水泥有限公司綜合管理類制度匯編

PAGE60水泥有限公司綜合管理類制度匯編目錄TOC\o"1-2"\h\u1345計(jì)劃管理制度 327293統(tǒng)計(jì)管理制度 1317654規(guī)章制度管理辦法 1519264經(jīng)營工作計(jì)劃“日報(bào)告、旬分析”管理規(guī)定 2125150月末盤點(diǎn)管理制度 2810088合同管理制度 3325790原始記錄管理制度 47計(jì)劃管理制度第一章總則第一條為充分發(fā)揮計(jì)劃管理的基礎(chǔ)指導(dǎo)作用，科學(xué)、合理地安排公司階段性全面工作，保證公司各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，推進(jìn)公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，依據(jù)集團(tuán)公司相關(guān)制度，結(jié)合公司實(shí)際，制定本制度。第二條計(jì)劃管理是指對計(jì)劃編制、審核、職能定位、執(zhí)行、調(diào)整、考核與兌現(xiàn)、培訓(xùn)全過程的管理。本制度所指計(jì)劃包括五年戰(zhàn)略規(guī)劃（參考本制度據(jù)集團(tuán)要求統(tǒng)籌安排）、年度經(jīng)營工作計(jì)劃、月份經(jīng)營工作調(diào)整計(jì)劃（以下簡稱計(jì)劃）。第三條計(jì)劃管理原則（一）科學(xué)性原則。結(jié)合上年度計(jì)劃完成情況，參考公司歷史最好水平，對照發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，根據(jù)集團(tuán)公司指標(biāo)增長要求制定；（二）客觀性原則。計(jì)劃指標(biāo)、措施符合公司的經(jīng)營實(shí)際，指標(biāo)分解均衡、客觀；（三）嚴(yán)肅性原則。突出計(jì)劃在各項(xiàng)工作中的基礎(chǔ)地位和指導(dǎo)作用，計(jì)劃經(jīng)集團(tuán)公司審定后不得擅自調(diào)整，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行、考核及兌現(xiàn)。第二章計(jì)劃體系第四條按時(shí)效性，計(jì)劃分為戰(zhàn)略規(guī)劃、年度計(jì)劃、月份調(diào)整計(jì)劃。第五條按管理內(nèi)容，計(jì)劃分為經(jīng)營計(jì)劃和工作計(jì)劃。第六條經(jīng)營計(jì)劃包括生產(chǎn)計(jì)劃、營銷計(jì)劃、財(cái)務(wù)計(jì)劃、指標(biāo)對標(biāo)計(jì)劃、三定計(jì)劃、工程項(xiàng)目（含在建、新建和技術(shù)改造）計(jì)劃、固定資產(chǎn)購置計(jì)劃、采購（含招標(biāo)）計(jì)劃、設(shè)備大中修計(jì)劃和新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃。第七條工作計(jì)劃包括重點(diǎn)工作計(jì)劃、例行工作計(jì)劃、專項(xiàng)工作計(jì)劃。第三章計(jì)劃編制第八條編制依據(jù)（一）公司發(fā)展目標(biāo)及公司現(xiàn)狀；（二）公司近三年主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況（項(xiàng)目以可研報(bào)告為依據(jù)）；（三）公司內(nèi)部資源和可發(fā)展?jié)摿?；（四）產(chǎn)業(yè)對標(biāo)指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；（五）主要競爭對手現(xiàn)狀及市場需求、發(fā)展趨勢。第九條編制方法（一）自下而上，上下結(jié)合，雙向平衡、核定；（二）以最小經(jīng)營核算單位為起點(diǎn)，逐級編制、審核、匯總。第十條編制標(biāo)準(zhǔn)（一）產(chǎn)量計(jì)劃指標(biāo)按年度分解到季、月（月調(diào)整計(jì)劃到旬、日），并考慮市場的季節(jié)影響，提前制定提升措施；（二）成本計(jì)劃應(yīng)依據(jù)近三年的指標(biāo)數(shù)據(jù)，確定目標(biāo)成本和成本降低率，年度成本降低率須有明確量化指標(biāo)和控制方案；（三）資金收支計(jì)劃要本著“量入為出，收支平衡，留有余地”的原則編制，指標(biāo)構(gòu)成闡述清晰，并有詳細(xì)的附表及相關(guān)說明；（四）三定計(jì)劃須將組織機(jī)構(gòu)、人員編制、工資總額與近三年指標(biāo)進(jìn)行對比分析，其中工資總額計(jì)劃增長率不高于利潤計(jì)劃增長率；（五）采購計(jì)劃須對采購（含招標(biāo)）物資種類、數(shù)量及招標(biāo)要求進(jìn)行詳細(xì)說明；（六）工程項(xiàng)目（含在建、新建、技改）計(jì)劃、固定資產(chǎn)購置計(jì)劃須有充分的可行性分析、論證、投資收益和進(jìn)度安排；（七）車間（部門）費(fèi)用要落實(shí)到工段，分解到各核算節(jié)點(diǎn)（機(jī)臺(tái)等最小控制單元）；（八）工作計(jì)劃的編制要以主要指標(biāo)計(jì)劃和專項(xiàng)計(jì)劃為依據(jù)，突出重點(diǎn)工作及保證措施，做到措施具體可行，完成時(shí)間與項(xiàng)目計(jì)劃時(shí)間相對應(yīng)。第十一條編制時(shí)間（程序）（一）每年9月20日前，公司成立計(jì)劃編審小組，出臺(tái)下一年度經(jīng)營工作計(jì)劃編審方案，對計(jì)劃編審工作進(jìn)行具體的計(jì)劃安排和工作部署；（二）每年9月底前，固定資產(chǎn)購置計(jì)劃、項(xiàng)目計(jì)劃應(yīng)完成編制并通過公司級審核；（三）每年10月（具體按公司計(jì)劃編審總體方案要求時(shí)間編制完成），各級經(jīng)營核算單位依據(jù)《總經(jīng)理經(jīng)營工作方案》，逐級編制年度經(jīng)營工作計(jì)劃，包括經(jīng)營計(jì)劃及工作計(jì)劃，同時(shí)編制度季度工作計(jì)劃，并將一季度工作計(jì)劃細(xì)化分解到各月；（四）每一季度最后一個(gè)月細(xì)化下一季度經(jīng)營工作計(jì)劃，并量化分解到各月；經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)建材投資公司；（五）每月18日前，各單位編制下月工作計(jì)劃報(bào)企業(yè)管理部；企業(yè)管理部根據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)經(jīng)營情況，結(jié)合公司年度經(jīng)營工作計(jì)劃編制下月綜合計(jì)劃，包括主要指標(biāo)計(jì)劃、大宗原燃材料采購計(jì)劃、工程項(xiàng)目（含在建、新建、技改）進(jìn)度及資金需求計(jì)劃、對外承包項(xiàng)目（工程）計(jì)劃、資金收支計(jì)劃、重點(diǎn)工作計(jì)劃。第十二條編制人員（一）戰(zhàn)略規(guī)劃由綜合部組織相關(guān)部門進(jìn)行編制；（二）《總經(jīng)理經(jīng)營工作方案》由總經(jīng)理親自組織編制；（三）公司級《年度經(jīng)營工作計(jì)劃》由企業(yè)管理部組織編制，車間（部門）、工段等二三級《年度經(jīng)營工作計(jì)劃》由各級經(jīng)營單位負(fù)責(zé)人組織編制。第十三條組織機(jī)構(gòu)為完善落實(shí)計(jì)劃管理工作，成立公司經(jīng)營計(jì)劃管理小組。組長：副組長：組員：企業(yè)管理部為常設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)經(jīng)營計(jì)劃管理小組會(huì)議的召集和工作組織。管理職責(zé)：（一）認(rèn)真貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司《計(jì)劃管理制度》，依據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，推進(jìn)公司年度計(jì)劃的實(shí)施和管理；（二）組織審定公司計(jì)劃類管理制度，建立健全公司計(jì)劃考核管理機(jī)制；（三）組織編制公司年度經(jīng)營計(jì)劃（包括年綱要、季計(jì)劃、月方案）；（四）審定公司本年度經(jīng)營計(jì)劃，包括主要指標(biāo)計(jì)劃、成本費(fèi)用計(jì)劃、項(xiàng)目投資、固定資產(chǎn)購置計(jì)劃、設(shè)備大中修計(jì)劃、營銷計(jì)劃、資金收支計(jì)劃等；（五）對經(jīng)營計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)和總結(jié)；（六）對調(diào)整的經(jīng)營計(jì)劃方案進(jìn)行審定；（七）按《經(jīng)營責(zé)任書》要求，對經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行效果進(jìn)行評議。