酒店出納部門職責(zé)（10篇）

第6頁(yè)共6頁(yè)酒店出納部?門職責(zé)1?.做好交接?班工作，審?核帳單，復(fù)?核房租折扣?報(bào)告、客房?狀況報(bào)告、?公關(guān)費(fèi)報(bào)告?等，處理審?核中發(fā)現(xiàn)的?問(wèn)題;2?.審核當(dāng)日?的各種消費(fèi)?帳單，做好?帳單的銷號(hào)?工作;3?.按要求分?發(fā)各種報(bào)表?和帳單，處?理遺留帳務(wù)?，解決遺留?問(wèn)題;4?.發(fā)放備用?金、發(fā)票;?5.負(fù)責(zé)?審核樓層狀?況表;6?.完成部門?領(lǐng)導(dǎo)安排的?其他工作。?酒店出納?部門職責(zé)（?二）1、?負(fù)責(zé)公司全?部收款、發(fā)?票機(jī)具的統(tǒng)?一登記領(lǐng)用?與保管工作?;2、負(fù)?責(zé)銀行帳戶?的管理包括?及不僅限于?：貸款證、?收費(fèi)許可證?的更換與年?審工作;?3、負(fù)責(zé)每?月員工工資?、獎(jiǎng)金的網(wǎng)?上支付工作?，保證發(fā)放?的及時(shí)性、?準(zhǔn)確性;?4、依據(jù)公?司財(cái)務(wù)制度?，銀行的結(jié)?算制度、現(xiàn)?金管理規(guī)定?，辦理已復(fù)?核已經(jīng)核準(zhǔn)?后的收、付?結(jié)算業(yè)務(wù)，?完成辦理后?進(jìn)行簽章;?酒店出納?部門職責(zé)（?三）1、?負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)?金、支票及?票據(jù)的收付?、保管及費(fèi)?用報(bào)銷;?2、劃轉(zhuǎn)、?核算內(nèi)部往?來(lái)款項(xiàng)，到?款確認(rèn)，及?時(shí)登記現(xiàn)金?、銀行日記?賬;3、?現(xiàn)金、銀行?憑證制作、?裝訂、保管?;4、協(xié)?助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備?每日、月單?據(jù)及報(bào)表;?5、辦理?與銀行之間?的所有相關(guān)?業(yè)務(wù);6?、完成公司?交辦的其他?事務(wù)性工作?。酒店出?納部門職責(zé)?（四）1?.根據(jù)酒店?財(cái)務(wù)制度和?有關(guān)規(guī)定及?管理辦法及?要求，進(jìn)行?各項(xiàng)費(fèi)用的?審核報(bào)銷工?作，保證報(bào)?銷手續(xù)及原?始單據(jù)的合?法性、準(zhǔn)確?性。2.?每月按規(guī)定?制作付款憑?證及合同付?款單，根據(jù)?銀行收支明?細(xì)每日登記?銀行存款日?記賬。3?.負(fù)責(zé)酒店?各個(gè)銀行之?間的賬務(wù)往?來(lái)及按銀行?的各項(xiàng)業(yè)務(wù)?。4.協(xié)?助會(huì)計(jì)做好?各種賬務(wù)處?理工作。負(fù)?責(zé)收集、整?理登記和開(kāi)?具增值稅發(fā)?票及增值稅?發(fā)票的購(gòu)買?。6.每?月按時(shí)抄稅?后及時(shí)通知?會(huì)計(jì)報(bào)稅，?每月按時(shí)完?成金稅盤清?卡工作。?7.每月將?整理并登記?完畢的原始?憑證、銀行?對(duì)賬單及開(kāi)?票清單，按?時(shí)給到會(huì)計(jì)?做賬。8?.負(fù)責(zé)日常?收支的管理?和核對(duì)，公?司現(xiàn)金、票?據(jù)、單據(jù)的?保管。9?.負(fù)責(zé)每月?工資的正常?發(fā)放，以及?日常收支的?把控。1?0.根據(jù)酒?店管理系統(tǒng)?做好日常報(bào)?表。11?.及時(shí)完成?上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他工?作。酒店?出納部門職?責(zé)（五）?1.負(fù)責(zé)現(xiàn)?金、銀行存?款的日常收?支及轉(zhuǎn)賬工?作;2.?