軟件產(chǎn)品使用手冊(cè)u(píng)8普及版應(yīng)付款管理

第1章系統(tǒng)介 第2章系統(tǒng)功 第3章系統(tǒng)特 第4章產(chǎn)品接 第5章應(yīng)用準(zhǔn) 第6章應(yīng)用方 第7章設(shè) 第8章應(yīng)付業(yè)務(wù)處 現(xiàn) 第9章紅字應(yīng)付業(yè) 第10章制單處 第11章其他處 第12章賬表查 ..........................................................................57 第13章簡單核 1章系統(tǒng)介紹的調(diào)配，提高的利用效率。填制的采購，進(jìn)行審核，同時(shí)生成相應(yīng)憑證，并傳遞至總賬系統(tǒng)。2章系統(tǒng)功能3章系統(tǒng)特點(diǎn)4章產(chǎn)品接口核算等有接口。如圖4-1在采購管理系統(tǒng)錄入的可以在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中進(jìn)行審核、制單、核銷，已經(jīng)現(xiàn)付的采購發(fā)的實(shí)際應(yīng)付信息和未復(fù)核的。存貨核算系統(tǒng)中對(duì)采購結(jié)算單制單時(shí)需要將憑證信息回填到所涉及的采購和付款單上，應(yīng)付款管理系統(tǒng)對(duì)于這些單據(jù)不需要進(jìn)行重單，但能查詢出科目賬；若應(yīng)付款管理系統(tǒng)先對(duì)這些單據(jù)制單了，存貨核算系統(tǒng)同樣進(jìn)行重單。 5章應(yīng)用準(zhǔn)備和您有業(yè)務(wù)往來的所有供應(yīng)商的詳細(xì)資料：包括供應(yīng)商名稱、地址、、銀行、所屬總公司、信用額度、最后的情況等。您可以根據(jù)本系統(tǒng)供應(yīng)商中的內(nèi)容來準(zhǔn)備根據(jù)本系統(tǒng)存貨中的內(nèi)容來準(zhǔn)備您的資料。最好能夠精確到某一筆具體的或業(yè)務(wù)。金額、票據(jù)號(hào)、供應(yīng)商銀行名稱、供應(yīng)商、部門、業(yè)務(wù)員、項(xiàng)目、、表頭自定義項(xiàng)1-16、本單位銀行名稱、本單位、制單人、審核人、核銷人。項(xiàng)目、備注、表體自定義項(xiàng)1-16。6章應(yīng)用方案如圖6-2基礎(chǔ)接收采購系統(tǒng)的，對(duì)進(jìn)行審核7章設(shè)置常規(guī)系統(tǒng)參數(shù)說選擇簡單核算：應(yīng)付只是完成將采購傳遞過來的生成憑證傳遞給總賬這樣的模式。（在現(xiàn)務(wù)很多，則您可以選擇此方案。界面中僅顯示外幣余額為0且本幣余額不為0的外幣單據(jù)。統(tǒng)會(huì)在核銷界面顯示可享受折扣和本次折扣，并為您計(jì)算可享受的折扣。如果您選擇了進(jìn)行應(yīng)用，則系統(tǒng)在后續(xù)處理中提供傳輸收付款單的功能。但必須在此填上標(biāo)識(shí)號(hào)，標(biāo)識(shí)號(hào)必須為兩位01-99。如果您在異地有應(yīng)付業(yè)務(wù)，則可通過如果您選擇了不進(jìn)行應(yīng)用，則系統(tǒng)在后續(xù)處理中將不提供傳輸收收付款單的功能，憑證參數(shù)條分錄。這種方式的目的是您在總賬系統(tǒng)中也能查看到每個(gè)供應(yīng)商的每筆業(yè)務(wù)的詳細(xì)情況。按供應(yīng)商設(shè)置：您可以針對(duì)不同的供應(yīng)商在每一種供應(yīng)商下設(shè)置不同的應(yīng)付科目和預(yù)付科按地區(qū)分類設(shè)置您可以針對(duì)不同的地區(qū)分類設(shè)置不同的應(yīng)付科目和預(yù)付科目。例如，您將的采購科目、應(yīng)交科目。將這些分錄合并成一條，根據(jù)在那邊顯示為正數(shù)的原則來顯示當(dāng)前合并后分錄的顯示方向。調(diào)整憑證。