2023出納崗位職責

———2023出納崗位職責2023出納崗位職責（精選16篇）

2023出納崗位職責篇1

1.負責公司證章、現(xiàn)金、支票等有價票據(jù)的保管

2.負責現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳、單據(jù)審核、各種票據(jù)申領及開具。編制記帳憑證、各類財務報表、登記現(xiàn)金、銀行日記帳，幫助辦理稅務的申報。財會文件的預備、歸檔、裝訂和保管。

3.負責工資發(fā)放、稅費代繳、日常各類費用報銷，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法、精確?????。

4.負責與銀行、稅務、工商、社保等部門的對外聯(lián)絡，準時按公司要求申報變更資料

5.負責庫房日常管理，準時辦理出入庫手續(xù)。

6.負責員工的考勤及辦公室的日常行政工作。

7.完成領導布置的其他工作。

2023出納崗位職責篇2

1.按國家規(guī)定收好、用好、管好庫存現(xiàn)金和銀行存款,做到日清月結(jié)、賬賬相符。

2.現(xiàn)金、支票不得遺失，不得私自借用和挪用。本廠因公需要支票，必需辦理簽記手續(xù)。不得開空白支票。

3.對不符合財務制度的超額現(xiàn)金收支原始憑證和空白憑證等，有權(quán)拒絕收支，發(fā)覺貪污盜竊、假冒票據(jù)，要檢舉揭發(fā)。

4.負責發(fā)放工資、獎金、保健費、加班費等。

5.一切開支均應憑廠長簽字后方可執(zhí)行，借用現(xiàn)金必需經(jīng)廠長批準后才能辦理借款手續(xù)。

6.完成廠長交給的其他工作。

2023出納崗位職責篇3

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，準時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

4.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

5.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

6.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務主管等。

7.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。

8.完成領導布置的其他工作。

2023出納崗位職責篇4

通常狀況下出納的主要及可能涉及的崗位職責包括：

1.辦理銀行開戶、變更、注銷等銀行賬戶類業(yè)務;

2.辦理銀行付款手續(xù)(支票、網(wǎng)銀操作);

3.定期領取收、付款銀行回單，取得銀行對賬單;

4.辦理票據(jù)業(yè)務(支票、本票、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票等);

5.辦理進出口結(jié)算業(yè)務(TT、LC、DP、DA等);

6.原始單據(jù)的整理及初審(部分企業(yè)是出納負責的);

7.辦理工資發(fā)放，通常狀況下包括：現(xiàn)金、網(wǎng)銀或銀行代發(fā)等形式;

8.登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，編制資金日報;

9.發(fā)票領購、開具和保管(部分企業(yè))是出納負責的);

10.發(fā)票認證(部分企業(yè))是出納負責的);

11.網(wǎng)銀、銀行預留印鑒、各類票據(jù)的保管工作;

12.憑證和賬簿的裝訂;

13.其他領導交辦的臨時工作。

出納崗位職責5

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2、依據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券平安;

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

6、負責代理記賬單位出納工作;

7、完成部門領導交辦的其他任務。

2023出納崗位職責篇5

1在財務部長的領導下，做好現(xiàn)金管理工作。

2按規(guī)定收付現(xiàn)金，保證現(xiàn)金平安。

3每日核對庫存現(xiàn)金，保證帳存與庫存現(xiàn)金相符。

4按規(guī)定登記現(xiàn)金日記帳，保證真實清晰。

5按規(guī)定裝訂憑證，保證裝訂質(zhì)量。

6依據(jù)公司公司要求開設銀行帳戶，不出借挪用銀行帳戶。

7依據(jù)月資金方案準時向財務申請資金，以保證充分的流淌資金。

8依據(jù)要求簽發(fā)內(nèi)部轉(zhuǎn)帳支票，超過1萬元以上的支出，需總會計師或財務部長人簽字認可，方可支出。

9準時送存收到的轉(zhuǎn)帳支票、銀行匯票等單據(jù)，準時領取各種回單。

10月終準時調(diào)整未達帳項，保證未達帳項不跨月。

2023出納崗位職責篇6

1.嚴格遵守現(xiàn)金使用范圍，本站現(xiàn)金支付只限于：

①職工工資、獎金、津貼、差旅費和各種勞保福利;

②在1000元(含法人批準的特別開支)以下的零星支出;

③中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。

2.庫存現(xiàn)金必需根據(jù)核算中心核定的庫存限額執(zhí)行。

3.庫存現(xiàn)金必需存入保險柜，確保平安。

4.嚴禁用“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不準公款私借，因公出差或其他特別狀況需要使用現(xiàn)金的,必需經(jīng)單位領導批準后，方可借用。

5.凡現(xiàn)金收付憑據(jù)，必需在辦理現(xiàn)金收付款項后加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”印章。

6.準時到會計中心報賬，處理好各方面關(guān)系。

7.收取的養(yǎng)老保險金必需準時足額存入銀行。

8.完成好領導交辦的其他工作任務。

2023出納崗位職責篇7

1、負責財務業(yè)務的正常報銷、審核工作

2、每月按時登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務籌劃、進行稅務申報

3、會使用財務軟件、進行內(nèi)部核算及財務分析

4、負責資產(chǎn)的盤點與管理

5、負責往來賬戶的核算與管理

6.負責財務檔案的整理與管理

2023出納崗位職責篇8

1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬;

2.依據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金;

3.每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券平安;

4.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

5.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

6.負責代理記賬單位出納工作;

7.完成領導交辦的其他任務。

2023出納崗位職責篇9

1、依據(jù)審核人員審定并蓋章的憑單方可收付款，對每筆現(xiàn)金收支出納員都應在憑單上蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”章，并蓋上名章，以示負責。對不符合規(guī)定的單據(jù)，應拒絕收付款。

