末匯率評(píng)估流程

第六章-FI06_月末匯率評(píng)估流程外幣匯率重估帳務(wù)處理的系統(tǒng)作業(yè)過程。本流程主要涉及財(cái)務(wù)部總帳會(huì)本流程主要適用于月末結(jié)帳。由總帳會(huì)計(jì)查詢/維護(hù)月末匯率，根據(jù)匯率評(píng)估的類型分別進(jìn)行未清項(xiàng)和科目余額的系統(tǒng)重估試運(yùn)行，生成“匯率重估報(bào)告”。經(jīng)財(cái)務(wù)主管審核后，再進(jìn)行系統(tǒng)正式評(píng)估運(yùn)行，進(jìn)行月：匯率重估報(bào)告3.1.操作范例3.2.系統(tǒng)菜單及交易代碼路徑：會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總分類帳期間處理清算評(píng)估外幣估值3.3.系統(tǒng)屏幕及欄位解釋財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“F001”至“F999”對(duì)于未清項(xiàng)目評(píng)估，評(píng)估范圍包括評(píng)估到期日之前未清帳的項(xiàng)目；對(duì)于余額評(píng)估，評(píng)估范圍包括評(píng)估到期日的2001/02/28確定評(píng)估采用的匯率及計(jì)算方法幣貨幣定義評(píng)估差異是否計(jì)入行項(xiàng)目,SAP系統(tǒng)依據(jù)用戶的選擇,采取不同的評(píng)選”√”評(píng)估差異是否產(chǎn)生過帳憑證目目未清評(píng)估范圍包括總帳科目未清項(xiàng)目評(píng)估范圍包括總帳科目余額示評(píng)估范圍內(nèi)的總帳科目指定匯率差異過帳科目評(píng)估范圍包括供應(yīng)商未清項(xiàng)目列示評(píng)估范圍內(nèi)的供應(yīng)商編號(hào)評(píng)估范圍包括客戶未清項(xiàng)目示評(píng)估范圍內(nèi)的客戶編號(hào)按<執(zhí)行>運(yùn)行匯率評(píng)估程序進(jìn)行匯率評(píng)估的總帳科目進(jìn)行匯率評(píng)估的外幣目余額√√OF√√記目按評(píng)估匯率折算后的本位幣科目余額匯率次匯率評(píng)估的匯兌損益匯率評(píng)估的匯兌損益按<過帳>產(chǎn)生會(huì)計(jì)憑證3.4.顯示路徑：會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總分類帳憑證顯示會(huì)計(jì)憑證編號(hào)。同一種憑證類型、同一會(huì)計(jì)年度、同一公司代碼的會(huì)計(jì)憑證編號(hào)連為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“F001”至“