保潔耗材管理方案保潔工具管理

1、采購(gòu)管理方案 1.1總則 1.2職責(zé)和分工 1.3供給商及采購(gòu)合同管理 1.4采購(gòu)管理 2.1總則 2.2物料擺放管理 2.3物料盤點(diǎn)管理 82.4庫(kù)房環(huán)境管理 2.5庫(kù)房安全管理 1、采購(gòu)管理方案為了規(guī)范公司各類采購(gòu)行為，明確公司各部門在采采購(gòu)質(zhì)量，提升采購(gòu)效率，降低采購(gòu)成本，爭(zhēng)取公司的綜合最正確2)依據(jù)參與采購(gòu)的相關(guān)人員應(yīng)客觀公正地履行職責(zé)，遵守職各部門須嚴(yán)格在批準(zhǔn)的年度采購(gòu)預(yù)算范圍內(nèi)，制定采購(gòu)理應(yīng)優(yōu)先采購(gòu)低耗能、低污染、通過環(huán)境管理體系認(rèn)證5)采購(gòu)權(quán)限采購(gòu)金額超過10000元，采購(gòu)委員參與見證全過程。由采購(gòu)秘書組織相關(guān)采購(gòu)委員會(huì)成員參會(huì)實(shí)行討論，討論議題形成會(huì)議紀(jì)要以留備檔；行政部采購(gòu)人員負(fù)責(zé)公司日常1萬(wàn)元以下物品采購(gòu)。1萬(wàn)元以上10萬(wàn)元以下參與人員增加分管副總、審計(jì)部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或財(cái)務(wù)主管、采購(gòu)物品及設(shè)備的負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人；10萬(wàn)元以上采購(gòu)招標(biāo)委員會(huì)成員，必須參加人：分管副總、高管以外的其他委員、高管參加人數(shù)不低于三人(含)。1.2職責(zé)和分工合同采購(gòu)過程中各職能部門應(yīng)按分工履行應(yīng)盡的職責(zé)，使公司相關(guān)政策與程序得到有效執(zhí)行，同時(shí)也應(yīng)強(qiáng)調(diào)職能部門之間的團(tuán)隊(duì)協(xié)作，以取得在總體上的最正確效益。1)行政部的職責(zé)根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，牽頭組織并實(shí)施采購(gòu)，包括負(fù)責(zé)組織資格評(píng)審、招標(biāo)、評(píng)標(biāo)和合同簽訂，負(fù)責(zé)完成采購(gòu)流程并同相關(guān)部門完成驗(yàn)收入庫(kù)；牽頭組織招標(biāo)文本的統(tǒng)稿及審核；負(fù)責(zé)在合同簽訂前牽頭對(duì)合同文本的合法性、完整性、準(zhǔn)確性和嚴(yán)密性實(shí)行審查；若采購(gòu)合同履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議、仲裁和訴訟等法律事務(wù)，必要時(shí)向公司法律顧負(fù)責(zé)組織合同談判；辦理支付申請(qǐng)；負(fù)責(zé)合同結(jié)算；負(fù)責(zé)合同執(zhí)行情況的總結(jié)和分析，歸檔合同文件；建立并維護(hù)與公司采購(gòu)相關(guān)的信息系統(tǒng)；負(fù)責(zé)臨時(shí)采購(gòu)或緊急采購(gòu)的具體實(shí)施。2)相關(guān)歸口部門/技術(shù)部門/使用部門的職責(zé)編制年度各項(xiàng)采購(gòu)預(yù)算，對(duì)超出預(yù)算的采購(gòu)，提出預(yù)算變更申請(qǐng)；提出采購(gòu)流程申請(qǐng)，確定采購(gòu)物項(xiàng)和服務(wù)的質(zhì)保等級(jí)，跟蹤流程審批；提供潛在供給商信息；負(fù)責(zé)采購(gòu)的驗(yàn)收。根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及合同的規(guī)定，審核支付所需文件對(duì)采購(gòu)和合同管理活動(dòng)的真實(shí)性、合規(guī)性以及效益性實(shí)行獨(dú)包括：監(jiān)督一定金額以上采購(gòu)項(xiàng)目的過程；根據(jù)需要，對(duì)采購(gòu)項(xiàng)1.3供給商及采購(gòu)合同管理行政部招標(biāo)采購(gòu)人員負(fù)責(zé)組織供給商資格審查，狀況、安全質(zhì)保等方面實(shí)行審查；資格審查報(bào)告應(yīng)經(jīng)參加審查行政部負(fù)責(zé)補(bǔ)充、復(fù)審和更新供給商庫(kù)，并組織1.4采購(gòu)管理各部門應(yīng)根據(jù)需求分類別填寫相關(guān)采購(gòu)物品申請(qǐng)表，控制，原采購(gòu)項(xiàng)目范圍如有變化，應(yīng)補(bǔ)充審批并說(shuō)明原因。2)采購(gòu)方式采購(gòu)方式包括競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)和非競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)，非競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)應(yīng)嚴(yán)格控制。