水泥有限公司綜合管理類制度匯編

PAGE60水泥有限公司綜合管理類制度匯編目錄TOC\o"1-2"\h\u1345計劃管理制度 327293統(tǒng)計管理制度 1317654規(guī)章制度管理辦法 1519264經(jīng)營工作計劃“日報告、旬分析”管理規(guī)定 2125150月末盤點管理制度 2810088合同管理制度 3325790原始記錄管理制度 47計劃管理制度第一章總則第一條為充分發(fā)揮計劃管理的基礎指導作用，科學、合理地安排公司階段性全面工作，保證公司各項生產(chǎn)經(jīng)營目標、指標的實現(xiàn)，推進公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，依據(jù)集團公司相關制度，結合公司實際，制定本制度。第二條計劃管理是指對計劃編制、審核、職能定位、執(zhí)行、調整、考核與兌現(xiàn)、培訓全過程的管理。本制度所指計劃包括五年戰(zhàn)略規(guī)劃（參考本制度據(jù)集團要求統(tǒng)籌安排）、年度經(jīng)營工作計劃、月份經(jīng)營工作調整計劃（以下簡稱計劃）。第三條計劃管理原則（一）科學性原則。結合上年度計劃完成情況，參考公司歷史最好水平，對照發(fā)展戰(zhàn)略目標，根據(jù)集團公司指標增長要求制定；（二）客觀性原則。計劃指標、措施符合公司的經(jīng)營實際，指標分解均衡、客觀；（三）嚴肅性原則。突出計劃在各項工作中的基礎地位和指導作用，計劃經(jīng)集團公司審定后不得擅自調整，應嚴格執(zhí)行、考核及兌現(xiàn)。第二章計劃體系第四條按時效性，計劃分為戰(zhàn)略規(guī)劃、年度計劃、月份調整計劃。第五條按管理內(nèi)容，計劃分為經(jīng)營計劃和工作計劃。第六條經(jīng)營計劃包括生產(chǎn)計劃、營銷計劃、財務計劃、指標對標計劃、三定計劃、工程項目（含在建、新建和技術改造）計劃、固定資產(chǎn)購置計劃、采購（含招標）計劃、設備大中修計劃和新產(chǎn)品開發(fā)計劃。第七條工作計劃包括重點工作計劃、例行工作計劃、專項工作計劃。第三章計劃編制第八條編制依據(jù)（一）公司發(fā)展目標及公司現(xiàn)狀；（二）公司近三年主要經(jīng)營指標完成情況（項目以可研報告為依據(jù)）；（三）公司內(nèi)部資源和可發(fā)展?jié)摿Γ唬ㄋ模┊a(chǎn)業(yè)對標指標標準；（五）主要競爭對手現(xiàn)狀及市場需求、發(fā)展趨勢。第九條編制方法（一）自下而上，上下結合，雙向平衡、核定；（二）以最小經(jīng)營核算單位為起點，逐級編制、審核、匯總。第十條編制標準（一）產(chǎn)量計劃指標按年度分解到季、月（月調整計劃到旬、日），并考慮市場的季節(jié)影響，提前制定提升措施；（二）成本計劃應依據(jù)近三年的指標數(shù)據(jù)，確定目標成本和成本降低率，年度成本降低率須有明確量化指標和控制方案；（三）資金收支計劃要本著“量入為出，收支平衡，留有余地”的原則編制，指標構成闡述清晰，并有詳細的附表及相關說明；（四）三定計劃須將組織機構、人員編制、工資總額與近三年指標進行對比分析，其中工資總額計劃增長率不高于利潤計劃增長率；（五）采購計劃須對采購（含招標）物資種類、數(shù)量及招標要求進行詳細說明；（六）工程項目（含在建、新建、技改）計劃、固定資產(chǎn)購置計劃須有充分的可行性分析、論證、投資收益和進度安排；（七）車間（部門）費用要落實到工段，分解到各核算節(jié)點（機臺等最小控制單元）；（八）工作計劃的編制要以主要指標計劃和專項計劃為依據(jù)，突出重點工作及保證措施，做到措施具體可行，完成時間與項目計劃時間相對應。第十一條編制時間（程序）（一）每年9月20日前，公司成立計劃編審小組，出臺下一年度經(jīng)營工作計劃編審方案，對計劃編審工作進行具體的計劃安排和工作部署；（二）每年9月底前，固定資產(chǎn)購置計劃、項目計劃應完成編制并通過公司級審核；（三）每年10月（具體按公司計劃編審總體方案要求時間編制完成），各級經(jīng)營核算單位依據(jù)《總經(jīng)理經(jīng)營工作方案》，逐級編制年度經(jīng)營工作計劃，包括經(jīng)營計劃及工作計劃，同時編制度季度工作計劃，并將一季度工作計劃細化分解到各月；（四）每一季度最后一個月細化下一季度經(jīng)營工作計劃，并量化分解到各月；經(jīng)相關領導審核后報建材投資公司；（五）每月18日前，各單位編制下月工作計劃報企業(yè)管理部；企業(yè)管理部根據(jù)當月生產(chǎn)經(jīng)營情況，結合公司年度經(jīng)營工作計劃編制下月綜合計劃，包括主要指標計劃、大宗原燃材料采購計劃、工程項目（含在建、新建、技改）進度及資金需求計劃、對外承包項目（工程）計劃、資金收支計劃、重點工作計劃。第十二條編制人員（一）戰(zhàn)略規(guī)劃由綜合部組織相關部門進行編制；（二）《總經(jīng)理經(jīng)營工作方案》由總經(jīng)理親自組織編制；（三）公司級《年度經(jīng)營工作計劃》由企業(yè)管理部組織編制，車間（部門）、工段等二三級《年度經(jīng)營工作計劃》由各級經(jīng)營單位負責人組織編制。第十三條組織機構為完善落實計劃管理工作，成立公司經(jīng)營計劃管理小組。組長：副組長：組員：企業(yè)管理部為常設辦公室，負責經(jīng)營計劃管理小組會議的召集和工作組織。管理職責：（一）認真貫徹執(zhí)行集團公司《計劃管理制度》，依據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，推進公司年度計劃的實施和管理；（二）組織審定公司計劃類管理制度，建立健全公司計劃考核管理機制；（三）組織編制公司年度經(jīng)營計劃（包括年綱要、季計劃、月方案）；（四）審定公司本年度經(jīng)營計劃，包括主要指標計劃、成本費用計劃、項目投資、固定資產(chǎn)購置計劃、設備大中修計劃、營銷計劃、資金收支計劃等；（五）對經(jīng)營計劃的執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查、指導和總結；（六）對調整的經(jīng)營計劃方案進行審定；（七）按《經(jīng)營責任書》要求，對經(jīng)營計劃執(zhí)行效果進行評議。