如的入賬科目為212101，付款單沖銷的入賬科目為212102，則當(dāng)這張付款單核銷這張后，應(yīng)該生成如下憑證： 權(quán)限與參數(shù)說才可設(shè)置，賬套參數(shù)中對(duì)供應(yīng)商的記錄限不進(jìn)行控制時(shí)應(yīng)付系統(tǒng)中不對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行數(shù)據(jù)行限制。操作員只能錄入、處理、查詢限的供應(yīng)商的數(shù)據(jù)，沒限的數(shù)據(jù)操作員無權(quán)處理與查詢。通過該功能，企業(yè)可加強(qiáng)供應(yīng)商管理的力度，提高數(shù)據(jù)的性。啟用供應(yīng)商數(shù)據(jù)權(quán)限，且在應(yīng)付系統(tǒng)中查詢包括對(duì)應(yīng)時(shí)不考慮該用戶是否對(duì)對(duì)應(yīng)客限制。操作員只能錄入、處理、查詢限的部門的數(shù)據(jù)，沒限的數(shù)據(jù)操作員無權(quán)處理與查詢。通過該功能，企業(yè)可加強(qiáng)部門管理的力度，提高數(shù)據(jù)的性。供應(yīng)商中的信用額度，若用戶需要進(jìn)行信用額度控制，則首先需要在供應(yīng)商中設(shè)置選擇根據(jù)信用額度進(jìn)行自動(dòng)時(shí)，需要輸入的提前比率，且可以選擇是否包含信用額度=0的供應(yīng)商。選擇自動(dòng)時(shí)，系統(tǒng)根據(jù)設(shè)置的標(biāo)準(zhǔn)顯示滿足條件的供應(yīng)商記錄。即只要該供應(yīng)商的信用比率小于等于設(shè)置的提前比率時(shí)就對(duì)該供應(yīng)商進(jìn)行處理。若選擇信用額度=0的供應(yīng)商也，則當(dāng)該供應(yīng)商的應(yīng)付賬款>0時(shí)即進(jìn)行。系統(tǒng)缺省選擇需要自動(dòng)，該選項(xiàng)可以隨時(shí)修改。該參數(shù)的作用范圍僅限于在本系統(tǒng)中增加和應(yīng)付單時(shí)候。設(shè)置科產(chǎn)品科目設(shè)置：進(jìn)行采購科目、應(yīng)交科目設(shè)置。依據(jù)您在系統(tǒng)初始中的采購科目依據(jù)結(jié)算方式科目設(shè)置：進(jìn)行結(jié)算方式、幣種、科目的設(shè)置。對(duì)于現(xiàn)結(jié)的及收付款單，系統(tǒng)賬齡區(qū)間-級(jí)別單據(jù)類型單據(jù)設(shè)XXX應(yīng)付單、XXX28章應(yīng)付業(yè)務(wù)處理采購業(yè)務(wù)關(guān)，企業(yè)在實(shí)際業(yè)務(wù)中，會(huì)因?yàn)椴少彉I(yè)務(wù)付款方式、付款時(shí)點(diǎn)的不同而產(chǎn)生不同現(xiàn)務(wù)：采購與付款同時(shí)發(fā)生的業(yè)務(wù),分完全現(xiàn)付和部分現(xiàn)付確認(rèn)應(yīng)付手工業(yè)務(wù)：一般來說，企業(yè)因材料、商品或接受其他服務(wù)后，供貨單位向企業(yè)提供進(jìn)項(xiàng)系統(tǒng)處理：您首先需要在系統(tǒng)中依據(jù)供貨單位提供的原始票據(jù)填制采購或應(yīng)付單，然后對(duì)采購或應(yīng)付單進(jìn)行審核，系統(tǒng)用審核來確認(rèn)應(yīng)付業(yè)務(wù)的成立。即系統(tǒng)在用戶填制采購、其他應(yīng)付單后，對(duì)進(jìn)行審核后確認(rèn)應(yīng)付賬款，并記入應(yīng)付明細(xì)賬。本系統(tǒng)提供的審核有三個(gè)含義，其一確認(rèn)應(yīng)付賬款，其二是對(duì)單據(jù)輸入的正確與否進(jìn)行，其三對(duì)應(yīng)付系統(tǒng)處理：在系統(tǒng)中填制采購、應(yīng)付單，統(tǒng)稱為應(yīng)付單據(jù)。