上海鼎麟船廠商業(yè)計劃書

上海鼎麟造船有限公司

ShanghaiDinglinShipbuildingCo.,Ltd

商業(yè)計劃書中國豪華游艇創(chuàng)導(dǎo)者目錄行業(yè)前景商業(yè)模式團隊簡介競爭優(yōu)勢融資用途投資回報特殊資源產(chǎn)品與技術(shù)項目階段與進展風險分析21.行業(yè)前景3行業(yè)前景游艇被稱

為“漂浮在黃金水道上的商機”，是一種水上娛樂高級耐用消費品。游艇消費具有巨大的輻射效應(yīng)，能夠帶動其上下游共同發(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈：游艇制造

游艇銷售

俱樂部休閑旅游-----游艇維護保養(yǎng)。如果說郵輪是海上的五星級酒店，那么大型豪華游艇就是水面上漂浮的頂級豪宅。4行業(yè)前景據(jù)國際游艇設(shè)施委員會（ICOMIA）提供的數(shù)據(jù)，2010年全球游艇年產(chǎn)值超過500億美元其中，美國的游艇經(jīng)濟年產(chǎn)值達250億美元香港年產(chǎn)值5.3億美元中國年產(chǎn)值約為4.6億美元。5有專家預(yù)測，至2015年，中國游艇消費將占世界游艇消費的10%中國目前占比0.25%不到，如果到2015年能能增長到10%，至少要翻40倍！國際游艇產(chǎn)業(yè)形勢行業(yè)前景我國沿海發(fā)達地區(qū)有20多個城市人均GDP已達8000美元以上，已遠遠超過3000美元的起始點，并且同時超過5000-6000美元的游艇快速增長的臨界點。我國富豪人數(shù)位居世界第四，奢侈品消費排名全球第二，充分具備消費游艇的經(jīng)濟條件。6我國游艇消費的經(jīng)濟條件行業(yè)前景歐美等發(fā)達國家擁有為數(shù)眾多的家庭游艇，僅美國年銷售量就達六、七十萬條，且其中相當數(shù)量為價值百萬美元以上的豪華型游艇。7說明：數(shù)值越小表明普及程度越高。國際游艇普及情況行業(yè)前景國內(nèi)游艇相關(guān)的上市公司有太陽鳥（300123）和上海佳豪（300008）。濰柴動力000338（山東重工濰柴集團）于2012年1月10日收購意大利品牌Ferretti，進軍游艇行業(yè)。太陽鳥作為目前國內(nèi)最大的游艇公司，自2010年上市以來，一直保持了不錯的增長業(yè)績。今年一到三季度，主營業(yè)務(wù)收入同比增長47.35%，公司凈利增長26.16%，在全球經(jīng)濟低迷、制造業(yè)利潤普遍下滑的背景下顯得比較搶眼。國際游艇十大品牌：意大利Riva、

意大利Ferretti、

意大利Pershing、摩納哥WALLY、英國Sunseeker、英國Princess、法國Beneteau、美國Bertram、美國Larson、

荷蘭Feadship。國外進口的主流游艇單價為2000萬元至8000萬元，國產(chǎn)的主流游艇價位約800萬元至2000萬元。國產(chǎn)游艇有很大的價格優(yōu)勢。8國內(nèi)競爭形勢行業(yè)前景國務(wù)院下發(fā)游艇產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃國家旅游局也在“十二五”發(fā)展規(guī)劃中把游艇作為發(fā)展水上旅游的重要載體。國家發(fā)改委發(fā)布的鼓勵發(fā)展產(chǎn)業(yè)目錄也將游艇產(chǎn)業(yè)納入其中。海關(guān)總署正式實施的《海南省進出境游艇暫行辦法》，也邁開了國內(nèi)游艇市場開放的第一步。9國內(nèi)政策與資金支持情況行業(yè)前景《上海游艇行業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃》明確要將上海打造成中國吸納國際游艇產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的游艇制造業(yè)總部，亞太地區(qū)游艇零部件與附件的供應(yīng)總部，中國游艇出口的貿(mào)易總部和中國游艇研發(fā)和培訓(xùn)總部，并設(shè)計了“一心（市中心）、兩網(wǎng)（黃浦江、蘇州河）、四區(qū)（外灘、淀山湖、長江口、杭州灣）”的游艇產(chǎn)業(yè)布局。10國內(nèi)政策與資金支持情況行業(yè)前景《上海市水上旅游發(fā)展規(guī)劃》（2011-2015年）進一步明確了發(fā)展旅游產(chǎn)業(yè)的措施，即：健全促進游艇產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策、措施和管理法規(guī)，因地制宜地規(guī)劃游艇岸線和建設(shè)游艇公共碼頭，穩(wěn)妥推進游艇研發(fā)、交易、租賃和游艇旅游服務(wù)業(yè)的發(fā)展，有序培育游艇消費市場。民生銀行對游艇業(yè)主提供最高70%的貸款，十分看好游艇產(chǎn)業(yè)。