第四章計劃審核第十四條企業(yè)各級經(jīng)營核算單位年度計劃應按照逐級提報、逐級審核確認的原則，終審確認，相關人員應簽字；各級經(jīng)營核算單位要有審核記錄。第十五條公司級計劃由相關專業(yè)部門完成初級審核提報到企業(yè)管理部，由企業(yè)管理部提交到公司計劃編制工作領導小組審核，審核完善后由企業(yè)管理部提報至總經(jīng)理辦公會終審確認。二級經(jīng)營核算單位計劃由企業(yè)管理部組織相關部門進行審核，修訂完善后，提交到公司計劃編制工作領導小組審定。三級經(jīng)營核算單位計劃提報至車間（部門）計劃領導小組進行審核，修訂完善后，與車間（部門）計劃一同報企業(yè)管理部。第十六條審核方法與要求（一）對比分析審核。以同期、同行業(yè)及預測指標為審核依據(jù)；（二）按業(yè)務流程及計劃構成逐項分解審核；（三）專項專業(yè)審核。按計劃內(nèi)容由專業(yè)管理部門審核；（四）同步協(xié)調審核。公司各部門積極溝通協(xié)調，保持各指標的動態(tài)平衡。第五章責任書簽訂第十七條每年1月15日前，依據(jù)集團公司與總經(jīng)理簽訂的經(jīng)營責任書內(nèi)容，以及公司年度指標、管理提升要求完成各級責任書簽訂。第十八條責任書中每項考核指標均有相應的兌現(xiàn)標準，兌現(xiàn)標準須具體、量化，并經(jīng)過科學測算，具有可操作性，兌現(xiàn)頻率應與相關制度中規(guī)定的考核頻率一致。第十九條當責任書指標、兌現(xiàn)標準不符合集團公司與企業(yè)簽訂責任書、指標兌現(xiàn)標準時，應根據(jù)集團公司責任書指標、兌現(xiàn)標準及時進行調整。第二十條當公司領導班子人員調整或分工發(fā)生變化，按現(xiàn)有職能履行相對應的責任書責任和義務。第六章計劃執(zhí)行第二十一條計劃一經(jīng)審定，即作為公司開展年度工作的依據(jù)，公司車間（部門）須認真執(zhí)行。第二十二條計劃執(zhí)行包含日報告、旬分析、月份統(tǒng)計報表、月份經(jīng)濟活動分析，對計劃執(zhí)行中出現(xiàn)的偏差，尤其是成本出現(xiàn)較大波動，及時分析原因并采取有效措施及時補救。各級經(jīng)營核算單位均應明確日報告、旬分析、月份統(tǒng)計報表和月份經(jīng)濟活動分析的責任人。分析內(nèi)容準確、能夠反映企業(yè)經(jīng)營管理問題，措施得當，數(shù)據(jù)準確。第二十三條日報告：按日報告管理規(guī)定執(zhí)行。第二十四條旬分析：各級經(jīng)營核算單位每月10日、20日、3（或31日）日前組織召開旬分析會議?？偨Y上旬經(jīng)營指標完成情況及生產(chǎn)經(jīng)營工作中存在的問題，提出整改措施。對決定事項形成會議紀要跟蹤落實。第二十五條月經(jīng)濟活動分析會：公司月份活動分析會于每月8日前召開（部門、車間經(jīng)濟活動分析會于每月6日前召開），對上月生產(chǎn)經(jīng)營運行情況進行分析，對指標出現(xiàn)較大偏差、存在重大問題應重點分析原因，提出補救、整改措施。對會議決定事項形成會議紀要并跟蹤落實。第七章計劃調整第二十六條公司計劃指標一經(jīng)審定，原則上不予調整，如確因客觀原因影響，經(jīng)主觀努力仍不能完成計劃時，可在年度中期進行一次調整。計劃調整須符合以下前提：（一）公司外部經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化，使現(xiàn)有計劃失去指導意義；（二）公司內(nèi)部發(fā)生重大調整，原計劃編制依據(jù)已不存在。第二十七條公司擬調整計劃須提前一個月,由企業(yè)管理部負責形成書面申請，經(jīng)公司審批同意后報建材投資公司、綜合計劃部審批。第二十八條公司依據(jù)集團公司審定意見調整年度計劃，報投資公司、綜合計劃部備案。計劃指標調整時，應一并考慮對相關指標、方案及措施的調整，以保證計劃的平衡和協(xié)調。未得到書面批復前，仍按原計劃執(zhí)行。第二十九條二級經(jīng)營核算單位經(jīng)營指標需要調整時，需提報書面申請，經(jīng)主管副總經(jīng)理審批后由企業(yè)管理部提交總經(jīng)理辦公會審定；月份重點工作計劃需要調整時，需提報月份工作計劃調整審批表，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批后報送企業(yè)管理部。第三十條三級經(jīng)營核算單位經(jīng)營指標需要調整時，需提報到二級經(jīng)營核算單位計劃管理小組審核。第八章計劃考核與兌現(xiàn)第三十一條公司對相應的計劃指標層層分解，逐級簽訂責任書，計劃執(zhí)行結果與薪酬掛鉤。計劃指標發(fā)生調整的，按調整后的計劃指標考核兌現(xiàn)。第三十二條公司對計劃實行“三級考核”，即公司對車間（部門）、車間（部門）對工段（班組）、工段（班組）對機臺（個人）逐級考核。第三十三條公司各職能部門根據(jù)專業(yè)分工依據(jù)《月份工資分配聯(lián)掛考核標準》、《企業(yè)管理考核實施細則》完成各月考核工作。企業(yè)管理部負責對各考核部門考核工作的監(jiān)督、審核。對中級管理人員依據(jù)《中級管理人員動態(tài)考核管理方案》，采取月考核、季考評、半年亮牌方式進行考核。第三十四條對于月度指標及工作計劃，結合各月考核情況，依據(jù)《工資分配方案》予以兌現(xiàn)，對于年度指標按照責任書規(guī)定年終兌現(xiàn)。第九章計劃培訓第三十五條公司級培訓由企業(yè)管理部組織、人力資源部配合，培訓范圍系各級管理人員、工段長及報表工作相關人員。培訓內(nèi)容：集團公司及公司內(nèi)部下發(fā)的計劃管理制度、集團公司關于計劃管理有關要求，如計劃編審工作方案、報表內(nèi)容調整等。第三十六條二級經(jīng)營核算單位培訓由本單位組織實施，培訓范圍為班段長及本單位管理人員。培訓內(nèi)容：計劃管理相關制度、公司及本單位主要經(jīng)營指標、責任書內(nèi)容。第三十七條三級經(jīng)營核算單位培訓工段（班組）長組織實施，培訓范圍為所屬員工。培訓內(nèi)容：計劃管理相關制度、本車間、工段、主要經(jīng)營指標、責任書內(nèi)容。第三十八條計劃培訓前應下發(fā)培訓方案，方案中應明確規(guī)定培訓人員范圍、培訓課時，培訓考核及培訓記錄應及時存檔。第十章罰則第三十九條未按本制度執(zhí)行或違反本制度規(guī)定的，公司對相關責任人予以經(jīng)濟處罰、行政處分，直至追究法律責任。第十一章附則第四十條本制度由公司總經(jīng)理辦公會審議通過，自下發(fā)日起施行。第四十一條本制度由公司總經(jīng)理辦公會負責解釋。