第四章計(jì)劃審核第十四條企業(yè)各級經(jīng)營核算單位年度計(jì)劃應(yīng)按照逐級提報(bào)、逐級審核確認(rèn)的原則，終審確認(rèn)，相關(guān)人員應(yīng)簽字；各級經(jīng)營核算單位要有審核記錄。第十五條公司級計(jì)劃由相關(guān)專業(yè)部門完成初級審核提報(bào)到企業(yè)管理部，由企業(yè)管理部提交到公司計(jì)劃編制工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核，審核完善后由企業(yè)管理部提報(bào)至總經(jīng)理辦公會(huì)終審確認(rèn)。二級經(jīng)營核算單位計(jì)劃由企業(yè)管理部組織相關(guān)部門進(jìn)行審核，修訂完善后，提交到公司計(jì)劃編制工作領(lǐng)導(dǎo)小組審定。三級經(jīng)營核算單位計(jì)劃提報(bào)至車間（部門）計(jì)劃領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行審核，修訂完善后，與車間（部門）計(jì)劃一同報(bào)企業(yè)管理部。第十六條審核方法與要求（一）對比分析審核。以同期、同行業(yè)及預(yù)測指標(biāo)為審核依據(jù)；（二）按業(yè)務(wù)流程及計(jì)劃構(gòu)成逐項(xiàng)分解審核；（三）專項(xiàng)專業(yè)審核。按計(jì)劃內(nèi)容由專業(yè)管理部門審核；（四）同步協(xié)調(diào)審核。公司各部門積極溝通協(xié)調(diào)，保持各指標(biāo)的動(dòng)態(tài)平衡。第五章責(zé)任書簽訂第十七條每年1月15日前，依據(jù)集團(tuán)公司與總經(jīng)理簽訂的經(jīng)營責(zé)任書內(nèi)容，以及公司年度指標(biāo)、管理提升要求完成各級責(zé)任書簽訂。第十八條責(zé)任書中每項(xiàng)考核指標(biāo)均有相應(yīng)的兌現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)，兌現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)須具體、量化，并經(jīng)過科學(xué)測算，具有可操作性，兌現(xiàn)頻率應(yīng)與相關(guān)制度中規(guī)定的考核頻率一致。第十九條當(dāng)責(zé)任書指標(biāo)、兌現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)不符合集團(tuán)公司與企業(yè)簽訂責(zé)任書、指標(biāo)兌現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)根據(jù)集團(tuán)公司責(zé)任書指標(biāo)、兌現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。第二十條當(dāng)公司領(lǐng)導(dǎo)班子人員調(diào)整或分工發(fā)生變化，按現(xiàn)有職能履行相對應(yīng)的責(zé)任書責(zé)任和義務(wù)。第六章計(jì)劃執(zhí)行第二十一條計(jì)劃一經(jīng)審定，即作為公司開展年度工作的依據(jù)，公司車間（部門）須認(rèn)真執(zhí)行。第二十二條計(jì)劃執(zhí)行包含日報(bào)告、旬分析、月份統(tǒng)計(jì)報(bào)表、月份經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，對計(jì)劃執(zhí)行中出現(xiàn)的偏差，尤其是成本出現(xiàn)較大波動(dòng)，及時(shí)分析原因并采取有效措施及時(shí)補(bǔ)救。各級經(jīng)營核算單位均應(yīng)明確日報(bào)告、旬分析、月份統(tǒng)計(jì)報(bào)表和月份經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析的責(zé)任人。分析內(nèi)容準(zhǔn)確、能夠反映企業(yè)經(jīng)營管理問題，措施得當(dāng)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。第二十三條日報(bào)告：按日報(bào)告管理規(guī)定執(zhí)行。第二十四條旬分析：各級經(jīng)營核算單位每月10日、20日、3（或31日）日前組織召開旬分析會(huì)議?？偨Y(jié)上旬經(jīng)營指標(biāo)完成情況及生產(chǎn)經(jīng)營工作中存在的問題，提出整改措施。對決定事項(xiàng)形成會(huì)議紀(jì)要跟蹤落實(shí)。第二十五條月經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)：公司月份活動(dòng)分析會(huì)于每月8日前召開（部門、車間經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)于每月6日前召開），對上月生產(chǎn)經(jīng)營運(yùn)行情況進(jìn)行分析，對指標(biāo)出現(xiàn)較大偏差、存在重大問題應(yīng)重點(diǎn)分析原因，提出補(bǔ)救、整改措施。對會(huì)議決定事項(xiàng)形成會(huì)議紀(jì)要并跟蹤落實(shí)。第七章計(jì)劃調(diào)整第二十六條公司計(jì)劃指標(biāo)一經(jīng)審定，原則上不予調(diào)整，如確因客觀原因影響，經(jīng)主觀努力仍不能完成計(jì)劃時(shí)，可在年度中期進(jìn)行一次調(diào)整。計(jì)劃調(diào)整須符合以下前提：（一）公司外部經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化，使現(xiàn)有計(jì)劃失去指導(dǎo)意義；（二）公司內(nèi)部發(fā)生重大調(diào)整，原計(jì)劃編制依據(jù)已不存在。第二十七條公司擬調(diào)整計(jì)劃須提前一個(gè)月,由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)形成書面申請，經(jīng)公司審批同意后報(bào)建材投資公司、綜合計(jì)劃部審批。第二十八條公司依據(jù)集團(tuán)公司審定意見調(diào)整年度計(jì)劃，報(bào)投資公司、綜合計(jì)劃部備案。計(jì)劃指標(biāo)調(diào)整時(shí)，應(yīng)一并考慮對相關(guān)指標(biāo)、方案及措施的調(diào)整，以保證計(jì)劃的平衡和協(xié)調(diào)。未得到書面批復(fù)前，仍按原計(jì)劃執(zhí)行。第二十九條二級經(jīng)營核算單位經(jīng)營指標(biāo)需要調(diào)整時(shí)，需提報(bào)書面申請，經(jīng)主管副總經(jīng)理審批后由企業(yè)管理部提交總經(jīng)理辦公會(huì)審定；月份重點(diǎn)工作計(jì)劃需要調(diào)整時(shí)，需提報(bào)月份工作計(jì)劃調(diào)整審批表，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批后報(bào)送企業(yè)管理部。第三十條三級經(jīng)營核算單位經(jīng)營指標(biāo)需要調(diào)整時(shí)，需提報(bào)到二級經(jīng)營核算單位計(jì)劃管理小組審核。第八章計(jì)劃考核與兌現(xiàn)第三十一條公司對相應(yīng)的計(jì)劃指標(biāo)層層分解，逐級簽訂責(zé)任書，計(jì)劃執(zhí)行結(jié)果與薪酬掛鉤。計(jì)劃指標(biāo)發(fā)生調(diào)整的，按調(diào)整后的計(jì)劃指標(biāo)考核兌現(xiàn)。第三十二條公司對計(jì)劃實(shí)行“三級考核”，即公司對車間（部門）、車間（部門）對工段（班組）、工段（班組）對機(jī)臺(tái)（個(gè)人）逐級考核。第三十三條公司各職能部門根據(jù)專業(yè)分工依據(jù)《月份工資分配聯(lián)掛考核標(biāo)準(zhǔn)》、《企業(yè)管理考核實(shí)施細(xì)則》完成各月考核工作。企業(yè)管理部負(fù)責(zé)對各考核部門考核工作的監(jiān)督、審核。對中級管理人員依據(jù)《中級管理人員動(dòng)態(tài)考核管理方案》，采取月考核、季考評、半年亮牌方式進(jìn)行考核。第三十四條對于月度指標(biāo)及工作計(jì)劃，結(jié)合各月考核情況，依據(jù)《工資分配方案》予以兌現(xiàn)，對于年度指標(biāo)按照責(zé)任書規(guī)定年終兌現(xiàn)。第九章計(jì)劃培訓(xùn)第三十五條公司級培訓(xùn)由企業(yè)管理部組織、人力資源部配合，培訓(xùn)范圍系各級管理人員、工段長及報(bào)表工作相關(guān)人員。培訓(xùn)內(nèi)容：集團(tuán)公司及公司內(nèi)部下發(fā)的計(jì)劃管理制度、集團(tuán)公司關(guān)于計(jì)劃管理有關(guān)要求，如計(jì)劃編審工作方案、報(bào)表內(nèi)容調(diào)整等。第三十六條二級經(jīng)營核算單位培訓(xùn)由本單位組織實(shí)施，培訓(xùn)范圍為班段長及本單位管理人員。培訓(xùn)內(nèi)容：計(jì)劃管理相關(guān)制度、公司及本單位主要經(jīng)營指標(biāo)、責(zé)任書內(nèi)容。第三十七條三級經(jīng)營核算單位培訓(xùn)工段（班組）長組織實(shí)施，培訓(xùn)范圍為所屬員工。培訓(xùn)內(nèi)容：計(jì)劃管理相關(guān)制度、本車間、工段、主要經(jīng)營指標(biāo)、責(zé)任書內(nèi)容。第三十八條計(jì)劃培訓(xùn)前應(yīng)下發(fā)培訓(xùn)方案，方案中應(yīng)明確規(guī)定培訓(xùn)人員范圍、培訓(xùn)課時(shí)，培訓(xùn)考核及培訓(xùn)記錄應(yīng)及時(shí)存檔。第十章罰則第三十九條未按本制度執(zhí)行或違反本制度規(guī)定的，公司對相關(guān)責(zé)任人予以經(jīng)濟(jì)處罰、行政處分，直至追究法律責(zé)任。第十一章附則第四十條本制度由公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過，自下發(fā)日起施行。第四十一條本制度由公司總經(jīng)理辦公會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

