開票軟件經(jīng)常遇到

開票軟件經(jīng)常遇到的問題開票軟件的認(rèn)識

企業(yè)端使用的是稅控發(fā)票開票軟件（金稅盤版），該系統(tǒng)是運(yùn)用信息加密和電子信息存儲技術(shù)，強(qiáng)化增值稅發(fā)票的防偽功能，實(shí)現(xiàn)對增值稅一般納稅人稅源監(jiān)控，用于企業(yè)開具增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票、貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票以及機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票。一、進(jìn)入開票軟件12345612345678可以選擇開票員系統(tǒng)設(shè)置發(fā)票管理報稅處理系統(tǒng)維護(hù)稅控發(fā)票開票軟件（金稅盤版）V2.0.002.1.5系統(tǒng)功能模塊二、系統(tǒng)設(shè)置填寫企業(yè)詳細(xì)信息企業(yè)客戶開票的詳細(xì)資料企業(yè)開票的商品名稱規(guī)格開票軟件包括四部分客戶管理

用來錄入與企業(yè)發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系，需要為其開具發(fā)票的客戶信息，也可以對已錄入的客戶信息進(jìn)行修改和刪除。填開發(fā)票時，“購方信息”可以從該客戶編碼庫中選取。

3.3.2編碼管理3.3.2編碼管理數(shù)據(jù)編輯鍵，進(jìn)行增加、修改和刪除的操作將客戶編碼導(dǎo)入或?qū)С鲞x中一行記錄，點(diǎn)擊“+增加”按鈕，便可在其上方增加一條新記錄。3.3.2編碼管理3.3.2編碼管理名稱、編碼不能為空；稅號可以為15、17、18、20位或空。3.3.2編碼管理3.3.2編碼管理在客戶編碼中添加記錄時，系統(tǒng)會對輸入的稅號進(jìn)行校驗，規(guī)則如下。稅號位數(shù)校驗規(guī)則15位6位行政區(qū)域碼+9位組織機(jī)構(gòu)代碼或15位身份證號17位15位身份證號+2位順序碼18位身份證號20位18位身份證號+2位順序碼商品管理

用來錄入本企業(yè)所銷售的商品信息，也可以對已錄入的商品信息進(jìn)行修改和刪除。填開發(fā)票時，“商品信息”可以從該商品編碼庫中選取。

3.3.2編碼管理選中一行記錄，點(diǎn)擊“+增加”按鈕，便可在其上方增加一條新記錄。3.3.2編碼管理3.3.2編碼管理名稱、編碼、稅率和單價不能為空；稅率隨商品稅目而定，不能人工修改。3.3.2編碼管理三、發(fā)票管理每次領(lǐng)回發(fā)票做一次查詢發(fā)票庫存數(shù)量和種類當(dāng)月開具發(fā)票可以作廢查詢已開具發(fā)票重復(fù)打印發(fā)票月初報稅前做一次發(fā)票管理發(fā)票管理下拉菜單有未開發(fā)票作廢點(diǎn)擊“發(fā)票領(lǐng)用管理/讀入新購發(fā)票”菜單項。

系統(tǒng)彈出“您確定要從存儲卡讀取發(fā)票嗎？”提示信息框。

4.1.3發(fā)票讀入對于配有報稅盤的，系統(tǒng)彈出“讀入發(fā)票的來源介質(zhì)選擇”提示框。4.1.3發(fā)票讀入顯示發(fā)票讀入成功的提示信息。利用讀入新購發(fā)票功能，能夠一次性將金稅盤或報稅盤上購買的所有發(fā)票讀入開票系統(tǒng)。說明：4.1.3發(fā)票讀入

發(fā)票退回功能是將開票系統(tǒng)中的發(fā)票電子信息退回到金稅盤或報稅盤中。一般情況下，企業(yè)在遇到下列情況時應(yīng)將剩余的發(fā)票退回：1．所購電子發(fā)票的代碼或號碼與實(shí)際拿到的紙質(zhì)發(fā)票不符；2．需要進(jìn)行更改納稅號或更換金稅盤等操作；3．當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門要求將剩余發(fā)票退回。

4.1.4發(fā)票退回點(diǎn)擊“發(fā)票領(lǐng)用管理/已購發(fā)票退回”菜單項。在系統(tǒng)彈出的選擇發(fā)票窗口選擇要退的發(fā)票，然后點(diǎn)擊“發(fā)票退回”按鈕。4.1.4發(fā)票退回系統(tǒng)執(zhí)行退票操作，若成功則給出相應(yīng)的提示信息。重復(fù)執(zhí)行上述操作，可以將多卷、多種類發(fā)票退回到金稅盤或報稅盤中：一、使用金稅盤退票時，專用發(fā)票與普通發(fā)票之和不能超過5卷，貨物運(yùn)輸增值稅專用發(fā)票與機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票之和不能超過5卷。二、使用報稅盤退票時，四種發(fā)票卷數(shù)之和不能超過5卷。說明：4.1.4發(fā)票退回例如：退回1卷增值稅專用發(fā)票和1卷機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注意：企業(yè)持金稅盤或報稅盤以及需退回的紙質(zhì)發(fā)票到稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理退票，可一次退回多卷、多種類發(fā)票。企業(yè)稅局4.1.4發(fā)票退回點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)彈出專用發(fā)票填開窗口。購方信息密文區(qū)商品信息銷方信息備注票面信息構(gòu)成4.2.1增值稅專用發(fā)票1、常規(guī)正數(shù)發(fā)票（不帶清單、折扣）