應(yīng)付單據(jù)的錄入包括應(yīng)付單的錄入和采購的錄入。應(yīng)付單是記錄非采購業(yè)務(wù)所形成的應(yīng)付款情況的單據(jù)；采購是從供貨單位取得的進(jìn)項(xiàng)及。應(yīng)付單據(jù)錄入是本系統(tǒng)處理的起點(diǎn)。采購錄點(diǎn)擊〖增加〗按鈕，即可進(jìn)行采購的錄入。如圖8-1。沒有啟用采購系統(tǒng)，則在應(yīng)付管理系統(tǒng)【應(yīng)付單據(jù)錄入】中錄入采購，依據(jù)原始上的項(xiàng)啟用采購系統(tǒng)，則采購在采購系統(tǒng)錄入，傳遞到應(yīng)付系統(tǒng)。分為普通與兩種類型，這兩類的區(qū)別之處在于普通錄入的單價(jià)為含稅單價(jià)，錄入的單價(jià)為不含稅單價(jià)。稱或類型，則您可以把刪了，重新填制）中把錄入的采購進(jìn)行刪除。購管理系統(tǒng)中，對(duì)采購進(jìn)行刪除。錄入、修改限的供應(yīng)商或部門的記錄。如果一張單據(jù)中操作員有其部門權(quán)限，沒有該客戶權(quán)系統(tǒng)提供顯示操作員自定義單據(jù)模版的功能。操作員若在【單據(jù)設(shè)計(jì)】中定義了自己的單據(jù)模版，則可在單據(jù)錄入界面顯示模版下拉框中選擇該模版進(jìn)行單據(jù)的處理。操作員需要有單據(jù)模擊〖增加〗按鈕，即可錄入應(yīng)付單。顯示如圖8-2。系統(tǒng)提供顯示操作員自定義單據(jù)模版的功能。操作員若在【單據(jù)設(shè)計(jì)】中定義了自己的單據(jù)模版，則可在單據(jù)錄入界面顯示模版下拉框中選擇該模版進(jìn)行單據(jù)的處理。操作員需要有單據(jù)模處理，對(duì)此處理，對(duì)此 允許審核、制單，系統(tǒng)支持從采購管理系統(tǒng)傳遞過來價(jià)稅合計(jì)=0如何審核采購和應(yīng)付您只需要找到您要確認(rèn)的和應(yīng)付單，點(diǎn)擊〖審核〗按鈕即可。當(dāng)采購從采購系統(tǒng)傳遞到應(yīng)付系統(tǒng)進(jìn)行審核時(shí)，用戶若需要審核尚未到貨的采購，則需要在【應(yīng)付單據(jù)審核】過濾條件中選擇未整單報(bào)銷，否則查詢的只是已采購結(jié)算的。里，雙擊鼠標(biāo)或者打?qū)?，然后點(diǎn)擊中的〖審核〗按鈕，則表示要將該張單據(jù)審核。您也沖銷應(yīng)付的錄入。如圖8-4。如供應(yīng)商的銀行名稱、等信息（前提是在供應(yīng)商中記錄了這些信息）。系統(tǒng)提供顯示操作員自定義單據(jù)模版的功能。操作員可在【單據(jù)設(shè)計(jì)】中定義了自己的收款進(jìn)行，第三記入應(yīng)付明細(xì)賬。 減本期應(yīng)付，減少企業(yè)。系統(tǒng)提供按單據(jù)核銷與按產(chǎn)品核銷兩種方式，您可以選擇。8-，用戶也8-，用戶也可通過在【付款單據(jù)錄入】界面點(diǎn)擊〖核銷〗按單據(jù)核銷界藍(lán)字、紅字預(yù)付款單。紅字、藍(lán)字預(yù)付款單。付單、藍(lán)字、紅字預(yù)付款單。 。年3月1日，付該單位140400元貨款到付款單中，單擊“核銷-116日的那筆業(yè)務(wù)顯示出來，這時(shí)您在“結(jié)算金額”一欄里輸入140400，并點(diǎn)擊〖保存〗按鈕，則將該張收款單全額核銷。例98年1月2日，向“第一銅線制造廠”采購，價(jià)稅合計(jì)為11700元，當(dāng)時(shí)未支付貨款付款，即8300形成預(yù)付款。例98年2月3日，向“電子商業(yè)城”產(chǎn)品，應(yīng)付貨款為30000元，該產(chǎn)品適用稅率例：2000年9月6日，從往來單位“通用公司”進(jìn)一批貨物，收到的計(jì)價(jià)稅合計(jì)為96日的應(yīng)付賬款的。）10202員為王想，將以上信息輸入到付款單中，選擇“核銷-異幣種核銷”按鈕，系統(tǒng)將9月6日的那筆業(yè)務(wù)顯示出來。