財務部月度工作計劃

財務部月度工作計劃時間早已匆忙消逝，但許多東西要去轉(zhuǎn)變，該為自己下階段的工作做一個工作方案了，怎么制定一個好的方案？下面是收集整理的財務部月度工作方案，歡迎大家借鑒與參考，盼望對大家有所關(guān)心。

財務部月度工作方案篇1

1、協(xié)作民主理財小組完成各類費用的審核報銷工作。

2、完成職工差旅費的登記及發(fā)放工作。

3、按時完成各類帳目財務憑證編制、帳務資料準時登記工作。

4、準時辦理職工20__年度大病醫(yī)療保險收繳工作。

5、準時編制已完項目財務決算，參加工程驗收工作。

6、按時完成各類財務報表的編制上報工作。

7、準時整理各類財務檔案資料并做好檔案的移交管理工作。

8、協(xié)作省資金評審中心完成張莊項目資金評審工作。

9、完成單位支配的其它各項工作。

財務部月度工作方案篇2

一.____年的全面財務預算。

也就是把____年全年的客流量，銷售收入，各項成本，費用，利潤總額等全部做一個初步的預算，并對____年全年的各類資產(chǎn)購置，材料選購(分詳細的品種明細)進行初步預算。這樣，在年初就可以預知____年得大致經(jīng)營狀況。

規(guī)定完成日期：____月20日前(預算表格“份”)

二.____年的全年資金方案。

在全年預算的基礎(chǔ)上，對____年全年的資金收支狀況進行猜測，做出____年的資金方案，為____年總體的資金調(diào)度和支配供應參考依據(jù)。

規(guī)定完成日期：____月20日前(資金方案表格“份”)

注：公司目前臨時不考慮現(xiàn)金流量的問題。

規(guī)定完成日期：____月20日前

三.對全部的資產(chǎn)進行全面的盤點。

要求財務部組織對公司全部進行年終盤點，并與____年的年終全面盤點進行比較分析，找出資產(chǎn)增減的緣由。

四.對____年全年的經(jīng)營狀況做進行全面的總結(jié)分析。

1.對公司____年全年的經(jīng)營狀況進行總結(jié)，包括收入，客流，成本，費用，利潤，資金實際收支，資產(chǎn)和負債的增減變動等;(附表格“份”)

2.與____年全年的經(jīng)營狀況做對比個分析總結(jié);(附表格“份”)

3.對____年得任務指標完成狀況進行分析總結(jié)。(附表格“份”)

規(guī)定完成日期;____月20日前

五.做全年的工作總結(jié)報告。

要求全部從事財務工作的人員，從經(jīng)理到庫管都要做一個全年的工作總結(jié)。

規(guī)定完成日期:____月20日前

六.年終評優(yōu)。

對財務系統(tǒng)的每個崗位都評比出一個先進來，詳細評比方法另發(fā)。

七.召開工作總結(jié)表彰大會。

方案在春節(jié)前，在全公司召開一個全部財務人員都參與的“年終財務工作總結(jié)大會”，并現(xiàn)場評比出來的先進進行表彰。

財務部月度工作方案篇3

財務部的主要職責是對學社聯(lián)負責，統(tǒng)一進行社團聯(lián)合會財務安排，監(jiān)督，審核，管理。在社團方面，財務部主要負責社團內(nèi)部財務的管理，起到監(jiān)督的作用。在學社聯(lián)方面，負責由校團委撥款舉辦活動的相關(guān)財務工作。然后定期向校團委遞交財務審批報告及發(fā)票。

本月度為迎接我校教學評估工作，財務部在建設(shè)好本部的同時及學校其他部門共同建設(shè)好我們的同學社團聯(lián)合會，擬訂了以下主要工作方案:

十月上旬對上學期財務報銷流程進行優(yōu)化

十月中旬大一納新及培訓

十月下旬對納新社團前期培訓及代管部分會費

十月底以社團財務報銷為主

詳細方案支配:

