可行性研究報告表

主要經濟數(shù)據和評價指標匯總表序號名稱單位數(shù)額或指標其中：外匯備注1主要經濟數(shù)據1.1工程總投資萬元1.1.1建設投資萬元1.1.2建設期利息萬元含其他融資費用1.1.3流淌資金萬元1.2資金籌措萬元1.2.1債務資金萬元其中：借債萬元1.2.2債券資本金或注冊資本萬元萬元資本金占總投資比例%1.3年平均銷售收入萬元1.4年均補貼收入和其它收入萬元1.5年均銷售稅金及附加萬元1.6年均增值稅萬元1.7年均總本錢費用萬元其中：折舊萬元1.8年均利潤總額萬元1.9年均所得稅萬元1.1年均凈利潤萬元2評價指標2.1工程財務內部收益率%所得稅前2.2工程財務凈現(xiàn)值〔ic=%〕萬元所得稅前2.3工程投資回收期年所得稅前2.4工程財務內部收益率%所得稅后2.5工程財務凈現(xiàn)值〔ic=%〕萬元所得稅后序序工程或費用名稱估算價值〔萬元〕占建設投資占工程總投工程建設投資估算表1號建筑工程費設備購置費安裝工程費其它費用合計的比例(%)資的〔%〕1固定資產費用1.1工程費用1.1.1主要生產工程1.1.1.1生產車間1.1.1.2倉儲1.1.1.3辦公樓1.1.1.4其他1.1.2總圖運輸1.1.3儲運工程1.1.4關心生產和公用工程1.1.4.1給排水1.1.4.2供電及電信1.1.4.3倉庫及門衛(wèi)1.1.4.4鍋爐房1.2固定資產其它費用1.2.1土地征用及拆遷補償費1.2.2前期工程開辦費1.2.3招標代理費1.2.4環(huán)評費用1.2.5監(jiān)理費1.2.6勘察設計費1.2.7建設單位治理費1.2.8試生產費用2無形資產費用2.1技術轉讓費2.2土地〔場地〕使用權3其他資產332最低周轉序號 工程 周轉

流淌資金估算表

計算期

單位：萬元流淌資產

次數(shù)第一年 其次年 第三年 第四年 第五年 第六年 第七年 第八年 第九年 第十年 第十一年第十二年第十三年第十四年第十五年天數(shù)應收賬款存貨原材料園參1.2.1.3其他材料燃料煤燃油在產品產成品現(xiàn)金預付賬款流淌負債應付賬款預收賬款流動資金3〔1-2〕流淌資金當4期增加額44工程總投資使用打算與資金籌措表3總投資建設投資〔含

計算期合計第一年其次年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年

單位：萬元第十二年 第十三年第十四年第十五年

其他融資費用〕流淌資金資金籌措工程資本金用于建設投資用于流淌資金用于建設期利息銀行貸款用于建設投資用于建設期利〔含其他融資費用〕用于流淌資金其他資金104序項 目

單位 合計

銷售收入、銷售稅金與附加和增值稅估算表

計 算 期

單位：萬元號生產負荷〔%〕銷售收入單價數(shù)量銷項稅額單價數(shù)量銷項稅額單價數(shù)量銷項稅額其他銷項稅額營業(yè)〔銷售〕稅金2與附加

噸袋盒

第一年其次年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年第十三年第十四年第十五年營業(yè)稅消費稅城市維護建設稅教育費附加3 增值稅本錢費用估算表5序號工程

計算期

單位：萬元1生產本錢外購原材料和其他材料費外購燃料及動力費工資及福利費制造費用折舊費修理費其他制造費用治理費用無形資產攤銷費其他資產攤銷費其他治理費用財務費用利息支出長期借款利息流淌資金借款利息短期借款利息

合計第一年其次年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年第十三年第十四年第十五年銷售費用5 總本錢費用合計〔1+2+3+4〕5.1其中：可變本錢(1.1+1.2)5.2固定本錢經 營 成 本6〔5-1.4.1-2.1-2.2-3.1〕外購材料費估算表5-1序號 工程

單位合計

計算期

單位：萬元第一年其次年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年 第十二年 第十三年第十四年第十五年外購材料費園參單價 萬數(shù)量 噸進項稅額林下參單價 萬數(shù)量 噸進項稅額包裝物進項稅額進項稅額其他進項稅額外購原材料和計外購原材料和費合計外購燃料及動力費估算表5-2序號 項 目

單位合計

計 算 期

單位：萬元第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年第十三年第十四年第十五年燃料費煤進項稅額進項稅額單價數(shù)量進項稅額水單位〔萬元/噸〕數(shù)量〔噸/年〕進項稅額外購燃料及動力費合計外購燃料及動力進項稅額合計固定資產折舊費估算表序號項目序號項目計算期