假設(shè)當(dāng)時(shí)美圓對(duì)的匯率為8. ，港幣對(duì)的匯率為1. 本次采用的中間幣種為（即本幣）。則結(jié)算金額欄中可以輸入100美圓，其兌換成為823.28；在付款單中可以看到本張單據(jù)兌換成中間幣種為821.75；則本次產(chǎn)生823.28-821.75=1.53的差額，只要這個(gè)誤差在設(shè)置的允許范圍值以內(nèi)就可以認(rèn)為本次核銷有效。最形成1.53元本幣的幣種兌換差異。例：2000年9月6日，從往來單位“通用公司”進(jìn)一批貨物，收到計(jì)價(jià)稅合計(jì)為100美議：該筆款項(xiàng)中的770港幣是用來付9月6日的款項(xiàng)，剩余230港幣作為預(yù)付款處理。），結(jié)算幣種核銷”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)將9月6日的那筆業(yè)務(wù)顯示出來。假設(shè)當(dāng)時(shí)美圓對(duì)的匯率為 ，港幣對(duì)的匯率為1. ，本次采用的中間幣種為（即本幣）。則結(jié)算金額欄中可以輸入100美圓，其折算成為823.28；在付款單中可以輸入單據(jù)金額，其中確認(rèn)有效。最終本次核銷的結(jié)果為：原幣金額100美圓、本幣823.28，付款單核銷原幣金額770、本幣821.75，形成預(yù)付款的原幣金額230、本幣245.46，其中形成匯差1.53元。經(jīng)有協(xié)議：該筆款項(xiàng)是用來付9月6日的其中65美圓款項(xiàng)。），結(jié)算科目為10202，部門為外地將9月6日的那筆業(yè)務(wù)顯示出來。假設(shè)當(dāng)時(shí)美圓對(duì)的匯率為8. ，港幣對(duì)的匯率為1. ，本次采用的中間幣種為（即本幣）。則在付款單中可以看到本張單據(jù)兌換成中間幣種為533.61；在的本次結(jié)算欄目中輸入金額為65，折算成為535.13；額500港幣、本幣533.61，形成匯差1.49。面，如圖8-723F2鍵參照輸入。如果不輸入業(yè)務(wù)員，系統(tǒng)會(huì)將所選供應(yīng)商的所ABB又欠本企業(yè)的錢這樣關(guān)系存在。因此，財(cái)務(wù)人員需要進(jìn)行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)付與應(yīng)收債權(quán)的沖抵。8-9。。將紅藍(lán)進(jìn)行沖銷，調(diào)整應(yīng)付賬款。依排列順序分?jǐn)偟剿{(lán)票中。用戶可以通過上的〖欄目〗按鈕，進(jìn)行單據(jù)顯示欄目的設(shè)置，確認(rèn)預(yù)付本系統(tǒng)提供的審核有三個(gè)含義，其一確認(rèn)預(yù)付賬款，其二是對(duì)單據(jù)輸入的正確與否進(jìn)行，其如供應(yīng)商的銀行名稱、等信息（前提是在供應(yīng)商中記錄了這些信息）?？梢耘c采購、應(yīng)付單進(jìn)行核銷勾對(duì)。否進(jìn)行，第三記入應(yīng)付明細(xì)賬。沖銷預(yù)付例98年1月2日，向“第一銅線制造廠”采購，價(jià)稅合計(jì)為11700元，當(dāng)時(shí)未支付貨款付款，即8300形成預(yù)付款。例98年1月5日，預(yù)付往來單位“機(jī)油公司”貨款50000元，98年2月實(shí)際結(jié)算時(shí)，應(yīng)4000010000元，將以上信息輸入到收款單中，單擊〖核銷〗按鈕，則款和預(yù)付賬款賬面余額，抵減企業(yè)?，F(xiàn)完全現(xiàn)按鈕，輸入結(jié)算方式、結(jié)算金額等信息。傳遞到應(yīng)付系統(tǒng)，對(duì)采購審核時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)將結(jié)算金額與金額進(jìn)行核銷。不形成應(yīng)付賬款。