白山2023年一季度工作總結(jié)

2023年一季度工作總結(jié)我是從2月23日開始主管財(cái)務(wù)工作的，至今已有一個(gè)多月了，在這一個(gè)多月的時(shí)間里，財(cái)務(wù)部按照省分公司的工作步署，緊緊圍繞“科學(xué)預(yù)算、合規(guī)管理的”的工作目標(biāo)，有重點(diǎn)地抓好財(cái)務(wù)服務(wù)保障工作，從組織學(xué)習(xí)、建章立制、提高服務(wù)質(zhì)量等方面入手，積極做好財(cái)務(wù)部的各項(xiàng)管理工作，現(xiàn)將近兩個(gè)月的工作情況匯報(bào)如下；一、2023年存在的問題：通過組織財(cái)務(wù)人員進(jìn)行第二次財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)真實(shí)性自查工作，發(fā)現(xiàn)2023年財(cái)務(wù)存在以下問題：（一）、收入方面：商險(xiǎn)存在對(duì)公客戶萬元以上保費(fèi)收入以現(xiàn)金形式繳費(fèi)。農(nóng)險(xiǎn)存在保費(fèi)收入與進(jìn)帳金額不符情況。（二）、賠款方面：商險(xiǎn)存在對(duì)公單位賠款轉(zhuǎn)個(gè)人，或個(gè)人賠款授權(quán)情況。（三）、費(fèi)用方面：1、存在超現(xiàn)金支付起點(diǎn)支付費(fèi)用情況。2、部門費(fèi)用支出與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)規(guī)模不匹配（汽油費(fèi)、修理費(fèi)、公雜費(fèi)）包括銷售費(fèi)用。（四）、手續(xù)費(fèi)支出方面：1、存在單位自有車輛支取手續(xù)費(fèi)現(xiàn)象2、存在本單位員工支出手續(xù)費(fèi)現(xiàn)象3、向個(gè)人代理或代理機(jī)構(gòu)資金格過期支付手續(xù)費(fèi)現(xiàn)象（五）、2023年財(cái)務(wù)真實(shí)性自查，長效機(jī)制的落實(shí)情況：從2023年財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)真實(shí)性自查后，完善了各項(xiàng)規(guī)章制度。中支公司認(rèn)真執(zhí)行省分公司的各項(xiàng)管理規(guī)定，并結(jié)合省分公司的相關(guān)制度，制定了本公司的相關(guān)制度。

一、一季度工作基本情況（一）、認(rèn)真做好費(fèi)控系統(tǒng)上線工作，搞好培訓(xùn)，保證費(fèi)控系統(tǒng)的正常運(yùn)行。圍繞省分公司財(cái)務(wù)部工作安排，認(rèn)真落實(shí)費(fèi)控系統(tǒng)上線工作。并組織了費(fèi)控系統(tǒng)的專項(xiàng)培訓(xùn)，通過培訓(xùn)，屢順了費(fèi)用報(bào)銷流程，保證了中支公司本級(jí)和四級(jí)機(jī)構(gòu)費(fèi)用報(bào)銷的及時(shí)性。費(fèi)控系統(tǒng)的上線為合理管控資金墊定了基礎(chǔ)，但同時(shí)也給公司的核算帶來了新的問題。新的費(fèi)用報(bào)銷形式使大家一時(shí)難以適應(yīng)，以至于影響了費(fèi)用報(bào)銷。為此我們專門組織了費(fèi)用報(bào)銷流程的培訓(xùn)，針對(duì)四級(jí)機(jī)構(gòu)制定了每周三報(bào)帳制度，如有特殊需求可視情況確定報(bào)帳時(shí)間。同時(shí)制定了費(fèi)用審批表，經(jīng)中支公司進(jìn)行費(fèi)控系統(tǒng)審批同意后進(jìn)行費(fèi)用劃撥。并以此做為費(fèi)用劃撥的依據(jù)，從而保證了費(fèi)用劃撥的及時(shí)性。、認(rèn)真做好手續(xù)費(fèi)、賠款支出、退保費(fèi)省分代付資金的上報(bào)管理工作。為了做好此項(xiàng)工作，我們財(cái)務(wù)部積極與業(yè)務(wù)部門溝通、配合，解決財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)部門工作中存在的問題，準(zhǔn)確及時(shí)上報(bào)各項(xiàng)代付報(bào)表，從而保證了各項(xiàng)代付資金的準(zhǔn)確、及時(shí)。、認(rèn)真做好財(cái)務(wù)決算的收尾工作。財(cái)務(wù)決算已進(jìn)入收尾階段，為了做好此項(xiàng)工作，我們緊跟上級(jí)公司的工作步署，克服財(cái)務(wù)交接帶來的工作困難，保質(zhì)保量完成決算工作。、做好2023年預(yù)算編制工作?？茖W(xué)編制預(yù)算，為公司經(jīng)營管理墊定了基礎(chǔ)。目前2023年預(yù)算已通過省分公司審核。、做好各支公司經(jīng)營成本的編制工作，以確保全年工作目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)各支公司的經(jīng)營管理，提高公司的整體管理水平。中支公司財(cái)務(wù)結(jié)合中支公司整體經(jīng)營成本，確定了各支公司經(jīng)營成本，并經(jīng)各支公司討論通過后定稿，在2023年年終總結(jié)大會(huì)上與各支公司簽定了經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任狀。為確保完成全年工作目標(biāo)墊定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。、補(bǔ)充完善各項(xiàng)規(guī)章制度，合規(guī)管理，進(jìn)一步歸避風(fēng)險(xiǎn)。為提高依法管理水平和服務(wù)質(zhì)量，財(cái)務(wù)部組織制定了一系列財(cái)務(wù)管理制度，一是為嚴(yán)格票據(jù)的使用管理，結(jié)合國家稅務(wù)局的要求，上交了財(cái)務(wù)單證，并按要求使用發(fā)票專用章；二是加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，修訂完善了《

