ICT集成項(xiàng)目實(shí)施流程、關(guān)鍵點(diǎn)及利潤(rùn)控制方案參考范本方案

ICT集成項(xiàng)目實(shí)施流程、 鍵點(diǎn)及利潤(rùn)控制方案ICT集成項(xiàng)目實(shí)施流程、關(guān)鍵點(diǎn)及利潤(rùn)控制方案V1.0ICT集成項(xiàng)目實(shí)施流程、關(guān)鍵點(diǎn)及利潤(rùn)控制方案V1.0PAGEPAGE9目 錄一、標(biāo)前環(huán)節(jié)關(guān)鍵控制點(diǎn) 2平均利潤(rùn)率 2項(xiàng)目利潤(rùn)率測(cè)算 2控制點(diǎn) 2戰(zhàn)略性項(xiàng)目控制點(diǎn) 2說(shuō)明 2二、投標(biāo)環(huán)節(jié)關(guān)鍵控制點(diǎn) 2報(bào)價(jià) 2成本管理 2說(shuō)明 2三、采購(gòu)環(huán)節(jié)關(guān)鍵控制點(diǎn) 3四、合同簽訂環(huán)節(jié)關(guān)鍵控制點(diǎn) 3前向合同簽訂關(guān)鍵點(diǎn) 34.1.1 明確回款的時(shí)間和方式 34.1.2 價(jià)稅分離 34.1.3 合同內(nèi)容 34.1.4 合同其他內(nèi)容 34.1.5 合同追加條款 34.1.6 控制風(fēng)險(xiǎn) 34.1.7 項(xiàng)目交付 3后向采購(gòu)合同簽訂關(guān)鍵點(diǎn) 44.2.1 明確付款的時(shí)間和方式 44.2.2 價(jià)稅分離 44.2.3 合同內(nèi)容 44.2.4 合同其他內(nèi)容 44.2.5 明確項(xiàng)目追加條款 44.2.6 控制風(fēng)險(xiǎn) 44.2.7 節(jié)省成本 44.2.8 貨物運(yùn)送及交付 44.2.9 資金平衡 5五、合同解析關(guān)鍵控制點(diǎn) 5前向合同解析 55.1.1 收入計(jì)劃解析 55.1.2 回款計(jì)劃解析 5后向合同解析 55.2.1 成本科目正確匹配 55.2.2 收款與付款平衡。 5六、項(xiàng)目實(shí)施環(huán)節(jié)關(guān)鍵控制點(diǎn) 5控制追加 5控制成本 5控制后續(xù)審計(jì)風(fēng)險(xiǎn) 6控制質(zhì)量 6項(xiàng)目涉及信息安全實(shí)施 6在實(shí)施期間 6七、驗(yàn)收環(huán)節(jié) 6初驗(yàn)或一次性驗(yàn)收： 67.1.1 項(xiàng)目追加或變更 67.1.2 項(xiàng)目文檔 77.1.3 貨物合格證 7終驗(yàn) 77.2.1 試運(yùn)行記錄 77.2.2 終驗(yàn)注意事項(xiàng) 7八、回款環(huán)節(jié) 7非周期型項(xiàng)目（按比例付款） 7周期型項(xiàng)目（按年 /月付款） 7避免銀企賬目不符 7說(shuō)明 8九、財(cái)務(wù)賬務(wù) 8列收 8成本按項(xiàng)目歸集，收支匹配 8禁止賬外 8收支平衡 8一、標(biāo)前環(huán)節(jié)關(guān)鍵控制點(diǎn)平均利潤(rùn)率掌握全年集成類(lèi)項(xiàng)目的平均利潤(rùn)率 20%。項(xiàng)目利潤(rùn)率測(cè)算主營(yíng)收入占比測(cè)算，利潤(rùn)率不低于 30%，不低于全年平均利潤(rùn)率?？刂泣c(diǎn)如項(xiàng)目利潤(rùn)率低于 30%，則不應(yīng)該低于全年平均利潤(rùn)率 20%。戰(zhàn)略性項(xiàng)目控制點(diǎn)利潤(rùn)率不應(yīng)低于全年管控水平 20%。說(shuō)明全年集成類(lèi)項(xiàng)目的平均利潤(rùn)率 X=（收入-成本）/收入收入=全省服務(wù)性收入+集成服務(wù)收入-轉(zhuǎn)簽收入。成本全省服務(wù)成本集成服務(wù)成本轉(zhuǎn)簽分公司的成本。二、投標(biāo)環(huán)節(jié)關(guān)鍵控制點(diǎn)報(bào)價(jià)最終報(bào)價(jià)主營(yíng)收入的利潤(rùn)率不低于全年管控水平 20%，硬件備的利潤(rùn)率不低于 5%。