其一、對上學期財務報銷流程進行優(yōu)化

上學期，新財務制度實行一學期以來，大大提高了我部門和各社團之間經(jīng)費報銷效率。本學期，我們部門將對其經(jīng)費報銷的流程進行進一步的優(yōu)化和完善，以便利社團聯(lián)與各社團進行更加良好的溝通。

其二、大一納新及培訓

大一新生的到來，為我們團學聯(lián)注入了新的血液。下學期財務納新會更有針對性，詳細有如下幾點:

1.前期的人才選拔，仔細把好入部關(guān)口，保證新招收的干事能夠有力量有責任心把部內(nèi)工作做好。

2.在工作方面，也會重新分工，建立一個系統(tǒng)的財務部工作規(guī)章，嚴明紀律，為今后工作的順當開展奠定基礎(chǔ)，使下期的工作能有高的效率。

3.以老干事帶新干事的方式培育部門新成員工作力量，發(fā)覺人才，提拔人才，設(shè)立重點培育對象，賜予機會，重點培育。

其三、對納新社團前期培訓及代管部分會費

在社團納新之前，財務部將對社團財務負責人召開一次培訓，明確社團納新收會費的流程。在各社團納新過程中，財務部也會做好監(jiān)督工作，不給社團留少報漏報會費的機會。社團納新完畢，財務部起到監(jiān)督和管理的作用。

最終，在實際工作中，我們會以工作方案為基礎(chǔ)，結(jié)合實際狀況進行合理調(diào)整，完善自我，起到與外界聯(lián)系的橋梁的紐帶作用，發(fā)揮我們財務部的職能。爭取再做突破，為我校評估添磚加瓦。

財務部月度工作方案篇4

為了加強財務工作進度，以便在特定的時間內(nèi)完成月財務工作，特制定本方案。

一、月初支配

1.依據(jù)上月已錄入帳套中的記賬憑證，首先編制財務報表，上

報給總經(jīng)理查閱并將全部報表妥當保管。

2.進行各銀行對賬工作。

3.與代理記賬人員進行溝通，如何向稅務局報稅。

4.在車輛正式運營前熟識嫻熟單車核算的流程，以便在正式運營后快速精確?????的核算出單車成本及利潤。

二、月中支配（每月11-20日）

1、15日前進行原始票據(jù)的整理，將原始票據(jù)錄入帳套并作出記賬憑證。

2、原始憑證輸入帳套后，將記賬憑證打印出來并一一與相應的原始憑證進行裝訂。

3、上月工資的發(fā)放。

三、月末支配（每月20-30日）

1、25日前進行原始票據(jù)的整理，30日前將本月原始票據(jù)錄入完畢并作出憑證。

2、進行本月固定資產(chǎn)折舊的計提。

3、期末成本收入的結(jié)轉(zhuǎn)。

4、憑證的整理、裝訂與歸檔。

5、協(xié)作相關(guān)部門做好工作。

財務部月度工作方案篇5

一、總體目標

依據(jù)本所行政財務部目前工作狀況與不足之處，結(jié)合所進展狀況和今后趨勢，行政財務部方案從以下幾個方面開展20__年最終一季度的工作：

1、進一步完善所《員工手冊》，確定規(guī)章制度的各項內(nèi)容，爭取做到各項制度的科學適用，保證所在既有的規(guī)范中順當運行。

2、完成各部門各崗位的工作分析，為年終評比及績效考核供應科學依據(jù)。

3、充分考慮員工福利，做好員工激勵工作，增加企業(yè)分散力。

4、完善本部門組織機能，細化各員工工作職責，各項工作內(nèi)容詳細落實到人，定時定量完成，提高部門工作質(zhì)量要求，圓滿完成所交給的各項工作任務。

二、詳細實施方案

（一）規(guī)章制度的完善

規(guī)章制度引導員工工作規(guī)范，是處理日常工作中各項事務的依據(jù)，在肯定程度上影響著企業(yè)的正常運行。然，本所迄今為止的規(guī)章制度嚴格來說是不完備的。鑒于此，行政財務部基于穩(wěn)定、合理、健全的原則，在20__年底首先應完成所規(guī)章制度的完善。

