項(xiàng)目資金籌措方案樣板

工程資金籌措方案〔一〕工程總投資1.前期征地和拆遷費(fèi)用；土建工程費(fèi)用；裝飾裝修工程費(fèi)用；水電安裝工程費(fèi)用；其他配套工程費(fèi)用。1.工程投資打算表劃投資打算安排如下表：工程投資打算表2.工程建設(shè)投資打算橫道圖分析，實(shí)行相應(yīng)措施作出調(diào)整，確保工期以及投資目標(biāo)。序序號(hào)投資實(shí)施起止時(shí)間投資總額2023工程名稱1征地和拆遷費(fèi)用2土建工程費(fèi)用3裝飾裝修工程費(fèi)用4水電安裝工程費(fèi)用5其他配套工程費(fèi)用6合計(jì)工程投資序號(hào)序號(hào)投資實(shí)施起止時(shí)間投資總額2023工程名稱123456開頭時(shí)間完畢時(shí)間 (萬元) 891011121征地和拆遷費(fèi)用2023.8.12023.12.31600 600土建工程費(fèi)用 2023.9.12023.7.312650250250250250250裝飾裝修工程費(fèi)用 ///水電安裝工程費(fèi)用 2023.9.12023.7.313451530353535其他配套工程費(fèi)用 ///合計(jì)工程投資 2023.8.12023.7.313595600265280285285285開頭時(shí)間完畢時(shí)間(萬元)891011121///2023.8.12023.8.313503502023.9.12023.2.2815002002002502502502023.8.12023.8.3115152023.3.12023.7.315402023.8.12023.7.312405365200200250250250(三)工程融資資金來源司對(duì)本工程建設(shè)投資的有力保障。本工程資金來源如下表所示：資金籌措來源一覽表序號(hào)資金來源款額〔萬元〕融資可信程度1公司銀行帳戶上的流淌資金7502湖北英山農(nóng)村合作銀行流淌資金貸款10003公司全體股東及局部員工籌措資金13004回籠嘉城名居工程局部工程款9005可延期支付的局部材料款12506英山縣五環(huán)型墻材注資8007合計(jì)6000〔四〕資金到位承諾資金到位承諾書見附件1?！参濉惩顿Y收益投資收益定為本工程建設(shè)總投資的8%。即：6000萬元×8%=480萬元?！擦彻こ探ㄔO(shè)投資保證措施1.將投資密度比較大的分部工程盡量押后施工，諸如其他配套工程等。融資打算應(yīng)比投入資金打算超前，時(shí)間及資金數(shù)量需有余地。施工，各主體工程的施工期錯(cuò)開。進(jìn)度及投資打算的比照分析實(shí)行措施，作出調(diào)整，確保工期目標(biāo)。益，為解決施工難題準(zhǔn)時(shí)提出合理經(jīng)濟(jì)的方案。作。掌握措施詳見《進(jìn)度及投資打算掌握程序圖》。進(jìn)度及投資打算掌握程序圖融資打算編制融資打算編制投資打算分析、編制融資打算審批進(jìn)度打算分析、編制工程融資確定關(guān)鍵工程進(jìn)度目標(biāo)分解工程工程實(shí)施中期投資目標(biāo)治理跟蹤與投資打算比照分析緣由，實(shí)行措施投資打算調(diào)整工程工程實(shí)施確保目標(biāo)完成〔七〕資金收益風(fēng)險(xiǎn)因素的識(shí)別和應(yīng)對(duì)融資階段風(fēng)險(xiǎn)因素的識(shí)別BT等方面，具體分布在工程合同階段、建設(shè)階段、移交階段。資金緊縮風(fēng)險(xiǎn)BT463BT的不確定性。BT銀行貸款資金缺乏，難以準(zhǔn)時(shí)放款的風(fēng)險(xiǎn)，從而影響工程實(shí)施。利率風(fēng)險(xiǎn)投資方帶來融資本錢增加的風(fēng)險(xiǎn)。①市場(chǎng)利率不確定性波動(dòng)息代價(jià)，反之，發(fā)起方擔(dān)當(dāng)肯定的利息損失。②利率計(jì)算周期可操作性在與銀行談判過程中貸款期限確實(shí)定存在不確定性。效率風(fēng)險(xiǎn)銀行貸款的效率風(fēng)險(xiǎn)主要表達(dá)在貸款工程能否準(zhǔn)時(shí)過會(huì)，并按投資方要求準(zhǔn)時(shí)放款。貸款效率總的來說受兩個(gè)層面的影響，一是投資方層面，二是銀行層面。投資方主觀上總是期望銀行方面準(zhǔn)時(shí)過會(huì)、放款，但是銀行貸審程序要求投資方供給各種公司、因此難以準(zhǔn)時(shí)供給銀行。