成本管理嚴(yán)格按照采購(gòu)流程進(jìn)行詢(xún)比價(jià)，保證設(shè)備質(zhì)量和后期服務(wù)。說(shuō)明硬件設(shè)備的利潤(rùn)率不低于 5%：作為省公司面向分公司付現(xiàn)成本的配比的依據(jù)。三、采購(gòu)環(huán)節(jié)關(guān)鍵控制點(diǎn)嚴(yán)格按照內(nèi)控權(quán)限列表要求實(shí)施采購(gòu)流程。四、合同簽訂環(huán)節(jié)關(guān)鍵控制點(diǎn)前向合同簽訂關(guān)鍵點(diǎn)明確回款的時(shí)間和方式明確回款的時(shí)間點(diǎn)，確保及時(shí)回款；明確回款的方式（按年/月，或按支付比例回款）。價(jià)稅分離明確稅率、收入類(lèi)別。合同內(nèi)容明確合同建設(shè)內(nèi)容及建設(shè)清單。合同其他內(nèi)容明確合同服務(wù)期限及服務(wù)內(nèi)容。合同追加條款明確項(xiàng)目追加條款： 在合同中明確追加條款， 對(duì)于項(xiàng)目追加的況，需用戶(hù)明確追加金額并和第三方監(jiān)理確認(rèn)。控制風(fēng)險(xiǎn)明確安全生產(chǎn)、信息安全、施工安全、責(zé)任保險(xiǎn)等相關(guān)事宜，控制項(xiàng)目施工過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目交付明確設(shè)備的安裝地點(diǎn)和項(xiàng)目交付時(shí)間。后向采購(gòu)合同簽訂關(guān)鍵點(diǎn)明確付款的時(shí)間和方式明確付款的時(shí)間點(diǎn)；明確付款的方式（按年 /月，或按支付比付款。價(jià)稅分離明確稅率、收入類(lèi)別。合同內(nèi)容明確合同建設(shè)內(nèi)容及建設(shè)清單。合同其他內(nèi)容明確合同服務(wù)期限及服務(wù)內(nèi)容。明確項(xiàng)目追加條款在合同中明確追加條款，對(duì)于項(xiàng)目追加的情況，需施工方、監(jiān)理單位、項(xiàng)目經(jīng)理共同確認(rèn)，明確追加清單?？刂骑L(fēng)險(xiǎn)明確安全生產(chǎn)、信息安全、施工安全、責(zé)任保險(xiǎn)等相關(guān)事宜，控制項(xiàng)目施工過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)。節(jié)省成本設(shè)備發(fā)貨應(yīng)當(dāng)按照電信公司的要求發(fā)往指定地點(diǎn)， 此部分運(yùn)輸由供貨商承擔(dān)，節(jié)省項(xiàng)目成本。貨物運(yùn)送及交付明確設(shè)備的安裝地點(diǎn)、發(fā)貨時(shí)間或交付時(shí)間。資金平衡前后向合同的回款與支付應(yīng)當(dāng)保持平衡， 一般回款后再支付；殊情況需要提前支付設(shè)備款的，需要控制項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。五、合同解析關(guān)鍵控制點(diǎn)前向合同解析收入計(jì)劃解析明確合同的收入回款計(jì)劃，嚴(yán)格對(duì)應(yīng)到 ICT系統(tǒng)回款記錄?；乜钣?jì)劃解析明確營(yíng)業(yè)系統(tǒng)收入回款計(jì)劃，嚴(yán)格對(duì)應(yīng)到財(cái)務(wù)系統(tǒng)回款記錄。后向合同解析成本科目正確匹配明確合同的實(shí)質(zhì)性交付成本與財(cái)務(wù)科目對(duì)應(yīng)。收款與付款平衡。明確背靠背收款與付款比例，并保持平衡。六、項(xiàng)目實(shí)施環(huán)節(jié)控制追加對(duì)于追加成本但不追加收入的情況， 需重新測(cè)算項(xiàng)目成本， 節(jié)成本；客戶(hù)進(jìn)行追加時(shí)，需客戶(hù)反饋?zhàn)芳雍?，明確追加金額、追加清單、追加金額支付方式?？