費(fèi)用預(yù)算管理需求分析報(bào)告補(bǔ)充功能

業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)EnterpriseInformationManagementSystem上海大賽璐塑料工業(yè)有限公司費(fèi)用預(yù)算管理需求分析報(bào)告上海博科資訊股份有限公司ShanghaiBokeInformationTechnologyCo.,Ltd.確認(rèn)書上海博科資訊股份有限公司(乙方)在上海大賽璐塑料工業(yè)有限公司(甲方)大力協(xié)助下,現(xiàn)已完成“上海大賽璐塑料工業(yè)有限公司MyERP業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)”的《費(fèi)用預(yù)算管理模塊需求分析報(bào)告》,軟件的設(shè)計(jì)、開發(fā)和驗(yàn)收工作將以《費(fèi)用預(yù)算管理模塊需求分析報(bào)告》為依據(jù)。經(jīng)甲乙雙方相互確認(rèn)后,簽訂本確認(rèn)書。本《費(fèi)用預(yù)算管理模塊需求分析報(bào)告》一式二份，經(jīng)雙方確認(rèn)簽字后,雙方各執(zhí)一份。甲方：上海大賽璐塑料工業(yè)有限公司乙方：上海博科資訊股份有限公司蓋章： 蓋章：經(jīng)辦人：經(jīng)辦人：日期： 日期：目錄TOC\o"1-4"\h\z\u1. 概述 41.1 目的 41.2 業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介 41.3 縮寫詞和縮略語(yǔ) 42. 費(fèi)用預(yù)算管理 52.1 費(fèi)用預(yù)算業(yè)務(wù)流程圖 52.2 涉及字典單據(jù)及報(bào)表說(shuō)明 6 字典 6 單據(jù) 6 年度費(fèi)用預(yù)算單 6 上期費(fèi)用預(yù)想調(diào)整單 7 下期費(fèi)用調(diào)整預(yù)算單 7 下期費(fèi)用預(yù)想調(diào)整單 8 實(shí)際費(fèi)用單 8 打折系數(shù)單 9 報(bào)表 9 年度-實(shí)際費(fèi)用分析表 9 上期調(diào)整-實(shí)際費(fèi)用分析表 10 下期預(yù)算-實(shí)際費(fèi)用分析表 10 下期預(yù)想-實(shí)際費(fèi)用分析表 10 年度預(yù)算-上期預(yù)想分析表 11 年度預(yù)算-下期預(yù)算分析表 11 年度預(yù)算-下期預(yù)想分析表 112.3 補(bǔ)充說(shuō)明 123. 結(jié)束語(yǔ) 12

需求分析報(bào)告概述目的本文是在2010年3月10日與何總及大賽璐相關(guān)部門的需求調(diào)研溝通的基礎(chǔ)上，對(duì)上海大賽璐塑料工業(yè)有限公司日常工作中涉及到的費(fèi)用預(yù)算管理等相關(guān)功能二次開發(fā)業(yè)務(wù)情況做出整理、分析和優(yōu)化，以便為配置和實(shí)施MyERP系統(tǒng)提供參考依據(jù)。業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介上海大賽璐塑料工業(yè)有限公司上述相關(guān)功能二次開發(fā)是二期項(xiàng)目實(shí)施已經(jīng)上線基礎(chǔ)之上進(jìn)行的?，F(xiàn)需對(duì)公司的費(fèi)用預(yù)算管理業(yè)務(wù)流程予以規(guī)范和優(yōu)化，以適應(yīng)公司業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展。根據(jù)DSL的實(shí)際情況及我方的調(diào)研，大賽璐決定將費(fèi)用預(yù)算管理作為現(xiàn)有預(yù)算管理模塊的補(bǔ)充，整合進(jìn)入ERP軟件系統(tǒng)，一邊對(duì)公司進(jìn)行規(guī)范化的管理和監(jiān)控，適應(yīng)公司不斷發(fā)展的業(yè)務(wù)環(huán)境。縮寫詞和縮略語(yǔ)SDPL：上海大賽璐塑料工業(yè)有限公司DTL：大賽璐貿(mào)易(上海)有限公司