統(tǒng)計(jì)管理制度第一條為科學(xué)有序地開展公司統(tǒng)計(jì)工作，保障統(tǒng)計(jì)資料的及時(shí)性和準(zhǔn)確性，充分發(fā)揮統(tǒng)計(jì)工作在生產(chǎn)經(jīng)營中的重要作用，更好地為各級政府及集團(tuán)總部提供有價(jià)值的企業(yè)信息，制定本制度。第二條本制度適用于本公司全面統(tǒng)計(jì)工作。統(tǒng)計(jì)工作原則（一）及時(shí)性原則。及時(shí)提報(bào)各級統(tǒng)計(jì)資料，及時(shí)按實(shí)際修正統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；（二）準(zhǔn)確性原則。如實(shí)提報(bào)統(tǒng)計(jì)資料，保證統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、準(zhǔn)確、真實(shí)有效地反應(yīng)生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際。第四條統(tǒng)計(jì)人員須具備統(tǒng)計(jì)相關(guān)專業(yè)知識，經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，具有相關(guān)專業(yè)資格證書，經(jīng)本公司人力資源部審核后上崗。第五條統(tǒng)計(jì)人員對工作中獲悉的各種統(tǒng)計(jì)資料富有保密責(zé)任。第六條統(tǒng)計(jì)人員按要求逐級上報(bào)統(tǒng)計(jì)資料。第七條統(tǒng)計(jì)實(shí)行分級管理，即公司綜合統(tǒng)計(jì)，車間（部門）專業(yè)統(tǒng)計(jì)，班組統(tǒng)計(jì)及車間（部門）、班組原始記錄五個(gè)層級，各層級做好相應(yīng)的存檔備查工作。第八條統(tǒng)計(jì)工作實(shí)行逐級負(fù)責(zé)制，按管理層級逐級收集、記錄、整理、分類匯總與提報(bào)，保證統(tǒng)計(jì)資料的準(zhǔn)確。第九條統(tǒng)計(jì)資料實(shí)行日統(tǒng)計(jì)、月整理（累計(jì)）、年匯編。第十條對外上報(bào)的專業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表由專業(yè)部門匯總上報(bào)，并形成簽字白紙稿存檔備查，綜合報(bào)表由公司統(tǒng)一上報(bào)，并由上報(bào)部門統(tǒng)一留存?zhèn)洳?。第十一條各種統(tǒng)計(jì)資料須按本公司《檔案管理制度》歸檔管理，及時(shí)裝訂成冊、立卷歸檔。第十二條統(tǒng)計(jì)資料屬于商業(yè)秘密，應(yīng)注意保密。第十三條各種統(tǒng)計(jì)資料按慣例權(quán)限使用，未經(jīng)授權(quán)，不得查閱使用。第十四條上報(bào)、匯報(bào)、披露的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，須逐級審核，對本公司以外的須經(jīng)本公司審核后方可進(jìn)行上報(bào)、匯報(bào)、披露。第十五條統(tǒng)計(jì)資料有誤時(shí)，須按程序?qū)徍舜_認(rèn)后，及時(shí)通知相應(yīng)的接收單位，并以書面文字或電子文件形式對相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行更正、說明，對于有誤資料已經(jīng)被使用且不能更改的，由提報(bào)單位在下一個(gè)上報(bào)期間進(jìn)行勘誤，并進(jìn)行說明。第十六條在統(tǒng)計(jì)資料收集整理工作中，要及時(shí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，說明數(shù)據(jù)變化的幅度，分析產(chǎn)生原因，用以指導(dǎo)生產(chǎn)經(jīng)營。第十七條未按本制度執(zhí)行的，職能部門有權(quán)對相關(guān)責(zé)任人給予經(jīng)濟(jì)處罰，公司有權(quán)給予行政處分，直至追究法律責(zé)任。第十八條本制度經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審核批準(zhǔn)后實(shí)施。第十九條本制度由公司總經(jīng)理辦公會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

規(guī)章制度管理辦法第一章總則第一條為規(guī)范公司制度體系，理順制度起草、審核、審批、修訂、頒發(fā)、備案、執(zhí)行、廢止等程序，明確相關(guān)部門在規(guī)章制度建設(shè)中的職責(zé)，保證各項(xiàng)規(guī)章制度適時(shí)更新、符合公司實(shí)際，制定本辦法。第二條規(guī)章制度是指公司制訂的、以書面形式表達(dá)的，并以一定方式公示的非針對個(gè)別事務(wù)的處理的規(guī)范總稱，包括制度、規(guī)定、規(guī)范、條例、辦法、細(xì)則、守則等。第三條規(guī)章制度的制訂須遵循精簡清晰、客觀實(shí)用、操作性強(qiáng)的原則。第四條本辦法適用于公司及所屬各部門（單位）規(guī)章制度的起草、審核、審批、修訂、頒發(fā)、備案、執(zhí)行、廢止。第二章組織機(jī)構(gòu)第五條成立公司規(guī)章制度管理小組。組長：副組長：組員：各部門（車間）負(fù)責(zé)人。主要職責(zé)：（一）審定公司制度建設(shè)規(guī)劃及管理方案；（二）對公司各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)行終審，并通過施行；（三）決定制度的立項(xiàng)、頒布、修訂和廢止。第六條企業(yè)管理部為管理小組的常設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)制度管理小組的召集，并在日常工作中對小組決議事項(xiàng)進(jìn)行督辦。第三章分工與職責(zé)第七條企業(yè)管理部是公司規(guī)章制度的歸口管理單位，主要履行以下職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)組織構(gòu)建、完善公司管理制度體系；（二）負(fù)責(zé)組織、督促、指導(dǎo)其他部門完成相關(guān)制度的起草、修訂工作；（三）負(fù)責(zé)組織論證制度草案的可行性及征求各方修改意見；（四）負(fù)責(zé)審核文本的規(guī)范性并監(jiān)督各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行；（五）負(fù)責(zé)制度修訂、廢止的組織管理工作。第八條綜合部是公司規(guī)章制度文本校對、用印、頒發(fā)、備案單位，主要履行以下職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)制度文本的文字、文體、格式的校對工作；（二）負(fù)責(zé)按規(guī)定加蓋公司印章（部門印章）工作；（三）負(fù)責(zé)向公司所屬各單位頒布規(guī)章制度；（四）負(fù)責(zé)對用印后的規(guī)章制度文本的備案存檔工作。第九條公司各部門是各項(xiàng)職能制度的制定、執(zhí)行責(zé)任部門，主要履行以下職責(zé)：（一）協(xié)助企業(yè)管理部構(gòu)建、完善公司制度體系；（二）起草和修訂本部門或本專業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度；（三）審核、會(huì)簽與本部門或本專業(yè)相關(guān)的其他規(guī)章制度；（四）貫徹、執(zhí)行、遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，適時(shí)提出修訂意見和建議。第四章管理流程第十條企業(yè)管理部每年根據(jù)各部門意見及公司實(shí)際發(fā)展需要，提出制度修訂方案，組織新制度的立項(xiàng)、原制度的修訂等工作，并落實(shí)到具體責(zé)任部門。