刂瞥杀驹陧?xiàng)目實(shí)施中使用最佳實(shí)施方案， 節(jié)省輔材和人工成本， 最終實(shí)施單位進(jìn)行工程量確認(rèn)核算?？刂坪罄m(xù)審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)隱蔽工程需要保留實(shí)施期間的現(xiàn)場(chǎng)照片和隱蔽工程確認(rèn)， 避免關(guān)環(huán)節(jié)未納入監(jiān)理核查范圍， 避免后續(xù)審計(jì)少計(jì)收入； 材料和設(shè)備到貨后需保存好相關(guān)檢測(cè)報(bào)告， 設(shè)備及材料現(xiàn)場(chǎng)交接需要甲方、 監(jiān)理到貨確認(rèn)；材料和設(shè)備到貨后進(jìn)行數(shù)量核對(duì)， 實(shí)施期間保留工程用量確認(rèn)以便進(jìn)行項(xiàng)目審計(jì)。控制質(zhì)量隱蔽工程、走線等涉及美觀、使用習(xí)慣的場(chǎng)景，需與甲方、監(jiān)理方溝通后實(shí)施，避免返工照成成本浪費(fèi)；對(duì)于設(shè)備安裝調(diào)測(cè)等，必須按照相關(guān)操作規(guī)范實(shí)施，避免設(shè)備受損。項(xiàng)目涉及信息安全實(shí)施需施工單位簽署信息生產(chǎn)安全承諾書(shū)；涉及車(chē)輛、井下、登高、強(qiáng)電等特殊作業(yè)施工的，需簽署施工安全協(xié)議并嚴(yán)格按照規(guī)范進(jìn)行施工，施工人員應(yīng)當(dāng)購(gòu)買(mǎi)意外保險(xiǎn)，防范風(fēng)險(xiǎn)，確保安全生產(chǎn)，避免不必要損失；實(shí)施特殊作業(yè)需提供特殊作業(yè)證，并核對(duì)人證一致。在實(shí)施期間重點(diǎn)節(jié)點(diǎn)按照項(xiàng)目文檔管理要求簽署相關(guān)報(bào)告。七、驗(yàn)收環(huán)節(jié)初驗(yàn)或一次性驗(yàn)收：項(xiàng)目追加或變更項(xiàng)目實(shí)施中涉及追加、變更的文檔、往來(lái)函件應(yīng)當(dāng)齊全，并經(jīng)甲方、監(jiān)理方確認(rèn)；重點(diǎn)節(jié)點(diǎn)按照項(xiàng)目文檔管理要求提供報(bào)告。項(xiàng)目文檔項(xiàng)目實(shí)施文檔齊全，隱蔽工程施工的圖紙、照片齊全、監(jiān)理確認(rèn)齊全。貨物合格證材料及設(shè)備的合格證明、檢驗(yàn)證明、到場(chǎng)、完工、試運(yùn)行確認(rèn)的憑證齊全。終驗(yàn)試運(yùn)行記錄根據(jù)試運(yùn)行、初驗(yàn)問(wèn)題記錄、客戶(hù)使用反饋進(jìn)行優(yōu)化整改，保留歸檔竣工文檔。終驗(yàn)注意事項(xiàng)在終驗(yàn)前明確項(xiàng)目后期系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)職責(zé)， 質(zhì)保時(shí)間需同客戶(hù)監(jiān)理方終驗(yàn)時(shí)明確。八、回款環(huán)節(jié)非周期型項(xiàng)目（按比例付款）項(xiàng)目按合同約定回款方式，應(yīng)在 3個(gè)月內(nèi)完成約定回款。周期型項(xiàng)目（按年 /月付款）按照合同約定周期性付款時(shí)間，回款應(yīng)在 3個(gè)月內(nèi)完成。避免銀企賬目不符資金到賬后應(yīng)當(dāng) 1日內(nèi)發(fā)起資金確認(rèn)，避免銀企賬目不符。如是已落收項(xiàng)目回款，應(yīng)當(dāng)及時(shí)發(fā)起流程銷(xiāo)賬，降低分公司欠費(fèi)考核。說(shuō)明項(xiàng)目回款必須在集團(tuán)賬務(wù)系統(tǒng)中進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入， 實(shí)現(xiàn)回款金額蓋項(xiàng)目成本，避免項(xiàng)目出現(xiàn)負(fù)毛利。