現(xiàn)金出納的主要工作職責(zé)（10篇）

第4頁共4頁現(xiàn)金出納?的主要工?作職責(zé)?一、要認(rèn)?真審查各?種報銷或?支出的原?始憑證，?對違反國?家規(guī)定或?有誤差的?，要拒絕?辦理報銷?手續(xù)。?二、要根?據(jù)原始憑?證，記好?現(xiàn)金和銀?行帳。書?寫整潔、?數(shù)字準(zhǔn)確?、日清月?結(jié)。三?、嚴(yán)格遵?守現(xiàn)金管?理制度，?庫存現(xiàn)金?不得超過?定額，不?坐支，不?挪用，不?得用白條?抵頂庫存?現(xiàn)金，保?持現(xiàn)金實(shí)?存與現(xiàn)金?帳面一致?。四、?負(fù)責(zé)到銀?行辦理經(jīng)?費(fèi)領(lǐng)取手?續(xù)，支付?和結(jié)算工?作。五?、負(fù)責(zé)支?票簽發(fā)管?理，不得?簽發(fā)空頭?支票，按?規(guī)定設(shè)立?支票領(lǐng)用?登記簿。?六、加?強(qiáng)安全防?范意識和?安全防范?措施，嚴(yán)?格執(zhí)行安?全制度，?認(rèn)真管好?現(xiàn)金、各?種印章、?空白支票?、空白收?據(jù)及其他?證卷。?七、負(fù)責(zé)?作好工資?、獎金、?醫(yī)藥費(fèi)的?造冊發(fā)放?工作。?八、負(fù)責(zé)?編造學(xué)期?和每月的?現(xiàn)金支出?計(jì)劃，分?清資金渠?道，有計(jì)?劃的領(lǐng)取?和支付現(xiàn)?金。九?、及時與?銀行對帳?，作好銀?行對帳調(diào)?節(jié)表。?十、根據(jù)?規(guī)定和協(xié)?議，作好?應(yīng)收款工?作，定期?向主管領(lǐng)?導(dǎo)匯報收?款情況。?十一、?嚴(yán)格遵守?、執(zhí)行國?家財經(jīng)法?律法規(guī)和?財會制度?，作好出?納工作。?現(xiàn)金出?納的主要?工作職責(zé)?（二）?主要負(fù)責(zé)?體檢部的?收費(fèi)工作?并且根據(jù)?體檢金額?開具相應(yīng)?的發(fā)票。?負(fù)責(zé)各?科室收賬?工作，進(jìn)?行日報核?對與整理?，并編制?各科室日?報表。?負(fù)責(zé)保險?公司保單?的核對工?作，并在?系統(tǒng)做相?應(yīng)的處理?。及時?整理裝訂?各科室月?報表，按?期歸檔，?保管好報?表等財務(wù)?資料。?以上所有?報表做完?后提交給?蔡文娣，?由其審核?無誤后，?打印出來?提交吃萌?萌。領(lǐng)?導(dǎo)安排的?其他相關(guān)?工作。?現(xiàn)金出納?的主要工?作職責(zé)（?三）1?、負(fù)責(zé)公?司各項(xiàng)業(yè)?務(wù)的收款?、開票和?結(jié)算事宜?;2、?每日營業(yè)?結(jié)束后，?按時結(jié)算?當(dāng)天業(yè)務(wù)?收支明細(xì)?、編制日?報;3?、整理收?款單據(jù)，?分類匯總?，日清日?結(jié);4?、協(xié)助本?部門財務(wù)?會計(jì)對賬?;5、?使用稅控?系統(tǒng)和業(yè)?務(wù)管理系?統(tǒng)，參與?相關(guān)培訓(xùn)?;6、?負(fù)責(zé)保管?相關(guān)印章?、空白票?證?，F(xiàn)?金出納的?主要工作?職責(zé)（四?）1、?負(fù)責(zé)日常?收支的管?理和核對?;2、?辦公室基?本賬務(wù)的?核對;?3、負(fù)責(zé)?收集和審?核原始憑?證，保證?報銷手續(xù)?及原始單?據(jù)的合法?性、準(zhǔn)確?性;4?、負(fù)責(zé)登?記現(xiàn)金、?銀行存款?日記賬并?準(zhǔn)確錄入?系統(tǒng)，按?時編制銀?行存款余?額調(diào)節(jié)表?;5、?負(fù)責(zé)記賬?憑證的編?號、裝訂?;保存、?歸檔財務(wù)?相關(guān)資料?;6、?負(fù)責(zé)開具?各項(xiàng)票據(jù)?;7、?配合負(fù)責(zé)?辦公室財?務(wù)管理統(tǒng)?