行制單，它們是在對(duì)應(yīng)審核的時(shí)候進(jìn)行同時(shí)審核的，制單是在現(xiàn)結(jié)制單類型中處理。 部分現(xiàn) 金額與金額進(jìn)行核銷。余額形成應(yīng)付賬款。對(duì)形成應(yīng)付賬款的部分的處理與其他單據(jù)同。行制單，它們是在對(duì)應(yīng)審核的時(shí)候進(jìn)行同時(shí)審核的，制單是在現(xiàn)結(jié)制單類型中處理。 9章紅字應(yīng)付業(yè)務(wù)收到采購、企業(yè)已付款款單。然后將紅字與收款單進(jìn)行核銷，沖減本期應(yīng)付和本期付款。字】中錄入一張紅字，然后將紅字與票進(jìn)行沖銷，沖減本期應(yīng)付和本期付款。單據(jù)類別中選擇單據(jù)方向?yàn)樨?fù)向的采購。對(duì)紅字采購的修改、刪除等操作參見采購說明。您只需要找到您要確認(rèn)的和應(yīng)付單，點(diǎn)擊〖審核〗按鈕即可。9-性質(zhì)的付款單、紅字應(yīng)付單、紅字進(jìn)行核銷。10章制單處理采購制貸：應(yīng)付賬款-A供應(yīng)商 如應(yīng)付單入賬科目為應(yīng)付1（核銷金額=130），結(jié)算單入賬時(shí)對(duì)應(yīng)受控科目有應(yīng)付科目1（核銷金額=30）、應(yīng)付科目2（核銷金額=80）、預(yù)付科目（核銷金額=20），則這兩張單據(jù)核銷時(shí)生1貸：預(yù)付科目2借：應(yīng)付賬款A(yù)轉(zhuǎn)出戶2、用鼠標(biāo)單擊左邊選擇制單類型，制單類型包括制單和應(yīng)付單制單、核銷制單、票據(jù)處理1，您可以改為2。相同序號(hào)的記錄會(huì)制成一張憑證。您也可點(diǎn)擊〖合并〗按鈕，進(jìn)行合并制單。227日的憑證后，2月份執(zhí)行了月末結(jié)賬；那么在查詢?cè)搹垜{證時(shí)，就不一張憑證被刪除后，它所對(duì)應(yīng)的原始單據(jù)及操作可以重新制單。例如，一張所生成的憑證被刪除后，可以重新對(duì)生成憑證。11章其他處理42、直接輸入或者用鼠標(biāo)點(diǎn)擊右邊的日期參照框參照輸入日期，輸入的日期應(yīng)該小于等于第一大于0的數(shù)字，對(duì)于已經(jīng)有選擇標(biāo)志的幣種其匯率不能為空。47、您如果想打印當(dāng)前屏幕的試算表，可點(diǎn)擊〖打印〗按鈕，如果您對(duì)當(dāng)前的試算結(jié)果滿意，取消此次操作。如果您想重新選擇幣種，點(diǎn)擊〖上一步〗按鈕，返回幣種選擇界面。23、您可以選擇按幣種或按科目計(jì)算匯兌損益。默認(rèn)選擇根據(jù)幣種進(jìn)行匯兌損益。選擇幣種時(shí)對(duì)6、屏幕會(huì)顯示您所選擇的幣種的所有單據(jù)的類型、編號(hào)、客戶名稱、幣種和本幣金額。您也可擊〖取消〗按鈕，取消所做的選擇。如果您對(duì)當(dāng)前的顯示結(jié)果滿意，可點(diǎn)擊〖確認(rèn)〗按鈕，點(diǎn)擊〖上一步〗按鈕，返回幣種選擇界面。2+匯兌損益處理依據(jù)+當(dāng)前匯兌損益處理時(shí)間來查詢當(dāng)前滿足匯選擇恢賬處理前狀態(tài)中有已經(jīng)現(xiàn)結(jié)的單據(jù)，則在結(jié)轉(zhuǎn)這 時(shí)，應(yīng)將其相應(yīng)的結(jié)算單也結(jié)12章賬表查詢進(jìn)行限制，即用戶不能查詢沒限的數(shù)據(jù)。業(yè)務(wù)明細(xì)若該供應(yīng)商既是客戶又是供應(yīng)商，需要查看該供應(yīng)商所有的時(shí)，應(yīng)選擇包含對(duì)應(yīng)客戶單據(jù)，在業(yè)務(wù)明細(xì)賬中可以查詢既是供應(yīng)商又是客戶的匯總往來賬的前提條件時(shí)該供應(yīng)商/客戶中期末余額=本期應(yīng)付/收回-本期付款/在“包含已入庫未結(jié)算單據(jù)”查詢時(shí)，若入庫單上沒有單價(jià)，則系統(tǒng)將自動(dòng)取存貨中的參考單價(jià)，若參考單價(jià)也沒有，則系統(tǒng)再去取成本，若這幾個(gè)單價(jià)都沒有，則該張入庫單的這條存貨金額作為0處理，對(duì)于整單為0的單據(jù)則不在賬中體現(xiàn)。