九、財(cái)務(wù)賬務(wù)列收收入按會(huì)計(jì)核算辦法準(zhǔn)確計(jì)列收入。成本按項(xiàng)目歸集，收支匹配項(xiàng)目成本支出嚴(yán)格對(duì)應(yīng)項(xiàng)目，杜絕與項(xiàng)目無(wú)關(guān)的成本對(duì)應(yīng)項(xiàng)目，造成負(fù)毛利。禁止賬外各分公司嚴(yán)格杜絕系統(tǒng)外落收。收支平衡由總公司分簽至各分公司的項(xiàng)目， 必須執(zhí)行同步落收的規(guī)定， 免項(xiàng)目收支不平衡。衛(wèi)生管理制度1 總則1.1 為了加強(qiáng)公司的環(huán)境衛(wèi)生管理，創(chuàng)造一個(gè)整潔、文明、溫馨的購(gòu)物、辦公環(huán)境，根據(jù)《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例》的要求，特制定本制度。1.2 集團(tuán)公司的衛(wèi)生管理部門(mén)設(shè)在企管部，并負(fù)責(zé)將集團(tuán)公司的衛(wèi)生區(qū)域詳細(xì)劃分到各部室，各分公司所轄區(qū)域衛(wèi)生由分公司客服部負(fù)責(zé)劃分，確保無(wú)遺漏。2 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)2.1 室內(nèi)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)2.1.1 地面、墻面：無(wú)灰塵、無(wú)紙屑、無(wú)痰跡、無(wú)泡泡糖等粘合物、無(wú)積水，墻角無(wú)灰吊、無(wú)蜘蛛網(wǎng)。2.1.2 門(mén)、窗、玻璃、鏡子、柱子、電梯、樓梯、燈具等，做到明亮、無(wú)灰塵、無(wú)污跡、無(wú)粘合物，特別是玻璃，要求兩面明亮。2.1.3 柜臺(tái)、貨架：清潔干凈，貨架、柜臺(tái)底層及周?chē)鸁o(wú)亂堆亂放現(xiàn)象、無(wú)灰塵、無(wú)粘合物，貨架頂部、背部和底部干凈，不存放雜物和私人物品。2.1.4 購(gòu)物車(chē)（筐）、直接接觸食品的售貨工具（包括刀、叉等）：做到內(nèi)外潔凈，無(wú)污垢和粘合物等。購(gòu)物車(chē)（筐）要求每天營(yíng)業(yè)前簡(jiǎn)單清理，周五全面清理消毒；售貨工具要求每天消毒，并做好記錄。2.1.5 商品及包裝：商品及外包裝清潔無(wú)灰塵（外包裝破損的或破舊的不得陳列）。2.1.6 收款臺(tái)、服務(wù)臺(tái)、辦公櫥、存包柜：保持清潔、無(wú)灰塵，臺(tái)面和側(cè)面無(wú)灰塵、無(wú)灰吊和蜘蛛網(wǎng)。桌面上不得亂貼、亂畫(huà)、亂堆放物品，用具擺放有序且干凈，除當(dāng)班的購(gòu)物小票收款聯(lián)外，其它單據(jù)不得存放在桌面上。2.1.7 垃圾桶：桶內(nèi)外干凈，要求營(yíng)業(yè)時(shí)間隨時(shí)清理，不得溢出，每天下班前徹底清理，不得留有垃圾過(guò)夜。2.1.8 窗簾：定期進(jìn)行清理，要求干凈、無(wú)污漬。2.1.9 吊飾：屋頂?shù)牡躏椧鬅o(wú)灰塵、無(wú)蜘蛛網(wǎng)，短期內(nèi)不適用的吊飾及時(shí)清理徹底。2.1.10 內(nèi)、外倉(cāng)庫(kù)：半年徹底清理一次，無(wú)垃圾、無(wú)積塵、無(wú)蜘蛛網(wǎng)等。2.1.11 室內(nèi)其他附屬物及工作用具均以整潔為準(zhǔn)，要求無(wú)灰塵、無(wú)粘合物等污垢。2.2 室外衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)2.2.1 門(mén)前衛(wèi)生：地面每天班前清理，平時(shí)每一小時(shí)清理一次，每周四營(yíng)業(yè)結(jié)束后有條件的用水沖洗地面（冬季可根據(jù)情況適當(dāng)清理），墻面干凈且無(wú)亂貼亂畫(huà)。2.2.2 院落衛(wèi)生：院內(nèi)地面衛(wèi)生全天保潔，果皮箱、消防器械、護(hù)欄及配電箱等設(shè)施每周清理干凈。