2、收付款時，思想要集中，避開消失差錯。如發(fā)覺長短款，要馬上查明緣由，匯報會計主管或處長，不得隱瞞，以便準時處理。

3、每日收付現(xiàn)金的各類原始憑證，保證完整無缺。業(yè)務終了，盤點庫存無誤后，填寫庫存現(xiàn)金日報表。。

4、遵守庫存限額制度規(guī)定，在留足備用金的基礎上，超限額部分準時送存銀行。

5、嚴格遵守現(xiàn)金管理規(guī)定，做到“三不準”：不準白條抵庫;不準挪用公款;不準坐支現(xiàn)金。每次提取現(xiàn)金，都必需經(jīng)領導同意。沒有合法手續(xù)，任何人(包括本處人員)不得向出納員支取、預借現(xiàn)金。

6、金庫內(nèi)不準存放私人款項、存折或者有價證券。

7、完成會計主管和領導交辦的其他工作。

2023出納崗位職責篇10

1、負責公司現(xiàn)金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作，按規(guī)定審核現(xiàn)金收付憑證;

2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，要妥當保管現(xiàn)金;

3、準時辦理銀行結(jié)算業(yè)務，管理銀行賬戶，做到日清月結(jié)，月終應準時將銀行日記賬與銀行對賬單進行賬單核對，確保帳實相符，并編制銀行存款余額調(diào)整表;

4、負責經(jīng)營收入收支現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬款項的辦理;

5、編制本部資金日報表及貸款周報表，匯總各項目公司的資金日報表及貸款周報表;

6、負責與集團財務部對接，準時完成集團各公司資金往來調(diào)配及核對;

7、完成部門領導交辦的其他任務。

2023出納崗位職責篇11

1、辦理公司銀行存款和現(xiàn)金的收支業(yè)務;

2、負責現(xiàn)金及銀行日記賬的登記工作;

3、報銷公司日常費用、差旅費的工作;

4、保管庫存現(xiàn)金和各種票據(jù)的平安和完整;

5、員工工資、補貼的銀行轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金發(fā)放;

6、幫助會計統(tǒng)計各項財務數(shù)據(jù)與繪制各項數(shù)據(jù)報表;相關(guān)證件年審。

2023出納崗位職責篇12

1、負責每日現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、登記收款臺賬及收款對賬等工作，確保收款工作精確?????無誤;

3、嚴格根據(jù)公司的財務制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;

4、協(xié)作會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

5.完成其他由上級主管指派及自行進展的工作。

2023出納崗位職責篇13

1.嚴格遵守國家相關(guān)法律、法規(guī)，根據(jù)國家郵政局頒布的郵政儲匯業(yè)務會計核算制度進行會計核算工作。

2.定期與會計核對資金變動狀況，管理儲匯業(yè)務及中間業(yè)務資金，保障其平安與完整。

3.負責現(xiàn)金、支票的登記、保管。

4.負責網(wǎng)點備用金的上繳下?lián)埽瑱z查所轄儲匯網(wǎng)點的繳協(xié)款入賬狀況，準時登記各種賬簿。

5.在會計主管授權(quán)下，準時精確?????地調(diào)撥所轄機構(gòu)的資金,合理配置備付金留存。

6.定期與銀行對賬，保證賬實相符。

7.儲匯資金準時送存銀行，按規(guī)定限額留存?zhèn)涓督鸩⑺徒饚毂９?，不得托付他人提取、送存、攜帶、保管儲匯現(xiàn)金。

8.儲匯網(wǎng)點超限額協(xié)款，經(jīng)主管人員審批后辦理。

9.嚴格執(zhí)行各項交接制度。

10.發(fā)覺重大差錯、隱患和案件，準時報告。

11.準時解決工作中消失的問題，對于重大問題準時向主管負責人匯報。

12.完成上級領導交辦的其他工作。

2023出納崗位職責篇14

1.仔細貫徹執(zhí)行國家、上級主管部門的財經(jīng)方針、政策,嚴格遵守金融紀律，保證總公司貨幣資金合理、完整、平安。

2.負責總公司貨幣資金的收、付款業(yè)務和對賬工作，收有憑付有據(jù)，相關(guān)手續(xù)必需齊全。登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。準時清點庫存，按月和銀行對賬，做到賬款相符、賬賬相符。

3.管理好各種與現(xiàn)金、銀行收付款業(yè)務有關(guān)的印章、印鑒，保管好各種支票，有價證券應視同現(xiàn)金管理。

4.按時到稅務局申報當月營業(yè)稅和其他有關(guān)稅種項目。

5.辦理好與貨幣資金業(yè)務有關(guān)的其他業(yè)務，完成領導交辦的其他工作。

2023出納崗位職責篇15

1.根據(jù)票據(jù)管理的有關(guān)規(guī)定，負責博物館的發(fā)票和稅票相關(guān)工作。

2.辦理與銀行有關(guān)的各項業(yè)務，負責支票、匯票的購領、簽發(fā)、使用等工作，負責博物館各類款項的銀行對賬工作。

3.根據(jù)現(xiàn)金管理制度，負責辦理各部門現(xiàn)金提取和使用的有關(guān)工作，保證博物館現(xiàn)金正常收付。協(xié)作各部門進行會議、培訓等業(yè)務的收費工作。

4.其他賬戶、工會出納的代管工作等。

2023出納崗位職責篇16

1.嚴格遵守金融法規(guī)和各項規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行押運制度，按規(guī)定至銀行存、提款，負責相關(guān)