計(jì)匯總。?現(xiàn)金出?納的主要?工作職責(zé)?（五）?1、負(fù)責(zé)?盤點(diǎn)庫存?現(xiàn)金，核?對相關(guān)報?表與憑證?，做到賬?實(shí)、賬表?、賬證、?賬帳相符?;2、?負(fù)責(zé)銀行?賬戶的日?常結(jié)算及?銀行存款?日記賬，?填寫、保?管憑證，?辦理柜臺?業(yè)務(wù)，處?理每月銀?行的對賬?事宜及部?分工商及?稅務(wù)的外?勤工作;?3、負(fù)?責(zé)合同的?整理與保?管，并配?合相關(guān)電?匯、電商?等支付平?臺轉(zhuǎn)賬事?宜;4?、開具支?票、發(fā)票?、各種有?價證券、?收據(jù)等，?保管財務(wù)?相關(guān)印章?;5、?協(xié)助會計(jì)?人員報稅?、工資發(fā)?放、整理?每日和每?月單據(jù)及?相關(guān)數(shù)據(jù)?報表現(xiàn)?金出納的?主要工作?職責(zé)（六?）1、?根據(jù)付款?申請及付?款報表明?細(xì)錄入款?項(xiàng)劃撥業(yè)?務(wù);2?、根據(jù)銀?行回單錄?入企業(yè)內(nèi)?部銀行間?轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)?并完成結(jié)?算;3?、根據(jù)付?款報表及?支票存根?完成現(xiàn)金?、支票核?銷業(yè)務(wù);?4、登?記現(xiàn)金、?支票核銷?臺賬，每?周提供核?銷報表，?每月編制?對賬報告?;5、?根據(jù)調(diào)賬?通知及未?達(dá)賬項(xiàng)通?知錄入調(diào)?整事務(wù)處?理;6?、完成領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其它任務(wù)??，F(xiàn)金?出納的主?要工作職?責(zé)（七）?1.負(fù)?責(zé)現(xiàn)金銀?行票據(jù)、?密碼器、?U盾的收?入保管、?簽發(fā)支付?工作。?2.及時?準(zhǔn)確編制?記賬憑證?，定期上?繳各種完?整的原始?憑證。?3.及時?與銀行定?期對賬、?將銀行收?支原始憑?證附入公?司記賬憑?證。4?.辦理公?司所有的?現(xiàn)金銀行?收支事項(xiàng)?，核對銀?行收款及?網(wǎng)上支付?，做到日?清月結(jié)。?5.建?立健全出?納各種電?子賬目，?登記現(xiàn)金?、銀行存?款日記賬?。6.?準(zhǔn)備足額?現(xiàn)金，保?證工資、?獎金等各?項(xiàng)現(xiàn)金支?出的及時?發(fā)放。?7.配合?總賬會計(jì)?做好每月?的個稅申?報匯總。?8.管?理銀行賬?戶，負(fù)責(zé)?每月領(lǐng)取?公司水電?、電話費(fèi)?增值稅發(fā)?票。9?.負(fù)責(zé)公?司專利費(fèi)?續(xù)費(fèi)的查?詢及付款?申請。?10.完?成上級主?管交辦的?其他工作?。現(xiàn)金?出納的主?要工作職?責(zé)（八）?1.負(fù)?責(zé)公司收?付款日常?工作;?2.負(fù)責(zé)?登記出納?日記賬和?編制資金?報表，包?括現(xiàn)金、?銀行存款?和票據(jù);?3.負(fù)?責(zé)每月出?納與會計(jì)?核對資金?科目賬;?4.配?合各部門?查詢收款?情況及其?他臨時安?排的工作?。現(xiàn)金?出納的主?要工作職?責(zé)（九）?1、負(fù)?責(zé)企業(yè)日?常業(yè)務(wù)核?算中收付?結(jié)算業(yè)務(wù)?，網(wǎng)銀管?理;2?、維護(hù)日?常業(yè)務(wù)中?的票據(jù)臺?賬。收款?明細(xì)臺賬?;3、?跟蹤票據(jù)?類業(yè)務(wù)的?兌付情況?，及時提?醒會計(jì)主?管，資金?兌付狀況?;4、?打印銀行?對賬單，?銀行流水?回單。并?提供給應(yīng)?收應(yīng)付會?計(jì)做賬務(wù)?處理;?5、及時?追蹤企業(yè)?融資情況?到期情況?，及時提?醒會計(jì)主?管預(yù)留