費(fèi)用預(yù)算管理費(fèi)用預(yù)算業(yè)務(wù)流程圖注：代表單據(jù)之間上引下推關(guān)系；代表單據(jù)與報(bào)表之間數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)。涉及字典單據(jù)及報(bào)表說(shuō)明字典涉及到三個(gè)已有字典：1.部門；2.費(fèi)用科目。具體如下：說(shuō)明：“部門”字典需要在現(xiàn)有基礎(chǔ)上做信息補(bǔ)充，新增Tab頁(yè)“費(fèi)用類型”，其中“使用部門”（字典類型必填字段，來(lái)源“部門”）；說(shuō)明：新增字典“費(fèi)用科目”，格式與現(xiàn)有財(cái)務(wù)字典“科目”一致，且使用到得科目代碼必須保持一致（方便后期與財(cái)務(wù)總賬對(duì)接取數(shù)），“費(fèi)用類型”（字典型，來(lái)源“費(fèi)用科目”字典（FYAccount）；“費(fèi)用科目”（字典型，來(lái)源“費(fèi)用科目”）；單據(jù)年度費(fèi)用預(yù)算單說(shuō)明：直接新增。（正常使用后，后發(fā)布的預(yù)算可以參照以前年份的預(yù)算當(dāng)前新增）必填字段：預(yù)算月份（文本型，格式‘201001’）、部門（字典型）、費(fèi)用類型（字典型，“費(fèi)用科目”）、費(fèi)用科目代碼（字典型，“費(fèi)用科目”）、半年調(diào)整金額（數(shù)值型，精度4位，未調(diào)整情況下與金額相等，變化隨調(diào)整單的變化而變化）上期費(fèi)用預(yù)想調(diào)整單說(shuō)明：由年度費(fèi)用預(yù)算單下推得到，用于調(diào)整年度預(yù)算中4-12月份預(yù)算額。必填字段：調(diào)整金額（數(shù)值型，精度4位）。單據(jù)說(shuō)明：除了調(diào)整金額，其他的均為不可編輯狀態(tài)。同時(shí)將調(diào)整金額的變化反映到年度預(yù)算單中。下期費(fèi)用調(diào)整預(yù)算單說(shuō)明：由年度費(fèi)用預(yù)算單下推得到，用于調(diào)整年度預(yù)算中7-12月份預(yù)算額。必填字段：調(diào)整金額（數(shù)值型，精度4位）。單據(jù)說(shuō)明：除了調(diào)整金額，其他的均為不可編輯狀態(tài)。同時(shí)將調(diào)整金額的變化反映到年度預(yù)算單中。下期費(fèi)用預(yù)想調(diào)整單說(shuō)明：由下期費(fèi)用預(yù)算調(diào)整單下推得來(lái)，用于調(diào)整下期費(fèi)用預(yù)算調(diào)整單中10-12月的費(fèi)用金額。實(shí)際費(fèi)用單說(shuō)明：該單據(jù)直接新增。必填字段：月份（文本型，例如‘201003’），部門（字典型，字段來(lái)源“部門”，默認(rèn)值為‘財(cái)務(wù)部’），費(fèi)用類型（字典型，來(lái)源“費(fèi)用科目”字典），費(fèi)用科目代碼、費(fèi)用科目名稱（字典型，來(lái)源“費(fèi)用科目”字典）打折系數(shù)單單據(jù)說(shuō)明：“年度打折系數(shù)”對(duì)應(yīng)于“年度預(yù)算額”的全年調(diào)整比例，“年度打折系數(shù)（科目）”對(duì)應(yīng)于“年度預(yù)算額”的明細(xì)科目的調(diào)整比例；“下期打折系數(shù)”對(duì)應(yīng)于“下期預(yù)算調(diào)整額”的調(diào)整比例，“下期打折系數(shù)（科目）”對(duì)應(yīng)于“下期預(yù)算調(diào)整額”明細(xì)科目的調(diào)整。