財務(wù)部出納崗位工作職責（10篇）

第5頁共5頁財務(wù)部出納?崗位工作職?責1、做?好公司現(xiàn)金?、票據(jù)及銀?行存款的保?管、出納和?記錄;2?、審核費用?支出的合法?性、真實性?和正確性;?3、建立?現(xiàn)金日記賬?、銀行存款?日記賬，審?核現(xiàn)金收付?單;4、?配合公司開?戶銀行做好?對賬、報賬?工作;5?、辦理電匯?、信匯、承?兌匯票等有?關(guān)手續(xù);?6、完成領(lǐng)?導(dǎo)交辦的其?他工作事項?。財務(wù)部?出納崗位工?作職責（二?）1、日?常銀行網(wǎng)銀?收付款、換?匯、結(jié)匯、?購匯，并登?記銀行存款?日記賬、現(xiàn)?金日記賬;?2、在線?銷售平臺賬?戶的收付款?，應(yīng)收余額?統(tǒng)計按時發(fā)?送報表以及?相關(guān)數(shù)據(jù)給?各相關(guān)同事?;3、公?司銀行開戶?等銀行相關(guān)?事宜的辦理?，協(xié)助與國?內(nèi)外銀行、?第三方支付?等金融機構(gòu)?對接;4?、電商平臺?回款跟進、?維護賬號資?金安全、回?款表格登記?、疑難問題?收集反饋。?財務(wù)部出?納崗位工作?職責（三）?1.對公?司各項報銷?單據(jù)根據(jù)費?用報銷要求?進行核準工?作;2.?每周二、五?及時準確付?各類核準款?項;__?__月末錄?入拜特系統(tǒng)?資金預(yù)算;?4.每周?一編制公司?資金余額表?,并報事業(yè)?部財務(wù)部;?5.進行?現(xiàn)金、銀行?、微信及支?付寶業(yè)務(wù)的?核對工作;?____?月末做現(xiàn)金?、銀行、微?信、支付寶?調(diào)節(jié)表;?7.每天及?時準確處理?拜特及報銷?系統(tǒng)單據(jù);?8.負責?公司收據(jù)的?領(lǐng)用、繳銷?工作;9?.核對各項?目收款賬目?;10.?統(tǒng)籌公司的?資金進行合?理的調(diào)撥管?理;11?.對公司的?財務(wù)工作進?行各項合理?化建議工作?;12.?完成領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他工?作財務(wù)部?出納崗位工?作職責（四?）1.按?照管理制度?，依據(jù)經(jīng)審?核的原始單?據(jù)，準確、?及時辦理各?項報銷及付?款業(yè)務(wù);?2.每日登?記現(xiàn)金日記?賬和銀行存?款日記賬，?核對資金并?更新資金日?報表;3?.及時辦理?銀行相關(guān)事?務(wù)財務(wù)部?出納崗位工?作職責（五?）1、負?責日常資金?的收支、記?賬、對賬、?與銀行對接?業(yè)務(wù);2?、付款前，?審核票據(jù)，?保證單據(jù)齊?全、粘貼無?誤;3、?開具發(fā)票及?相關(guān)票據(jù);?4、電子?發(fā)票統(tǒng)計和?管理;5?、憑證整理?、裝訂;?6、辦理其?他相關(guān)的財?會事物，做?好文書及日?常事務(wù)工作?。財務(wù)部?出納崗位工?作職責（六?）1.管?理公司銀行?賬戶，負責?與銀行的業(yè)?務(wù)接洽和關(guān)?系維護;?2.負責公?司與銀行收?付款及其它?結(jié)算業(yè)務(wù)及?時與收款方?聯(lián)系，確認?款項收訖;?3.按時?準確核實各?類銀行賬務(wù)?，及時清算?未達賬目款?項;4.?負責各項按?相關(guān)規(guī)定審?核批準的付?款和報銷，?認真審查各?種報銷或者?原始憑證;?5.負責?結(jié)匯資料準?備及時遞交?給銀行;?6.完成財?務(wù)主管安排?的其他任務(wù)?。財務(wù)部?出納崗位工?作職責（七?）___?_日常財務(wù)?核算、成本?核算、會計?憑證制作;?2.協(xié)助?審核部門的?單據(jù)及制單?;3.出?具____?，編制相關(guān)?財務(wù)報表;?4.核對?應(yīng)收、應(yīng)付?款項目，做?好往來賬目?的管理;?5.協(xié)助納?稅申報，接?受稅務(wù)、審?計等部門的?檢查、監(jiān)督?;6.完?成上級領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其他?事物。財?務(wù)部出納崗?位工作職責?（八）職?責：1.?負責辦理公?司現(xiàn)金銀行?存款的收、?支、存業(yè)務(wù)?;2.保?管公司空白?支票、有價?證券、發(fā)票?、收據(jù)及其?他重要單證?;3.現(xiàn)?金日記賬日?清月結(jié)，盤?點庫存現(xiàn)金?，做到賬款?相符;4?.熟悉報稅?流程;_?___項目?現(xiàn)場出納負?責每日房款?的收繳、登?記、建賬和?對賬;6?.完成上級?領(lǐng)導(dǎo)安排的?其他相關(guān)工?作。崗位?要求：1?)、財會相?關(guān)專業(yè)，全?日制大專以?上學歷，_?___年以?上出納工作?經(jīng)驗，持有?會計上崗證?;2)、?熟悉出納工?作基本流程?及工作技巧?;3)、?熟悉國家有?關(guān)財務(wù)政策?、法規(guī)，專?業(yè)知識扎實?、實際操作?能力強，熟?悉銀行結(jié)算?業(yè)務(wù);4?)、熟練使?用財務(wù)軟件?及辦公用及?常用辦公軟?件;5)?、工作細致?，責任感強?，有良好的?職業(yè)道德。?財務(wù)部出?納崗位工作?職責（九）?職責:?1.負責對?公司收入、?費用報銷等?資金收付工?作進行賬目?記錄;2?.根據(jù)業(yè)務(wù)?內(nèi)容填制記?賬憑證;?3.負責填?制與項目相?關(guān)的財務(wù)報?表;4.?輔助部門主?管做好日常?財務(wù)工作。?任職資格?:1.財?務(wù)會計專業(yè)??？萍耙陨?學歷;2?.了解國家?財經(jīng)政策和?會計、稅務(wù)?法規(guī)，熟悉?銀行結(jié)算業(yè)?務(wù);3.?熟悉會計報?表的處理，?熟練使用財?務(wù)軟件;?4.善于處?理流程性事?務(wù)、良好的?學習能力、?獨立工作能?力和財務(wù)分?析能力;?5.工作細?致，責任感?強，良好的?溝通能力、?團隊精神。?財務(wù)部出?納崗位工作?職責（十）?職責1?、高級專業(yè)?技術(shù)人員職?位，獨立負?責工作小組?，給下級成?員提供引導(dǎo)?或支持并監(jiān)?督他們的日??；顒??2、幫助客?戶建立財務(wù)?管理模型;?3、幫助?客戶發(fā)現(xiàn)從?財務(wù)角度出?發(fā)的管理問?題;4、?審核、診斷?相關(guān)財務(wù)文?件，出具報?告，對問題?提出解決方?案;5、?有效執(zhí)行解?決方案;?6、督導(dǎo)客?戶財務(wù)工作?正確有序進?行。任職?資格1、?財會、金融?、經(jīng)濟、管?理等相關(guān)專?業(yè)大專以上?學歷;2?、____?年以上財務(wù)?管理具有，?有中級以上?會計師職稱?;3、具?有全面的財?務(wù)管理知識