大規(guī)格礦用高強(qiáng)度圓環(huán)鏈生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

第十四章投資估算與資金籌措1投資估算依據(jù)?中國國際工程咨詢公司編寫的《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）?國家計(jì)委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 （第三版）《機(jī)械工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦法及各項(xiàng)概算指標(biāo)》 （原機(jī)械工業(yè)部發(fā)布）-建設(shè)單位和有關(guān)專業(yè)提供的數(shù)據(jù)和資料。2建設(shè)投資估算經(jīng)測算，本項(xiàng)目建設(shè)投資為2908.9萬元，見下表：表14-1 按工程內(nèi)容劃分建筑投資表）丁與項(xiàng)目名稱投資額占建設(shè)投資的比例（%）合計(jì)其中：外匯1建筑工程費(fèi)42.81.52設(shè)備購置費(fèi)2289.878.73設(shè)備安裝費(fèi)2147.44工器具及家具購置費(fèi)5工程律設(shè)其他將用97.83.46基本預(yù)備房264.49.17建設(shè)期利息合計(jì)2908.91002.1建設(shè)工程費(fèi)用本項(xiàng)目建筑工程投資42.8萬元，用丁大型設(shè)備基礎(chǔ)。2.2設(shè)備購置費(fèi)及安裝工程費(fèi)2.2.1設(shè)備購置費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)包括設(shè)備原價(jià)和設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)。設(shè)備原價(jià)按現(xiàn)行市場價(jià)格估算為2140萬元，設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)按設(shè)備原價(jià)的7%計(jì)算為149.8萬元。2.2.2設(shè)備安裝費(fèi)設(shè)備安裝費(fèi)按設(shè)備原價(jià)乘以相應(yīng)的安裝費(fèi)率計(jì)算，設(shè)備安裝費(fèi)共計(jì) 214萬元。2.3其他工程費(fèi)用工程建設(shè)其他費(fèi)用根據(jù)《機(jī)械工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目編制辦法及各項(xiàng)概算指標(biāo)》的有關(guān)規(guī)定計(jì)取。2.4基本預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和其他費(fèi)用之和的 10%計(jì)算。3流動(dòng)資金流動(dòng)資金采用詳細(xì)估算法計(jì)算，按各項(xiàng)分別確定的最低周轉(zhuǎn)天數(shù)計(jì)算各年的流動(dòng)資金額，達(dá)產(chǎn)年流動(dòng)資金需要量為1262.4萬元，其中鋪底流動(dòng)資金378.7萬兀，詳見流動(dòng)資金估算表（附表5）。4項(xiàng)目總投資及分年投入計(jì)劃4.1項(xiàng)目總投資項(xiàng)目總投資為建設(shè)投資和鋪底流動(dòng)資金之和，合計(jì)為 3287.6萬元。4.2分年投資計(jì)劃根據(jù)項(xiàng)目具體情況及實(shí)施計(jì)劃，確定建設(shè)期為1年；生產(chǎn)期第1年生產(chǎn)80%,生產(chǎn)期第二年即達(dá)產(chǎn)。詳見投資計(jì)劃及資金籌措表（附表2）。5資金籌措5.1建設(shè)投資資金籌措建設(shè)投資3287.6萬元，全部由企業(yè)自籌。5.2流動(dòng)資金籌措項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年所需流動(dòng)資金為1262.4萬元，其中鋪底流動(dòng)資金為378.7萬元,由企業(yè)自籌資金解決，其余部分由銀行貸款解決。項(xiàng)目資金籌措方案符合《國務(wù)院關(guān)于固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目試行資本金制度的通知》（國發(fā)[1996]35號(hào)）的要求。第十五章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)《投資項(xiàng)目可行性研究指南》《中華人民共和國增值稅法》及其實(shí)施細(xì)則《中華人民共和國企業(yè)所得稅稅法》及其實(shí)施細(xì)則1992年11月30日財(cái)政部分別以4號(hào)令和5號(hào)令頒發(fā)的《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》?國家和當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)勞動(dòng)工資管理和社會(huì)保障等部門的有關(guān)規(guī)定。2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取2.1計(jì)算期與生產(chǎn)負(fù)荷根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，確定本項(xiàng)目的建設(shè)期為 1年，生產(chǎn)期為11年，計(jì)算期合計(jì)為12年。在生產(chǎn)期第一年生產(chǎn)80%,生產(chǎn)期第二年達(dá)產(chǎn)。2.2財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率的設(shè)定本報(bào)告財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率參考目前同類行業(yè)的