第一步：填寫購方信息用于將客戶信息直接添加保存在客戶編碼庫中填寫購方信息的方法：1、直接錄入，并可利用“客戶”按鈕保存（納稅號可以填寫15位、17位、18位或20位）。4.2.1增值稅專用發(fā)票1、常規(guī)正數(shù)發(fā)票（不帶清單、折扣）

第一步：填寫購方信息填寫購方信息的方法：1、直接錄入，并可利用“客戶”按鈕保存（納稅號可以填寫15位、17位、18位或20位）。2、點(diǎn)擊名稱或稅號欄后的“”按鈕從客戶編碼庫

中取數(shù)據(jù)。

4.2.1增值稅專用發(fā)票在打開的客戶編碼庫中選取一個客戶并雙擊該記錄行。對輸入的信息進(jìn)行模糊匹配顯示1、常規(guī)正數(shù)發(fā)票（不帶清單、折扣）

第一步：填寫購方信息填寫購方信息的方法：1、直接錄入，并可利用“客戶”按鈕保存（納稅號可以填寫15位、17位、18位或20位）。2、點(diǎn)擊名稱或稅號欄后的“”按鈕從客戶編碼庫

中取數(shù)據(jù)。

4.2.1增值稅專用發(fā)票1、常規(guī)正數(shù)發(fā)票（不帶清單、折扣）

第二步：填寫商品信息4.2.1增值稅專用發(fā)票商品信息既可以從編碼庫中選擇，也可以手工填寫。2美達(dá)24XCD-ROM11800臺1600272“數(shù)量”和“金額”兩項由用戶填寫：若只填一項，則另一項通過與“單價”的計算自動得出。若兩項都填，則“單價”將通過這兩項的計算自動得出。稅額項由系統(tǒng)自動算出，無法修改。一張票面中允許有不同稅率的商品行。1、常規(guī)正數(shù)發(fā)票（不帶清單、折扣）

第二步：填寫商品信息4.2.1增值稅專用發(fā)票2美達(dá)24XCD-ROM11800臺1600272用于對商品信息進(jìn)行插入、刪除等編輯操作對整張發(fā)票的價稅狀態(tài)進(jìn)行"含稅"和“不含稅”轉(zhuǎn)換顯示實(shí)現(xiàn)手工導(dǎo)入單據(jù)開具發(fā)票或者批量自動導(dǎo)入單據(jù)開具發(fā)票功能復(fù)制以前曾經(jīng)開過的某張發(fā)票全部內(nèi)容或部分相同內(nèi)容1、常規(guī)正數(shù)發(fā)票（不帶清單、折扣）

第三步：打印發(fā)票，顯示票樣示意如下。4.2.1增值稅專用發(fā)票2、清單正數(shù)發(fā)票

4.2.1增值稅專用發(fā)票在填開發(fā)票時，當(dāng)客戶所購商品的種類或項目較多，在一張發(fā)票上填寫不下時（一般指商品行超過8行的情況），可利用系統(tǒng)提供的銷貨清單的功能來開具。開具銷貨清單時，在銷貨清單上填寫商品的明細(xì)數(shù)據(jù)，系統(tǒng)會自動算出清單中商品的合計金額和合計稅額，并將其自動填入發(fā)票票面的行中，稱為“清單行”。2、清單正數(shù)發(fā)票

第一步：填寫購方信息4.2.1增值稅專用發(fā)票2、清單正數(shù)發(fā)票

第二步：填寫清單商品信息4.2.1增值稅專用發(fā)票點(diǎn)擊“清單”按鈕，啟動銷貨清單填開窗口填寫商品信息。清單上商品行的填寫與在發(fā)票票面中的填寫方法相同，填寫后點(diǎn)擊左上角“完成”按鈕。2、清單正數(shù)發(fā)票

第二步：填寫清單商品信息4.2.1增值稅專用發(fā)票在發(fā)票票面的商品信息區(qū)中出現(xiàn)清單行。2、清單正數(shù)發(fā)票

4.2.1增值稅專用發(fā)票說明：1、每張發(fā)票只帶一個銷貨清單;2、票面只有清單行及折扣行,沒有其他商品行;3、在清單中可以對單行商品加折扣，也可以對連續(xù)多行商品加折扣;4、具有漢字防偽授權(quán)的企業(yè)開具的專票不允許帶清單。

3、折扣正數(shù)發(fā)票

4.2.1增值稅專用發(fā)票當(dāng)企業(yè)在業(yè)務(wù)上需要及時融資或因產(chǎn)品質(zhì)量等問題要對所銷貨物進(jìn)行折扣處理時，就要用到本系統(tǒng)提供的折扣銷售功能。此項功能是在填寫商品信息時使用的。根據(jù)不同的條件，添加折扣可以分成不帶銷貨清單的發(fā)票添加折扣和銷貨清單添加折扣兩種情況。3、折扣正數(shù)發(fā)票

第一步：填寫購方和商品信息4.2.1增值稅專用發(fā)票3、折扣正數(shù)發(fā)票

第二步：對商品添加折扣4.2.1增值稅專用發(fā)票選擇欲折扣的商品行，然后點(diǎn)擊“折扣”按鈕。在折扣窗口填寫折扣行和折扣率后點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕。3、折扣正數(shù)發(fā)票