費(fèi)用審批權(quán)限》和《

費(fèi)用管控管理辦法》。

、認(rèn)真落實(shí)POS機(jī)的安裝工作，目前已經(jīng)過一次測試，還存在一定的問題，已與省分財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)發(fā)展部溝通完畢，等問題解決后進(jìn)行測試。、積極與稅務(wù)部門溝通，結(jié)算車船稅手續(xù)費(fèi)。目前已有四家公司車船稅手續(xù)費(fèi)已結(jié)算，還有中支、八道江、臨江三家車船稅手續(xù)費(fèi)未結(jié)算，正在與稅務(wù)部門協(xié)調(diào)過程中。二、存在的問題：（一）、手續(xù)費(fèi)支出手續(xù)繁瑣，重復(fù)勞動(dòng)過多。業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)報(bào)表格式不一致，統(tǒng)計(jì)口徑也不一致，造成重復(fù)勞動(dòng)過多。現(xiàn)在雖然按財(cái)務(wù)系統(tǒng)提取手續(xù)費(fèi)，但手續(xù)費(fèi)跟單以前預(yù)收保費(fèi)未能提取手續(xù)費(fèi)，能否與業(yè)務(wù)部門進(jìn)行進(jìn)一步的確認(rèn)，使財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)的統(tǒng)計(jì)口徑一致。而且在時(shí)限上進(jìn)行要求，以保證快速、及時(shí)。、費(fèi)控系統(tǒng)上線后，憑證內(nèi)容增多，憑證附件沒有進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)范。還請(qǐng)省分公司進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)范，使會(huì)計(jì)憑證達(dá)到統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。、費(fèi)控系統(tǒng)上線后，公共費(fèi)用的報(bào)銷，使人員歸屬?zèng)]有按商農(nóng)人員劃分進(jìn)行費(fèi)用歸屬。、代查勘費(fèi)支付問題還沒有得到解決?，F(xiàn)財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理不一致，使得代查勘費(fèi)一直沒有結(jié)算?？煞襁€按以往形式規(guī)范，統(tǒng)一一季度結(jié)算一次，省分公司也一季度劃回一次?，F(xiàn)金流歸集問題。支出戶借款按費(fèi)用進(jìn)行的現(xiàn)金流歸集，以至于現(xiàn)金流出現(xiàn)差異。三、二季度工作安排：（一）、與稅務(wù)部門協(xié)調(diào)，辦理減免稅和免征防洪基金工作。（二）、進(jìn)一步落實(shí)POS機(jī)的安裝工作，在二季度完成POS機(jī)的安裝工作。（三）、加強(qiáng)預(yù)算管理，進(jìn)行預(yù)算跟蹤考核工作，保證預(yù)算的順利執(zhí)行。（四）、進(jìn)行財(cái)務(wù)培訓(xùn)工作。（五）、進(jìn)行財(cái)務(wù)自查工作。結(jié)合第二次財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)性自查工作，對(duì)2023年檔案進(jìn)行全面自查，發(fā)現(xiàn)問題改正問題，使問題消滅在萌芽中。（六）、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，