1、20__年1月底前完成對《員工手冊》的初步修改，更新全部工作規(guī)范及崗位職責;

2、20__年1月報請主任律師批閱修改;

3、20__年2月份最終定稿。

實施目標留意事項

規(guī)章制度的制定應本著簡潔、科學、務實的方針，注意可行性及可操作性。

目標實施需支持和協(xié)作的事項

1、需各部門供應最新版本的服務規(guī)范;

2、制度修訂后需請各部門批閱、提出珍貴看法并須經(jīng)主任律師最終裁定。

（二）各崗位工作分析

通過崗位分析既可以了解公司各部門各崗位的任職資格、工作內(nèi)容，從而使公司各部門

的工作安排、工作連接更加精確，也有助于對每個崗位的工作量、貢獻值、責任程度等方面進行綜合考量，以便為制定科學合理的年終優(yōu)秀職員評比奠定良好的基矗具體的崗位分析還給行政配置、聘請和為各部門員工供應方向性的培訓供應依據(jù)。

1、20__年1月份擬定所年終優(yōu)秀職員評比文件，報主任律師批閱后備案;

2、20__年1月份完成崗位分析的基礎(chǔ)信息搜集工作，按各崗位職責確定其主要工作內(nèi)容、工作行為與責任;

3、20__年2月份在主任律師的指導下確定各崗位綜合考評依據(jù)，評比出所優(yōu)秀職員。

實施目標留意事項

在信息搜集過程中要力求翔實精確?????，整理后的崗位分析按部門進行分類，以便日后工作中查詢。

目標實施需支持和協(xié)作的事項

1、需參考各員工完整的崗位職責;

2、優(yōu)秀職員評比依據(jù)及崗位分析資料須經(jīng)主任律師最終裁定。

（三）員工福利與激勵

做好員工激勵工作，有助于從根本上解決企業(yè)員工工作樂觀性、主動性、穩(wěn)定性、向心力、分散力及對企業(yè)的忠誠度等問題。行政財務部在20__年底亦須一以貫之地做好員工激勵，確保公司內(nèi)部士氣昂揚，工作氛圍良好。

1、堅持貫徹所原有的各項福利：如五金的繳納、中餐補貼、話費補貼、員工生日慶生會、年底發(fā)放過節(jié)禮品等;

2、方案激勵政策：進行年度優(yōu)秀職員評比表彰、員工合理化建議嘉獎等;

3、組織員工團體活動：10月中旬組織一次爬山、季度支配員工聚餐等。

實施目標留意事項

員工福利和激勵是相輔相承的關(guān)系，行政財務部應站在長遠利益的立場上，做好員工福利與激勵工作。

目標實施需支持和協(xié)作的事項

1、每一項福利和激勵政策的制定都需要公司供應相應的物質(zhì)資源，所以詳細福利的激勵項目都需要主任律師最終裁定，行政財務部有建議的權(quán)利和義務;

2、福利與激勵政策一旦確定，行政財務部應協(xié)作做好后勤保障;

3、各部門負責人同樣肩負激勵責任，日常工作中對員工的關(guān)懷和精神激勵需各主管以上管理人員協(xié)作共同做好。

（四）本部門組織機能完善

行政財務工作作為企業(yè)各項工作開展的動力及保障，自身的規(guī)范化建設(shè)也非常重要。因此，從本季度開頭，行政財務部將大力加強本部門的內(nèi)部管理和規(guī)范，嚴格根據(jù)現(xiàn)代化企業(yè)行政工作要求，力求將行政財務部提升到戰(zhàn)略性行政管理的層次。

1、完善部門職能，實施目標責任制：明確行政財務部的各項工作內(nèi)容，并將每一項工作進行落實，做到每項工作均有責任人、完成期限、完成質(zhì)量要求、考核標準;

2、建立具體的行政檔案：此檔案的建立應在動態(tài)下保持良好使用功能，包括全部員工的學歷層次、服務年限、獎懲狀況、培育進展方向等各項指標，以備所需。此工作應在2月31日前完成基礎(chǔ)檔案，并隨