11國內(nèi)政策與資金支持情況2.商業(yè)模式12商業(yè)模式豪華游艇個性化程度高，以項目定制為主。項目定制類訂單采用階段付款方式30米級別游艇制造周期在主機到位后6個月完工。同時我們也可以生產(chǎn)銷售自主設(shè)計的游艇，打造屬于自己的品牌。13業(yè)務(wù)流程接受客戶訂單整體設(shè)計、艙內(nèi)設(shè)計原料采購、加工生產(chǎn)、艙內(nèi)裝修裝飾驗收、交付客戶設(shè)計可以應(yīng)客戶要求，由國外團隊完成，也可由本公司團隊設(shè)計。重點商業(yè)模式品牌策略打造國內(nèi)高端品牌主要產(chǎn)品為長30-65米、2000噸以下大型鋼質(zhì)、鋁質(zhì)豪華游艇價格策略定位國外高端進口品牌的60%-70%14

國外知名品牌，國內(nèi)少數(shù)幾家船廠-千萬級別以上游艇國內(nèi)國外廠家-百千萬級別游艇國內(nèi)小型廠家-數(shù)十萬級別游艇底層競爭為小型快艇，廠商數(shù)量多。低價游艇目前占市場份額小。在高端領(lǐng)域，價格只是決定游艇的大小。國內(nèi)廠家競爭較少，主要對象為國外知名品牌。中高價游艇占市場份額大。品牌定位3.團隊簡介15男，1952年出生，南開大專。1986年任福建連江珍寶水產(chǎn)有限公司總經(jīng)理，公司產(chǎn)品獲福州市“魚粉脫脂降鹽星火項目獎”1993年，成立福州市珍寶航運有限公司。1995年，獲第五屆“福建省優(yōu)秀青年企業(yè)家”稱號。1996年起任福建珍寶航運集團有限公司董事長，同時擔任中國青年鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)家協(xié)會常務(wù)理事、福建省青年企業(yè)家協(xié)會常務(wù)理事等。1998年，被共青團中央委員會、中華人民共和國科學(xué)技術(shù)部聯(lián)合授予“全國青年星火帶頭人標兵”稱號。1998年，獲高級經(jīng)濟師任職資格。2006年，成立上海鼎麟造船有限公司現(xiàn)任上海鼎麟造船有限公司董事長兼總經(jīng)理16何進寶團隊簡介近三十年造船航運管理經(jīng)驗。