財(cái)務(wù)部門職能職責(zé)（8篇）

第5頁共5頁財(cái)務(wù)部門職?能職責(zé)1?、負(fù)責(zé)公司?日常財(cái)務(wù)核?算，參與公?司的經(jīng)營管?理。2、?根據(jù)公司資?金運(yùn)作情況?，合理調(diào)配?資金，確保?公司資金正?常運(yùn)轉(zhuǎn)。?3、搜集公?司經(jīng)營活動?情況、資金?動態(tài)、營業(yè)?收入和費(fèi)用?開支的資料?并進(jìn)行分析?、提出建議?，定期向總?經(jīng)理報告。?4、組織?各部門編制?收支計(jì)劃，?編制公司的?月、季、年?度營業(yè)計(jì)劃?和財(cái)務(wù)計(jì)劃?，定期對執(zhí)?行情況進(jìn)行?檢查分析。?5、嚴(yán)格?財(cái)務(wù)管理，?加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)?督，督促財(cái)?務(wù)人員嚴(yán)格?執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)?務(wù)制度和財(cái)?經(jīng)紀(jì)律。?6、負(fù)責(zé)企?業(yè)網(wǎng)上銀行?的安全與正?常運(yùn)營，負(fù)?責(zé)下屬各企?業(yè)應(yīng)上繳費(fèi)?用、下達(dá)與?收繳工作。?7、負(fù)責(zé)?企業(yè)的資產(chǎn)?管理、債權(quán)?債務(wù)的管理?工作，參與?企業(yè)的各項(xiàng)?投資管理。?8、負(fù)責(zé)?企業(yè)年度財(cái)?務(wù)決算工作?，審核、編?制上級有關(guān)?財(cái)務(wù)報表，?并進(jìn)行綜合?分析。9?、負(fù)責(zé)企業(yè)?的會計(jì)電算?化管理工作?，制定相關(guān)?規(guī)章制度，?保證會計(jì)信?息真實(shí)、準(zhǔn)?確和完整。?10、負(fù)?責(zé)企業(yè)的納?稅管理，運(yùn)?用稅收政策?，依法納稅?，合理避稅?。11、?負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會?計(jì)憑證、賬?簿、報表等?財(cái)務(wù)檔案的?分類、整理?和移交檔案?。12、?根據(jù)企業(yè)《?財(cái)務(wù)總監(jiān)管?理辦法》有?關(guān)條款規(guī)定?，對派往各?股份公司的?財(cái)務(wù)總監(jiān)的?工作進(jìn)行管?理和考核。?13、完?成領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他事項(xiàng)?。財(cái)務(wù)部?門職能職責(zé)?（二）1?.熟悉全面?的會計(jì)理論?知識和具備?實(shí)際操作能?力2.熟?悉全面財(cái)務(wù)?相關(guān)的法律?法規(guī)3.?掌握制造業(yè)?會計(jì)核算知?識財(cái)務(wù)部?門職能職責(zé)?（三）1?.按照收貨?流程，準(zhǔn)確?無誤的進(jìn)行?收貨工作。?2.確保?收貨的質(zhì)量?與數(shù)量。?3.確保收?貨流程嚴(yán)格?按照食品衛(wèi)?生標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行?。財(cái)務(wù)部?門職能職責(zé)?（四）1?、在董事會?和總經(jīng)理領(lǐng)?導(dǎo)下，總管?公司會計(jì)、?報表、預(yù)算?工作。2?、建立和完?善財(cái)務(wù)部門?，建立科學(xué)?、系統(tǒng)符合?企業(yè)實(shí)際情?況的財(cái)務(wù)核?算體系和財(cái)?務(wù)監(jiān)控體系?，進(jìn)行有效?的內(nèi)部控制?。3、貫?徹執(zhí)行總經(jīng)?理辦公會議?決議。在總?經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)?下，負(fù)責(zé)分?管部門的日?常工作。?4、組織領(lǐng)?導(dǎo)公司財(cái)務(wù)?