競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)包括競(jìng)爭(zhēng)性談判(一般不涉及)、詢價(jià)采購(gòu)；非競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)包括議標(biāo)、緊急采購(gòu)和特殊物品采購(gòu)。詢價(jià)：指同時(shí)向三家或三家以上的潛在供給商實(shí)行書面詢價(jià)，潛在供給商一次報(bào)出不得更改的價(jià)格條件后，選擇價(jià)格最低或價(jià)格條件最優(yōu)者為供給商。適用于采購(gòu)標(biāo)的規(guī)格\標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購(gòu)項(xiàng)目。緊急采購(gòu)：指公司在發(fā)生不可預(yù)見事件或突發(fā)事件時(shí)實(shí)行的采購(gòu)。緊急采購(gòu)應(yīng)事先申請(qǐng)，經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后實(shí)施，事后應(yīng)按相關(guān)規(guī)定補(bǔ)辦審批手續(xù)特殊物品采購(gòu)：指因?yàn)樘厥庖螽a(chǎn)生的指定性的采購(gòu)。申請(qǐng)部門填寫《特殊物品采購(gòu)申請(qǐng)表》,申請(qǐng)獲批準(zhǔn)后采購(gòu)人員方可實(shí)施采購(gòu)。3)采購(gòu)方式的選擇采購(gòu)方式由招標(biāo)采購(gòu)委員會(huì)提出建議，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。對(duì)于采購(gòu)金額大于10000元(含10000元)的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)采用競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)方對(duì)于采購(gòu)金額小于10000元的采購(gòu)項(xiàng)目，可采用非競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)方式中的議標(biāo)采購(gòu)低值易耗品、辦公設(shè)備等常用物資的采購(gòu)需與之前通過競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)確定的供給商簽訂年度固定單價(jià)合同，由其統(tǒng)一供給。年度內(nèi)凡屬低值易耗品、辦公設(shè)備等常用物資(含零星物資采購(gòu)),不再單獨(dú)向其它供給商采購(gòu)。特殊情況經(jīng)(副)總裁批準(zhǔn)可不受采購(gòu)金額限制采用非競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)方式實(shí)行采購(gòu)。4)競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)的項(xiàng)目，采購(gòu)金額大于10000元，審計(jì)部門或招標(biāo)委員會(huì)(暫無(wú))介入監(jiān)督。小于10000元的采購(gòu)，由行政部根據(jù)采購(gòu)流程實(shí)施采購(gòu)。競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)流程包括采購(gòu)計(jì)劃申報(bào)、詢價(jià)、采購(gòu)、請(qǐng)款、發(fā)票、入庫(kù)、出庫(kù)、盤1采購(gòu)計(jì)劃申報(bào)各部門通過OA辦公自動(dòng)化系統(tǒng)實(shí)行采購(gòu)申報(bào)，流程審批通過后形成0A單據(jù)，采2詢價(jià)采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃向潛在很多于3家供給商發(fā)出詢價(jià)單，詢價(jià)單中列出供給商名稱，物資名稱、型號(hào)、報(bào)價(jià)及交付日期等。物合評(píng)價(jià)書面文檔《采購(gòu)方案比照表》,交由行政部經(jīng)理，由主3采購(gòu)采購(gòu)人員根據(jù)詢價(jià)情況，組織與其中標(biāo)單位簽訂合同，合同逐級(jí)審核，常務(wù)副總裁審核同意后實(shí)行采購(gòu)。由物資驗(yàn)收員4付款根據(jù)合同約定填寫合同付款審批表。如為分次付款，申請(qǐng)5發(fā)票、收款收據(jù)供給商出具發(fā)票并提供相關(guān)收據(jù)后執(zhí)行付款。