財(cái)務(wù)部出納的崗位職責(zé)（6篇）

第4頁共4頁財(cái)務(wù)部出納?的崗位職責(zé)?崗位職責(zé)?：1、負(fù)?責(zé)日?，F(xiàn)金?及票據(jù)的收?付、保管及?費(fèi)用報(bào)銷;?2、劃轉(zhuǎn)?、核算內(nèi)部?往來款項(xiàng)，?到款確認(rèn)，?及時登記現(xiàn)?金、銀行日?記帳;3?、現(xiàn)金、銀?行憑證制作?、裝訂、保?管;4、?固定資產(chǎn)、?辦公用品、?低值易耗品?的帳務(wù)管理?、核對與盤?點(diǎn);5、?協(xié)助會計(jì)準(zhǔn)?備每日、月?單據(jù)及報(bào)表?，完成月末?結(jié)賬報(bào)稅等?工作;6?、協(xié)助部門?管理相關(guān)客?戶檔案。?任職資格：?1、會計(jì)?、財(cái)務(wù)等相?關(guān)專業(yè)大專?以上學(xué)歷，?有會計(jì)從業(yè)?資格證書;?2、了解?國家財(cái)經(jīng)政?策和會計(jì)、?稅務(wù)法規(guī)，?熟悉銀行結(jié)?算業(yè)務(wù);?3、熟悉會?計(jì)報(bào)表的處?理，熟練使?用財(cái)務(wù)軟件?;4、善?于處理流程?性事務(wù)、良?好的學(xué)習(xí)能?力、獨(dú)立工?作能力和財(cái)?務(wù)分析能力?;5、工?作細(xì)致，責(zé)?任感強(qiáng)，良?好的溝通能?力、團(tuán)隊(duì)精?神;6、?有旅行社工?作經(jīng)驗(yàn)者，?優(yōu)先考慮。?財(cái)務(wù)部出?納的崗位職?責(zé)（二）?崗位職責(zé)：?1、對原?始單據(jù)的進(jìn)?行審核并編?制記賬憑證?;2、核?對銷售數(shù)據(jù)?、采購入庫?數(shù)據(jù)、應(yīng)收?應(yīng)付對賬、?成本核算，?結(jié)賬，編制?報(bào)表等;?3、負(fù)責(zé)會?計(jì)憑證、報(bào)?表、檔案的?管理工作;?4、按規(guī)?定每日登記?現(xiàn)金日記賬?和銀行存款?日記賬;?5、保管好?各種空白支?票、票據(jù)等?;6、開?增值稅發(fā)票?：發(fā)生銷售?業(yè)務(wù)時，及?時并正確開?票;發(fā)生付?款業(yè)務(wù)時，?確認(rèn)收回進(jìn)?項(xiàng)發(fā)票的情?況;7、?報(bào)稅：月初?通過網(wǎng)上申?報(bào)的方式，?申報(bào)公司當(dāng)?期應(yīng)交稅費(fèi)?，報(bào)送報(bào)表?，月底網(wǎng)上?認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)?票等任職?要求：1?、專科以上?學(xué)歷、會計(jì)?專業(yè);2?、____?年以上的會?計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)?，對財(cái)務(wù)會?計(jì)流程高度?熟悉;熟練?操作相關(guān)財(cái)?務(wù)軟件(用?友U8、R?CA等);?3、品行?端正、有良?好的職業(yè)道?德和操守，?敬業(yè)愛業(yè);?4、熟悉?財(cái)務(wù)ERP?流程的和開?票、報(bào)稅系?統(tǒng)優(yōu)先。?財(cái)務(wù)部出納?的崗位職責(zé)?（三）崗?位職責(zé)：?1、負(fù)責(zé)日?常收支的管?理和核對;?2、辦公?室基本賬務(wù)?的核對;?3、負(fù)責(zé)收?集和審核原?始憑證，保?證報(bào)銷手續(xù)?及原始單據(jù)?的合法性、?準(zhǔn)確性;?4、負(fù)責(zé)登?記現(xiàn)金、銀?行存款日記?賬并準(zhǔn)確錄?入系統(tǒng)，按?時編制銀行?存款余額調(diào)?節(jié)表;5?