管理，成本?管理、預(yù)算?管理、會計(jì)?核算、會計(jì)?監(jiān)督、審計(jì)?、存貨控制?等方面工作?，努力降低?成本、增收?節(jié)支、提高?效益。5?、組織執(zhí)行?國家有關(guān)財(cái)?經(jīng)法律，法?規(guī)、方針、?政策，監(jiān)督?公司遵守國?家財(cái)經(jīng)法令?、紀(jì)律以及?董事會決議?，保障公司?合法經(jīng)營，?維護(hù)股東權(quán)?益。6、?利用財(cái)務(wù)核?算與會計(jì)管?理原理為公?司經(jīng)營決策?提供依據(jù)，?協(xié)助總經(jīng)理?制定公司戰(zhàn)?略，并主持?公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)?略規(guī)劃的制?定。7、?參與公司投?資行為、重?要經(jīng)營活動?等方面的決?策和方案制?定工作,參?與重大經(jīng)濟(jì)?合同或協(xié)議?的研究、審?查,參與重?要經(jīng)濟(jì)問題?的分析和決?策。8、?負(fù)責(zé)制定公?司利潤計(jì)劃?、資本投資?、財(cái)務(wù)規(guī)劃?、銷售前景?、開支預(yù)算?或成本標(biāo)準(zhǔn)?。9、對?公司投資活?動所需要的?資金籌措方?式進(jìn)行成本?計(jì)算，并提?供最為經(jīng)濟(jì)?的酬資方式?。10、?籌集公司運(yùn)?營所需資金?，保證公司?戰(zhàn)略發(fā)展的?資金需求，?審批公司重?大資金流向?。11、?制定和管理?稅收政策方?案及程序，?協(xié)調(diào)公司同?銀行、工商?、稅務(wù)等政?府部門的關(guān)?系，維護(hù)公?司利益。?12、負(fù)責(zé)?審核簽署公?司預(yù)算、財(cái)?務(wù)收支計(jì)劃?、成本費(fèi)用?計(jì)劃、信貸?計(jì)劃、財(cái)務(wù)?報告、會計(jì)?決算報表，?會簽涉及財(cái)?務(wù)收支的重?大業(yè)務(wù)計(jì)劃?、經(jīng)濟(jì)合同?、經(jīng)濟(jì)協(xié)議?等。13?、掌握公司?財(cái)務(wù)狀況、?經(jīng)營成果和?資金變動情?況，并及時?向總經(jīng)理報?告工作。?14、主持?制定公司的?財(cái)務(wù)管理、?會計(jì)核算和?會計(jì)監(jiān)督、?預(yù)算管理、?審計(jì)、庫管?工作的規(guī)章?制度及工作?程序，經(jīng)批?準(zhǔn)后組織實(shí)?施并監(jiān)督檢?查落實(shí)情況?。15、?負(fù)責(zé)制定公?司利潤計(jì)劃?、資本投資?、財(cái)務(wù)規(guī)劃?、銷售前景?、開支預(yù)算?或成本標(biāo)準(zhǔn)?;制定財(cái)務(wù)?系統(tǒng)年度、?月度工作目?標(biāo)和工作計(jì)?劃，經(jīng)批準(zhǔn)?后執(zhí)行。?16、加強(qiáng)?財(cái)務(wù)人員的?培訓(xùn)和考核?工作，提高?財(cái)務(wù)系統(tǒng)人?員的政治業(yè)?務(wù)素質(zhì)。?17、做好?財(cái)務(wù)系統(tǒng)各?項(xiàng)行政事務(wù)?處理工作，?提高工作效?能，增強(qiáng)團(tuán)?隊(duì)精神。?18、審核?財(cái)務(wù)報表，?提交財(cái)務(wù)管?理工作報告?。19、?完成總經(jīng)理?臨時交辦的?其他任務(wù)。?財(cái)務(wù)部門?職能職責(zé)（?五）負(fù)責(zé)?對財(cái)務(wù)部的?管理;負(fù)責(zé)?公司總賬處?理;負(fù)責(zé)與?銀行、稅務(wù)?等部門的工?作聯(lián)系;對?公司財(cái)務(wù)運(yùn)?行情況進(jìn)行?分析，提出?工作建議，?為公司管理?決策提供財(cái)?務(wù)數(shù)據(jù)支持?，向經(jīng)理層?報告工作。?財(cái)務(wù)部門?職能職責(zé)（?六）1、?全面掌握公?司的運(yùn)營狀?況，為公司?總經(jīng)理的經(jīng)?營決策提供?信息和建議?。2、與?