某企業(yè)內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度

內(nèi)部會(huì)計(jì)管理度會(huì)要位會(huì)責(zé)的、任，計(jì)會(huì)真計(jì)織機(jī)*的了執(zhí)算管財(cái)營(yíng)資和1、，負(fù)心支、劃的監(jiān)，情法查負(fù)金中緊資）有理斷作2設(shè)置機(jī)配員經(jīng)核，、映企經(jīng)3總擅級(jí)。產(chǎn)需設(shè)算收企的署須****負(fù)會(huì)導(dǎo)限職1、*****的會(huì)工料、責(zé)2會(huì)計(jì)構(gòu)它嚴(yán)和計(jì)定行，3、顯員神勵(lì)依、《定計(jì)打4財(cái)報(bào)蓋會(huì)真5****財(cái)建部化中機(jī)6保構(gòu)依責(zé)計(jì)計(jì)理。

7、機(jī)員的事，處8實(shí)計(jì)務(wù)審供得意不報(bào)9用業(yè)計(jì)保人育權(quán)1公按策財(cái)務(wù)支造計(jì)資?？?。2、*濟(jì)3、公決潤(rùn)有、獎(jiǎng)福案4、各營(yíng)進(jìn)考計(jì)負(fù)主的限財(cái)職1、家上針指本確實(shí)2、團(tuán)司科地收新修組監(jiān)保項(xiàng)的資增3、及映務(wù)營(yíng)保產(chǎn)完有失4、業(yè)加督紀(jì)生5中運(yùn)理資中揮用6、訓(xùn)計(jì)高工權(quán)1、心劃造計(jì)，營(yíng)和策2、濟(jì)論3、查的、、和行4、對(duì)進(jìn)合5、定理負(fù)釋工

6、定員考工7、位計(jì)、升負(fù)和議8、合法財(cái)事《求，領(lǐng)財(cái)告計(jì)它關(guān)位原機(jī)職職證理報(bào)審控單理行1關(guān)協(xié)總心大2、系本部思門保決息3、系，享息任與場(chǎng)節(jié)業(yè)的4、系有能供經(jīng)的合核監(jiān)保實(shí)內(nèi)部稽核制度會(huì)《作要計(jì)

審止計(jì)的計(jì)、制核核織1、機(jī)須業(yè)責(zé)熟、的工經(jīng)濟(jì)記會(huì)計(jì)它進(jìn)差會(huì)實(shí)內(nèi)2、員兼發(fā)、時(shí)匯饋人處稽會(huì)責(zé)3、稽務(wù)。部的1、始性標(biāo)原否價(jià)異。2、算在支管資全定管3、資理行口一儲(chǔ)；貨制執(zhí)；一形等4計(jì)準(zhǔn)了與建定有列。5、權(quán)時(shí)進(jìn)相有存6、濟(jì)的完理人范使7、務(wù)指否制可算以是。8、計(jì)帳表計(jì)真，確否否9項(xiàng)增結(jié)帳行確否呆、程的定是合合容、位、否，否

在。、款否用位，，款原核責(zé)職1、單證簿表計(jì)、2級(jí)關(guān)及會(huì)的執(zhí)3、少作高計(jì)水計(jì)實(shí)4、計(jì)杜經(jīng)象單理5、控本資的權(quán)1、的題計(jì)計(jì)2、內(nèi)陷部提要3、的真憑退，法原4單產(chǎn)存證等，查的核式1、復(fù)業(yè)實(shí)算及合整目復(fù)2復(fù)過務(wù)進(jìn)查析恢真。3、查或經(jīng)入行查基實(shí)的合4、關(guān)濟(jì)白、誤可關(guān)真5、關(guān)錄對(duì)系關(guān)記帳它的完核理

1、發(fā)應(yīng)密人實(shí)負(fù)向饋。2、發(fā)應(yīng)原出，員3、核對(duì)問錄落核賬務(wù)處理程序度單息會(huì)作范簿表，度計(jì)置會(huì)設(shè)1、科身況企度其根報(bào)，管合活要。2目會(huì)的夠成計(jì)計(jì)3、會(huì)合計(jì)要一目比2）計(jì)用1、目、支須業(yè)2、企制真業(yè)合計(jì)3、目反濟(jì)息濟(jì)供，服計(jì)1、應(yīng)計(jì)定帳會(huì)時(shí)、信2、日濟(jì)項(xiàng)收

、的、成、處當(dāng)計(jì)行。3的當(dāng)生務(wù)處行會(huì)口相方一4、責(zé)提項(xiàng)實(shí)。5、證表計(jì)容須一和的假報(bào)6業(yè)證計(jì)案管7、意負(fù)的或得列少負(fù)者8、列入者收9隨用的或法、不列。、意計(jì)方編潤(rùn)利計(jì)容和會(huì)內(nèi)1、證證證2證始制內(nèi)整憑填制或名章位業(yè)數(shù)和3證全憑有的章用用必人管或明制必格核且、人蓋4憑真確與務(wù)，務(wù)協(xié)、計(jì)；、寫小，的，收明5證均類的數(shù)時(shí)原表

6、證通算動(dòng)為）收轉(zhuǎn)按續(xù)應(yīng)出管章7證所證要實(shí)濟(jì)件證間天8憑填必；種明名業(yè)、具位的及取收、銷間審1應(yīng)一的始映務(wù)、審符法要節(jié)符開2、始真務(wù)觀，假證3、證齊名單、填文寫證范4、續(xù)內(nèi)要有證人簽5、證目，清，濟(jì)貸流人，務(wù)人憑與同對(duì)及法。后相驗(yàn)。人握現(xiàn)結(jié)核后。人證，導(dǎo)。人門會(huì)規(guī)核交審。主憑后計(jì)帳經(jīng)納手憑畢人錯(cuò)，，、帳計(jì)