第十一條規(guī)章制度建立的程序：（一）根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營工作需要，企業(yè)管理部立項(xiàng)并指定責(zé)任部門或責(zé)任部門提請，制訂管理制度；（二）責(zé)任部門起草規(guī)章制度初稿，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)、征得專業(yè)部門同意后，報(bào)主管副總經(jīng)理審批，提交企業(yè)管理部；（三）企管部對提報(bào)的規(guī)章制度初稿進(jìn)行審核，確定該制度的規(guī)范性、必要性，審核合格后，形成征求意見稿，向相關(guān)部門征求意見；（四）通過后的征求意見稿由企業(yè)管理部提報(bào)管理小組審批，待通過后移交綜合部，并統(tǒng)一編號列入制度體系框架；（五）綜合部按規(guī)定校對、用印、頒發(fā)、備案存檔；（六）公司各部門按制度規(guī)定執(zhí)行，具體考核意見經(jīng)企業(yè)管理部審核后發(fā)布。第十二條規(guī)章制度廢止程序：（一）新制度涵蓋原制度相關(guān)內(nèi)容，原制度自行廢止；（二）制度與現(xiàn)行法律、法規(guī)相背，則此制度自行廢止；（三）制度不符合公司實(shí)際，經(jīng)相關(guān)部門提請，企業(yè)管理部審核，并通過制度管理小組審批，由企業(yè)管理部頒布廢止令，該制度同時(shí)廢止。第五章相關(guān)要求第十三條體例要求（一）制度體例根據(jù)內(nèi)容可采取“第×章、第×條”的形式，如果內(nèi)容或?qū)哟屋^多，應(yīng)分別設(shè)“章”，如內(nèi)容不多，可直接列條；（二）第一章“總則”（第一條）簡要闡述建立制度的目的意義以及適用范圍；（三）第二章至第N章（條）為正文，對該項(xiàng)管理要求做出詳細(xì)說明，必要時(shí)應(yīng)規(guī)定獎(jiǎng)罰，倒數(shù)第二章（條）設(shè)“罰則”，最后一章（或按條）“附則”要說明制度執(zhí)行時(shí)間，起草及解釋部門等。第十四條文字格式要求“制度名稱”一律采用黑體小三號字加黑，“第×章及章節(jié)名稱”采用黑體小四號字加黑，第×條采用黑體五號字加黑，正文一律采用宋體五號字，某條款內(nèi)容較多時(shí)，采用“一、二、三及1、2、3……”的格式，其內(nèi)容需要細(xì)分時(shí)，用“（一）、（二）（三）及（1）、（2）、（3）……”格式表述。第十五條內(nèi)容及層次要求（一）所有制度均要依據(jù)集團(tuán)公司管理制度內(nèi)容，并結(jié)合公司實(shí)際狀況，要求闡述全面、語言精練、言簡意賅，便于操作，利于執(zhí)行。（二）制度的建立、修訂，要堅(jiān)持“自上而下，自下而上”的原則，上下結(jié)合、反復(fù)研究討論，做到內(nèi)容要科學(xué)、合理、可行。第十六條未經(jīng)企業(yè)管理部批準(zhǔn)和審核，各部門無權(quán)私自發(fā)布管理制度。第十七條各部門起草或修訂管理制度，須遵照公司相關(guān)管理制度要求，內(nèi)容不得有違或沖突。第六章罰則第十八條未按本制度執(zhí)行或違反本制度規(guī)定的，公司對相關(guān)責(zé)任人予以經(jīng)濟(jì)處罰、行政處分，直至追究法律責(zé)任。第六章附則第十九條本辦法由公司總經(jīng)理辦公會(huì)議審核后通過，自下發(fā)之日起施行。第二十條本辦法由公司總經(jīng)理辦公會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

經(jīng)營工作計(jì)劃“日報(bào)告、旬分析”管理規(guī)定第一章總則第一條為規(guī)范“日報(bào)告”填報(bào)，明確各部門職責(zé)，理順工作程序，及時(shí)、準(zhǔn)確完成“日報(bào)告”工作，特制定本規(guī)定。第二條“日報(bào)告”是對企業(yè)每日生產(chǎn)經(jīng)營及重要管理事項(xiàng)完成的匯總，逐步實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理；“旬分析”是對企業(yè)每旬生產(chǎn)經(jīng)營工作情況進(jìn)行階段性總結(jié)和分析說明。第三條本規(guī)定適用于公司所屬各單位、車間、部室。第二章管理體系及職責(zé)第四條根據(jù)集團(tuán)公司“日報(bào)告”模式，結(jié)合公司自身組織機(jī)構(gòu)特點(diǎn)，設(shè)立二級日報(bào)告管理體系：（一）一級日報(bào)告管理體系，即公司級日報(bào)告結(jié)構(gòu)體系，負(fù)責(zé)與集團(tuán)公司對接，并對本公司日報(bào)告負(fù)責(zé)，審核、指導(dǎo)、約束、規(guī)范二級管理體系的建立和執(zhí)行，全面匯總、修訂、編報(bào)企業(yè)日報(bào)告；（二）二級日報(bào)告管理體系，即車間（部門）級結(jié)構(gòu)體系，全面負(fù)責(zé)二級日報(bào)告的匯總、修訂和編報(bào)工作。第五條為充分體現(xiàn)逐級編報(bào)，逐級審核，分工負(fù)責(zé)的基本管理原則，公司成立“日報(bào)告、旬分析”組織機(jī)構(gòu):（一）公司級組織機(jī)構(gòu)：組長：副組長：組員：相關(guān)日報(bào)部門負(fù)責(zé)人企業(yè)管理部為日報(bào)告管理常設(shè)辦公室（二）車間（部門）級組織機(jī)構(gòu)：組長：各車間（部門）負(fù)責(zé)人組員：各車間（部門）日報(bào)員第六條指標(biāo)“日報(bào)告、旬分析”管理責(zé)任小組職責(zé)（一）全面檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督“日報(bào)告、旬分析”的執(zhí)行工作；（二）制訂公司“日報(bào)告、旬分析”樣本，并下發(fā)執(zhí)行；（三）制訂和實(shí)施“日報(bào)告、旬分析”數(shù)據(jù)的審核流程，確保報(bào)表的準(zhǔn)確、及時(shí)、規(guī)范；（四）公司企業(yè)管理部為“日報(bào)告、旬分析”日常管理部門，負(fù)責(zé)公司“日報(bào)告、旬分析”整體協(xié)調(diào)、審核、編輯、提報(bào)、存檔的一級管理，以及同集團(tuán)公司、建材投資公司的對口銜接工作；第七條指標(biāo)“日報(bào)告、旬分析”部門分工（一）綜合部負(fù)責(zé)提報(bào)急需集團(tuán)公司解決事項(xiàng)及本部門所轄工作完成情況；（二）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)提報(bào)公司營業(yè)收入、營業(yè)收現(xiàn)、利潤等；（三）人力資源部負(fù)責(zé)提報(bào)人事管理及本部門工作完成情況；（四）物資管理部負(fù)責(zé)提報(bào)原材料進(jìn)廠等物流情況；（五）安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)提報(bào)和分析公司安全管理方面存在的問題及相應(yīng)的解決措施；（六）生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)水泥產(chǎn)量、品種、庫存量、熟料產(chǎn)量、庫存量、原煤、發(fā)電量的提報(bào)，分析及解決措施的制定；（七）機(jī)動(dòng)部負(fù)責(zé)提報(bào)公司項(xiàng)目管理跟蹤情況；（八）品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)提報(bào)質(zhì)量管理方面工作情況；（九）銷售部負(fù)責(zé)提報(bào)水泥、熟料銷售品種、銷售數(shù)量和銷售價(jià)格；（十）其他各部門具體分工按二級日報(bào)告模板要求。第三章報(bào)表內(nèi)容第八條根據(jù)集團(tuán)公司要求，公司日報(bào)告報(bào)表分為一級日報(bào)、二級日報(bào)，具體包括以下內(nèi)容：（一）一級日報(bào)1、營業(yè)收入、營業(yè)收現(xiàn)、利潤；2、水泥產(chǎn)量、水泥品種、水泥出庫量、水泥庫存量；3、熟料產(chǎn)量、熟料出庫量、熟料庫存量；4、發(fā)電量；5、窯煤采購量、庫存量、窯煤均價(jià)等物流情況；6、銷售品種、銷售價(jià)格、銷售量；7、質(zhì)量管理、管理營銷、項(xiàng)目管理、運(yùn)輸管理、安全管理。（二）二級日報(bào)（見二級日報(bào)告模板）第四章指標(biāo)依據(jù)第九條各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)以集團(tuán)公司審核通過的年度主要指標(biāo)計(jì)劃為依據(jù)，在年度指標(biāo)計(jì)劃的基礎(chǔ)上，各相關(guān)部門根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況將指標(biāo)分解到旬、日；（一）日生產(chǎn)量完成數(shù)按統(tǒng)一方法確定，庫存量根據(jù)當(dāng)日產(chǎn)、銷平衡推出；（二）日出庫量、庫存量以銷售公司、生產(chǎn)技術(shù)部當(dāng)日實(shí)際統(tǒng)計(jì)數(shù)為依據(jù)；（三）營業(yè)收入、收現(xiàn)、質(zhì)量管理、安全管理以當(dāng)日實(shí)際發(fā)生為依據(jù),利潤按實(shí)際運(yùn)行情況綜合分析確定。