若有合同，法開具發(fā)票，需對(duì)方開具相關(guān)收據(jù)后，先執(zhí)行付款后，由6入庫(kù)、出庫(kù)、盤點(diǎn)5)非競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)(1)曾在該供給商處采購(gòu)了貨物、設(shè)備、技術(shù)或服務(wù)，出于標(biāo)準(zhǔn)化的考慮，或因需要與現(xiàn)有的貨物、設(shè)備、技術(shù)或服務(wù)配套，并考慮到原先的采購(gòu)能有效滿足需要，且與當(dāng)前的市場(chǎng)價(jià)格相比，采購(gòu)價(jià)格合理，而不宜另選其他貨物或服務(wù)來(lái)予以代替，可繼續(xù)向原供給商采購(gòu)；6)緊急采購(gòu)在特殊情況下或者高管緊急需要時(shí)可直接采取緊急采購(gòu)的方式，緊急采購(gòu)事后應(yīng)補(bǔ)齊采購(gòu)手續(xù)。若采購(gòu)流程需要的單據(jù)和相關(guān)報(bào)銷手續(xù)沒有補(bǔ)齊，財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷。2.1總則1為增強(qiáng)對(duì)物料的存儲(chǔ)管理，方便物料的存取，特制定本制度。2本制度適用于物料存儲(chǔ)管理。3物料的存儲(chǔ)保管，原則上應(yīng)以物料的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工，合理有效使用倉(cāng)庫(kù)面積。4物料存儲(chǔ)原則有以下兩點(diǎn)。安全可靠原則。本著安全可靠的原則合理安排垛位和規(guī)定地距、墻根、垛距、頂分類擺放原則。物料品種、規(guī)格、型號(hào)等結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件分門別類實(shí)行堆放，要做到過目見數(shù)，作業(yè)和盤點(diǎn)方便，貨號(hào)明顯，成行成列，清潔整齊。2.2物料擺放管理1吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。落地堆放的物料以分類和規(guī)格的次序排列編號(hào)，上架的物料以分類號(hào)位編號(hào)。2物料存儲(chǔ)要統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、分類保管、編號(hào)定位。貴重物料要設(shè)專庫(kù)或?qū)９癖９?，易燃、易爆和危險(xiǎn)品要單獨(dú)按規(guī)定存放。3物料的計(jì)量單位要按照通用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行，對(duì)不同的物料采用不同的計(jì)量方法，保證同一種物料前后計(jì)量單位的一致性和準(zhǔn)確性。4原則上編號(hào)采取四號(hào)定位法。第一位表示庫(kù)房或貨場(chǎng)的編號(hào)。5物料碼垛要牢固、整齊，要留有工作通道，便于保養(yǎng)、清點(diǎn)、收發(fā)，理應(yīng)按照種類、包裝、體積、重量合理堆碼。所有物料均應(yīng)上架，對(duì)不能合同號(hào)集中放置，并做標(biāo)識(shí)，無(wú)合同的按規(guī)格分類存放。放6庫(kù)存物料在裝卸、搬運(yùn)過程中要輕拿輕放，不可倒置，保證其完好無(wú)損。7物料倉(cāng)管員對(duì)所經(jīng)管的成品庫(kù)存及倉(cāng)運(yùn)設(shè)備應(yīng)負(fù)安全使用之責(zé)，假如破損應(yīng)立即1倉(cāng)庫(kù)建立庫(kù)存數(shù)量帳，每日根據(jù)出入庫(kù)憑單即時(shí)登記核算，月終結(jié)賬和實(shí)盤完畢4倉(cāng)庫(kù)所有數(shù)據(jù)須錄入ERP系統(tǒng)內(nèi)。1庫(kù)房?jī)?nèi)應(yīng)干燥整潔、地面平坦，倉(cāng)庫(kù)門窗應(yīng)完好，所配備鎖匙、庫(kù)門開啟實(shí)行專4庫(kù)內(nèi)應(yīng)畫線標(biāo)明位置、通道等，庫(kù)內(nèi)通道應(yīng)暢通，不得有物品防礙。5倉(cāng)庫(kù)地面應(yīng)保持無(wú)灰塵、無(wú)碎屑、紙屑等雜物，庫(kù)內(nèi)應(yīng)具備清潔工具(掃帚、墩布、垃圾箱等),各倉(cāng)庫(kù)的推車、掃把等工具應(yīng)集中擺放在固定、合理的位置，不得隨1建立健全出入庫(kù)人員登記制度，入庫(kù)人員必須經(jīng)得物料倉(cāng)管員同意，并且登記之后方可在物料倉(cāng)管員的陪同下進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。入庫(kù)人員一律不得在倉(cāng)庫(kù)吸煙。入庫(kù)搬運(yùn)時(shí)，要根據(jù)物料特性及大小、輕重2倉(cāng)庫(kù)保管的物料，非經(jīng)總裁助理的許可，任何人不得私自挪用、試用、調(diào)換和外3物料倉(cāng)管員有權(quán)拒絕不符合公司規(guī)定的物料出庫(kù)、移庫(kù)、退庫(kù)等請(qǐng)求。4易燃品、易爆品或違禁品不得攜帶入庫(kù)，物料倉(cāng)管員應(yīng)隨時(shí)注意。5做好各種防范工作，確保物料的安全存放。預(yù)防內(nèi)容包括：防火、