第二步：對商品添加折扣4.2.1增值稅專用發(fā)票折扣行加到所選商品的下一行。3、折扣正數(shù)發(fā)票

對于帶清單的發(fā)票，在清單界面添加折扣即可4.2.1增值稅專用發(fā)票選擇欲折扣的商品行，然后點(diǎn)擊“折扣”按鈕。在折扣窗口填寫折扣行和折扣率后點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕。折扣行加到所選商品的下一行。3、折扣正數(shù)發(fā)票

對于帶清單的發(fā)票，在清單界面添加折扣即可4.2.1增值稅專用發(fā)票清單票面完成后，返回發(fā)票填開界面，顯示折扣行。3、折扣正數(shù)發(fā)票

4.2.1增值稅專用發(fā)票說明：1、折扣行只能刪除不能修改；2、商品行與它的折扣行之間不允許加入其它記錄；3、折扣行也算在商品總行數(shù)之內(nèi)；4、每個商品行都可以加折扣，也可以對多行商品加統(tǒng)一折扣，但不能對合計金額加折扣。4.2.1增值稅專用發(fā)票4.2.2增值稅普通發(fā)票4.2.3貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票4.2.4機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票

增值稅普通發(fā)票的填開方法與增值稅專用發(fā)票基本相同，下面主要對普通發(fā)票填開過程中的不同特點(diǎn)進(jìn)行說明。說明：4.2.2增值稅普通發(fā)票系統(tǒng)自動按順序調(diào)出待開具的普通發(fā)票號碼確認(rèn)窗口。4.2.2增值稅普通發(fā)票點(diǎn)擊“發(fā)票管理/發(fā)票填開/增值稅普通發(fā)票填開”菜單項或?qū)Ш綀D中的發(fā)票填開快捷圖標(biāo)。點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)彈出普通發(fā)票填開窗口。注意：a.購方名稱必須填寫，其它項可以為空。b.購方有稅號的必須填寫，稅號可以為15位、17位、18位或20位。4.2.2增值稅普通發(fā)票注意：

系統(tǒng)支持填開稅率不大于25%的增值稅普通發(fā)票，但企業(yè)應(yīng)自覺根據(jù)當(dāng)前的增值稅政策填開發(fā)票，所選稅率應(yīng)符合國稅局要求，以免造成開具的發(fā)票無效。

4.2.2增值稅普通發(fā)票錄入相應(yīng)的發(fā)票代碼和發(fā)票號碼后，點(diǎn)擊下一步，出現(xiàn)如下界面點(diǎn)擊確定，彈出相應(yīng)的負(fù)數(shù)發(fā)票，點(diǎn)擊打印完成。紅字普通發(fā)票的開具4.3.1紅字專用發(fā)票開具流程4.3.2紅字發(fā)票信息表管理4.3.3紅字專用發(fā)票填開4.3.4負(fù)數(shù)普通發(fā)票填開

紅字專用發(fā)票是指紅字增值稅專用發(fā)票和紅字貨運(yùn)專用發(fā)票，紅字增值稅專用發(fā)票包括購買方申請和銷售方申請，紅字貨運(yùn)專用發(fā)票包括實(shí)際受票方申請和承運(yùn)人申請，兩種發(fā)票的開具流程相同，以下僅以紅字增值稅專用發(fā)票為例介紹。說明：4.3.1紅字專用發(fā)票開具流程1、流程簡介提交信息表企業(yè)在開票系統(tǒng)中開具信息表并提交稅務(wù)機(jī)關(guān)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核信息表并在稅務(wù)端開具信息表企業(yè)根據(jù)稅局提供的信息表開具紅字專用發(fā)票開具信息表開具紅字發(fā)票4.3.1紅字專用發(fā)票開具流程以下情況需由購方申請開具信息表：（1）專用發(fā)票已抵扣：購方獲得的專用發(fā)票認(rèn)證相符且已進(jìn)行了抵扣，之后因發(fā)生銷貨退回或銷售折讓需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。4.3.1紅字專用發(fā)票開具流程2、購方申請開具的流程（2）專用發(fā)票未抵扣，且未抵扣的原因為以下四種：抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無法認(rèn)證。認(rèn)證結(jié)果為納稅人識別號認(rèn)證不符。認(rèn)證結(jié)果為發(fā)票代碼、號碼認(rèn)證不符。購方所購貨物不屬于增值稅扣稅項目范圍，取得的專用發(fā)票未經(jīng)認(rèn)證。4.3.1紅字專用發(fā)票開具流程2、購方申請開具的流程購方申請開具的流程購方開具并提交《信息表》購方稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后開具《信息表》銷方獲取購方稅務(wù)機(jī)關(guān)開具的《信息表》銷方開具紅字專用發(fā)票4.3.1紅字專用發(fā)票開具流程2、購方申請開具的流程4.3.1紅字專用發(fā)票開具流程4.3.2紅字發(fā)票信息表管理4.3.3紅字專用發(fā)票填開4.3.4負(fù)數(shù)普通發(fā)票填開