、負(fù)責(zé)記賬?憑證的編號?、裝訂;保?存、歸檔財(cái)?務(wù)相關(guān)資料?;6、負(fù)?責(zé)開具各項(xiàng)?票據(jù);7?、配合總會?負(fù)責(zé)辦公室?財(cái)務(wù)管理統(tǒng)?計(jì)匯總。?崗位要求：?1、本科?以上學(xué)歷，?會計(jì)學(xué)或財(cái)?務(wù)管理專業(yè)?畢業(yè);2?、具有__?__年以上?出納工作經(jīng)?驗(yàn);3、?熟悉操作財(cái)?務(wù)軟件、E?____c?el、Wo?rd等辦公?軟件;4?、記賬要求?字跡清晰、?準(zhǔn)確、及時?，賬目日清?月結(jié)，報(bào)表?編制準(zhǔn)確、?及時;5?、工作認(rèn)真?，態(tài)度端正?;6、了?解國家財(cái)經(jīng)?政策和會計(jì)?、稅務(wù)法規(guī)?，熟悉銀行?結(jié)算業(yè)務(wù)。?財(cái)務(wù)部出?納的崗位職?責(zé)（四）?1.認(rèn)真執(zhí)?行國家財(cái)經(jīng)?法規(guī)、現(xiàn)金?管理制度，?遵守本公司?的財(cái)務(wù)管理?制度。2?.遵守財(cái)務(wù)?人員職業(yè)道?德，堅(jiān)持實(shí)?事求是、廉?潔奉公的工?作原則。?3.保守本?公司商業(yè)機(jī)?密，不經(jīng)過?領(lǐng)導(dǎo)同意，?不許泄露公?司的會計(jì)信?息。4.?負(fù)責(zé)貨幣資?金的收付和?管理工作。?5.負(fù)責(zé)?每天辦理各?項(xiàng)經(jīng)營收入?的收款工作?，每日逐筆?核對收入款?的到賬情況?，收到款在?第一時間開?出收據(jù)并交?會計(jì)開送貨?單。6.?出納員直接?收到的現(xiàn)金?銷售款，要?在第一時間?存入公司指?定賬戶，不?能____?公款和私自?外借，如有?以上問題公?司將嚴(yán)懲不?怠。7.?每日根據(jù)憑?證逐筆登記?現(xiàn)金、銀行?存款日記賬?，賬簿一律?采用訂本式?，做到記賬?準(zhǔn)確、整潔?、日清月結(jié)?。不得隨意?更換、涂改?賬簿。_?___支出?報(bào)銷、借款?時，要對原?始單據(jù)進(jìn)行?審核，符合?報(bào)銷程序和?管理制度、?金額準(zhǔn)確后?才能付款。?不見會計(jì)、?市場部經(jīng)理?的簽字，出?納不得付款?。無論經(jīng)理?是否簽字同?意，借款要?本著前賬不?清，后賬不?借的原則。?9.負(fù)責(zé)?每日清點(diǎn)庫?存現(xiàn)金，核?對現(xiàn)金日記?賬，保證賬?實(shí)相符，保?證現(xiàn)金安全?。如出現(xiàn)現(xiàn)?金長短款要?及時查明原?因，原因不?明出納要負(fù)?責(zé)賠償。?10.服從?領(lǐng)導(dǎo)安排，?及時配合會?計(jì)做好其他?日常工作。?財(cái)務(wù)部出?納的崗位職?責(zé)（五）?職責(zé)：1?、根據(jù)已審?批的原始單?據(jù)，負(fù)責(zé)辦?理銀行的付?款業(yè)務(wù)。?2、審核支?票、匯票等?有價票據(jù)是?否合法、合?規(guī)。收到的?支票、匯票?要及時送交?銀行入帳。?3、辦理?銀行承兌匯?票、信用證?業(yè)務(wù)3、?票據(jù)辦理?技能要求：?1、持會?計(jì)從業(yè)資格?證，熟悉國?家財(cái)務(wù)政策?、會計(jì)法規(guī)?，了解稅務(wù)?法規(guī)和相關(guān)?稅收政策;?2、熟悉?銀行票據(jù)業(yè)?務(wù)及網(wǎng)上銀?行業(yè)務(wù)，良?好的口頭及?書面表達(dá)能?力;3、?熟練使用財(cái)?務(wù)軟件和辦?公軟件。?4、大專以?上學(xué)歷財(cái)?務(wù)部出納的?崗位職責(zé)（?六）__?__日常費(fèi)?用報(bào)