統(tǒng)計管理制度第一條為科學有序地開展公司統(tǒng)計工作，保障統(tǒng)計資料的及時性和準確性，充分發(fā)揮統(tǒng)計工作在生產(chǎn)經(jīng)營中的重要作用，更好地為各級政府及集團總部提供有價值的企業(yè)信息，制定本制度。第二條本制度適用于本公司全面統(tǒng)計工作。統(tǒng)計工作原則（一）及時性原則。及時提報各級統(tǒng)計資料，及時按實際修正統(tǒng)計數(shù)據(jù)；（二）準確性原則。如實提報統(tǒng)計資料，保證統(tǒng)計數(shù)據(jù)、準確、真實有效地反應生產(chǎn)經(jīng)營實際。第四條統(tǒng)計人員須具備統(tǒng)計相關專業(yè)知識，經(jīng)過專業(yè)培訓，具有相關專業(yè)資格證書，經(jīng)本公司人力資源部審核后上崗。第五條統(tǒng)計人員對工作中獲悉的各種統(tǒng)計資料富有保密責任。第六條統(tǒng)計人員按要求逐級上報統(tǒng)計資料。第七條統(tǒng)計實行分級管理，即公司綜合統(tǒng)計，車間（部門）專業(yè)統(tǒng)計，班組統(tǒng)計及車間（部門）、班組原始記錄五個層級，各層級做好相應的存檔備查工作。第八條統(tǒng)計工作實行逐級負責制，按管理層級逐級收集、記錄、整理、分類匯總與提報，保證統(tǒng)計資料的準確。第九條統(tǒng)計資料實行日統(tǒng)計、月整理（累計）、年匯編。第十條對外上報的專業(yè)統(tǒng)計報表由專業(yè)部門匯總上報，并形成簽字白紙稿存檔備查，綜合報表由公司統(tǒng)一上報，并由上報部門統(tǒng)一留存?zhèn)洳?。第十一條各種統(tǒng)計資料須按本公司《檔案管理制度》歸檔管理，及時裝訂成冊、立卷歸檔。第十二條統(tǒng)計資料屬于商業(yè)秘密，應注意保密。第十三條各種統(tǒng)計資料按慣例權限使用，未經(jīng)授權，不得查閱使用。第十四條上報、匯報、披露的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，須逐級審核，對本公司以外的須經(jīng)本公司審核后方可進行上報、匯報、披露。第十五條統(tǒng)計資料有誤時，須按程序審核確認后，及時通知相應的接收單位，并以書面文字或電子文件形式對相應的統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行更正、說明，對于有誤資料已經(jīng)被使用且不能更改的，由提報單位在下一個上報期間進行勘誤，并進行說明。第十六條在統(tǒng)計資料收集整理工作中，要及時進行統(tǒng)計分析，說明數(shù)據(jù)變化的幅度，分析產(chǎn)生原因，用以指導生產(chǎn)經(jīng)營。第十七條未按本制度執(zhí)行的，職能部門有權對相關責任人給予經(jīng)濟處罰，公司有權給予行政處分，直至追究法律責任。第十八條本制度經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會審核批準后實施。第十九條本制度由公司總經(jīng)理辦公會負責解釋。

規(guī)章制度管理辦法第一章總則第一條為規(guī)范公司制度體系，理順制度起草、審核、審批、修訂、頒發(fā)、備案、執(zhí)行、廢止等程序，明確相關部門在規(guī)章制度建設中的職責，保證各項規(guī)章制度適時更新、符合公司實際，制定本辦法。第二條規(guī)章制度是指公司制訂的、以書面形式表達的，并以一定方式公示的非針對個別事務的處理的規(guī)范總稱，包括制度、規(guī)定、規(guī)范、條例、辦法、細則、守則等。第三條規(guī)章制度的制訂須遵循精簡清晰、客觀實用、操作性強的原則。第四條本辦法適用于公司及所屬各部門（單位）規(guī)章制度的起草、審核、審批、修訂、頒發(fā)、備案、執(zhí)行、廢止。第二章組織機構第五條成立公司規(guī)章制度管理小組。組長：副組長：組員：各部門（車間）負責人。主要職責：（一）審定公司制度建設規(guī)劃及管理方案；（二）對公司各項規(guī)章制度進行終審，并通過施行；（三）決定制度的立項、頒布、修訂和廢止。第六條企業(yè)管理部為管理小組的常設辦公室，負責制度管理小組的召集，并在日常工作中對小組決議事項進行督辦。第三章分工與職責第七條企業(yè)管理部是公司規(guī)章制度的歸口管理單位，主要履行以下職責：（一）負責組織構建、完善公司管理制度體系；（二）負責組織、督促、指導其他部門完成相關制度的起草、修訂工作；（三）負責組織論證制度草案的可行性及征求各方修改意見；（四）負責審核文本的規(guī)范性并監(jiān)督各項規(guī)章制度的執(zhí)行；（五）負責制度修訂、廢止的組織管理工作。第八條綜合部是公司規(guī)章制度文本校對、用印、頒發(fā)、備案單位，主要履行以下職責：（一）負責制度文本的文字、文體、格式的校對工作；（二）負責按規(guī)定加蓋公司印章（部門印章）工作；（三）負責向公司所屬各單位頒布規(guī)章制度；（四）負責對用印后的規(guī)章制度文本的備案存檔工作。第九條公司各部門是各項職能制度的制定、執(zhí)行責任部門，主要履行以下職責：（一）協(xié)助企業(yè)管理部構建、完善公司制度體系；（二）起草和修訂本部門或本專業(yè)各項規(guī)章制度；（三）審核、會簽與本部門或本專業(yè)相關的其他規(guī)章制度；（四）貫徹、執(zhí)行、遵守公司各項規(guī)章制度，適時提出修訂意見和建議。第四章管理流程第十條企業(yè)管理部每年根據(jù)各部門意見及公司實際發(fā)展需要，提出制度修訂方案，組織新制度的立項、原制度的修訂等工作，并落實到具體責任部門。