紅字專用發(fā)票是指紅字增值稅專用發(fā)票和紅字貨運(yùn)專用發(fā)票，紅字增值稅專用發(fā)票包括購買方申請和銷售方申請，紅字貨運(yùn)專用發(fā)票包括實(shí)際受票方申請和承運(yùn)人申請，兩種發(fā)票的開具流程相同，以下僅以紅字增值稅專用發(fā)票為例介紹。說明：4.3.1紅字專用發(fā)票開具流程1、流程簡介提交信息表企業(yè)在開票系統(tǒng)中開具信息表并提交稅務(wù)機(jī)關(guān)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核信息表并在稅務(wù)端開具信息表企業(yè)根據(jù)稅局提供的信息表開具紅字專用發(fā)票開具信息表開具紅字發(fā)票4.3.1紅字專用發(fā)票開具流程以下情況需由購方申請開具信息表：（1）專用發(fā)票已抵扣：購方獲得的專用發(fā)票認(rèn)證相符且已進(jìn)行了抵扣，之后因發(fā)生銷貨退回或銷售折讓需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。4.3.1紅字專用發(fā)票開具流程2、購方申請開具的流程（2）專用發(fā)票未抵扣，且未抵扣的原因為以下四種：抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無法認(rèn)證。認(rèn)證結(jié)果為納稅人識別號認(rèn)證不符。認(rèn)證結(jié)果為發(fā)票代碼、號碼認(rèn)證不符。購方所購貨物不屬于增值稅扣稅項目范圍，取得的專用發(fā)票未經(jīng)認(rèn)證。4.3.1紅字專用發(fā)票開具流程2、購方申請開具的流程購方申請開具的流程購方開具并提交《信息表》購方稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后開具《信息表》銷方獲取購方稅務(wù)機(jī)關(guān)開具的《信息表》銷方開具紅字專用發(fā)票4.3.1紅字專用發(fā)票開具流程2、購方申請開具的流程以下兩種情況需由銷方申請開具信息表：（1）因開票有誤購方拒收專用發(fā)票。此種情況，銷售方必須在專用發(fā)票認(rèn)證期限內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出申請。（2）因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付給購方。

此種情況，銷售方必須在開具藍(lán)字專用發(fā)票的次月內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出申請。4.3.1紅字專用發(fā)票開具流程3、銷方申請開具的流程銷方申請開具的流程銷方開具并提交《信息表》銷方稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后開具《信息表》銷方獲取銷方稅務(wù)機(jī)關(guān)開具的《信息表》銷方開具紅字專用發(fā)票4.3.1紅字專用發(fā)票開具流程3、銷方申請開具的流程說明：1、銷方申請開具信息表時，銷方稅務(wù)機(jī)關(guān)在開具紅字專用發(fā)票信息表后，可以提供導(dǎo)出的信息表電子文件。2、稅局提供的信息表電子文件是XML格式，其編碼規(guī)則為：‘主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼’＋‘年月’＋‘序號’＋‘校驗位’.XML。例如：4103050806000063.xml。4.3.1紅字專用發(fā)票開具流程注意：購方申請開具信息表時，購方稅務(wù)機(jī)關(guān)不提供導(dǎo)出電子信息表的功能。4.3.1紅字專用發(fā)票開具流程4.3.1紅字專用發(fā)票開具流程4.3.2紅字發(fā)票信息表管理4.3.3紅字專用發(fā)票填開4.3.4負(fù)數(shù)普通發(fā)票填開