第五章報(bào)審要求第十條日報(bào)告的提報(bào)時(shí)間及報(bào)審流程（一）公司所屬各車間（部門）及銷售部日報(bào)人員按模板要求填報(bào)日報(bào)表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，每日9：00前通過公司AM辦公系統(tǒng)提報(bào)至企業(yè)管理部日報(bào)員處；（二）企業(yè)管理部日報(bào)員審核后匯總，形成公司級日報(bào)表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，提報(bào)至主管經(jīng)理審核，批示無誤后返回企業(yè)管理部，由日報(bào)員按規(guī)定（每日10：00前）上報(bào)集團(tuán)公司及建材投資公司。第十一條旬分析報(bào)告的提報(bào)時(shí)間及報(bào)審流程（一）生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)本旬生產(chǎn)情況的總結(jié)分析、窯煤單耗、產(chǎn)品配比、產(chǎn)成品庫存，按要求完成旬報(bào)（未完成計(jì)劃產(chǎn)量需要另作補(bǔ)產(chǎn)計(jì)劃），經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核無誤后，于每月1日、11日、21日的10：00前提報(bào)企業(yè)管理部（單耗、配比、庫存按企業(yè)管理部要求時(shí)間上報(bào)）；（二）物資管理部負(fù)責(zé)本旬入廠窯煤均價(jià)的提報(bào)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核無誤后，按企業(yè)管理部要求時(shí)間上報(bào)企業(yè)管理部；（三）銷售部負(fù)責(zé)本旬各品種銷量及價(jià)格的提報(bào)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核無誤后，于每月1日、11日、21日的8：30前提報(bào)企業(yè)管理部；（四）企業(yè)管理部負(fù)責(zé)將本旬窯煤均價(jià)、窯煤單耗、產(chǎn)品配比、產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)品品種、產(chǎn)品銷量、售價(jià)等指標(biāo)按規(guī)定時(shí)間傳報(bào)到財(cái)務(wù)部；（五）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)旬報(bào)中的收入、利潤、收現(xiàn)、成本等財(cái)務(wù)指標(biāo)分析，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核無誤后，于每月1日、11日、21日的11：30前提報(bào)企業(yè)管理部；（六）安全保衛(wèi)部按模板要求完成安全管理旬報(bào)，于每月1日、11日、21日的10：30前提報(bào)企業(yè)管理部；（七）品質(zhì)管理部按模板要求完成質(zhì)量管理旬報(bào)，于每月1日、11日、21日的10：30前提報(bào)企業(yè)管理部；（八）其他各車間（部門）按要求填報(bào)本單位本旬重點(diǎn)工作及完成情況，經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核無誤后，于每月1日、11日、21日的9：30前提報(bào)企業(yè)管理部；（九）企業(yè)管理部日報(bào)員匯總生產(chǎn)技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、安保部、品質(zhì)管理部旬分析報(bào)告，并完成公司旬分析的編輯、提報(bào)工作，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核無誤后，提報(bào)主管經(jīng)理審核，批示無誤后返回企業(yè)管理部，由日報(bào)員按規(guī)定上報(bào)建材投資公司。第六章審核標(biāo)準(zhǔn)第十二條“日報(bào)告、旬分析”報(bào)表的審核標(biāo)準(zhǔn)（一）公司“日報(bào)告、旬分析”數(shù)據(jù)要與當(dāng)日（旬）的生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際相符；（二）公司“日報(bào)告、旬分析”數(shù)據(jù)要與當(dāng)年集團(tuán)公司審核通過的計(jì)劃指標(biāo)做對比分析。第七章罰則第十三條部門傳達(dá)不到位，重視程度不夠，節(jié)假日安排不當(dāng)，每認(rèn)定一次對相關(guān)人員罰款100-300元。第十四條填報(bào)不準(zhǔn)確、錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)，遲報(bào)每出現(xiàn)一次對相關(guān)人員罰款50-100元。第十五條其它違反本規(guī)定情況，視具體情節(jié)，經(jīng)研究確定另行處理。第十六條本規(guī)定所涉及的部門具有相互考核權(quán)，企業(yè)管理部負(fù)責(zé)綜合考核評定，并接受公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的考核。第八章附則第十七條本規(guī)定由總經(jīng)理辦公會(huì)審核后通過，自下發(fā)之日起施行。第十八條本規(guī)定由總經(jīng)理辦公會(huì)負(fù)責(zé)解釋。月末盤點(diǎn)管理制度第一章總則第一條為準(zhǔn)確盤點(diǎn)大宗原燃材料、在產(chǎn)品、半成品、產(chǎn)成品的庫存數(shù)量，科學(xué)合理計(jì)算出、入、產(chǎn)、銷、存平衡，保證財(cái)務(wù)核算的精準(zhǔn)，理順盤點(diǎn)程序,明確各部門職責(zé),制定本制度。第二條月末盤點(diǎn)遵循的基本原則是：科學(xué)準(zhǔn)確,不重不漏，分配合理，不虧不盈；保證產(chǎn)、銷、存平衡。第三條本制度適用于原燃料、電耗、在產(chǎn)品、半成品、產(chǎn)成品盤點(diǎn)。第二章組織機(jī)構(gòu)第四條盤點(diǎn)管理小組：盤點(diǎn)管理小組全面負(fù)責(zé)公司的有關(guān)盤點(diǎn)的各項(xiàng)事宜。企業(yè)管理部為盤點(diǎn)管理小組的常設(shè)辦公室，全面負(fù)責(zé)盤點(diǎn)的組織、核算、審核工作。第五條管理職責(zé)（一）物資管理部負(fù)責(zé)大宗原燃材料的盤點(diǎn)核算和產(chǎn)成品出廠統(tǒng)計(jì)工作；（二）機(jī)動(dòng)部負(fù)責(zé)用電量、發(fā)電量的盤點(diǎn)和耗電分解工作；（三）品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)提供具有科學(xué)參考依據(jù)的產(chǎn)品品種、實(shí)際配比和到貨原燃材料質(zhì)量數(shù)據(jù)；（四）銷售部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)成品銷量、品種、銷價(jià)數(shù)據(jù)；（五）企業(yè)管理部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)盤點(diǎn)全過程的監(jiān)督，并負(fù)責(zé)盤點(diǎn)表、產(chǎn)成品產(chǎn)耗平衡表的審核工作；（六）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)成本、消耗、生產(chǎn)、銷售的財(cái)務(wù)核算。第三章盤點(diǎn)程序及相關(guān)要求第六條每月25日早8：10，生產(chǎn)技術(shù)部組織以組長：組員：上部門人員對大宗原燃材料、在產(chǎn)品、半成品、成品庫進(jìn)行盤點(diǎn)。第七條盤點(diǎn)分組進(jìn)行，具體組織安排由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)。第八條盤點(diǎn)前生產(chǎn)技術(shù)部要準(zhǔn)備好量尺、記錄紙、記錄筆，同時(shí)通知相關(guān)車間配合盤點(diǎn)。第九條盤點(diǎn)時(shí)按生產(chǎn)工藝過程，由后至前，先成品后原料。第十條盤點(diǎn)時(shí)兩人負(fù)責(zé)用尺量庫，兩人負(fù)責(zé)記錄，確保計(jì)量相對準(zhǔn)確，原始數(shù)據(jù)記錄無誤。第十一條盤點(diǎn)完成后，盤庫原始數(shù)據(jù)交生產(chǎn)技術(shù)部統(tǒng)一收存同時(shí)轉(zhuǎn)抄物資管理部一份。第十二條參加盤庫部門每部門最少出兩人，穿平底鞋戴好安全帽，按生產(chǎn)技術(shù)部要求時(shí)間到達(dá)指定地點(diǎn)集合。