批權(quán)限而需上報(bào)總行審批時(shí)，更簡(jiǎn)潔導(dǎo)致審批緩慢，投資方資金需求壓力增加。施工階段風(fēng)險(xiǎn)因素的識(shí)別本錢超支風(fēng)險(xiǎn)14因此在雙方確認(rèn)計(jì)量結(jié)果的過程中，就簡(jiǎn)潔產(chǎn)生建設(shè)本錢超支風(fēng)險(xiǎn)。建設(shè)本錢超支風(fēng)險(xiǎn)是指在BT工程投資方與政府談好回購(gòu)價(jià)之后，施工本錢超支而金上調(diào)率等，但也不排解施工單位以劣充好，抬高材料價(jià)格。超支風(fēng)險(xiǎn)分解超支本錢風(fēng)險(xiǎn)分解為投資方的造價(jià)掌握風(fēng)險(xiǎn)和施工方的本錢溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。①造價(jià)掌握風(fēng)險(xiǎn)。從而造成工程量造價(jià)過高，導(dǎo)致超付。②本錢溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。理〔投資方把關(guān)不嚴(yán)〕上報(bào)工程量。溢價(jià)動(dòng)機(jī)。工程移交風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)因素的識(shí)別期工程移交埋下隱患。險(xiǎn)的緣由很多，涉及到工程施工過程的各個(gè)方面，主要來自于施工設(shè)計(jì)延遲、失誤、變質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)主要來自于施工方治理、技術(shù)水平以及設(shè)計(jì)單位技術(shù)水平難以掌握等方面。4、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)加大融資推動(dòng)力度和敏感度①制定切實(shí)可行的融資方案取的融資模式。②建立高效快捷的融資渠道選擇機(jī)制慮銀團(tuán)貸款。③成立融資工作推動(dòng)小組融資工作事務(wù)多、周期長(zhǎng)，成立融資工作推動(dòng)小組，特地負(fù)責(zé)融資前期洽商、貸審向性轉(zhuǎn)變，馬上實(shí)行補(bǔ)救措施或轉(zhuǎn)變重點(diǎn)工作方向。提升造價(jià)掌握工作水準(zhǔn)①?gòu)?qiáng)化造價(jià)掌握?qǐng)F(tuán)隊(duì)把關(guān)力度求配備足夠的預(yù)算造價(jià)人員。②做好全過程各階段的造價(jià)掌握量相對(duì)均衡，以促進(jìn)投標(biāo)單位的競(jìng)爭(zhēng)性，把握工程造價(jià)掌握的主動(dòng)權(quán)。施工階段，要加強(qiáng)合同治理，利用合同條款解決造價(jià)糾紛，避開索賠；嚴(yán)格把關(guān)材工程變更及變更程序，尤其對(duì)于重大變更，承受先算賬后變更的方法處理。整理、審核。比照施工圖、竣工圖、施工合同、變更資料、現(xiàn)場(chǎng)簽證進(jìn)展核對(duì)，實(shí)事從全局視角把握工程移交和回購(gòu)①充分發(fā)揮工程治理龍頭作用BT可在很大程度上避開工程移交風(fēng)險(xiǎn)。②合理確定回購(gòu)款支付周期和比例次數(shù)、減小支付比例的方法。如此，即可減小政府每次支付資金的壓力，又可通過頻繁催收，給政府灌輸還款概念、施加付款壓力。〔八〕緊急狀態(tài)下的資金應(yīng)對(duì)方案及承諾債權(quán)快速融資權(quán)或財(cái)政保全；②民間借貸融資：風(fēng)險(xiǎn)大，本錢高，但辦理簡(jiǎn)潔，操作快捷；③信用擔(dān)保融資。股權(quán)快速融資①股權(quán)出讓融資：出讓企業(yè)的局部股權(quán)，以籌集企業(yè)所需要的資金；〔屬投資銀行機(jī)構(gòu)〕融資。內(nèi)部融資和貿(mào)易融資①資產(chǎn)治理融資：將財(cái)產(chǎn)通過抵、質(zhì)押等手段融資；②票據(jù)貼現(xiàn)融資；③財(cái)產(chǎn)典當(dāng)融資；④商業(yè)信用融資。2.緊急狀態(tài)下的資金應(yīng)對(duì)承諾緊急狀態(tài)下的資金應(yīng)對(duì)承諾書見附件2。1：資金到位承諾書致：英山縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)投資〔宏源廉租房及安置小區(qū)建設(shè)投資人招的資金投入打算，確保