紅字發(fā)票信息表管理包括紅字增值稅專用發(fā)票信息表和紅字貨運(yùn)專用發(fā)票信息表的開具、查詢導(dǎo)出。兩種紅字發(fā)票信息表的開具和查詢導(dǎo)出方法相同，以下僅以紅字增值稅專用發(fā)票信息表為例介紹。說明：4.3.2紅字發(fā)票信息表管理點(diǎn)擊“發(fā)票管理/紅字發(fā)票信息表/紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開”，顯示選擇界面。購買方申請開具信息表銷售方申請開具信息表1、紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開4.3.2紅字發(fā)票信息表管理購買方申請開具信息表【第一步】根據(jù)實(shí)際情況，選擇藍(lán)字發(fā)票是否已抵扣，并選擇、填寫藍(lán)字發(fā)票信息，之后點(diǎn)擊“確定”按鈕。4.3.2紅字發(fā)票信息表管理此時，只需選擇“發(fā)票種類”，無需輸入發(fā)票代碼與發(fā)票號碼發(fā)票代碼與號碼為不可輸入狀態(tài)4.3.2紅字發(fā)票信息表管理購買方申請開具信息表選擇“發(fā)票種類”，并輸入發(fā)票代碼與發(fā)票號碼4.3.2紅字發(fā)票信息表管理購買方申請開具信息表銷方申請開具信息表【第一步】選擇開具信息表的原因，并選擇、填寫藍(lán)字發(fā)票信息，之后點(diǎn)擊“下一步”按鈕。4.3.2紅字發(fā)票信息表管理【第二步】系統(tǒng)確認(rèn)可以對此張發(fā)票開具負(fù)數(shù)，點(diǎn)擊“確定”按鈕。此時，系統(tǒng)自動調(diào)出發(fā)票庫中對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息。4.3.2紅字發(fā)票信息表管理【第一步】點(diǎn)擊“紅字發(fā)票信息表/紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出”菜單項。4.3.2紅字發(fā)票信息表管理2、紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出【第二步】在查詢界面，可以根據(jù)需要對已開具的信息表進(jìn)行查看明細(xì)、修改或刪除操作。開票系統(tǒng)中對已開具信息表的修改或刪除操作均無時間限制，但企業(yè)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行所需操作。4.3.2紅字發(fā)票信息表管理2、紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出【第二步】在查詢界面，可以根據(jù)需要對已開具的信息表進(jìn)行查看明細(xì)、修改或刪除操作。4.3.2紅字發(fā)票信息表管理2、紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出導(dǎo)出的信息表電子文件是xml格式文件，可提供給稅務(wù)機(jī)關(guān)，由其導(dǎo)入開具信息表。【第二步】在查詢界面，可以根據(jù)需要對已開具的信息表進(jìn)行查看明細(xì)、修改或刪除操作。4.3.2紅字發(fā)票信息表管理2、紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出1.導(dǎo)出信息表時，可以一次導(dǎo)出一個信息表，也可以利用“Ctrl”鍵和“Shift”鍵一次導(dǎo)出多個信息表。2.每個信息表對應(yīng)導(dǎo)出一個xml文件，文件命名規(guī)則是：‘稅號’＋‘_’＋‘開票機(jī)號’＋‘_’＋‘年月’＋‘序號’4.3.2紅字發(fā)票信息表管理2、紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出“未上傳”的信息表可通過點(diǎn)擊“上傳”按鈕提交稅局審核，審核后變?yōu)椤皩徍送ㄟ^”，且顯示信息表編號可供開具紅字專用發(fā)票。（必須確保網(wǎng)絡(luò)連通）【第二步】在查詢界面，可以根據(jù)需要對已開具的信息表進(jìn)行查看明細(xì)、修改或刪除操作。4.3.2紅字發(fā)票信息表管理2、紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出在對應(yīng)的紅字發(fā)票報稅等操作后，可通過點(diǎn)擊“下載”按鈕獲取紅字專用發(fā)票信息表的最新狀態(tài)。（必須確保網(wǎng)絡(luò)連通）【第二步】在查詢界面，可以根據(jù)需要對已開具的信息表進(jìn)行查看明細(xì)、修改或刪除操作。說明：銷方對已開具的信息表進(jìn)行修改時，修改后的總金額不能大于發(fā)票庫中對應(yīng)正數(shù)發(fā)票的總金額，否則系統(tǒng)提示“合計金額不能大于對應(yīng)藍(lán)字合計金額！”，無法修改成功。4.3.2紅字發(fā)票信息表管理4.3.1紅字專用發(fā)票開具流程4.3.2紅字發(fā)票信息表管理4.3.3紅字專用發(fā)票填開4.3.4負(fù)數(shù)普通發(fā)票填開

紅字專用發(fā)票開具包括紅字增值稅專用發(fā)票和紅字貨運(yùn)專用發(fā)票的開具，兩種紅字發(fā)票的開具方法相同，以下僅以紅字增值稅專用發(fā)票為例介紹三種填開方法。說明：4.3.3紅字專用發(fā)票開具進(jìn)入專用發(fā)票填開界面后，點(diǎn)擊票面的“紅字”按鈕，即可通過下拉菜單所列的三種方式填開紅字發(fā)票。4.3.3紅字專用發(fā)票開具銷方在獲得信息表后，采用手工輸入信息表編號等信息的方式開具紅字發(fā)票。無論是購方申請開具還是銷方申請開具，銷方都可以在取得信息表后利用該功能開具紅字發(fā)票。方式一：直接開具4.3.3紅字專用發(fā)票開具方式二：導(dǎo)入紅字發(fā)票信息表銷方采用直接導(dǎo)入從稅務(wù)端獲得的電子信息表文件來開具紅字發(fā)票，此時無需手工輸入信息表編號等信息。只有銷方申請開具紅字發(fā)票時，才能從銷方稅務(wù)機(jī)關(guān)獲得電子信息表文件，購方申請開具紅字發(fā)票時無法從購方稅務(wù)機(jī)關(guān)獲取電子信息表文件。4.3.3紅字專用發(fā)票開具方式三：導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表銷方采用通過網(wǎng)絡(luò)下載的電子信息表來開具紅字發(fā)票。只有銷方申請開具紅字發(fā)票時，才能從網(wǎng)絡(luò)下載獲得電子信息表文件，購方申請開具紅字發(fā)票時無法從網(wǎng)絡(luò)下載獲取電子信息表文件。4.3.3紅字專用發(fā)票開具信息表編號：在稅務(wù)端系統(tǒng)開具信息表時自動生成信息表編號，且此號碼全國唯一。第1-6位主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼十六位信息表編號規(guī)則：第7-10位年份和月份第11-15位開具的順序號110101110101110101080508050805000027000020000277第16位校驗位4.3.3紅字專用發(fā)票開具說明：1、一張信息表只能對應(yīng)開具一張紅字發(fā)票，即不能使用同一張信息表重復(fù)開具紅字發(fā)票，如果輸入的信息表編號已經(jīng)開具過紅字專用發(fā)票，則系統(tǒng)會有相應(yīng)提示。4.3.3紅字專用發(fā)票開具【第一步】在下拉菜單中選擇“導(dǎo)入紅字發(fā)票信息表”。2、導(dǎo)入紅字發(fā)票信息表4.3.3紅字專用發(fā)票開具【第二步】系統(tǒng)打開文件窗口，選擇電子信息表文件并按“打開”鍵，系統(tǒng)自動進(jìn)行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換。2、導(dǎo)入紅字發(fā)票信息表4.3.3紅字專用發(fā)票開具說明：信息表電子文件是XML格式，其編碼規(guī)則為：‘主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼’＋‘年月’＋‘序號’＋‘校驗位’.XML。例如，4103050806000063.xml。4.3.3紅字專用發(fā)票開具【第三步】數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換后，在發(fā)票填開界面上顯示出導(dǎo)入的紅字專用發(fā)票信息，確認(rèn)后按“打印”即可完成此紅字發(fā)票的開具。2、導(dǎo)入紅字發(fā)票信息表4.3.3紅字專用發(fā)票開具說明：1、一次只能導(dǎo)入一個電子信息表文件。如果要開具多張紅字專用發(fā)票，只能逐個導(dǎo)入電子信息表文件后進(jìn)行開具。2、已導(dǎo)入并開具過紅字發(fā)票的電子信息表不能重復(fù)導(dǎo)入，否則會有相應(yīng)提示。4.3.3紅字專用發(fā)票開具說明：1、只有審核通過的信息表才可以導(dǎo)入。2、在使用導(dǎo)入紅字發(fā)票信息表功能時，一次只能導(dǎo)入一個信息表電子文件。如果要開具多張紅字專用發(fā)票，只能逐個導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載的信息表電子文件后進(jìn)行開具。4.3.3紅字專用發(fā)票開具4.3.1紅字專用發(fā)票開具流程4.3.2紅字發(fā)票信息表管理4.3.3紅字專用發(fā)票填開4.3.4負(fù)數(shù)普通發(fā)票填開