第十三條各倉、庫、堆場必須盤點(diǎn)到位，不準(zhǔn)遺漏。第十四條每月24日23：00前，各相關(guān)部門要對本部門管轄范圍內(nèi)的原料、半成品、成品的倉、庫、堆場進(jìn)行預(yù)盤點(diǎn)，盤點(diǎn)數(shù)據(jù)25日7：00前報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部，作為統(tǒng)一盤點(diǎn)的參考。第十五條每月24日，物資管理部（生產(chǎn)技術(shù)部配合）要對堆場物料進(jìn)行歸整，盡可能做到物料堆放成型，高度平整，為準(zhǔn)確盤庫創(chuàng)造條件。第十六條機(jī)動(dòng)部每月25日（例如：1月份29日，2月份26日）完成對發(fā)電車間發(fā)、供電和全廠電度表的抄表工作。第十七條公司非銷售產(chǎn)品出廠必須按規(guī)定履行審批程序（附表16），此部分產(chǎn)品不計(jì)入ERP檢斤出廠計(jì)量。第四章盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)第十八條生產(chǎn)技術(shù)部按盤點(diǎn)原始數(shù)據(jù)，完成半成品、成品盤庫表（附表5、6、7）及半成品、成品出入庫平衡表（附表8），產(chǎn)成品消耗平衡表（附表：9），并預(yù)估完成25日00：00至月末前2日24：00（例如：2月份即為26日24：00）產(chǎn)量表（附表10），于每月27日8：10前報(bào)企業(yè)管理部審核。第十九條物資管理部按盤點(diǎn)原始數(shù)據(jù)，完成大宗原燃材料盤庫表（附表1、2）、產(chǎn)成品銷售出廠表（附表3）、袋裝水泥平衡表（附表4），于每月26日8：10前報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部審核、分配、平衡，同時(shí)與銷售部就附表3、4進(jìn)行核對，生產(chǎn)技術(shù)部審核修訂后，于每月27日8：10前報(bào)企業(yè)管理部審核。第二十條機(jī)動(dòng)部完成電業(yè)局電費(fèi)上繳明細(xì)表（附表12）、電量分配平衡表（附表13）、余熱發(fā)電平衡表（附表11），于每月27日（例如：1月份30日，2月份27日）8:10前分別報(bào)財(cái)務(wù)部、企業(yè)管理部。第二十一條銷售部完成銷售統(tǒng)計(jì)表，于每月25日8：10前報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、企業(yè)管理部。第二十二條企業(yè)管理部對生產(chǎn)技術(shù)部、物資管理部、機(jī)動(dòng)部報(bào)表進(jìn)行審核、校對無誤后，完成產(chǎn)成品物耗平衡表（附表16）、非商品核銷量統(tǒng)計(jì)表（附表17），于每月28日8：10前報(bào)財(cái)務(wù)部進(jìn)行財(cái)務(wù)核算。第二十三條財(cái)務(wù)部對企業(yè)管理部、銷售部報(bào)表核對、修訂后進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算，同時(shí)將修訂后的數(shù)據(jù)反饋企業(yè)管理部，并填寫產(chǎn)成品實(shí)際與帳面庫存平衡表（附表14）報(bào)企業(yè)管理部。第五章罰則第二十四條未按規(guī)定組織月末盤點(diǎn)，每出現(xiàn)一次，對責(zé)任部門負(fù)責(zé)人及責(zé)任人分別罰款50－100元。第二十五條相關(guān)部門未按規(guī)定安排本部門人員參加盤點(diǎn)，每出現(xiàn)一次，對責(zé)任部門負(fù)責(zé)人及責(zé)任人分別罰款50－100元。第二十六條盤點(diǎn)人員未按規(guī)定履行盤點(diǎn)職責(zé)，每出現(xiàn)一次，對責(zé)任部門負(fù)責(zé)人及責(zé)任人分別罰款50－100元。第二十七條相關(guān)部門未按規(guī)定填報(bào)盤點(diǎn)及核算表，或弄虛作假，每出現(xiàn)一次，對責(zé)任部門負(fù)責(zé)人及責(zé)任人分別罰款50－100元。第二十八條相關(guān)部門報(bào)表不規(guī)范、不及時(shí)、不準(zhǔn)確，每出現(xiàn)一項(xiàng)次，對責(zé)任部門負(fù)責(zé)人及責(zé)任人分別罰款10－20元。第二十九條各生產(chǎn)車間及輔助部門未按規(guī)定履行配合盤點(diǎn)職責(zé)，每認(rèn)定一次，對責(zé)任部門負(fù)責(zé)人及責(zé)任人分別罰款50－100元。第三十條發(fā)生人為重大責(zé)任事項(xiàng)，由公司班子會(huì)議另行議定。第六章附則第三十一條本制度由公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過，自下發(fā)日起試行。第三十二條本制度公司總經(jīng)理辦公會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

合同管理制度第一章總則第一條為加強(qiáng)公司合同管理，規(guī)范和約束各項(xiàng)經(jīng)營行為，維護(hù)公司的合法權(quán)益，明確各部門的工作職責(zé)，理順工作程序，現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《集團(tuán)公司合同管理制度》，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。第二條凡公司隸屬范圍內(nèi)的各部門簽訂的買賣、供用電（水、氣、熱力）、贈(zèng)與、租賃、銷售、融資租賃、承攬、建設(shè)工程、運(yùn)輸、技術(shù)、保管、倉儲(chǔ)、委托、行紀(jì)、居間等合同均適用本制度（勞動(dòng)合同按其他規(guī)定）。第三條公司的合同管理實(shí)行分級管理、會(huì)議審核、逐級審批、對口承辦的原則。第四條公司所發(fā)生的一切經(jīng)濟(jì)往來，除標(biāo)的額小于壹萬元人民幣且能即時(shí)結(jié)清的以外(小于壹萬元的工程承包項(xiàng)目要簽訂公司內(nèi)部協(xié)議)，均須簽訂書面合同。第二章合同管理職責(zé)第五條企業(yè)管理部是公司合同主管部門，其職責(zé)是：（一）宣傳貫徹《中華人民共和國合同法》和國家的有關(guān)法律、法規(guī)，傳達(dá)集團(tuán)公司有關(guān)合同管理的各項(xiàng)規(guī)定及要求，并組織制定、實(shí)施本公司合同管理制度；（二）幫助、指導(dǎo)公司內(nèi)部承辦部門依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司合同管理的規(guī)章制度建立本部門合同管理規(guī)定；（三）貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司合同管理的各項(xiàng)規(guī)章制度；（四）負(fù)責(zé)公司合同專用章的設(shè)計(jì)及用章審批；（五）負(fù)責(zé)公司合同的指導(dǎo)、審查和糾紛的處理，參與重大和法律關(guān)系復(fù)雜的合同談判（招議標(biāo)）、起草和簽約，并指導(dǎo)各承辦部門的合同管理工作；（六）管理、推行和使用合同的統(tǒng)一或規(guī)范文本；（七）負(fù)責(zé)合同文本的復(fù)審，并組織召開公司合同審核專項(xiàng)會(huì)議，審核各類合同簽訂的必要性、標(biāo)的價(jià)格、內(nèi)容等；（八）考核各部門的合同管理工作，查處違反合同管理規(guī)定和利用合同進(jìn)行違法活動(dòng)的案件，并提出懲處建議，經(jīng)公司批準(zhǔn)后實(shí)施懲處；（九）對本企業(yè)所有合同進(jìn)行統(tǒng)一編號、登記臺(tái)帳、歸檔；（十）督辦合同的索賠及協(xié)助辦理合同糾紛事項(xiàng)；（十一）完成公司規(guī)定的其它相關(guān)職責(zé)。第六條合同承辦人員職責(zé)（一）負(fù)責(zé)非招標(biāo)物資的市場調(diào)研、詢價(jià)、審核供應(yīng)商資質(zhì)，按合理價(jià)位簽訂合同；（二）嚴(yán)格按照招標(biāo)定標(biāo)結(jié)果要求，簽訂招標(biāo)項(xiàng)目合同；（三）對集團(tuán)公司合同審批部門提出的疑議給予解釋，并嚴(yán)格按照集團(tuán)公司合同審批部門的意見修訂合同；（四）負(fù)責(zé)合同的執(zhí)行工作，配合相關(guān)部門嚴(yán)格物資驗(yàn)收工作；（五）負(fù)責(zé)辦理進(jìn)廠物資的入庫手續(xù)、財(cái)務(wù)手續(xù)并按合同約定辦理付款手續(xù)；（六）建立詳細(xì)的供應(yīng)商檔案及欠、付款情況檔案，收集整理所經(jīng)辦合同在簽訂、履行、變更、終止或解除中的有關(guān)資料，并建立臺(tái)帳；（七）負(fù)責(zé)承辦所簽合同的變更、終止、解除，并辦理有關(guān)手續(xù)；（八）起草合同，組織、協(xié)調(diào)、督促承辦合同的履行，并及時(shí)將合同的履行情況向本部門匯報(bào)；（九）嚴(yán)禁將年用量超萬元物資拆分提報(bào)。