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文檔簡介

江蘇宜家賓館會計信息系統(tǒng)實訓項目二河馬村制作組小組成員：朱仁媛（45）、王宇（28）、冒旭霞（46）模塊初始設置應收款系統(tǒng)應付款系統(tǒng)報表總賬期末處理一、初始設置1、庫存現金、銀行存款、現金流量的科目指定2、外幣核算科目的設置3、收付轉憑證的設置4、各系統(tǒng)初始參數設置1、庫存現金、銀行存款、現金流量的科目指定

2、外幣核算科目的設置

3、收付轉憑證的設置

4、各系統(tǒng)初始參數設置

（1）、總賬系統(tǒng)的初始設置（2）、應收系統(tǒng)的初始設置（3）、應付系統(tǒng)的初始設置（1）、總賬系統(tǒng)的初始設置

修改并增加會計科目美元戶需修改為賬頁格式：外幣金額式外幣核算：美元

（2）、應收系統(tǒng)的初始設置

錄入完期初應收單據后進行對賬差額為零（3）、應付系統(tǒng)的初始設置

同應收系統(tǒng)的初始設置二、總賬

1.期初余額錄入直接輸入期初余額2.輔助核算期初余額試算平衡對賬后立刻輸出3、數據權限三、應收款系統(tǒng)

應收系統(tǒng)銷售發(fā)票應收單據生成應收單錄入應收單審核（形式審核）生成憑證收款單據收款單錄入收款單審核（形式）生成憑證還款核銷（用收款單沖銷應收單）1、應收單據2、收款單據收到上個月應收賬款

錄入收款單并審核核銷涉及現金流入流出憑證要選擇現金流量核銷2、應收系統(tǒng)錄入收款單，性質為預收款3、核銷（用收款單沖應收單）預收沖應收錯賬更正取消核銷取消審核四、應付款系統(tǒng)

同應收系統(tǒng)應收應付日常處理結束后

記得換人審核，記賬

五、期末處理1、計提壞賬準備2、計算應交稅金3、結算匯兌損益4、結轉當期損益5、計算并結轉所得稅6、對賬7、結賬1、計提壞賬準備自定義轉賬應收賬款乘以3%2、計算應交稅金

自定義結轉3、計算匯兌損益生成憑證后記得換人審核記賬4、結轉當期損益

生成憑證后記得換人審核記賬5、計算并結轉所得稅

負利潤不用交所得稅7、結賬先應收應付系統(tǒng)結賬再總賬結賬

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