負(fù)數(shù)增值稅普通發(fā)票（含農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票與農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票）與負(fù)數(shù)機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票的開具方法相同，下面僅以負(fù)數(shù)增值稅普通發(fā)票的開具為例。說明：4.3.4負(fù)數(shù)普通發(fā)票填開當(dāng)企業(yè)所開發(fā)票有誤或者由于商品質(zhì)量等問題購方需要退貨，但藍(lán)字普通發(fā)票已抄稅不能作廢，此時可開具負(fù)數(shù)發(fā)票來沖抵。負(fù)數(shù)普通發(fā)票的填開方法與紅字專用發(fā)票不同，不受信息表管理的限制。在開具負(fù)數(shù)普通發(fā)票前，指定其對應(yīng)的正數(shù)普通發(fā)票的代碼和號碼即可開具。在打印負(fù)數(shù)普通發(fā)票時，系統(tǒng)自動將對應(yīng)的正數(shù)發(fā)票的代碼和號碼打印在負(fù)數(shù)發(fā)票的“備注欄”內(nèi)。4.3.4負(fù)數(shù)普通發(fā)票填開點(diǎn)擊“紅字”按鈕進(jìn)行負(fù)數(shù)發(fā)票填開，填寫負(fù)數(shù)發(fā)票對應(yīng)的正數(shù)發(fā)票代碼、號碼。4.3.4負(fù)數(shù)普通發(fā)票填開連續(xù)兩次錄入相同的代碼號碼，輸入正確，點(diǎn)擊“下一步”。4.3.4負(fù)數(shù)普通發(fā)票填開系統(tǒng)顯示銷項正數(shù)發(fā)票代碼號碼填寫、確認(rèn)窗口。4.3.4負(fù)數(shù)普通發(fā)票填開說明：

開具負(fù)數(shù)發(fā)票時，如果其相應(yīng)的正數(shù)發(fā)票在當(dāng)前發(fā)票庫中存在，系統(tǒng)自動將發(fā)票的明細(xì)轉(zhuǎn)換為負(fù)數(shù)形式。但如果相應(yīng)正數(shù)發(fā)票帶銷貨清單，則系統(tǒng)對相應(yīng)負(fù)數(shù)發(fā)票只匯總金額、稅額，而不能轉(zhuǎn)換明細(xì)。系統(tǒng)自動轉(zhuǎn)換成負(fù)數(shù)發(fā)票，也可對票面信息編輯修改。4.3.4負(fù)數(shù)普通發(fā)票填開若當(dāng)前發(fā)票庫中無對應(yīng)的正數(shù)發(fā)票，則聯(lián)網(wǎng)查找發(fā)票，若網(wǎng)絡(luò)不通或查詢不到發(fā)票，則無法開具負(fù)數(shù)發(fā)票。若查詢到發(fā)票則可以填開負(fù)數(shù)發(fā)票。4.3.4負(fù)數(shù)普通發(fā)票填開第四部分發(fā)票管理4.1發(fā)票領(lǐng)用4.2正數(shù)發(fā)票填開4.3負(fù)數(shù)發(fā)票填開4.4發(fā)票查詢與打印4.5發(fā)票作廢與修復(fù)4.6抵扣發(fā)票下載導(dǎo)出

系統(tǒng)彈出“發(fā)票查詢”窗口，輸入需要查詢的發(fā)票所屬年份月份。點(diǎn)擊“發(fā)票開具管理/已開發(fā)票查詢”菜單項或快捷圖標(biāo)“發(fā)票查詢”。4.4.1發(fā)票查詢點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕后,系統(tǒng)彈出發(fā)票查詢頁面。