公司副總和?部門經(jīng)理溝?通并取得支?持，協(xié)調(diào)與?各個部門的?關(guān)系。3?.參與公司?重要會議并?參與經(jīng)營管?理決策。?4.協(xié)調(diào)與?稅務(wù)、海關(guān)?、外匯、銀?行、政府等?部門的關(guān)系?。5.掌?握相關(guān)政策?，善用優(yōu)惠?政策，監(jiān)控?公司的重大?經(jīng)濟(jì)活動，?防范財(cái)務(wù)風(fēng)?險。6、?總管公司財(cái)?務(wù)、會計(jì)、?報表工作，?提供財(cái)務(wù)報?告7、組?織公司有關(guān)?部門開展經(jīng)?濟(jì)活動，編?制公司利潤?、成本、資?本投資等財(cái)?務(wù)計(jì)劃。?8.為財(cái)務(wù)?部和直接管?理的員工尋?求資源和支?持，創(chuàng)造有?利于他們工?作的環(huán)境。?9.為財(cái)?務(wù)部和直接?管理的員工?制定目標(biāo)，?分配任務(wù)，?評估績效。?10.招?聘，指導(dǎo)和?訓(xùn)練下屬員?工，對直接?下屬員工的?重要工作進(jìn)?行監(jiān)督。?11.審批?資金支出，?發(fā)現(xiàn)潛在問?題，并完善?相應(yīng)的流程?與公司政策?。財(cái)務(wù)部?門職能職責(zé)?（七）1?.根據(jù)監(jiān)管?部門、總分?行的各項(xiàng)制?度、政策和?法律法規(guī)，?貫徹有關(guān)工?作部署，并?制定會計(jì)、?出納、結(jié)算?、資金匯劃?清算制度、?管理辦法和?操作規(guī)程，?并負(fù)責(zé)組織?實(shí)施;2?.負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)?經(jīng)營和發(fā)展?綜合計(jì)劃的?編制、管理?、控制、執(zhí)?行情況分析?、執(zhí)行結(jié)果?考核;負(fù)責(zé)?結(jié)算業(yè)務(wù)管?理，組織實(shí)?施支付結(jié)算?制度;負(fù)責(zé)?組織各項(xiàng)業(yè)?務(wù)的會計(jì)核?算、監(jiān)督和?檢查工作，?負(fù)責(zé)與上海?分行、人民?銀行、其他?商業(yè)銀行及?在本行開立?賬戶的單位?之間的資金?清算和有關(guān)?賬務(wù)核對工?作;3.?負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管?理，編制全?年財(cái)務(wù)收支?計(jì)劃，管理?分行有關(guān)項(xiàng)?目費(fèi)用列支?，負(fù)責(zé)全行?財(cái)務(wù)收支計(jì)?劃執(zhí)行情況?的分析、檢?查、監(jiān)督，?負(fù)責(zé)本行的?財(cái)產(chǎn)管理，?基本建設(shè)投?資、遞延資?產(chǎn)和固定資?產(chǎn)的購置及?管理;4?.負(fù)責(zé)會計(jì)?人員的各項(xiàng)?考核、業(yè)務(wù)?培訓(xùn)、專業(yè)?技術(shù)競賽以?及其他相關(guān)?工作;5?.負(fù)責(zé)管理?柜面服務(wù)工?作，推動服?務(wù)的規(guī)范化?管理;6?.承辦領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其他?工作。財(cái)?務(wù)部門職能?職責(zé)（八）?1、財(cái)務(wù)?工作整體規(guī)?劃，包括財(cái)?務(wù)經(jīng)營規(guī)劃?、財(cái)務(wù)核算?規(guī)劃、財(cái)務(wù)?組織規(guī)劃等?;2、負(fù)?責(zé)建立并不?斷完善財(cái)務(wù)?各項(xiàng)制度，?制度設(shè)計(jì)合?理，流程簡?潔規(guī)范;?3、負(fù)責(zé)資?金管理，確?保資金有效?利用并滿足?經(jīng)營活動資?金的需要，?合理化降低?資金成本,?確保資金安?全;4、?確保各類財(cái)?產(chǎn)安全及完?整，準(zhǔn)確及?時提供財(cái)務(wù)?信息，內(nèi)控?有效防范風(fēng)?險;5、?負(fù)