單位：萬元第一年其次年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年第十三年第十四年第十五年1房屋、建筑物原值本年折舊費凈值2機器設備原值本年折舊費3凈值其他固定資產原值本年折舊費4凈值合計原值本年折舊費凈值無形資產和其他資產攤銷費估算表序號項目序號項目計算期

單位：萬元無形資產〔土地使第一年其次年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年第十三年第十四年第十五年150年〕原值本年攤銷費凈值2其他資產〔10年〕原值本年攤銷費凈值3合計原值本年攤銷費凈值工資及福利費估算表5-5

單位：萬元序號序號項目合計第一年其次年第三年第四年第五年第六年第七年計第八年算期第九年第十年第十一年第十二年第十三年第十四年第十五年123工人人數(shù)工資額人數(shù)工資額人數(shù)工資額工資總額〔1+2+3〕福利費4567合計〔4+5〕定員人數(shù)工程投資現(xiàn)金流量表6序項 目 合計

計 算 期

單位：萬元號現(xiàn)金流入

第一年其次年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年第十三年第十四年第十五年銷售收入補貼收入回收固定資產回收流淌資金現(xiàn)金流出建設投資流淌資金經營本錢銷售稅金及附加維持運營投資所得稅前凈現(xiàn)金流量(1-2)累計所得稅前凈現(xiàn)金流量所得稅所得稅后凈現(xiàn)金流量(3-5〕累計所得稅后凈現(xiàn)金流量計 算 指 標 〔所得稅前，所得稅后〕工程財務內部收益率％(ic=15％)工程投資回收期〔年〕工程資本金現(xiàn)金流量表7序號 項 目 合計

計 算 期

單位：萬元現(xiàn)金流入

第一年

其次年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年第十三年第十四年第十五年銷售收入補貼收入回收固定資產余值回收流淌資金現(xiàn)金流出工程資本金借款本金歸還借款利息支付經營本錢銷售稅金及附加所得稅維持運營投資1－2)計算指標：資本金財務內部收益率％利潤安排表8序

計 算 期

單位：萬元號 項 目 合計銷售收入銷售稅金及附加總本錢費用補貼收入5利潤總額(1－2－3+4)彌補以前年度虧損應納稅所得額(5—6)所得稅9凈利潤(5－8)期初未安排利潤可供安排的利潤〔9+10〕提取法定盈余公積金13(11-12)

第一年其次年 第三年 第四年 第五年 第六年 第七年 第八年 第九年 第十年 第十一年第十二年第十三年第十四年第十五年應付優(yōu)先股股利提取任意盈余公積金應付普通股股利16(13-14-15)17各投資方利潤安排其中：甲方乙方18未安排利潤(13-14-15-17)息稅前利潤19〔利潤總額+利息支出〕息稅折舊攤銷前利潤〔息稅20前利潤+折舊+攤銷〕9經營活動凈現(xiàn)金流量第一年其次年經營活動凈現(xiàn)金流量第一年其次年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年第十三年第十四年第十五年1〔1.1－1.2〕1.1現(xiàn)金流入1.1.1銷售收入1.1.2增值稅銷項稅額1.1.3補貼收入1.2現(xiàn)金流出1.2.1經營本錢1.2.2增值稅進項稅額1.2.3銷售稅金及附加1.2.4增值稅1.2.5所得稅1.2.6其他流出投資活動凈現(xiàn)金流量2〔2.1－2.2〕2.1現(xiàn)金流入2.2現(xiàn)金流出2.2.1建設投資2.2.2維持運營投資2.2.3流淌資金2.2.4其他流出

財務打算現(xiàn)金流量表

計 算 期

單位：萬元籌資活動凈現(xiàn)金流量籌資活動凈現(xiàn)金流量3 〔3.1－3.2〕現(xiàn)金流入工程資本金投入建設投資借款流淌資金借款債券短期借款其他流入現(xiàn)金流出各種利息支出歸還債務本金應付利潤(股利安排)其他流出凈現(xiàn)金流量(1＋2＋4 3)5 累計盈余資金10序號 項 目

資產負債表

計 算 期

單位：萬元11.1

資產流淌資產總額

第一年 其次年 第三年 第四年 第五年 第六年 第七年 第八年 第九年 第十年

第十一年第十二年 第十三年 第十四年 第十五年貨幣資金應收賬款預付賬款存貨其他在建工程固定資產凈值無形及其他資產凈值負債及所有者權益2 (2.4+2.5)流淌負債總額短期借款應付賬款預收賬款其他建設投資借款流淌資金借款2.4 負債小計(2.1+2.2+2.3)全部者權益資本金資本公積金累計盈余公積金累計未安排利潤計算 資產負債率