財務(wù)總監(jiān)2023年個人工作總結(jié)

第5頁共5頁財務(wù)總監(jiān)2?022年個?人工作總結(jié)?__年在?公司班子的?大力支持下?，我?guī)ьI(lǐng)廣?大財務(wù)人員?緊緊圍繞年?度財務(wù)工作?思路，不斷?夯實財務(wù)基?礎(chǔ)工作，規(guī)?范財務(wù)業(yè)務(wù)?流程，創(chuàng)新?財務(wù)管理方?法，改革財?務(wù)管理體制?，著力強化?平穩(wěn)、受控?運行，為全?面完成公司?的各項目標?做出了應(yīng)有?的貢獻。?一、圓滿完?成了國家審?計署現(xiàn)場審?計工作。?在國家審計?署的審計過?程中，我們?全力以赴、?自查自改、?跟蹤反饋、?及時協(xié)調(diào)，?保障了審計?工作的順利?進行。一是?公司各單位?成立了以_?__為組長?的___機?構(gòu)，以財務(wù)?為主協(xié)調(diào)辦?公室，建立?了順暢的溝?通機制，及?時化解現(xiàn)場?審計階段發(fā)?現(xiàn)的問題_?__余項;?二是根據(jù)公?司審前工作?會的部署，?及時安排和?要求三省公?司和機關(guān)各?處室對照內(nèi)?控制度嚴格?自查，整改?不合規(guī)范事?項___余?項;三是會?同三省公司?和相關(guān)處室?聯(lián)合___?、共同把關(guān)?審前和審計?過程中提報?的各項資料?;四是針對?審計組反饋?的___個?審計記錄，?立即___?三省公司財?務(wù)部門和相?關(guān)部門認真?核對、仔細?研究，反復(fù)?討論、修改?三省公司及?各部門的答?復(fù)，從法律?和相關(guān)政策?法規(guī)的角度?做出了合理?解釋。通?過“嚴格、?扎實、細致?、周密”的?工作，公司?接受住了審?計署的嚴格?考驗，得到?了審計組的?較高評價。?二、財務(wù)?信息化建設(shè)?取得新突破?。在核算?體系改革方?面，以“推?進財務(wù)和資?產(chǎn)___系?統(tǒng)上線”為?重點，__?_本部及三?省業(yè)務(wù)骨干?，積極學(xué)習(xí)?財務(wù)___?系統(tǒng)的各項?管理和操作?程序，積極?改變核算流?程，___?人歷時一個?月，完成了?近___萬?條信息的設(shè)?置和賬務(wù)初?始化工作，?順利實現(xiàn)了?6.0和_?__系統(tǒng)的?并行。并行?后的財務(wù)核?算工作量成?本增加，在?原本人員偏?緊、工作量?偏大的基礎(chǔ)?上，財務(wù)人?員加班加點?、任勞任怨?、扎實工作?，為進一步?提高信息透?明度、優(yōu)化?核算流程、?提升對基層?的監(jiān)控力度?打下了堅實?的基礎(chǔ)。?在零售費用?定額管理方?面，我們積?極推導(dǎo)、演?繹和引申建?筑行業(yè)定額?管理理念，?在調(diào)研、總?結(jié)和開發(fā)軟?件的三個階?段一直處于?板塊水平，?得到了板塊?的認可，并?委托我公司?實施軟件開?發(fā)和系統(tǒng)推?廣工作。目?前系統(tǒng)已經(jīng)?開發(fā)成功，?預(yù)計__年?一季度在銷?售系統(tǒng)全面?上線，為銷?售公司全面?貫徹低成本?發(fā)展戰(zhàn)略、?創(chuàng)新成本控?制手段、實?現(xiàn)管理向基?層延伸奠定?了堅實的基?礎(chǔ)。在資?金管理系統(tǒng)?建設(shè)方面，?通過近一年?的調(diào)研、開?發(fā)和推廣，?基本實現(xiàn)了?對庫站資金?的實時監(jiān)控?，實現(xiàn)了與?