4.4.1發(fā)票查詢

開票實(shí)現(xiàn)即開即傳,可通過發(fā)票查詢中的“報送狀態(tài)”查看發(fā)票狀態(tài)，共有四種報稅狀態(tài)：未報送，報送中，已報送，報送失敗。選中某行發(fā)票記錄后，點(diǎn)擊“查看明細(xì)”按鈕可查看發(fā)票明細(xì)信息。

4.4.1發(fā)票查詢點(diǎn)擊“查找”按鈕彈出查詢對話框，可以設(shè)置各種條件查找對應(yīng)發(fā)票。4.4.1發(fā)票查詢點(diǎn)擊”銷項抵扣導(dǎo)出“按鈕，系統(tǒng)彈出銷項發(fā)票導(dǎo)出對話框，設(shè)置好查詢時間，點(diǎn)擊“確定”按鈕。。4.4.1發(fā)票查詢系統(tǒng)彈出所屬期設(shè)置界面，設(shè)置好后點(diǎn)擊“導(dǎo)出”按鈕。。4.4.1發(fā)票查詢在彈出的頁面中選擇導(dǎo)出路徑，確定后系統(tǒng)進(jìn)行修復(fù)并導(dǎo)出文件。4.4.1發(fā)票查詢4.4.1發(fā)票查詢4.4.2發(fā)票打印

發(fā)票代碼發(fā)票號開票日期購方納稅號銷方納稅號金額稅額發(fā)票明文數(shù)據(jù)系統(tǒng)678=9586\=98=7938/678/541*=

*8587\76*656=<565566>>>5*1

25-6/56+45*527/667656<<5144

68+8786*/75685/6785*7//*84/4發(fā)票密文數(shù)據(jù)（例如108位密文）直接打印保存到硬盤數(shù)據(jù)庫中查詢打印填開發(fā)票時單擊“打印”按鈕時金稅盤保存并加密數(shù)據(jù)4.4.2發(fā)票打印4.4.2發(fā)票打印1、填開打印填寫發(fā)票后，直接點(diǎn)擊發(fā)票填開窗口中的“打印”按鈕，即可執(zhí)行打印。系統(tǒng)彈出發(fā)票打印對話框，點(diǎn)擊“打印”按鈕，開始打印發(fā)票，并彈出下一張“發(fā)票號碼確認(rèn)”提示窗口。4.4.2發(fā)票打印1、填開打印如果暫不需要打印，可點(diǎn)擊“不打印”按鈕，系統(tǒng)彈出下一張“發(fā)票號碼確認(rèn)”提示窗口。此發(fā)票可在發(fā)票查詢中打印。4.4.2發(fā)票打印1、填開打印在發(fā)票查詢結(jié)果窗口中選擇發(fā)票號碼，點(diǎn)擊“打印”按鈕。4.4.2發(fā)票打印2、查詢打印4.4.2發(fā)票打印2、查詢打印系統(tǒng)彈出打印項目選擇框，可以選擇打印“發(fā)票”。選擇打印發(fā)票后，系統(tǒng)將提示用戶認(rèn)真核對欲打印的電子發(fā)票與紙質(zhì)發(fā)票是否一致，點(diǎn)擊“確認(rèn)”即可打印。4.4.2發(fā)票打印2、查詢打印對于帶銷貨清單的發(fā)票可以選擇打印“銷貨清單”，且銷貨清單不能在填開時打印，只能在查詢時打印。4.4.2發(fā)票打印2、查詢打印第四部分發(fā)票管理4.1發(fā)票領(lǐng)用4.2正數(shù)發(fā)票填開4.3負(fù)數(shù)發(fā)票填開4.4發(fā)票查詢與打印4.5發(fā)票作廢與修復(fù)4.6抵扣發(fā)票下載導(dǎo)出

4.5.1已開發(fā)票作廢4.5.2未開發(fā)票作廢4.5.3發(fā)票修復(fù)

當(dāng)企業(yè)所開發(fā)票有誤或者由于商品質(zhì)量等問題購方退貨時，若該張發(fā)票未抄稅，則可利用已開發(fā)票作廢功能來作廢該張發(fā)票的電子信息。4.5.1已開發(fā)票作廢點(diǎn)擊“發(fā)票開具管理/已開發(fā)票作廢”菜單項或快捷圖標(biāo)“發(fā)票作廢”。4.5.1已開發(fā)票作廢系統(tǒng)彈出“選擇發(fā)票號碼作廢”窗口選中一條或多條發(fā)票信息后，點(diǎn)擊“作廢”按鈕4.5.1已開發(fā)票作廢說明：1、已報稅的發(fā)票不能作廢，只能開具負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖。2、點(diǎn)擊“作廢”按鈕后，只有在彈出的對話框中選擇“確定”才會真正作廢，在執(zhí)行此按鈕后無法改變作廢狀態(tài)。3、對已開發(fā)票進(jìn)行作廢時，系統(tǒng)限定除“系統(tǒng)管理員”身份可以作廢任何操作員開具的發(fā)票外，其他操作員身份必須遵守“誰開具，誰作廢”的原則。4.5.1已開發(fā)票作廢4.5.1已開發(fā)票作廢4.5.2未開發(fā)票作廢4.5.3發(fā)票修復(fù)