第十一條規(guī)章制度建立的程序：（一）根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營工作需要，企業(yè)管理部立項并指定責任部門或責任部門提請，制訂管理制度；（二）責任部門起草規(guī)章制度初稿，經(jīng)部門負責人核準、征得專業(yè)部門同意后，報主管副總經(jīng)理審批，提交企業(yè)管理部；（三）企管部對提報的規(guī)章制度初稿進行審核，確定該制度的規(guī)范性、必要性，審核合格后，形成征求意見稿，向相關部門征求意見；（四）通過后的征求意見稿由企業(yè)管理部提報管理小組審批，待通過后移交綜合部，并統(tǒng)一編號列入制度體系框架；（五）綜合部按規(guī)定校對、用印、頒發(fā)、備案存檔；（六）公司各部門按制度規(guī)定執(zhí)行，具體考核意見經(jīng)企業(yè)管理部審核后發(fā)布。第十二條規(guī)章制度廢止程序：（一）新制度涵蓋原制度相關內(nèi)容，原制度自行廢止；（二）制度與現(xiàn)行法律、法規(guī)相背，則此制度自行廢止；（三）制度不符合公司實際，經(jīng)相關部門提請，企業(yè)管理部審核，并通過制度管理小組審批，由企業(yè)管理部頒布廢止令，該制度同時廢止。第五章相關要求第十三條體例要求（一）制度體例根據(jù)內(nèi)容可采取“第×章、第×條”的形式，如果內(nèi)容或層次較多，應分別設“章”，如內(nèi)容不多，可直接列條；（二）第一章“總則”（第一條）簡要闡述建立制度的目的意義以及適用范圍；（三）第二章至第N章（條）為正文，對該項管理要求做出詳細說明，必要時應規(guī)定獎罰，倒數(shù)第二章（條）設“罰則”，最后一章（或按條）“附則”要說明制度執(zhí)行時間，起草及解釋部門等。第十四條文字格式要求“制度名稱”一律采用黑體小三號字加黑，“第×章及章節(jié)名稱”采用黑體小四號字加黑，第×條采用黑體五號字加黑，正文一律采用宋體五號字，某條款內(nèi)容較多時，采用“一、二、三及1、2、3……”的格式，其內(nèi)容需要細分時，用“（一）、（二）（三）及（1）、（2）、（3）……”格式表述。第十五條內(nèi)容及層次要求（一）所有制度均要依據(jù)集團公司管理制度內(nèi)容，并結合公司實際狀況，要求闡述全面、語言精練、言簡意賅，便于操作，利于執(zhí)行。（二）制度的建立、修訂，要堅持“自上而下，自下而上”的原則，上下結合、反復研究討論，做到內(nèi)容要科學、合理、可行。第十六條未經(jīng)企業(yè)管理部批準和審核，各部門無權私自發(fā)布管理制度。第十七條各部門起草或修訂管理制度，須遵照公司相關管理制度要求，內(nèi)容不得有違或沖突。第六章罰則第十八條未按本制度執(zhí)行或違反本制度規(guī)定的，公司對相關責任人予以經(jīng)濟處罰、行政處分，直至追究法律責任。第六章附則第十九條本辦法由公司總經(jīng)理辦公會議審核后通過，自下發(fā)之日起施行。第二十條本辦法由公司總經(jīng)理辦公會負責解釋。

經(jīng)營工作計劃“日報告、旬分析”管理規(guī)定第一章總則第一條為規(guī)范“日報告”填報，明確各部門職責，理順工作程序，及時、準確完成“日報告”工作，特制定本規(guī)定。第二條“日報告”是對企業(yè)每日生產(chǎn)經(jīng)營及重要管理事項完成的匯總，逐步實現(xiàn)精細化管理；“旬分析”是對企業(yè)每旬生產(chǎn)經(jīng)營工作情況進行階段性總結和分析說明。第三條本規(guī)定適用于公司所屬各單位、車間、部室。第二章管理體系及職責第四條根據(jù)集團公司“日報告”模式，結合公司自身組織機構特點，設立二級日報告管理體系：（一）一級日報告管理體系，即公司級日報告結構體系，負責與集團公司對接，并對本公司日報告負責，審核、指導、約束、規(guī)范二級管理體系的建立和執(zhí)行，全面匯總、修訂、編報企業(yè)日報告；（二）二級日報告管理體系，即車間（部門）級結構體系，全面負責二級日報告的匯總、修訂和編報工作。第五條為充分體現(xiàn)逐級編報，逐級審核，分工負責的基本管理原則，公司成立“日報告、旬分析”組織機構:（一）公司級組織機構：組長：副組長：組員：相關日報部門負責人企業(yè)管理部為日報告管理常設辦公室（二）車間（部門）級組織機構：組長：各車間（部門）負責人組員：各車間（部門）日報員第六條指標“日報告、旬分析”管理責任小組職責（一）全面檢查、指導、監(jiān)督“日報告、旬分析”的執(zhí)行工作；（二）制訂公司“日報告、旬分析”樣本，并下發(fā)執(zhí)行；（三）制訂和實施“日報告、旬分析”數(shù)據(jù)的審核流程，確保報表的準確、及時、規(guī)范；（四）公司企業(yè)管理部為“日報告、旬分析”日常管理部門，負責公司“日報告、旬分析”整體協(xié)調、審核、編輯、提報、存檔的一級管理，以及同集團公司、建材投資公司的對口銜接工作；第七條指標“日報告、旬分析”部門分工（一）綜合部負責提報急需集團公司解決事項及本部門所轄工作完成情況；（二）財務部負責提報公司營業(yè)收入、營業(yè)收現(xiàn)、利潤等；（三）人力資源部負責提報人事管理及本部門工作完成情況；（四）物資管理部負責提報原材料進廠等物流情況；（五）安全保衛(wèi)部負責提報和分析公司安全管理方面存在的問題及相應的解決措施；（六）生產(chǎn)技術部負責水泥產(chǎn)量、品種、庫存量、熟料產(chǎn)量、庫存量、原煤、發(fā)電量的提報，分析及解決措施的制定；（七）機動部負責提報公司項目管理跟蹤情況；（八）品質管理部負責提報質量管理方面工作情況；（九）銷售部負責提報水泥、熟料銷售品種、銷售數(shù)量和銷售價格；（十）其他各部門具體分工按二級日報告模板要求。第三章報表內(nèi)容第八條根據(jù)集團公司要求，公司日報告報表分為一級日報、二級日報，具體包括以下內(nèi)容：（一）一級日報1、營業(yè)收入、營業(yè)收現(xiàn)、利潤；2、水泥產(chǎn)量、水泥品種、水泥出庫量、水泥庫存量；3、熟料產(chǎn)量、熟料出庫量、熟料庫存量；4、發(fā)電量；5、窯煤采購量、庫存量、窯煤均價等物流情況；6、銷售品種、銷售價格、銷售量；7、質量管理、管理營銷、項目管理、運輸管理、安全管理。（二）二級日報（見二級日報告模板）第四章指標依據(jù)第九條各項計劃指標以集團公司審核通過的年度主要指標計劃為依據(jù)，在年度指標計劃的基礎上，各相關部門根據(jù)實際生產(chǎn)情況將指標分解到旬、日；（一）日生產(chǎn)量完成數(shù)按統(tǒng)一方法確定，庫存量根據(jù)當日產(chǎn)、銷平衡推出；（二）日出庫量、庫存量以銷售公司、生產(chǎn)技術部當日實際統(tǒng)計數(shù)為依據(jù)；（三）營業(yè)收入、收現(xiàn)、質量管理、安全管理以當日實際發(fā)生為依據(jù),利潤按實際運行情況綜合分析確定。