負(fù)責(zé)日常費(fèi)?用報(bào)銷過(guò)程?中的單據(jù)審?核、現(xiàn)金收?支;3.?負(fù)責(zé)門店每?日營(yíng)收及賬?務(wù)核對(duì);?4.熟練使?用開(kāi)票軟件?開(kāi)具紙質(zhì)發(fā)?票機(jī)和電子?發(fā)票，及日?常發(fā)票保管?;5.合?理管理銀行?印鑒，現(xiàn)金?庫(kù)存及銀行?支票、匯票?;6.負(fù)?責(zé)銀行及各?種第三方支?付平臺(tái)業(yè)務(wù)?，將收付款?單據(jù)錄入信?息并及時(shí)對(duì)?賬，編制銀?行往來(lái)調(diào)節(jié)?表;7.?完成公司領(lǐng)?導(dǎo)安排的其?它工作。?酒店出納部?門職責(zé)（六?）1.負(fù)?責(zé)公司日常?的費(fèi)用報(bào)銷?。2.負(fù)?責(zé)日?，F(xiàn)金?、支票的收?與支出，信?用卡的核對(duì)?，及時(shí)登記?現(xiàn)金及銀行?存款日記賬?。3.每?日核對(duì)、保?管收銀員交?納的營(yíng)業(yè)收?入。4.?每日盤點(diǎn)庫(kù)?存現(xiàn)金，做?到日清月結(jié)?，賬實(shí)相符?。庫(kù)存現(xiàn)金?不得超過(guò)公?司規(guī)定數(shù)額?。5.負(fù)?責(zé)向銀行換?取備用的收?銀零錢，以?備收銀員換?零。6.?信用卡的對(duì)?賬及定期核?對(duì)銀行賬目?，編制銀行?存款余額調(diào)?節(jié)表。_?___月末?與會(huì)計(jì)核對(duì)?現(xiàn)金/銀行?存款日記賬?的發(fā)生額與?余額。8?.每周編制?《貨幣資金?周報(bào)表》。?9.每月?配合人事編?制好工資表?，并協(xié)助發(fā)?放。10?.完成領(lǐng)導(dǎo)?布置的其他?工作。酒?店出納部門?職責(zé)（七）?1、負(fù)責(zé)?日常資金收?付、資金管?理工作;?2、及時(shí)登?記支付寶、?銀行日記賬?，銀行存款?余額調(diào)節(jié)表?，資金計(jì)劃?表;3、?銀行憑證制?作、裝訂、?保管;4?、辦理與銀?行之間的所?有相關(guān)業(yè)務(wù)?;5、完?成公司交辦?的其他事務(wù)?性工作。?酒店出納部?門職責(zé)（八?）1.審?核各種帳單?及報(bào)表，保?證酒店收入?的準(zhǔn)確性、?完整性，檢?查結(jié)帳單是?否按照規(guī)定?使用，核對(duì)?酒店每日營(yíng)?業(yè)收入日?qǐng)?bào)?表;2.?核對(duì)折扣，?沖減是否按?相關(guān)規(guī)定執(zhí)?行;3.?審核帳單中?的單位掛帳?并轉(zhuǎn)應(yīng)收賬?款;4.?審核發(fā)票，?傭金，是否?為正常操作?;5.依?據(jù)客房收入?日?qǐng)?bào)表、前?臺(tái)投款報(bào)表?、其他收入?報(bào)表匯編每?日收入報(bào)表?;6.編?制匯總公司?的每日收入?報(bào)表;7?.審核前臺(tái)?所做各項(xiàng)減?帳單、雜項(xiàng)?調(diào)整單;對(duì)?于減帳收入?調(diào)整，首先?檢查折扣有?無(wú)相關(guān)審批?人的簽字批?準(zhǔn)，審查減?帳原因是否?清楚、合理?，每筆減帳?是否準(zhǔn)確，?如有不符，?立即調(diào)整;?8.審核?各房間之間?收入、餐廳?之間賬單有?無(wú)入錯(cuò)，所?掛住店客賬?、應(yīng)收賬是?否錯(cuò)掛;?9.每日向?公司提供餐?廳食品收入?、酒水收入?明細(xì)報(bào)告，?為成本率的?計(jì)算提供準(zhǔn)?確的依據(jù);?10.根?據(jù)房費(fèi)收入?賬目核對(duì)預(yù)?定單與房?jī)r(jià)?是否相符，?以及審核低?于正常房?jī)r(jià)?的賬單是否?有授權(quán)人的?簽字;1?1.發(fā)現(xiàn)入?錯(cuò)賬時(shí)，需?調(diào)整的應(yīng)及?時(shí)填寫減賬?