業(yè)務(wù)系統(tǒng)、?零售系統(tǒng)的?信息共享和?系統(tǒng)自動控?制，實現(xiàn)了?資金的自動?匯劃、收付?憑證的自動?生成、賬戶?余額的實時?監(jiān)控。為進?一步降低資?金頭寸、提?高核算速度?和質(zhì)量、降?低資金風(fēng)險?提供了方便?、快捷的信?息平臺，是?資金管理歷?程中的一次?跨越式變革?。三、資?金、資產(chǎn)管?理能力穩(wěn)步?提升。在?資金管理方?面，以“降?低冗余資金?、加強現(xiàn)場?稽核”為重?點，確保全?年無重大資?金安全事故?。一是持續(xù)?推進銀行上?門收款、p?os機推廣?和銀行賬戶?管理，有效?降低了在途?資金，保障?了資金安全?，截止__?年底實現(xiàn)上?門收款的加?油站座數(shù)達?到___座?，同比增加?___座，?上門收款率?達到___?%，同比提?高___個?百分點，比?__年提高?___個百?分點;po?s機刷卡結(jié)?算金額為_?__億元，?同比增長_?__倍;清?理冗余賬戶?、合并賬戶?___個，?賬戶數(shù)量維?持在滿足生?產(chǎn)經(jīng)營需要?的最低限度?內(nèi)。二是積?極貫徹落實?資金安全稽?查長效機制?，各地市公?司對加油站?資金管理自?查面達__?_%，由省?公司___?的抽查和復(fù)?查覆蓋面平?均達到__?_%，并根?據(jù)板塊《_?__開展加?油站資金專?項檢查__?_》要求和?整體部署，?成立了加油?站資金專項?檢查領(lǐng)導(dǎo)小?組和辦公室?，累計檢查?站庫___?余座，檢查?覆蓋面__?_%以上，?發(fā)現(xiàn)和整改?問題___?余項，完成?了板塊下達?的資金稽查?任務(wù)，得到?了___公?司督察組的?高度評價。?在資產(chǎn)管?理方面，通?過明確轉(zhuǎn)資?流程和表單?、___制?訂預(yù)轉(zhuǎn)資單?價標準，結(jié)?合國家審計?署的審計結(jié)?果，督促三?省公司進一?步提高轉(zhuǎn)資?速度，截止?__年底在?建工程余額?___萬元?，與年初相?比在建工程?占資產(chǎn)總額?的比重下降?了___個?百分點。同?時，依托資?產(chǎn)___系?統(tǒng)，有效的?解決了信息?不對稱的問?題，全年共?完成___?萬元固定資?產(chǎn)的內(nèi)部調(diào)?撥，完成資?產(chǎn)卡片的編?制___萬?余張，充分?發(fā)揮了存量?資產(chǎn)的使用?價值。并_?__三省公?司對各項資?產(chǎn)進行了一?次全面清查?，對盤虧、?毀損、報廢?資產(chǎn)的情況?進行了一次?細致的摸底?統(tǒng)計，確定?了符合報廢?條件的資產(chǎn)?___項，?為下一步優(yōu)?化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)?、盤活低效?或無效資產(chǎn)?提供了數(shù)據(jù)?支持。四?、注重過程?、加強監(jiān)控?，預(yù)算管理?水平穩(wěn)步提?升。一是?月度滾動預(yù)?算和資金聯(lián)?動控制得到?進一步加強?，三省公司?實現(xiàn)了從被?動接受到主?動執(zhí)行的轉(zhuǎn)?變，有效保?障了費用合?理、均衡發(fā)?生，全年費?用指指標均?控制在板塊?下達指標范?圍內(nèi);二是?通過第一手?資料，深入?貫徹上級單?位管理意圖?，__年預(yù)?算編制得到?了板塊領(lǐng)導(dǎo)?的高度評價?，預(yù)算匯報?圓滿成功。?五、法制?意識逐步提?