第五章報審要求第十條日報告的提報時間及報審流程（一）公司所屬各車間（部門）及銷售部日報人員按模板要求填報日報表，經(jīng)部門負責人審核后，每日9：00前通過公司AM辦公系統(tǒng)提報至企業(yè)管理部日報員處；（二）企業(yè)管理部日報員審核后匯總，形成公司級日報表，經(jīng)部門負責人審核后，提報至主管經(jīng)理審核，批示無誤后返回企業(yè)管理部，由日報員按規(guī)定（每日10：00前）上報集團公司及建材投資公司。第十一條旬分析報告的提報時間及報審流程（一）生產(chǎn)技術部負責本旬生產(chǎn)情況的總結分析、窯煤單耗、產(chǎn)品配比、產(chǎn)成品庫存，按要求完成旬報（未完成計劃產(chǎn)量需要另作補產(chǎn)計劃），經(jīng)部門負責人審核無誤后，于每月1日、11日、21日的10：00前提報企業(yè)管理部（單耗、配比、庫存按企業(yè)管理部要求時間上報）；（二）物資管理部負責本旬入廠窯煤均價的提報，經(jīng)部門負責人審核無誤后，按企業(yè)管理部要求時間上報企業(yè)管理部；（三）銷售部負責本旬各品種銷量及價格的提報，經(jīng)部門負責人審核無誤后，于每月1日、11日、21日的8：30前提報企業(yè)管理部；（四）企業(yè)管理部負責將本旬窯煤均價、窯煤單耗、產(chǎn)品配比、產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)品品種、產(chǎn)品銷量、售價等指標按規(guī)定時間傳報到財務部；（五）財務部負責旬報中的收入、利潤、收現(xiàn)、成本等財務指標分析，經(jīng)部門負責人審核無誤后，于每月1日、11日、21日的11：30前提報企業(yè)管理部；（六）安全保衛(wèi)部按模板要求完成安全管理旬報，于每月1日、11日、21日的10：30前提報企業(yè)管理部；（七）品質管理部按模板要求完成質量管理旬報，于每月1日、11日、21日的10：30前提報企業(yè)管理部；（八）其他各車間（部門）按要求填報本單位本旬重點工作及完成情況，經(jīng)本單位負責人審核無誤后，于每月1日、11日、21日的9：30前提報企業(yè)管理部；（九）企業(yè)管理部日報員匯總生產(chǎn)技術部、財務部、安保部、品質管理部旬分析報告，并完成公司旬分析的編輯、提報工作，經(jīng)部門負責人審核無誤后，提報主管經(jīng)理審核，批示無誤后返回企業(yè)管理部，由日報員按規(guī)定上報建材投資公司。第六章審核標準第十二條“日報告、旬分析”報表的審核標準（一）公司“日報告、旬分析”數(shù)據(jù)要與當日（旬）的生產(chǎn)經(jīng)營實際相符；（二）公司“日報告、旬分析”數(shù)據(jù)要與當年集團公司審核通過的計劃指標做對比分析。第七章罰則第十三條部門傳達不到位，重視程度不夠，節(jié)假日安排不當，每認定一次對相關人員罰款100-300元。第十四條填報不準確、錯報、漏報，遲報每出現(xiàn)一次對相關人員罰款50-100元。第十五條其它違反本規(guī)定情況，視具體情節(jié)，經(jīng)研究確定另行處理。第十六條本規(guī)定所涉及的部門具有相互考核權，企業(yè)管理部負責綜合考核評定，并接受公司相關領導的考核。第八章附則第十七條本規(guī)定由總經(jīng)理辦公會審核后通過，自下發(fā)之日起施行。第十八條本規(guī)定由總經(jīng)理辦公會負責解釋。月末盤點管理制度第一章總則第一條為準確盤點大宗原燃材料、在產(chǎn)品、半成品、產(chǎn)成品的庫存數(shù)量，科學合理計算出、入、產(chǎn)、銷、存平衡，保證財務核算的精準，理順盤點程序,明確各部門職責,制定本制度。第二條月末盤點遵循的基本原則是：科學準確,不重不漏，分配合理，不虧不盈；保證產(chǎn)、銷、存平衡。第三條本制度適用于原燃料、電耗、在產(chǎn)品、半成品、產(chǎn)成品盤點。第二章組織機構第四條盤點管理小組：盤點管理小組全面負責公司的有關盤點的各項事宜。企業(yè)管理部為盤點管理小組的常設辦公室，全面負責盤點的組織、核算、審核工作。第五條管理職責（一）物資管理部負責大宗原燃材料的盤點核算和產(chǎn)成品出廠統(tǒng)計工作；（二）機動部負責用電量、發(fā)電量的盤點和耗電分解工作；（三）品質管理部負責提供具有科學參考依據(jù)的產(chǎn)品品種、實際配比和到貨原燃材料質量數(shù)據(jù)；（四）銷售部負責提供產(chǎn)成品銷量、品種、銷價數(shù)據(jù)；（五）企業(yè)管理部、財務部負責盤點全過程的監(jiān)督，并負責盤點表、產(chǎn)成品產(chǎn)耗平衡表的審核工作；（六）財務部負責成本、消耗、生產(chǎn)、銷售的財務核算。第三章盤點程序及相關要求第六條每月25日早8：10，生產(chǎn)技術部組織以組長：組員：上部門人員對大宗原燃材料、在產(chǎn)品、半成品、成品庫進行盤點。第七條盤點分組進行，具體組織安排由生產(chǎn)技術部負責。第八條盤點前生產(chǎn)技術部要準備好量尺、記錄紙、記錄筆，同時通知相關車間配合盤點。第九條盤點時按生產(chǎn)工藝過程，由后至前，先成品后原料。第十條盤點時兩人負責用尺量庫，兩人負責記錄，確保計量相對準確，原始數(shù)據(jù)記錄無誤。第十一條盤點完成后，盤庫原始數(shù)據(jù)交生產(chǎn)技術部統(tǒng)一收存同時轉抄物資管理部一份。第十二條參加盤庫部門每部門最少出兩人，穿平底鞋戴好安全帽，按生產(chǎn)技術部要求時間到達指定地點集合。第十三條各倉、庫、堆場必須盤點到位，不準遺漏。第十四條每月24日23：00前，各相關部門要對本部門管轄范圍內(nèi)的原料、半成品、成品的倉、庫、堆場進行預盤點，盤點數(shù)據(jù)25日7：00前報生產(chǎn)技術部，作為統(tǒng)一盤點的參考。第十五條每月24日，物資管理部（生產(chǎn)技術部配合）要對堆場物料進行歸整，盡可能做到物料堆放成型，高度平整，為準確盤庫創(chuàng)造條件。第十六條機動部每月25日（例如：1月份29日，2月份26日）完成對發(fā)電車間發(fā)、供電和全廠電度表的抄表工作。第十七條公司非銷售產(chǎn)品出廠必須按規(guī)定履行審批程序（附表16），此部分產(chǎn)品不計入ERP檢斤出廠計量。