報(bào)表年度-實(shí)際費(fèi)用分析表報(bào)表說(shuō)明：本報(bào)表用于查詢年度費(fèi)用預(yù)算與實(shí)際發(fā)生額之間的差異。邏輯關(guān)系：年度預(yù)算額*年度打折系數(shù)*年度打折系數(shù)（科目）=預(yù)算額；差異=預(yù)算額-實(shí)際發(fā)生額。上期調(diào)整-實(shí)際費(fèi)用分析表報(bào)表說(shuō)明：用于查詢上期費(fèi)用調(diào)整后與實(shí)際費(fèi)用發(fā)生額之間的對(duì)比，由于上期費(fèi)用調(diào)整涉及的月份為4-12月，其中1-3未調(diào)整的金額由實(shí)際發(fā)生額代替。下期預(yù)算-實(shí)際費(fèi)用分析表報(bào)表說(shuō)明：用于查詢下期調(diào)整預(yù)算額與實(shí)際發(fā)生額之間的對(duì)比分析，由于下期費(fèi)用預(yù)算調(diào)整的范圍為7-12月，對(duì)于未調(diào)整的1-6份由實(shí)際發(fā)生額代替補(bǔ)齊。邏輯關(guān)系：下期調(diào)整預(yù)算額*下期打折系數(shù)*下期打折系數(shù)（科目）=下期預(yù)算額；差異=下期預(yù)算額-實(shí)際發(fā)生額。下期預(yù)想-實(shí)際費(fèi)用分析表報(bào)表說(shuō)明：用于查詢下期預(yù)想調(diào)整額與實(shí)際費(fèi)用發(fā)生額之間的差異，由于下期預(yù)想調(diào)整額調(diào)整的范圍為10-12月，對(duì)于調(diào)整范圍之外的1-9月下期調(diào)整預(yù)想額由實(shí)際發(fā)生額代替補(bǔ)齊。年度預(yù)算-上期預(yù)想分析表報(bào)表說(shuō)明：用于查詢年度預(yù)算與上期調(diào)整預(yù)想金額之間的差異。邏輯關(guān)系：年度預(yù)算額*年度打折系數(shù)*年度打折系數(shù)（科目）=預(yù)算額；差異=預(yù)算額-上期預(yù)想調(diào)整額。年度預(yù)算-下期預(yù)算分析表報(bào)表說(shuō)明：用于查詢年度預(yù)算與下期調(diào)整預(yù)算之間的差異。邏輯關(guān)系：年度預(yù)算額*年度打折系數(shù)*年度打折系數(shù)（科目）=預(yù)算額；下期調(diào)整預(yù)算額*下期打折系數(shù)*下期打折系數(shù)（科目）=下期預(yù)算額；差異=預(yù)算額-下期預(yù)算額。年度預(yù)算-下期預(yù)想分析表報(bào)表說(shuō)明：用于對(duì)比年度預(yù)算額和下期預(yù)想額之間的差異。邏輯關(guān)系：年度預(yù)算額*年度打折系數(shù)*年度打折系數(shù)（科目）=預(yù)算額；差異=預(yù)算額-下期預(yù)想調(diào)整額。補(bǔ)充說(shuō)明此次費(fèi)用預(yù)算開發(fā)，是在博科和上海大賽璐工業(yè)有限公司雙方共同探討后，達(dá)成的共識(shí)，目的在于通過(guò)對(duì)費(fèi)用預(yù)算部分的補(bǔ)充，在MyERP系統(tǒng)中，建立起包括費(fèi)用預(yù)算假設(shè)、費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)、費(fèi)用預(yù)算組織、費(fèi)用預(yù)算期間、費(fèi)用權(quán)限管理的一整套嚴(yán)格完整的預(yù)算體系，下面對(duì)此次報(bào)告做總結(jié)性說(shuō)明：此次費(fèi)用預(yù)算開發(fā)，建立起以部門為編制主體、會(huì)計(jì)科目為統(tǒng)計(jì)標(biāo)的費(fèi)用預(yù)算體系，方便管理和對(duì)比；控制節(jié)點(diǎn)達(dá)到二級(jí)科目，與會(huì)計(jì)科目無(wú)縫對(duì)接，方便以后與總賬的關(guān)聯(lián)取數(shù)；