第七條專業(yè)技術(shù)部門職責(zé)（一）參與公司合同審核專項(xiàng)會(huì)議，審核合同標(biāo)的物的規(guī)格、型號、技術(shù)參數(shù)、加工手段、質(zhì)量要求等能否滿足公司的生產(chǎn)需要，工程取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、額度是否合理，監(jiān)督合同簽訂的必要性；（二）參與物資、工程驗(yàn)收部門組織的驗(yàn)收工作；（三）負(fù)責(zé)索賠物資的質(zhì)量鑒定工作。第三章合同審批權(quán)限第八條公司萬元以下物資采購由公司合同審核專項(xiàng)會(huì)議審核后承辦。第九條公司萬元（含萬元）以上合同由公司合同審核專項(xiàng)會(huì)議審核上報(bào)集團(tuán)公司審核后承辦。第四章合同內(nèi)容第十條合同編號由企業(yè)管理部統(tǒng)一編號管理。第十一條凡集團(tuán)公司規(guī)定統(tǒng)一樣本或參考文本的合同均按規(guī)定文本簽訂。第十二條集團(tuán)公司未規(guī)定統(tǒng)一樣本的合同應(yīng)包括以下條款：（一）簽約各方的名稱（姓名）、地址、法人代表、經(jīng)辦人、聯(lián)系方式、開戶行、帳號；（二）標(biāo)的名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)廠家、商標(biāo)（非標(biāo)件標(biāo)明單重）；（三）價(jià)格及結(jié)算方式，發(fā)票形式及稅率；（四）驗(yàn)收（交付）標(biāo)準(zhǔn)，有國標(biāo)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)明標(biāo)準(zhǔn)名稱、代號，若為生產(chǎn)廠家標(biāo)準(zhǔn)的，標(biāo)明檢驗(yàn)參數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)值，要求有出廠合格證、化驗(yàn)單、說明書、技術(shù)資料、易損件價(jià)格表等；（五）質(zhì)量保證、售后服務(wù)、違約責(zé)任、解決爭議的方式、合同有效期；（六）合同生效條件：加蓋合同專用章（須加蓋騎縫章）、法人代表或其授權(quán)的代理人簽字等；（七）合同文本我方留存四份，企業(yè)管理部1份，承辦部門2份，財(cái)務(wù)部1份；（八）其它重要合同須另行約定相關(guān)條款。第五章合同審核第十三條合同的起草及提報(bào)程序（一）由合同承辦人負(fù)責(zé)起草，按照集團(tuán)公司合同樣本要求，字跡清晰、內(nèi)容準(zhǔn)確、書寫規(guī)整、說明詳實(shí)，提報(bào)程序規(guī)范；（二）承辦部門負(fù)責(zé)自審，并提出修改意見，按規(guī)定填寫《合同自審審核單》，承辦人根據(jù)修改意見修改，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、主管經(jīng)理簽字后的審核單一并報(bào)企業(yè)管理部復(fù)審；（三）企業(yè)管理部根據(jù)各項(xiàng)管理規(guī)定及法律要求對承辦部門提報(bào)的合同進(jìn)行綜合復(fù)審，提出意見。并負(fù)責(zé)召集（組織）合同審核會(huì)，形成《會(huì)議審核紀(jì)要》，按照審核會(huì)決議監(jiān)督承辦部門對合同進(jìn)行修改；（四）承辦部門根據(jù)審核會(huì)意見對合同進(jìn)行修改后上報(bào)企業(yè)管理部復(fù)核，復(fù)核無誤后，將合同返還承辦部門；（五）合同承辦人將復(fù)核后的合同、《審核會(huì)議紀(jì)要》及相關(guān)附件通過XXOA系統(tǒng)“日常辦公”模塊上報(bào)董事長；（六）董事長通過OA系統(tǒng)對承辦人提報(bào)合同進(jìn)行審核、批示，并對同意上報(bào)的合同提交集團(tuán)公司審批；（七）經(jīng)集團(tuán)公司審批后的合同，承辦部門根據(jù)總部審核意見對合同進(jìn)行修改，并將集團(tuán)公司審批單及修改說明附在合同后，報(bào)企業(yè)管理部進(jìn)行復(fù)核，經(jīng)企業(yè)管理部復(fù)核確認(rèn)無誤后方可蓋章生效。第十四條公司內(nèi)部審核流程11承辦人承辦部門專業(yè)部門企業(yè)管理部專項(xiàng)審核會(huì)董事長集團(tuán)公司21314156516667178110（審批完）85651669565166第十五條合同審核會(huì)召開的時(shí)間及參加人員（一）合同承辦部門于每周二12：00前，將本周擬簽訂合同文本（電子版）及《合同自審審核單》報(bào)至企業(yè)管理部；（二）每周三上午9:00，由企業(yè)管理部組織合同審核會(huì)。特殊情況需更改時(shí)，由企業(yè)管理部臨時(shí)通知；（三）公司董事長、主管合同管理副總經(jīng)理、合同管理部門負(fù)責(zé)人及合同管理員、計(jì)劃管理部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)主管部門負(fù)責(zé)人作為審核會(huì)固定成員，承辦部門負(fù)責(zé)人及承辦人參加合同審核會(huì)。第十六條審核責(zé)任分工（一）公司董事長為公司合同管理第一責(zé)任人，對合同全面審核并提出審核意見；（二）主管副總經(jīng)理對合同涉及的分管業(yè)務(wù)進(jìn)行審核并提出審核意見；（三）企業(yè)管理部對合同文本的規(guī)范性、合同內(nèi)容的合法性、合同條款的嚴(yán)密性進(jìn)行審核并提出審核意見；（四）財(cái)務(wù)部對合同涉及資金收支、付款約定內(nèi)容進(jìn)行審核并提出審核意見；（五）技術(shù)主管部門對合同涉及的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求進(jìn)行審核并提出審核意見；（六）承辦部門對合同整體合規(guī)性進(jìn)行初審，并提出審核意見。第十七條審核組織流程及要求（一）審核組織流程承辦人→承辦部門→承辦部門主管經(jīng)理→企業(yè)管理部→公司合同審核會(huì)→承辦部門修改→企業(yè)管理部復(fù)審→承辦部門校正→公司董事長→集團(tuán)公司；（二）提報(bào)及審核要求1、承辦人應(yīng)合理安排時(shí)間做好合同談判和文本起草工作，在合同履行期開始前3日完成準(zhǔn)備工作，重大合同需提前10天完成準(zhǔn)備工作；2、企業(yè)在3日內(nèi)完成企業(yè)內(nèi)部合同例會(huì)審核，并由承辦部門在2日內(nèi)按照審核意見修改完畢后，報(bào)董事長審批；（三）董事長在2個(gè)工作日內(nèi)完成審批并報(bào)集團(tuán)公司。第十八條“OA”系統(tǒng)審批單填寫要求（一）合同名稱：應(yīng)使用漢字填寫，不能包含“*”“#”等符號，規(guī)范為“XX公司+合同名稱”，如提報(bào)選粉機(jī)主軸合同，應(yīng)填寫“XX公司（選粉機(jī)主軸）購銷合同”；（二）聯(lián)系電話：聯(lián)系方式須保證能聯(lián)系到相關(guān)人員，以便于在審批過程中審批人直接向其詢問相關(guān)問題；（三）標(biāo)的總額：應(yīng)以萬元為單位，四舍五入后保留小數(shù)點(diǎn)后兩位；（四）長期供貨合同或按最終結(jié)算價(jià)確定的合同要估價(jià)合同總額；（五）簽約對方：與合同文本內(nèi)保持一致，聯(lián)系地址與企業(yè)不在同一行政區(qū)劃內(nèi)，要明確省、市等區(qū)劃名稱。第六章合同簽訂原則第十九條合同簽訂須遵守國家法律法規(guī)、國家政策、集團(tuán)公司及公司有關(guān)規(guī)定。第二十條經(jīng)辦人在簽訂合同之前，須認(rèn)真了解對方當(dāng)事人的情況，包括：對方單位是否具有法人資格、有無經(jīng)營權(quán)、有無履約能力及其資信情況，對方簽約人是否法定代表人及是否具有代理權(quán)限，如非法人其委托人須提供法人授權(quán)委托書，做到既考慮公司的經(jīng)濟(jì)效益，又考慮對方的條件和實(shí)際能力，防止上當(dāng)受騙，防止簽訂無效合同，確保所簽合同有效、有利。第二十一條合同簽訂，須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償”的原則和“價(jià)廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。第二十二條所簽訂的合同對方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定須明確、具體，文字表達(dá)清楚、準(zhǔn)確。第二十三條合同簽訂，合同爭議應(yīng)在集團(tuán)公司所在地地方人民法院訴訟解決，特殊情況無法辦理的除外。第二十四條簽訂合同須使用公司合同專用章，對蓋公司公章的特殊合同（董事長特批），須承報(bào)企業(yè)管理部備案。第七章簽訂合同的程序和要求第二十五條市場調(diào)查：對需要擬簽的合同，承辦部門要根據(jù)其內(nèi)容對標(biāo)的物的市場分布、行情、生產(chǎn)廠家、價(jià)格及其變化趨勢等進(jìn)行綜合性的分析或論證，特別是采購合同，要嚴(yán)格按照貨比三家的原則做好市場調(diào)查。