第四章盤點統(tǒng)計第十八條生產(chǎn)技術部按盤點原始數(shù)據(jù)，完成半成品、成品盤庫表（附表5、6、7）及半成品、成品出入庫平衡表（附表8），產(chǎn)成品消耗平衡表（附表：9），并預估完成25日00：00至月末前2日24：00（例如：2月份即為26日24：00）產(chǎn)量表（附表10），于每月27日8：10前報企業(yè)管理部審核。第十九條物資管理部按盤點原始數(shù)據(jù)，完成大宗原燃材料盤庫表（附表1、2）、產(chǎn)成品銷售出廠表（附表3）、袋裝水泥平衡表（附表4），于每月26日8：10前報生產(chǎn)技術部審核、分配、平衡，同時與銷售部就附表3、4進行核對，生產(chǎn)技術部審核修訂后，于每月27日8：10前報企業(yè)管理部審核。第二十條機動部完成電業(yè)局電費上繳明細表（附表12）、電量分配平衡表（附表13）、余熱發(fā)電平衡表（附表11），于每月27日（例如：1月份30日，2月份27日）8:10前分別報財務部、企業(yè)管理部。第二十一條銷售部完成銷售統(tǒng)計表，于每月25日8：10前報生產(chǎn)技術部、財務部、企業(yè)管理部。第二十二條企業(yè)管理部對生產(chǎn)技術部、物資管理部、機動部報表進行審核、校對無誤后，完成產(chǎn)成品物耗平衡表（附表16）、非商品核銷量統(tǒng)計表（附表17），于每月28日8：10前報財務部進行財務核算。第二十三條財務部對企業(yè)管理部、銷售部報表核對、修訂后進行財務結算，同時將修訂后的數(shù)據(jù)反饋企業(yè)管理部，并填寫產(chǎn)成品實際與帳面庫存平衡表（附表14）報企業(yè)管理部。第五章罰則第二十四條未按規(guī)定組織月末盤點，每出現(xiàn)一次，對責任部門負責人及責任人分別罰款50－100元。第二十五條相關部門未按規(guī)定安排本部門人員參加盤點，每出現(xiàn)一次，對責任部門負責人及責任人分別罰款50－100元。第二十六條盤點人員未按規(guī)定履行盤點職責，每出現(xiàn)一次，對責任部門負責人及責任人分別罰款50－100元。第二十七條相關部門未按規(guī)定填報盤點及核算表，或弄虛作假，每出現(xiàn)一次，對責任部門負責人及責任人分別罰款50－100元。第二十八條相關部門報表不規(guī)范、不及時、不準確，每出現(xiàn)一項次，對責任部門負責人及責任人分別罰款10－20元。第二十九條各生產(chǎn)車間及輔助部門未按規(guī)定履行配合盤點職責，每認定一次，對責任部門負責人及責任人分別罰款50－100元。第三十條發(fā)生人為重大責任事項，由公司班子會議另行議定。第六章附則第三十一條本制度由公司總經(jīng)理辦公會審議通過，自下發(fā)日起試行。第三十二條本制度公司總經(jīng)理辦公會負責解釋。

合同管理制度第一章總則第一條為加強公司合同管理，規(guī)范和約束各項經(jīng)營行為，維護公司的合法權益，明確各部門的工作職責，理順工作程序，現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《集團公司合同管理制度》，結合公司實際情況，制定本制度。第二條凡公司隸屬范圍內(nèi)的各部門簽訂的買賣、供用電（水、氣、熱力）、贈與、租賃、銷售、融資租賃、承攬、建設工程、運輸、技術、保管、倉儲、委托、行紀、居間等合同均適用本制度（勞動合同按其他規(guī)定）。第三條公司的合同管理實行分級管理、會議審核、逐級審批、對口承辦的原則。第四條公司所發(fā)生的一切經(jīng)濟往來，除標的額小于壹萬元人民幣且能即時結清的以外(小于壹萬元的工程承包項目要簽訂公司內(nèi)部協(xié)議)，均須簽訂書面合同。第二章合同管理職責第五條企業(yè)管理部是公司合同主管部門，其職責是：（一）宣傳貫徹《中華人民共和國合同法》和國家的有關法律、法規(guī)，傳達集團公司有關合同管理的各項規(guī)定及要求，并組織制定、實施本公司合同管理制度；（二）幫助、指導公司內(nèi)部承辦部門依據(jù)國家有關法律、法規(guī)及公司合同管理的規(guī)章制度建立本部門合同管理規(guī)定；（三）貫徹執(zhí)行集團公司合同管理的各項規(guī)章制度；（四）負責公司合同專用章的設計及用章審批；（五）負責公司合同的指導、審查和糾紛的處理，參與重大和法律關系復雜的合同談判（招議標）、起草和簽約，并指導各承辦部門的合同管理工作；（六）管理、推行和使用合同的統(tǒng)一或規(guī)范文本；（七）負責合同文本的復審，并組織召開公司合同審核專項會議，審核各類合同簽訂的必要性、標的價格、內(nèi)容等；（八）考核各部門的合同管理工作，查處違反合同管理規(guī)定和利用合同進行違法活動的案件，并提出懲處建議，經(jīng)公司批準后實施懲處；（九）對本企業(yè)所有合同進行統(tǒng)一編號、登記臺帳、歸檔；（十）督辦合同的索賠及協(xié)助辦理合同糾紛事項；（十一）完成公司規(guī)定的其它相關職責。第六條合同承辦人員職責（一）負責非招標物資的市場調研、詢價、審核供應商資質，按合理價位簽訂合同；（二）嚴格按照招標定標結果要求，簽訂招標項目合同；（三）對集團公司合同審批部門提出的疑議給予解釋，并嚴格按照集團公司合同審批部門的意見修訂合同；（四）負責合同的執(zhí)行工作，配合相關部門嚴格物資驗收工作；（五）負責辦理進廠物資的入庫手續(xù)、財務手續(xù)并按合同約定辦理付款手續(xù)；（六）建立詳細的供應商檔案及欠、付款情況檔案，收集整理所經(jīng)辦合同在簽訂、履行、變更、終止或解除中的有關資料，并建立臺帳；（七）負責承辦所簽合同的變更、終止、解除，并辦理有關手續(xù)；（八）起草合同，組織、協(xié)調、督促承辦合同的履行，并及時將合同的履行情況向本部門匯報；（九）嚴禁將年用量超萬元物資拆分提報。第七條專業(yè)技術部門職責（一）參與公司合同審核專項會議，審核合同標的物的規(guī)格、型號、技術參數(shù)、加工手段、質量要求等能否滿足公司的生產(chǎn)需要，工程取費標準、額度是否合理，監(jiān)督合同簽訂的必要性；（二）參與物資、工程驗收部門組織的驗收工作；（三）負責索賠物資的質量鑒定工作。第三章合同審批權限第八條公司萬元以下物資采購由公司合同審核專項會議審核后承辦。第九條公司萬元（含萬元）以上合同由公司合同審核專項會議審核上報集團公司審核后承辦。第四章合同內(nèi)容第十條合同編號由企業(yè)管理部統(tǒng)一編號管理。