憑理。計(jì)置必會(huì)定計(jì)括日它。電求記據(jù)數(shù)算可，分期表期帳核帳動(dòng)、損明格計(jì)置，為式本多貸一多帳式跨，行方它記日設(shè)戶應(yīng)戶銀。銀）（證憑、依做，得存租物券付組等助簿一式完準(zhǔn)楚時(shí)、。生隔，的，計(jì)人章應(yīng)期記庫(kù)金券位行到帳，每，調(diào)非對(duì)帳存現(xiàn)、細(xì)別，務(wù)會(huì)種須財(cái)，報(bào)報(bào)情。當(dāng)負(fù)益相編要編須查務(wù)查

紀(jì)本責(zé)則銷入應(yīng)面核務(wù)算收付稅存簽、的致材品存點(diǎn)數(shù)數(shù)致失資投在益確和物備具定存是是前不仍實(shí)數(shù)否分掛積決算核計(jì)符度否差策因的必記誤錄關(guān)計(jì)到數(shù)內(nèi)說4．定編、報(bào)提得數(shù)虛表，應(yīng)，篡意強(qiáng)表字5．表報(bào)之對(duì)數(shù)互期上表的。位計(jì)政印業(yè)操分收總率利成潤(rùn)長(zhǎng)產(chǎn)資動(dòng)率周良金金、、、倍全產(chǎn)均產(chǎn)、。原始記錄管理度

(的1單位負(fù)責(zé)記2、填制原3、原始記4、原始記(l、對(duì)原始票、2、對(duì)原始

3、對(duì)原1、對(duì)原始2、不得超3、填制原制原始記字計(jì)算準(zhǔn)(原始記1、原始記2、反映同3、原始記4、反映不、任

財(cái)產(chǎn)清查制度l、固定資2、材料、3、低值易4、庫(kù)存現(xiàn)5、應(yīng)收、l應(yīng)定期或2、遇單位3、人員調(diào)4、部(班1、成立領(lǐng)2、各有關(guān)(1、固定資履)和卡片，

2、材料、、使((部)建(班保管)l、庫(kù)存現(xiàn)22、銀行存余額有差2

1、由財(cái)產(chǎn)2、由于事3、由于人班組公含)，班內(nèi)(班負(fù)責(zé)4、對(duì)無法5、對(duì)積壓閑置、未

財(cái)務(wù)收支審批度l、行政主2、單位領(lǐng)3、科目項(xiàng)目負(fù)l、根據(jù)上2、根據(jù)年工負(fù)3、科目工號(hào)負(fù)

4、審批人5、審批的6、驗(yàn)收人7、各類工8、上下班9、因公乘1、單位負(fù))人(項(xiàng)2、財(cái)務(wù)收3、審批人、對(duì)2、對(duì)違反3、違反國(guó)4、對(duì)違反5、未按照、對(duì)

成本費(fèi)用核算度121、成本費(fèi)2、成本費(fèi)l、成本核隨，2、成本核

—)、成本費(fèi)計(jì)劃管理本計(jì)劃過2、消耗定3班經(jīng)((組)成4、科目負(fù)1、分析收2、抓住工3、揭露鋪4、分析時(shí)l、確定成

2、應(yīng)遵循3、成本核、嚴(yán)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分析度l、各項(xiàng)收、各、營(yíng)、資、應(yīng)、所、現(xiàn)

、工、其、動(dòng)、定、分、企、經(jīng)6、企業(yè)內(nèi)1．各企業(yè)2．原則上3．各部門1．對(duì)比找2．研究查3、計(jì)算4、總結(jié)提l、財(cái)務(wù)會(huì)

23務(wù)會(huì)確整4、財(cái)務(wù)會(huì)、財(cái)重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)管制度l、對(duì)外投

2、對(duì)外擔(dān)()3、對(duì)外借4(包括各類。、(2)屬關(guān)、、、5、大額6、其他重1、重大經(jīng)2、經(jīng)集體3、對(duì)外投4、對(duì)外投(7)準(zhǔn)的對(duì)外

(8)、嚴(yán)、不、中、資(1)、固如1、中心不2、公款購(gòu)3、中心向l、財(cái)務(wù)部2、重大經(jīng)3、建立重、未會(huì)計(jì)電算化崗責(zé)任制

l、電算化2、系統(tǒng)管3、系統(tǒng)操電4、數(shù)據(jù)審5、會(huì)計(jì)檔6、會(huì)計(jì)主1、電算化包(?)做好(8)負(fù)責(zé)

(9)完善、系3、系統(tǒng)操修4、審核員(3)對(duì)不(4)對(duì)于5、會(huì)計(jì)檔(2)做好(3)按規(guī)

會(huì)計(jì)電算化操管理制((((五)系統(tǒng)維護(hù)(

((((五)操(六)出((一)業(yè)(二)手(三)機(jī)四)復(fù)核后的有稽核人員)確

會(huì)計(jì)電算化系軟、硬及數(shù)據(jù)管理制度1、各企業(yè)2、財(cái)務(wù)電3、有條件4、電算化5、嚴(yán)禁在6、定期對(duì)7、除被允、有、因、為2、件，如需

3、原版軟、嚴(yán)、計(jì)6、定期對(duì)7、應(yīng)按會(huì)1、財(cái)務(wù)數(shù)2、數(shù)據(jù)備(一)與(