當(dāng)企業(yè)尚未使用的紙質(zhì)發(fā)票遺失或損毀時，可利用未開發(fā)票作廢功能將金稅卡中相應(yīng)的電子發(fā)票進(jìn)行作廢處理。4.5.2未開發(fā)票作廢根據(jù)要作廢的發(fā)票類別點(diǎn)擊“未開發(fā)票作廢”下的子菜單。例如點(diǎn)擊“普通發(fā)票作廢”，系統(tǒng)彈出號碼確認(rèn)的提示框。點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，提示作廢成功。4.5.2未開發(fā)票作廢4.5.1已開發(fā)票作廢4.5.2未開發(fā)票作廢4.5.3發(fā)票修復(fù)

由于某種原因?qū)е掠脖P發(fā)票庫中的發(fā)票數(shù)據(jù)與金稅盤中記錄數(shù)據(jù)不一致時，可通過發(fā)票修復(fù)功能利用金稅盤中相應(yīng)發(fā)票的數(shù)據(jù)，修復(fù)硬盤數(shù)據(jù)庫中存在問題的發(fā)票數(shù)據(jù)。4.5.3發(fā)票修復(fù)4.5.3發(fā)票修復(fù)點(diǎn)擊“發(fā)票管理/發(fā)票修復(fù)”菜單，在彈出的對話框中選擇年份和月份后確定。系統(tǒng)進(jìn)行發(fā)票修復(fù)，并顯示修復(fù)報告，關(guān)閉后提示修復(fù)完成。4.5.3發(fā)票修復(fù)發(fā)票打印最近有好多企業(yè)打印出發(fā)票稅額小數(shù)點(diǎn)后面的數(shù)字沒有的情況，需要在點(diǎn)擊打印出現(xiàn)以上界面的時候，把向右調(diào)整改成-5，點(diǎn)擊打印。這樣基本上打印出來就全了，如果打印字體往上或者往下，也要相應(yīng)的修改向下調(diào)整，一般調(diào)整數(shù)字不得超過10mm.客戶：第一張發(fā)票開具時，輸入客戶信息后點(diǎn)擊左上邊的客戶—自動保存，今后,每沒開一張發(fā)票的客戶信息都會自動保存。紅字：開具發(fā)票后由于種種原因造成退票，開票日期和退票日期不是同一個月，這種情況需要開具紅字發(fā)票，普通發(fā)票退票直接開具點(diǎn)擊紅字出現(xiàn)如下界面，直接開具就可以。增行、減行：開具發(fā)票商品增加一行，或者刪除一行商品。第五部分抄稅處理5.1報稅管理5.2金稅設(shè)備管理5.3發(fā)票資料統(tǒng)計

征期抄稅：每月1日必須抄稅，否則無法開票；報稅期內(nèi)必須報稅，否則，系統(tǒng)自動鎖死；非征期抄稅：抄稅時間不受限制，但在下次抄稅前必須報稅。說明：5.1報稅管理②征期抄稅與非征期抄稅通過網(wǎng)絡(luò)報稅并在網(wǎng)上清卡必須保證授權(quán)票種均未進(jìn)行征期報稅遠(yuǎn)程抄報不支持非征期抄報遠(yuǎn)程抄報前必須確保所有離線開具的發(fā)票已上傳

5.1.5遠(yuǎn)程抄報管理點(diǎn)擊“報稅處理/報稅管理/遠(yuǎn)程抄報管理”菜單項5.1.5遠(yuǎn)程抄報管理點(diǎn)擊“遠(yuǎn)程抄報”按鈕，彈出“數(shù)據(jù)上傳成功”界面5.1.5遠(yuǎn)程抄報管理點(diǎn)擊“遠(yuǎn)程清卡”按鈕執(zhí)行清卡操作，清卡成功后，彈出清卡成功提示框，確定后退出并重新啟動開票軟件。報稅處理（一）月初打開軟件手工點(diǎn)擊遠(yuǎn)程抄報，遠(yuǎn)程清卡報稅處理（二）月初打開軟件會自動上傳數(shù)據(jù)，自動清卡5.2.1金稅設(shè)備狀態(tài)查詢5.2.2金稅設(shè)備口令設(shè)置5.2.3金稅設(shè)備時鐘設(shè)置

金稅設(shè)備狀態(tài)查詢功能主要用于查詢金稅盤和報稅盤當(dāng)前狀態(tài)的信息。查詢的內(nèi)容主要包括開票機(jī)類型、機(jī)號、是否到抄稅期、是否到鎖死期、金稅盤內(nèi)是否還有庫存發(fā)票、報稅盤容量、報稅盤中是否有購入的發(fā)票、退回的發(fā)票及報稅資料等信息。5.2.1金稅設(shè)備狀態(tài)查詢點(diǎn)擊“報稅處理/金稅設(shè)備管理/金稅設(shè)備狀態(tài)查詢”菜單或快捷圖標(biāo)“狀態(tài)查詢”。5.2.1金稅設(shè)備狀態(tài)查詢表示本月已經(jīng)上報成功報稅處理—狀態(tài)查詢?nèi)绻麍蠖愘Y料“有”說明有期間稅，需要去國稅局報稅系統(tǒng)彈出金稅設(shè)備狀態(tài)查詢窗口，不同頁簽分別顯示“金稅設(shè)備信息”、“增值稅專用發(fā)票及普票”、“貨物運(yùn)輸