第十一條凡集團公司規(guī)定統(tǒng)一樣本或參考文本的合同均按規(guī)定文本簽訂。第十二條集團公司未規(guī)定統(tǒng)一樣本的合同應包括以下條款：（一）簽約各方的名稱（姓名）、地址、法人代表、經(jīng)辦人、聯(lián)系方式、開戶行、帳號；（二）標的名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號、質量標準、生產(chǎn)廠家、商標（非標件標明單重）；（三）價格及結算方式，發(fā)票形式及稅率；（四）驗收（交付）標準，有國標、行業(yè)標準的標明標準名稱、代號，若為生產(chǎn)廠家標準的，標明檢驗參數(shù)及標準值，要求有出廠合格證、化驗單、說明書、技術資料、易損件價格表等；（五）質量保證、售后服務、違約責任、解決爭議的方式、合同有效期；（六）合同生效條件：加蓋合同專用章（須加蓋騎縫章）、法人代表或其授權的代理人簽字等；（七）合同文本我方留存四份，企業(yè)管理部1份，承辦部門2份，財務部1份；（八）其它重要合同須另行約定相關條款。第五章合同審核第十三條合同的起草及提報程序（一）由合同承辦人負責起草，按照集團公司合同樣本要求，字跡清晰、內(nèi)容準確、書寫規(guī)整、說明詳實，提報程序規(guī)范；（二）承辦部門負責自審，并提出修改意見，按規(guī)定填寫《合同自審審核單》，承辦人根據(jù)修改意見修改，經(jīng)部門負責人、主管經(jīng)理簽字后的審核單一并報企業(yè)管理部復審；（三）企業(yè)管理部根據(jù)各項管理規(guī)定及法律要求對承辦部門提報的合同進行綜合復審，提出意見。并負責召集（組織）合同審核會，形成《會議審核紀要》，按照審核會決議監(jiān)督承辦部門對合同進行修改；（四）承辦部門根據(jù)審核會意見對合同進行修改后上報企業(yè)管理部復核，復核無誤后，將合同返還承辦部門；（五）合同承辦人將復核后的合同、《審核會議紀要》及相關附件通過XXOA系統(tǒng)“日常辦公”模塊上報董事長；（六）董事長通過OA系統(tǒng)對承辦人提報合同進行審核、批示，并對同意上報的合同提交集團公司審批；（七）經(jīng)集團公司審批后的合同，承辦部門根據(jù)總部審核意見對合同進行修改，并將集團公司審批單及修改說明附在合同后，報企業(yè)管理部進行復核，經(jīng)企業(yè)管理部復核確認無誤后方可蓋章生效。第十四條公司內(nèi)部審核流程11承辦人承辦部門專業(yè)部門企業(yè)管理部專項審核會董事長集團公司21314156516667178110（審批完）85651669565166第十五條合同審核會召開的時間及參加人員（一）合同承辦部門于每周二12：00前，將本周擬簽訂合同文本（電子版）及《合同自審審核單》報至企業(yè)管理部；（二）每周三上午9:00，由企業(yè)管理部組織合同審核會。特殊情況需更改時，由企業(yè)管理部臨時通知；（三）公司董事長、主管合同管理副總經(jīng)理、合同管理部門負責人及合同管理員、計劃管理部門負責人、財務部門負責人、技術主管部門負責人作為審核會固定成員，承辦部門負責人及承辦人參加合同審核會。第十六條審核責任分工（一）公司董事長為公司合同管理第一責任人，對合同全面審核并提出審核意見；（二）主管副總經(jīng)理對合同涉及的分管業(yè)務進行審核并提出審核意見；（三）企業(yè)管理部對合同文本的規(guī)范性、合同內(nèi)容的合法性、合同條款的嚴密性進行審核并提出審核意見；（四）財務部對合同涉及資金收支、付款約定內(nèi)容進行審核并提出審核意見；（五）技術主管部門對合同涉及的質量標準、技術要求進行審核并提出審核意見；（六）承辦部門對合同整體合規(guī)性進行初審，并提出審核意見。第十七條審核組織流程及要求（一）審核組織流程承辦人→承辦部門→承辦部門主管經(jīng)理→企業(yè)管理部→公司合同審核會→承辦部門修改→企業(yè)管理部復審→承辦部門校正→公司董事長→集團公司；（二）提報及審核要求1、承辦人應合理安排時間做好合同談判和文本起草工作，在合同履行期開始前3日完成準備工作，重大合同需提前10天完成準備工作；2、企業(yè)在3日內(nèi)完成企業(yè)內(nèi)部合同例會審核，并由承辦部門在2日內(nèi)按照審核意見修改完畢后，報董事長審批；（三）董事長在2個工作日內(nèi)完成審批并報集團公司。第十八條“OA”系統(tǒng)審批單填寫要求（一）合同名稱：應使用漢字填寫，不能包含“*”“#”等符號，規(guī)范為“XX公司+合同名稱”，如提報選粉機主軸合同，應填寫“XX公司（選粉機主軸）購銷合同”；（二）聯(lián)系電話：聯(lián)系方式須保證能聯(lián)系到相關人員，以便于在審批過程中審批人直接向其詢問相關問題；（三）標的總額：應以萬元為單位，四舍五入后保留小數(shù)點后兩位；（四）長期供貨合同或按最終結算價確定的合同要估價合同總額；（五）簽約對方：與合同文本內(nèi)保持一致，聯(lián)系地址與企業(yè)不在同一行政區(qū)劃內(nèi)，要明確省、市等區(qū)劃名稱。第六章合同簽訂原則第十九條合同簽訂須遵守國家法律法規(guī)、國家政策、集團公司及公司有關規(guī)定。第二十條經(jīng)辦人在簽訂合同之前，須認真了解對方當事人的情況，包括：對方單位是否具有法人資格、有無經(jīng)營權、有無履約能力及其資信情況，對方簽約人是否法定代表人及是否具有代理權限，如非法人其委托人須提供法人授權委托書，做到既考慮公司的經(jīng)濟效益，又考慮對方的條件和實際能力，防止上當受騙，防止簽訂無效合同，確保所簽合同有效、有利。第二十一條合同簽訂，須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。第二十二條所簽訂的合同對方當事人權利、義務的規(guī)定須明確、具體，文字表達清楚、準確。第二十三條合同簽訂，合同爭議應在集團公司所在地地方人民法院訴訟解決，特殊情況無法辦理的除外。第二十四條簽訂合同須使用公司合同專用章，對蓋公司公章的特殊合同（董事長特批），須承報企業(yè)管理部備案。第七章簽訂合同的程序和要求第二十五條市場調查：對需要擬簽的合同，承辦部門要根據(jù)其內(nèi)容對標的物的市場分布、行情、生產(chǎn)廠家、價格及其變化趨勢等進行綜合性的分析或論證，特別是采購合同，要嚴格按照貨比三家的原則做好市場調查。