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文檔簡介

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔現(xiàn)金管理辦法第一章總則第一條為規(guī)范公司現(xiàn)金使用管理，加強財務(wù)監(jiān)督，根據(jù)國家財經(jīng)法規(guī)和公司業(yè)務(wù)特征，特制定本辦法。第二章使用范圍第二條使用現(xiàn)金范圍：1.員工工資、獎金、津貼及勞保福利費用；2.出差人員差旅費；3.采購辦公用品或其他物品，金額在使用支票結(jié)算起點元以下的；4.業(yè)務(wù)活動的零星支出備用金；5.確需現(xiàn)金支付的其他支出。第三章庫存現(xiàn)金標準第三條庫存現(xiàn)金限額原則上以滿足公司天（如3～5天）日常零星開支為標準。第四條因特殊業(yè)務(wù)需要應(yīng)支付備用金，按營業(yè)額核定標準，不包括在庫現(xiàn)金限額內(nèi)。第四章現(xiàn)金收入和支出第五條不論何種來源收入的現(xiàn)金，原則上應(yīng)于當日送存開戶銀行。第六條支付現(xiàn)金，應(yīng)該從庫存現(xiàn)金中支付或從銀行提??；不得從現(xiàn)金收入直接支付，坐支現(xiàn)金。第七條嚴格審查采購物品化整為零，在結(jié)算起點以下的現(xiàn)金支付。第八條在特殊情況下規(guī)定應(yīng)轉(zhuǎn)帳結(jié)算，而不得不用現(xiàn)金結(jié)算的，經(jīng)申請公司領(lǐng)導(dǎo)同意方可辦理。第五章現(xiàn)金帳目第九條財務(wù)部建立、健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金收付，帳目日清月結(jié)，帳款相符。第十條不準用不符合財務(wù)制度的憑證充抵庫存現(xiàn)金，不準謊報用途套取現(xiàn)金，不準將公司收入的現(xiàn)金以個人名義存入銀行，不準保留帳外公帳、私設(shè)小金庫。第六章處罰第十一條對違反本辦法造成公司損失，視其情節(jié)輕重，給予處罰和經(jīng)濟賠償。第十二條凡超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金，用不符合制度的憑證充抵庫存現(xiàn)金，未經(jīng)批準坐支現(xiàn)金，私設(shè)小金庫，編造用途套取現(xiàn)金，公款私存的，除給有關(guān)財務(wù)處分外，分別給予違紀金額10％～30％的罰款。第十三條所有罰款一律上繳公司財務(wù)

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