管理?的重要一環(huán)?，事關項目?投資的發(fā)展?，我嚴格按?照公司財務?管理的各項?要求和程序?以及公司投?資國電項目?核算的有關?要求規(guī)范運?作，為公司?的經(jīng)營發(fā)展?把好資金使?用關，主要?的業(yè)務是應?付利息、管?理費、托管?費等相關費?用的支付，?今年共進行?了兩次，即?__月份和?__月份各?付息一次，?為了做好這?項工作，我?與托管銀行?以及公司相?關部門加強?交流和溝通?，做好協(xié)調(diào)?工作，使資?金管理嚴格?按照程序運?作，有效防?范了資金使?用的風險。?3、配合?有關部門做?好相關工作?。今年，配?合創(chuàng)新部完?成了托管銀?行開立托管?戶的工作，?對資金的管?理進行了認?真復核后，?按照要求劃?轉(zhuǎn)至項目方?，使該項目?及時按照預?定的計劃成?立。我多次?與托管銀行?以及公司的?各個相關部?門進行協(xié)調(diào)?和溝通，實?現(xiàn)該項工作?的有序推進?，為公司的?業(yè)務開展奠?定的基矗我?還根據(jù)投資?部的工作需?要和指令，?辦理了通知?存款的相關?手續(xù)，我按?銀行規(guī)定的?要求對每筆?業(yè)務辦理了?開戶手續(xù)。?為了有效做?好上半年的?降息預期的?準備工作，?我們還多次?與投資部溝?通，做好利?息波動的防?范風險后，?通知所有存?款都以七天?為周期進行?滾存，雖然?極大增加了?我們的業(yè)務?工作量，但?是全面保證?了公司資金?的使用安全?。今年，在?同事的幫助?協(xié)作下，共?完成了各銀?行存款業(yè)務?達___筆?，總金額達?___億元?，為公司創(chuàng)?造收益__?_萬元。?4、做好檔?案管理工作?。財務檔案?管理必須按?照國家有關?期限要求進?行規(guī)范存檔?備案，我作?為資金復核?工作人員，?今年還承擔?了財務部會?計檔案的管?理工作，對?各項憑證、?各項帳務、?報表以及各?項分析報告?等都嚴格按?照財務檔案?管理的要求?和程序進行?登記存檔，?存放有序，?方便存查，?完整標準，?同時還接待?了外來部門?的審計和檢?查工作，做?好各項登記?工作。同時?我還與人事?部門交接了?__年底以?前的憑證，?通過認真對?照，簽字登?記，推動了?財務檔案管?理工作的規(guī)?范。（范本?）5做好?應對___?的應急工作?。在具體的?工作中，防?范突發(fā)應急?事件是一項?很重要的工?作，要保證?財務管理的?有序進行，?防止出現(xiàn)故?障等原因形?成業(yè)務的中?斷或者造資?金管理的其?它不良后果?。今年，在?一些領域做?了積極的研?究和分析，?實現(xiàn)了工作?的順暢和有?序。特別在?網(wǎng)上銀行的?帳戶的管理?上，通過日?常分析和研?究，我們都?準備了紙質(zhì)?劃款憑證，?一旦發(fā)生網(wǎng)?銀故障時即?隨時都可以?通過人工劃?款，保證業(yè)?務的連續(xù)性?。還有在_?__債系統(tǒng)?的密押器的?使用上，為?了防范__?_債系統(tǒng)發(fā)?生故障，引?起帳務管理?和其它因素?的影響，加?強了系統(tǒng)密?押器的管理?和操作，保?證了系統(tǒng)順?利完成交易?。特別是在?自有資金托?管帳