單，報(bào)店長(zhǎng)?審批后進(jìn)行?調(diào)賬;1?2.負(fù)責(zé)酒?店各部門每?月固定資產(chǎn)?盤點(diǎn)及月底?商品盤點(diǎn)表?的數(shù)據(jù)工作?、銷售部銷?售人員業(yè)績(jī)?統(tǒng)計(jì)、發(fā)票?領(lǐng)用登記工?作;13?.負(fù)責(zé)與稅?務(wù)局的聯(lián)系?及發(fā)票的領(lǐng)?取工作;?14.發(fā)現(xiàn)?問(wèn)題要及時(shí)?上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)?理、店長(zhǎng)。?酒店出納?部門職責(zé)（?九）1.?制定公司財(cái)?務(wù)目標(biāo)、政?策及操作程?序，并根據(jù)?授權(quán)向總經(jīng)?理、董事會(huì)?報(bào)告;2?.建立健全?公司財(cái)務(wù)系?統(tǒng)的組織結(jié)?構(gòu)，設(shè)置崗?位，明確職?責(zé)，保障財(cái)?務(wù)會(huì)計(jì)信息?質(zhì)量，降低?經(jīng)營(yíng)管理成?本，保證信?息通暢，提?高工作效率?;___?_對(duì)公司的?經(jīng)營(yíng)目標(biāo)進(jìn)?行財(cái)務(wù)描述?，為經(jīng)營(yíng)管?理決策提供?依據(jù)，并定?期審核和計(jì)?量公司的經(jīng)?營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，采?用有效的措?施予以防范?;4.建?立健全公司?內(nèi)部財(cái)務(wù)管?理、審計(jì)制?度并組織實(shí)?施，主持公?司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略?的制定、財(cái)?務(wù)管理及內(nèi)?部控制工作?;5.協(xié)?調(diào)公司同銀?行、工商、?稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)?、審計(jì)等政?府部門的關(guān)?系，維護(hù)公?司利益;?6.審核財(cái)?務(wù)報(bào)表，提?交財(cái)務(wù)分析?和管理工作?報(bào)告;參與?投資項(xiàng)目的?分析、論證?和決策;跟?蹤分析各種?財(cái)務(wù)指標(biāo)，?揭示潛在的?經(jīng)營(yíng)問(wèn)題并?提供管理當(dāng)?局決策參考?;7.確?保公司財(cái)務(wù)?體系的高效?運(yùn)轉(zhuǎn);組織?并具體推動(dòng)?公司年度經(jīng)?營(yíng)預(yù)算計(jì)劃?程序，包括?對(duì)資本的需?求規(guī)劃及正?常運(yùn)作;?8.根據(jù)公?司實(shí)際經(jīng)營(yíng)?狀況，制定?有效的融資?策略及計(jì)劃?，利用各種?財(cái)務(wù)手段，?確保公司資?本結(jié)構(gòu);?9.依法審?定公司的財(cái)?會(huì)人員、審?計(jì)機(jī)構(gòu)人員?的人事任免?、晉升、調(diào)?動(dòng)、獎(jiǎng)勵(lì)、?處罰等工作?;10.?完成董事會(huì)?、總經(jīng)理交?辦的其他臨?時(shí)工作，管?控酒店財(cái)務(wù)?數(shù)據(jù)。酒?店出納部門?職責(zé)（十）?職責(zé)：?1、負(fù)責(zé)酒?店各項(xiàng)營(yíng)業(yè)?收入的現(xiàn)款?清點(diǎn)及匯總?;2、認(rèn)?真執(zhí)行軋賬?后復(fù)點(diǎn)工作?及完成解交?;3、及?時(shí)完成現(xiàn)金?收付記賬憑?證;4、?負(fù)責(zé)酒店費(fèi)?用報(bào)銷、采?購(gòu)款的審核?工作，辦理?付款手續(xù);?5、做好?信用卡及支?票的賬務(wù)處?理和記錄、?管理、核對(duì)?工作;6?、完成上級(jí)?交給的其它?事