另外，由于應(yīng)付系統(tǒng)根據(jù)采購確認(rèn)應(yīng)付賬款時(shí)對(duì)于該有沒有跟入庫單進(jìn)行結(jié)算是不作要求的，所以如果存在一筆業(yè)務(wù)實(shí)際已經(jīng)收到采購，也已經(jīng)實(shí)際入庫，而且也已經(jīng)在應(yīng)付系統(tǒng)中拿確認(rèn)了應(yīng)付賬款，但是沒有在采購系統(tǒng)中做相應(yīng)的結(jié)算工作，則此時(shí)若‘包含已入庫未選擇查看供應(yīng)商對(duì)應(yīng)時(shí)，還可以選擇包含未開票已出庫數(shù)據(jù)時(shí)，業(yè)務(wù)明細(xì)賬顯示銷售系108060，則應(yīng)付明細(xì)賬顯示（80-60）*10=200的本期應(yīng)收。選擇包含對(duì)應(yīng)，且應(yīng)收、應(yīng)付同列顯示，則本期應(yīng)付/收款欄中顯示應(yīng)付系統(tǒng)的應(yīng)付選擇包含對(duì)應(yīng)，且應(yīng)收、應(yīng)付分列顯示，則本期應(yīng)付、本期付款、本期應(yīng)收、本期存條件框，輸入該過濾條件方案名，點(diǎn)擊保存即可。若將其選為默認(rèn)，則用戶進(jìn)入過濾過濾條件：用戶可以輸入多個(gè)過濾條件方案，進(jìn)行保存，用戶可通過點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵過業(yè)務(wù)總60，則系統(tǒng)總賬表顯示（80-60）*10=200的本期應(yīng)收。在業(yè)務(wù)明細(xì)賬中可以查詢既是供應(yīng)商又是供應(yīng)商單位的匯總往來賬的前提條件時(shí)該供應(yīng)商/客戶--本期付款）本期應(yīng)付）年回收率本期付款）應(yīng)付合計(jì)）選擇應(yīng)收應(yīng)付同列顯示：入稅率為17%，則需要將應(yīng)付金額=40*10*（1+17%）=468體現(xiàn)在總賬的本期應(yīng)付中。在‘包含已入庫未結(jié)算單據(jù)’查詢時(shí)，若入庫單上沒有單價(jià)，則系統(tǒng)將自動(dòng)取存貨中的參考單價(jià)，若參考單價(jià)也沒有，則系統(tǒng)再去取成本，若這幾個(gè)單價(jià)都沒有，則該張入庫單的這條存貨金額作為0處理，對(duì)于整單為0的單據(jù)則不在賬中體現(xiàn)。所以如果存在一筆業(yè)務(wù)實(shí)際已經(jīng)收到采購，也已經(jīng)實(shí)際入庫，而且也已經(jīng)在應(yīng)付系統(tǒng)中拿發(fā)業(yè)務(wù)余額沒有選擇包含對(duì)應(yīng)時(shí)，本期應(yīng)付賬款=本期應(yīng)包含對(duì)應(yīng)，且選擇應(yīng)收、應(yīng)付同列顯示時(shí)，本期應(yīng)付賬款=本期應(yīng)付/收款包含對(duì)應(yīng)，且選擇應(yīng)收、應(yīng)付分列顯示時(shí)，本期應(yīng)付賬款=本期應(yīng)付+本期收款本期平均應(yīng)收賬款=（本期應(yīng)付賬款期初余額+本期應(yīng)付賬款期末余額指定期間天數(shù)=查詢?cè)聰?shù)在查詢時(shí)若所選的分組匯總項(xiàng)沒有選擇小計(jì)，則在查詢結(jié)果中期初余額的算法是直接單據(jù)余額及余額顯示。按單據(jù)的明細(xì)情況對(duì)賬,且沒有包含對(duì)應(yīng),余額=上一行余額+本行本期應(yīng)付-本行本 與總賬對(duì)應(yīng)付賬款賬齡分如：有一張2001年1月23日的，金額為1000，到期日為2月2日。并于1月25日付出款項(xiàng)200，2月5日付出款項(xiàng)500，現(xiàn)