上海交通大學(xué)畢業(yè)2000年起任蕪湖船廠廠長2006年任中遠舟山船務(wù)公司任制造總工、副總經(jīng)理2008年在浙江海運集團五洲船廠任總經(jīng)理，獲得高級工程師資格（研究員級）現(xiàn)任上海鼎麟造船有限公司生產(chǎn)技術(shù)顧問17吳發(fā)禮團隊簡介陳群現(xiàn)任上海鼎麟造船有限公司副總經(jīng)理曾在四八零五廠生產(chǎn)處擔任監(jiān)經(jīng)工作1999年擔任經(jīng)營處副處長2002年擔任經(jīng)營處處長職務(wù)獲得經(jīng)濟師資格二十多年的經(jīng)營工作，使自己擁有了較為豐富的經(jīng)營生產(chǎn)、談判、估價工作經(jīng)驗及大型成套設(shè)備現(xiàn)場安裝指揮能力。浙江大學(xué)光學(xué)精密機械系1974.5-20O6.8中船總公司上海708研究所從事船舶設(shè)計、船舶機械設(shè)計、液壓機械設(shè)計。獲得高級工程師資格曾榮獲國家發(fā)明獎三等獎(屬重大貢獻獎)1項.，產(chǎn)品科技獎16項。編寫"船舶液壓傳動系統(tǒng)"書一本。現(xiàn)任上海鼎麟造船有限公司技術(shù)總監(jiān)18黃德峰團隊簡介精通船舶機械設(shè)計,液壓系統(tǒng)與液壓機械設(shè)計計,工程機械設(shè)計,液壓電梯設(shè)計。4.競爭優(yōu)勢19VS國外知名品牌中國是第一大造船大國，擁有豐富的專業(yè)人才，人工成本相對較低。世界上豪華游艇材料80%來自中國，采購成本低。與國外品牌一樣，公司同樣采用國外頂級設(shè)計公司設(shè)計，同等工藝制造水平。更加快捷方便的售后服務(wù)和技術(shù)支持。企業(yè)競爭優(yōu)勢20競爭優(yōu)勢VS國內(nèi)廠家管理團隊、研發(fā)團隊更加成熟，近三十年專業(yè)的船舶設(shè)計、制造行業(yè)管理經(jīng)驗。公司前身是上海崇明造船廠，地理位置優(yōu)越。擁有近300米的岸線及無風浪淡水碼頭，目前是國內(nèi)唯一一家具有70米長豪華游艇制造資質(zhì)和條件的公司。公司參照荷蘭Amels建廠綱領(lǐng)，品質(zhì)比國內(nèi)廠家更高。鋼質(zhì)、鋁質(zhì)游艇使用年限比玻璃鋼船長約30年。目前公司可以年產(chǎn)8艘30-40米長的豪華游艇和10艘高速截擊艇。在現(xiàn)有自然條件擴產(chǎn)后，產(chǎn)能可以翻倍。企業(yè)競爭優(yōu)勢21競爭優(yōu)勢產(chǎn)品參數(shù)比較22競爭優(yōu)勢我司綱領(lǐng)產(chǎn)品（意大利AYD設(shè)計）鋼質(zhì)船長30.00米、寬7.50米排水量125噸最高航速20海里/時7房4廳，1飛橋，三層甲板面積400平方米客位24人使用年限40年續(xù)航能力1500海里售價3500萬元人民幣2012年國際游艇展-臺灣寶島