第二十六條資信核實：對經(jīng)市場調查后選定的簽約對象的民事主體資格、注冊資本、資金狀況、技術水平、設備狀況、市場信譽、產(chǎn)品質量等調查項目，合同承辦部門要進行審查，以確定其是否具有擬簽訂合同的履行能力和獨立承擔民事責任的能力。涉及資源方面的合同需有當?shù)赜嘘P部門的完稅證明（特殊情況另議）。承辦部門的審查人應對審查情況的正確性、準確性負責，承擔審查責任。第二十七條合同談判和起草：非招標合同，由承辦部門負責組織談判和起草；招標合同，由承辦部門按照中標通知書起草；財產(chǎn)租賃、事故賠償、行政繳費合同，應由承辦部門組織企業(yè)管理部及專業(yè)部門組成談判小組進行談判，承辦部門根據(jù)談判結果起草合同；其它重要及法律關系復雜的合同應在主管經(jīng)理組織下進行談判，企業(yè)管理部根據(jù)談判結果起草合同。第二十八條對于集團公司否決簽訂的合同，承辦部門須匯同企業(yè)管理部共同向董事長單獨匯報。第八章合同的履行第二十九條合同依法成立并生效，即具有法律約束力，一切與合同有關的部門、人員都須本著“守合同、重信譽”的原則，嚴格執(zhí)行合同所規(guī)定的權力和義務，確保合同的實際履行或全面履行。第三十條合同履行完畢的標準，應以合同條款或法律規(guī)定為準。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應以物資交付、工程竣工并驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續(xù)為準。第三十一條各承辦部門及簽約人應隨時了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理匯報，否則，造成合同不能履行或不能完全履行的，要追究有關人員的責任。第三十二條依法簽訂并生效合同，公司各部門須全面履行，不得擅自變更、修改、解除或終止，經(jīng)雙方協(xié)商變更的合同內(nèi)容，應簽訂書面補充協(xié)議，按正常合同審批手續(xù)辦理（提報審批時應將原合同作為附件一并提報）。第三十三條合同雖已簽訂，但發(fā)現(xiàn)有誤、顯失公平或對方有欺詐行為，履行合同將嚴重損害我方利益，承辦部門應及時與對方協(xié)商變更或解除合同，并立即采取合法有效的措施，制止危害行為的發(fā)生，同時呈報企業(yè)管理部，由企業(yè)管理部上報集團公司，必要時可請求仲裁機關或人民法院予以變更或撤消。第三十四條承辦部門負責組織、協(xié)調合同中我方義務的全面履行，督促檢查、驗收、確認合同對方義務的履行。合同承辦人員人應將合同履行的有關情況及時向本部門領導匯報。第三十五條標的物應由承辦部門組織相關技術部門進行驗收，并簽署驗收證明。對驗收不合格或與合同規(guī)定不符的標的物，應由承辦部門在即日提出書面意見，按國家或合同約定的時間向對方提出異議，盡快采取適當措施解決。第三十六條辦理合同付款須持付款審批手續(xù)（財務部另行約定）到公司財務部辦理，財務部根據(jù)付款手續(xù)辦理付款。第九章合同的變更、解除第三十七條合同履行過程中遇到困難的，承辦部門應盡一切努力克服困難，保障合同的履行。如實際履行或適當履行確有不可克服的困難而需要變更、解除合同時，應在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對方當事人進行協(xié)商，并將協(xié)商結果呈報企業(yè)管理部，必要時，可要求企業(yè)管理部派人參加協(xié)商。第三十八條對方當事人提出變更、解除合同的，應從維護本企業(yè)合法權益出發(fā)，從嚴控制。第三十九條變更、解除合同，須符合《中華人民共和國合同法》的規(guī)定，并應在公司內(nèi)辦理審批手續(xù)。第四十條變更、解除合同，須采用書面形式（包括當事人雙方的信件、函電、電傳等），不得利用口頭形式。第四十一條變更、解除合同的協(xié)議未批準之前，原合同仍有效，仍應履行，但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的除外。第四十二條以變更、解除合同為名，行以權謀私、假公濟私之實，損公肥私的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴懲處。第十章違約和糾紛處理第四十三條發(fā)生合同糾紛應堅持以事實為依據(jù)、以法律為準繩，法律沒規(guī)定的，以國家政策或合同條款為準。第四十四條在處理合同糾紛時，應以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，承辦部門應及時與對方當事人友好協(xié)商，在既維護本企業(yè)合法權益，又不侵犯對方合法權益的基礎上，互諒互讓，達成協(xié)議，解決糾紛。第四十五條對于不能協(xié)商解決的糾紛，承辦部門應在糾紛發(fā)生三日內(nèi)，以書面形式報主管經(jīng)理和企業(yè)管理部，并在法定代表人的授權下配合專職法律人員向有管轄權的人民法院起訴，不得私自對外委托有關部門處理糾紛。第四十六條在處理糾紛時，各部門應加強聯(lián)系，及時溝通，積極主動地做好應做的工作，不準互相推諉、指責、埋怨，以便統(tǒng)一意見，統(tǒng)一行動，一致對外。第十一章合同專用章的管理第四十七條公司合同專用章由綜合部負責保管，加蓋合同專用章須經(jīng)企業(yè)管理部確認，用印程序按綜合部規(guī)定執(zhí)行。第四十八條公司合同專用章原則上不準外借，特殊情況，須由經(jīng)辦人出具書面申請，主管經(jīng)理簽字，企業(yè)管理部審核，經(jīng)董事長簽字批示后，到綜合部辦理借用手續(xù)，綜合部需建立登記臺帳。第四十九條外借合同專用章，經(jīng)辦人須在三日內(nèi)歸還，特殊情況可延至七天。第五十條持外借合同專用章簽訂的合同，經(jīng)辦人須將一份原件送交企業(yè)管理部存檔。第十二章獎懲第五十一條在簽訂合同過程中，有違反國家法律法規(guī)的，交國家機關處理。在簽訂合同過程中，有違反公司合同管理制度的，根據(jù)情節(jié)輕重，給予50-500元的處罰，情節(jié)嚴重者另行專題會議議定。第五十二條在簽訂合同過程中，有忠于職守，廉潔奉公，維護公司利益，為公司挽回經(jīng)濟損失的，給予適當?shù)莫剟?。第五十三條在合同簽訂過程中，有特殊功過的，經(jīng)公司研究決定，給予特別獎罰。第十三章附則第五十四條本制度由總經(jīng)理辦公會審核通過，自下發(fā)之日起施行。。第五十五條本制度由總經(jīng)理辦公會負責解釋