垃圾池周邊衛(wèi)生清理徹底，不得有垃圾溢出。2.2.3 綠化區(qū)衛(wèi)生：做到無(wú)雜物、無(wú)紙屑、無(wú)塑料袋等垃圾。3 清理程序3.1 室內(nèi)和門(mén)前院落等區(qū)域衛(wèi)生：每天營(yíng)業(yè)前提前10分鐘把所管轄區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生清理完畢，營(yíng)業(yè)期間隨時(shí)保潔。下班后5-10分鐘清理桌面及衛(wèi)生區(qū)域。3.2 綠化區(qū)衛(wèi)生2020-12-09：每周徹底清理一遍，隨時(shí)保持清潔無(wú)垃圾。4 管理考核4.1 實(shí)行百分制考核，每月一次（四個(gè)分公司由客服部分別考核、集團(tuán)職能部室由企管部統(tǒng)一考核）。不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的，超市內(nèi)每處扣0.5分，超市外每處扣1分。4.2 集團(tuán)堅(jiān)持定期檢查和不定期抽查的方式監(jiān)督各分公司、部門(mén)的衛(wèi)生工作。每周五為衛(wèi)生檢查日，集團(tuán)檢查結(jié)果考核至各分公司，各分公司客服部的檢查結(jié)果考核至各部門(mén)。4.3 集團(tuán)公司每年不定期組織衛(wèi)生大檢查活動(dòng)，活動(dòng)期間的考核以通知為準(zhǔn)。5 監(jiān)督考核部門(mén)：企管部、分公司客服部。6 本制度自二0xx年九月一日起實(shí)施。衛(wèi)生管理制度1 總則1.1 為了加強(qiáng)公司的環(huán)境衛(wèi)生管理，創(chuàng)造一個(gè)整潔、文明、溫馨的購(gòu)物、辦公環(huán)境，根據(jù)《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例》的要求，特制定本制度。1.2 集團(tuán)公司的衛(wèi)生管理部門(mén)設(shè)在企管部，并負(fù)責(zé)將集團(tuán)公司的衛(wèi)生區(qū)域詳細(xì)劃分到各部室，各分公司所轄區(qū)域衛(wèi)生由分公司客服部負(fù)責(zé)劃分，確保無(wú)遺漏。2 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)2.1 室內(nèi)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)2.1.1 地面、墻面：無(wú)灰塵、無(wú)紙屑、無(wú)痰跡、無(wú)泡泡糖等粘合物、無(wú)積水，墻角無(wú)灰吊、無(wú)蜘蛛網(wǎng)。2.1.2 門(mén)、窗、玻璃、鏡子、柱子、電梯、樓梯、燈具等，做到明亮、無(wú)灰塵、無(wú)污跡、無(wú)粘合物，特別是玻璃，要求兩面明亮。2.1.3 柜臺(tái)、貨架：清潔干凈，貨架、柜臺(tái)底層及周?chē)鸁o(wú)亂堆亂放現(xiàn)象、無(wú)灰塵、無(wú)粘合物，貨架頂部、背部和底部干凈，不存放雜物和私人物品。2.1.4 購(gòu)物車(chē)（筐）、直接接觸食品的售貨工具（包括刀、叉等）：做到內(nèi)外潔凈，無(wú)污垢和粘合物等。購(gòu)物車(chē)（筐）要求每天營(yíng)業(yè)前簡(jiǎn)單清理，周五全面清理消毒；售貨工具要求每天消毒，并做好記錄。2.1.5 商品及包裝：商品及外包裝清潔無(wú)灰塵（外包裝破損的或破舊的不得陳列）。2.1.6 收款臺(tái)、服務(wù)臺(tái)、辦公櫥、存包柜：保持清潔、無(wú)灰塵，臺(tái)面和側(cè)面無(wú)灰塵、無(wú)灰吊和蜘蛛網(wǎng)。桌面上不得亂貼、亂畫(huà)、亂堆放物品，用具擺放有序且干凈，除當(dāng)班的購(gòu)物小票收款聯(lián)外，其它單據(jù)不得存放在桌面上。2.1.7 垃圾桶：桶內(nèi)外干凈，要求營(yíng)業(yè)時(shí)間隨時(shí)清理，不得溢出，每天下班前徹底清理，不得留有垃圾過(guò)夜。2.1.8 窗簾：定期進(jìn)行清理，要求干凈、無(wú)污漬。2.1