游艇“漢普敦”玻璃鋼質(zhì)船長21.45米、寬5.61米排水量42噸3房2廳，1飛橋，甲板面積200平方米客位12人使用年限10年續(xù)航能力500海里擬售價2350萬元人民幣意大利設(shè)計珠海工廠代工“IAG100’”船長31.00米、寬6.80米最高航速26海里/時4間客艙；1間船長室2間船員房，雙層甲板續(xù)航能力2000海里擬售價1200萬美元5.融資用途23本輪融資目標24融資用途融資目標：第一期3000萬元人民幣用途：用于2艘綱領(lǐng)產(chǎn)品生產(chǎn)（30米長豪華游艇）。（說明：綱領(lǐng)產(chǎn)品已經(jīng)由國外團隊完成大部分設(shè)計）同時正式接受國內(nèi)高端客戶的訂單。打造中國國內(nèi)高端游艇品牌25融資用途201220132014Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)計劃25綱領(lǐng)產(chǎn)品2艘30米豪華游艇完成設(shè)計，投入生產(chǎn)。某財經(jīng)媒體及金融俱樂部會員委托設(shè)計生產(chǎn)50米豪華游艇，售價1.8億元人民幣。年生產(chǎn)能力：目前一年可以建造8艘30~40米豪華游艇、10艘高速鋁質(zhì)截擊艇的生產(chǎn)能力。日后，通過廠房擴建后，可以增加2倍產(chǎn)能。支付綱領(lǐng)產(chǎn)品設(shè)計費用200萬用于添置縱橫移軌道及其移動小車船舶下水機組等設(shè)施，添置為造船服及工具務(wù)的相關(guān)設(shè)備，預(yù)算300萬266.投資回報2627投資回報產(chǎn)量：2013年，完成2艘30米豪華游艇、1艘50米豪華商務(wù)游艇的生產(chǎn)。定價：30米豪華游艇價格為3500萬元，50米豪華商務(wù)游艇價格為1.8億元。銷售收入2.5億元，凈利潤1.2億元。2013財務(wù)預(yù)測2728投資回報股權(quán)融資計劃28按照公司估值9000萬元人民幣，3000萬元投資款占投資后股權(quán)25%。29投資回報債轉(zhuǎn)股計劃29一、債權(quán)方式債權(quán)收益：年息率14%，按二年期，每年付息一次。二、股權(quán)方式按照公司估值1.2億，3000萬元投資款占投資后股權(quán)20%。在1年到期時確定是否轉(zhuǎn)為股權(quán)投資。30投資回報股權(quán)抵押融資計劃30以公司40%股權(quán)作抵押，借款3000萬元人民幣。債權(quán)收益：年息率16%，按二年期，按年付息一次。31投資回報未來3年財務(wù)預(yù)測：2014年生產(chǎn)8艘30米長豪華游艇，10艘高速截擊艇。2015年生產(chǎn)8艘30米長豪華游艇，1艘50米長豪華游艇，10艘高速截擊艇。財務(wù)預(yù)測31項目2012年2013年2014年2015年銷售收入/250003400052000凈利潤/120001500023000單位：萬元327.特殊資源3233特殊資源地域資源特殊資源33港口岸線不可復(fù)制，公司生產(chǎn)基地占地面積10965平方米且擁有300米長的船臺，地處崇明島長江口沿岸。擁有一座長81米、寬30米、高19米的鋼結(jié)構(gòu)且完全可封閉的室內(nèi)船臺總裝車間。348.產(chǎn)品與技術(shù)3435產(chǎn)品與技術(shù)參數(shù)綱領(lǐng)產(chǎn)品高速鋁質(zhì)截擊艇

總長30.00米11.00米船寬7.50米2.70米排水量125噸0.60噸最高航速20海里/時60海里/時航區(qū)近海近海產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：以高技術(shù)、高附加值的豪華船艇等船舶為公司的重點產(chǎn)品。其中綱領(lǐng)性產(chǎn)品為：目前以總長30米的鋼質(zhì)游艇為綱領(lǐng)產(chǎn)品，逐步向50米、60米提升。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)3536產(chǎn)品與技術(shù)外購設(shè)備配套設(shè)配套購項目確定各類配套設(shè)備采購輪機設(shè)備、電機設(shè)備各管系加工管裝、電裝綜合放樣及實樣配套船體合攏各系統(tǒng)調(diào)試碼頭系泊試驗船舶試航交船主機、軸系、舵系電裝等設(shè)備入裝安裝艙室、隔熱甲板設(shè)施、鐵木舾裝安裝船舶下水數(shù)控切割下料、零件加工分段裝配及部分舾裝預(yù)備零件裝配計算機放樣零件生成船舶建造生產(chǎn)工藝流程36小分段裝配參照荷蘭Amels建廠綱領(lǐng)，為優(yōu)質(zhì)、安全、科技造船投入了大量資金，在競爭力上具有一定優(yōu)勢。379.項目階段與進展3738項目階段與進展項目階段與進展382004.3.23成立有限公司，注冊資本3000萬人民幣2005-2011購買土地，土地面積10965平方米建設(shè)總裝車間為一座長81米、寬30米、高19米的鋼結(jié)構(gòu)且完全可封閉的室內(nèi)船臺總裝車間。船臺下水滑道、下水小車及卷揚機機組300米岸線碼頭建設(shè)，有4個泊位，總計劃6-7艘泊位，可?？糠瞎S造船大綱的各種船艇。采購設(shè)備：Y41-250噸電動油壓機CNCSC7000型數(shù)控等離子火焰切割機WTIS-12*6000上輥萬能式三輥卷板機2012.10采用國外團隊設(shè)計，目前已經(jīng)完成綱領(lǐng)產(chǎn)品大部分圖紙設(shè)計。3910.風