升，稅企環(huán)?境進一步優(yōu)?化。通過?加強協(xié)調(diào)、?強化內(nèi)部管?理、提高稅?務(wù)人員業(yè)務(wù)?素質(zhì)，取得?了較好地成?績。一是通?過努力，實?現(xiàn)了___?地區(qū)增值稅?預(yù)征率的再?次下降，年?節(jié)約利稅_?__余萬元?;二是通過?大力協(xié)調(diào)，?___省黃?石等地區(qū)稅?務(wù)部門糾正?了在零售環(huán)?節(jié)按收入比?例征收印花?稅的違規(guī)政?策，年節(jié)約?印花稅__?_余萬元，?擺脫了企業(yè)?被動納稅的?局面，凈化?了納稅環(huán)境?，提高了企?業(yè)在稅企分?配格局中的?話語權(quán);三?是實現(xiàn)了中?石油冠名機?打___的?使用，為進?一步提高內(nèi)?部管理水平?、提升企業(yè)?形象提供了?優(yōu)越的平臺?，是稅企關(guān)?系的一次歷?史性突破;?四是___?了一次財稅?大檢查，查?處整改問題?___余項?，并根據(jù)檢?查結(jié)果制定?和下發(fā)了_?__管理辦?法，規(guī)范了?票據(jù)的使用?，降低了稅?務(wù)風(fēng)險。?六、充實力?量、加強培?訓(xùn)，隊伍綜?合素質(zhì)不斷?提高。一?是進一步充?實各級管理?機構(gòu)財務(wù)力?量。__年?對機關(guān)財務(wù)?處領(lǐng)導(dǎo)崗位?進行了充實?，同時在條?件成熟的地?市逐步配備?總會計師_?__人，充?實了兩級機?關(guān)財務(wù)部門?骨干力量，?地市營銷中?心財務(wù)隊伍?進一步發(fā)展?，基層的財?務(wù)管理能力?不斷提升;?二是全年財?務(wù)系統(tǒng)共參?加內(nèi)外部培?訓(xùn)___人?次以上，重?點是放在資?金、資產(chǎn)、?稅務(wù)和財務(wù)?系統(tǒng)更替等?應(yīng)知應(yīng)會技?能，短期內(nèi)?迅速提高了?各級財務(wù)人?員的職業(yè)技?能，豐富了?財務(wù)系統(tǒng)的?知識儲備;?三是學(xué)術(shù)理?論和實踐緊?密結(jié)合，積?極探討財務(wù)?管理的熱點?、難點問題?，__年舉?辦不同層次?財務(wù)研討會?___次，?在___財?會周刊和中?油內(nèi)部刊物?等省部級刊?物上發(fā)表論?文___篇?，標志著財?務(wù)隊伍從技?能操作型逐?步向?qū)W術(shù)研?究型團隊轉(zhuǎn)?變。七、?強化執(zhí)行、?嚴格考核，?內(nèi)控體系持?續(xù)有效運行?。__年?，公司內(nèi)控?工作以提升?企業(yè)管理水?平為宗旨，?以加強風(fēng)險?管理為導(dǎo)向?，以“零缺?陷”做為內(nèi)?控工作奮斗?目標，不斷?加大內(nèi)控執(zhí)?行力度，不?斷豐富內(nèi)控?檢查、測試?手段。一?是發(fā)布__?年版《內(nèi)部?控制管理手?冊》，修訂?和完善滿足?不同管理層?次需求的_?__個層面?___個末?級流程。?二是強化宣?貫，注重溝?通，營造和?諧內(nèi)控環(huán)境?。__年舉?辦內(nèi)控培訓(xùn)?班___期?，培訓(xùn)__?_人次，篩?選、整理出?與庫、站業(yè)?務(wù)密切相關(guān)?的流程__?_個并匯編?成冊。三是?反復(fù)測試，?嚴格考核，?保持內(nèi)控體?系持續(xù)有效?運行。__?年先后__?_次自我測?試，覆蓋面?達到___?個營銷中心?。順利通過?了___次?管理層