第二十六條資信核實(shí)：對經(jīng)市場調(diào)查后選定的簽約對象的民事主體資格、注冊資本、資金狀況、技術(shù)水平、設(shè)備狀況、市場信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量等調(diào)查項(xiàng)目，合同承辦部門要進(jìn)行審查，以確定其是否具有擬簽訂合同的履行能力和獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力。涉及資源方面的合同需有當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門的完稅證明（特殊情況另議）。承辦部門的審查人應(yīng)對審查情況的正確性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，承擔(dān)審查責(zé)任。第二十七條合同談判和起草：非招標(biāo)合同，由承辦部門負(fù)責(zé)組織談判和起草；招標(biāo)合同，由承辦部門按照中標(biāo)通知書起草；財(cái)產(chǎn)租賃、事故賠償、行政繳費(fèi)合同，應(yīng)由承辦部門組織企業(yè)管理部及專業(yè)部門組成談判小組進(jìn)行談判，承辦部門根據(jù)談判結(jié)果起草合同；其它重要及法律關(guān)系復(fù)雜的合同應(yīng)在主管經(jīng)理組織下進(jìn)行談判，企業(yè)管理部根據(jù)談判結(jié)果起草合同。第二十八條對于集團(tuán)公司否決簽訂的合同，承辦部門須匯同企業(yè)管理部共同向董事長單獨(dú)匯報(bào)。第八章合同的履行第二十九條合同依法成立并生效，即具有法律約束力，一切與合同有關(guān)的部門、人員都須本著“守合同、重信譽(yù)”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的權(quán)力和義務(wù)，確保合同的實(shí)際履行或全面履行。第三十條合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)以合同條款或法律規(guī)定為準(zhǔn)。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應(yīng)以物資交付、工程竣工并驗(yàn)收合格、價(jià)款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。第三十一條各承辦部門及簽約人應(yīng)隨時(shí)了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理匯報(bào)，否則，造成合同不能履行或不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。第三十二條依法簽訂并生效合同，公司各部門須全面履行，不得擅自變更、修改、解除或終止，經(jīng)雙方協(xié)商變更的合同內(nèi)容，應(yīng)簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議，按正常合同審批手續(xù)辦理（提報(bào)審批時(shí)應(yīng)將原合同作為附件一并提報(bào)）。第三十三條合同雖已簽訂，但發(fā)現(xiàn)有誤、顯失公平或?qū)Ψ接衅墼p行為，履行合同將嚴(yán)重?fù)p害我方利益，承辦部門應(yīng)及時(shí)與對方協(xié)商變更或解除合同，并立即采取合法有效的措施，制止危害行為的發(fā)生，同時(shí)呈報(bào)企業(yè)管理部，由企業(yè)管理部上報(bào)集團(tuán)公司，必要時(shí)可請求仲裁機(jī)關(guān)或人民法院予以變更或撤消。第三十四條承辦部門負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)合同中我方義務(wù)的全面履行，督促檢查、驗(yàn)收、確認(rèn)合同對方義務(wù)的履行。合同承辦人員人應(yīng)將合同履行的有關(guān)情況及時(shí)向本部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。第三十五條標(biāo)的物應(yīng)由承辦部門組織相關(guān)技術(shù)部門進(jìn)行驗(yàn)收，并簽署驗(yàn)收證明。對驗(yàn)收不合格或與合同規(guī)定不符的標(biāo)的物，應(yīng)由承辦部門在即日提出書面意見，按國家或合同約定的時(shí)間向?qū)Ψ教岢霎愖h，盡快采取適當(dāng)措施解決。第三十六條辦理合同付款須持付款審批手續(xù)（財(cái)務(wù)部另行約定）到公司財(cái)務(wù)部辦理，財(cái)務(wù)部根據(jù)付款手續(xù)辦理付款。第九章合同的變更、解除第三十七條合同履行過程中遇到困難的，承辦部門應(yīng)盡一切努力克服困難，保障合同的履行。如實(shí)際履行或適當(dāng)履行確有不可克服的困難而需要變更、解除合同時(shí)，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商，并將協(xié)商結(jié)果呈報(bào)企業(yè)管理部，必要時(shí)，可要求企業(yè)管理部派人參加協(xié)商。第三十八條對方當(dāng)事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護(hù)本企業(yè)合法權(quán)益出發(fā)，從嚴(yán)控制。第三十九條變更、解除合同，須符合《中華人民共和國合同法》的規(guī)定，并應(yīng)在公司內(nèi)辦理審批手續(xù)。第四十條變更、解除合同，須采用書面形式（包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等），不得利用口頭形式。第四十一條變更、解除合同的協(xié)議未批準(zhǔn)之前，原合同仍有效，仍應(yīng)履行，但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的除外。第四十二條以變更、解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟(jì)私之實(shí)，損公肥私的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴(yán)懲處。第十章違約和糾紛處理第四十三條發(fā)生合同糾紛應(yīng)堅(jiān)持以事實(shí)為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩，法律沒規(guī)定的，以國家政策或合同條款為準(zhǔn)。第四十四條在處理合同糾紛時(shí)，應(yīng)以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，承辦部門應(yīng)及時(shí)與對方當(dāng)事人友好協(xié)商，在既維護(hù)本企業(yè)合法權(quán)益，又不侵犯對方合法權(quán)益的基礎(chǔ)上，互諒互讓，達(dá)成協(xié)議，解決糾紛。第四十五條對于不能協(xié)商解決的糾紛，承辦部門應(yīng)在糾紛發(fā)生三日內(nèi)，以書面形式報(bào)主管經(jīng)理和企業(yè)管理部，并在法定代表人的授權(quán)下配合專職法律人員向有管轄權(quán)的人民法院起訴，不得私自對外委托有關(guān)部門處理糾紛。第四十六條在處理糾紛時(shí)，各部門應(yīng)加強(qiáng)聯(lián)系，及時(shí)溝通，積極主動(dòng)地做好應(yīng)做的工作，不準(zhǔn)互相推諉、指責(zé)、埋怨，以便統(tǒng)一意見，統(tǒng)一行動(dòng)，一致對外。第十一章合同專用章的管理第四十七條公司合同專用章由綜合部負(fù)責(zé)保管，加蓋合同專用章須經(jīng)企業(yè)管理部確認(rèn)，用印程序按綜合部規(guī)定執(zhí)行。第四十八條公司合同專用章原則上不準(zhǔn)外借，特殊情況，須由經(jīng)辦人出具書面申請，主管經(jīng)理簽字，企業(yè)管理部審核，經(jīng)董事長簽字批示后，到綜合部辦理借用手續(xù)，綜合部需建立登記臺(tái)帳。第四十九條外借合同專用章，經(jīng)辦人須在三日內(nèi)歸還，特殊情況可延至七天。第五十條持外借合同專用章簽訂的合同，經(jīng)辦人須將一份原件送交企業(yè)管理部存檔。第十二章獎(jiǎng)懲第五十一條在簽訂合同過程中，有違反國家法律法規(guī)的，交國家機(jī)關(guān)處理。在簽訂合同過程中，有違反公司合同管理制度的，根據(jù)情節(jié)輕重，給予50-500元的處罰，情節(jié)嚴(yán)重者另行專題會(huì)議議定。第五十二條在簽訂合同過程中，有忠于職守，廉潔奉公，維護(hù)公司利益，為公司挽回經(jīng)濟(jì)損失的，給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)。第五十三條在合同簽訂過程中，有特殊功過的，經(jīng)公司研究決定，給予特別獎(jiǎng)罰。第十三章附則第五十四條本制度由總經(jīng)理辦公會(huì)審核通過，自下發(fā)之日起施行。。第五十五條本制度由總經(jīng)理辦公會(huì)負(fù)責(zé)解釋