應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)7篇

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)7篇應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)1

1、負責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付帳款用的內(nèi)部數(shù)據(jù)核對

2、負責(zé)與客戶進行應(yīng)收帳款對賬、跟進及分析工作

3、負責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項的預(yù)審工作及日常帳務(wù)處理。

4、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對業(yè)務(wù)流程進行數(shù)據(jù)收集、監(jiān)控和分析

5、會同有關(guān)部門擬定應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)付款項的核算和管理辦法

6、財務(wù)經(jīng)理交辦的其他財務(wù)工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)2

1、按月從供應(yīng)商或客戶方取得對賬單，應(yīng)付賬款明細賬或應(yīng)收款明細賬互相核對，若有差異應(yīng)查明原因;

2、供應(yīng)商提供的發(fā)票簽收和審核;

3、審核資材部提供的應(yīng)付賬款單審批，并與ERP系統(tǒng)應(yīng)付賬款余額相核對;

4、認真核對應(yīng)收款往來賬，對發(fā)貨回款進行統(tǒng)計，并督促跟進回款進度，確保貨款及時到賬。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)3

1.供應(yīng)商應(yīng)付審核/對賬/核銷，核對發(fā)票等原始附件各項內(nèi)容是否完備正確;

2.完成金蝶系統(tǒng)供應(yīng)鏈采購模塊，包括導(dǎo)入入庫單、生成采購發(fā)票和憑證;

3.應(yīng)付周轉(zhuǎn)分析/應(yīng)付賬齡分析,并提出分析建議;

4.提供供應(yīng)鏈ERP供應(yīng)商余額數(shù)據(jù)便于總賬財務(wù)核對金蝶余額是否與供應(yīng)鏈ERP余額一致;

5.采購發(fā)票跟催，并做發(fā)票臺賬;

6.協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)處理其他相關(guān)事務(wù);

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)4

1、負責(zé)客戶，供應(yīng)商的往來對帳，在系統(tǒng)制作帳單;

2、跟進應(yīng)收帳款的催收和統(tǒng)計，定期申請付款、清理業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù);

3、審核客戶和代理供應(yīng)商的報價;

4、領(lǐng)導(dǎo)按排的其它工作;

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)5

1.接收并審核供應(yīng)商發(fā)票并做相應(yīng)的會計分錄及日記賬;對不合格發(fā)票進行調(diào)查與跟蹤

2.維護、跟蹤應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)，并負責(zé)應(yīng)付賬款的對帳工作;

3.協(xié)助應(yīng)付賬款管理流程的不斷改善與提升，促進績效指標(biāo)的達成;

4.及時、準(zhǔn)確出具應(yīng)付賬款相關(guān)報表

5.協(xié)助直屬領(lǐng)導(dǎo)對共享中心應(yīng)付核算問題作出解釋，監(jiān)督商場應(yīng)付業(yè)務(wù)處理及相關(guān)原始單據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化

6.協(xié)助直屬領(lǐng)導(dǎo)對系統(tǒng)應(yīng)付模塊提出建議和意見

7.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)6

A、負責(zé)銀行相關(guān)日常業(yè)務(wù)的辦理;完成相關(guān)項目匯總表;

B、負責(zé)公司應(yīng)收應(yīng)付的核對、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，日常網(wǎng)銀和支付寶操作。

C、嚴格按照報銷單據(jù)支付現(xiàn)金及銀行匯款;審查費用報銷的審批手續(xù)及是否完全，支出是否合理，所附單據(jù)是否合法。

D、負責(zé)公司部分成本和生產(chǎn)利潤的核算;工資、提成的核算及發(fā)放。

E、負責(zé)審核合同、單據(jù);開具與保管發(fā)票。

F、完成上級交付的其他財務(wù)工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)7

1、負責(zé)應(yīng)付賬款的核算統(tǒng)計核對及賬務(wù)處理工作

2、負責(zé)應(yīng)付賬款相關(guān)的預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款的賬務(wù)處理及核對工作

3、負責(zé)相關(guān)賬務(wù)核對工作以及應(yīng)付賬款的支付數(shù)據(jù)核對及賬務(wù)處理工作

4、負責(zé)成本相關(guān)的發(fā)票登記及進項稅賬務(wù)處理工作

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)內(nèi)容應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)1

1、根據(jù)審核后的憑證，編制會計憑證，包括現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)付賬款等賬務(wù)處理，協(xié)助應(yīng)付模塊結(jié)賬;

2、協(xié)助出納現(xiàn)金盤點，銀行對賬工作;

3、審核簽收發(fā)票等，審核發(fā)票、訂單、入庫等勾對信息，正確核算應(yīng)付、預(yù)付賬款，督促采購訂單錄入價格，保證收到的采購發(fā)票價格、數(shù)量與訂單，入庫信息一致，確保采購價格核算準(zhǔn)確，督促物料報賬，督促采購報賬;

4、及時核對供應(yīng)商往來賬目，核對其他往來類科目明細賬，審核供應(yīng)商信息，賬期等;編制、審核應(yīng)付清單;

5、預(yù)付賬款管理，督促催收發(fā)票;登記、審核模具付款清單;

6、進口采購業(yè)務(wù)跟蹤處理;

7、負責(zé)采購合同檔案管理;

8、負責(zé)園區(qū)的統(tǒng)計報表、年檢等工作;

9、協(xié)助負責(zé)關(guān)務(wù)等工作;

10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)2

1、做好應(yīng)收帳款日常核對工作;

2、負責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項的核算、結(jié)算工作;

3、負責(zé)公司日常賬務(wù)處理;

4、整理錄入相關(guān)數(shù)據(jù)至電子文檔;

5、負責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項事宜。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)3

1.報稅、發(fā)票開具、出入庫存整理復(fù)核及統(tǒng)計;

2.應(yīng)收應(yīng)付及往來款核對及清理、原始單據(jù)整理及復(fù)核、憑證錄入、裝訂成冊歸檔;

3.其他領(lǐng)導(dǎo)安排的工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)4

1、負責(zé)新房業(yè)務(wù)與渠道公司每日傭金結(jié)算的審核;

2、負責(zé)新房各類退款的審核;

3、負責(zé)墊傭業(yè)務(wù)相關(guān)的結(jié)算審核;

4、負責(zé)二手各類退款的審核;

5、梳理和優(yōu)化各類退款流程，形成標(biāo)準(zhǔn)化文件;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)5

1、負責(zé)公司應(yīng)收應(yīng)付模塊的賬務(wù)處理;

2、審核應(yīng)付類單據(jù)，核算提成;

3、一般納稅人賬務(wù)處理;

4、每個月出具財務(wù)報表;

5、保管財務(wù)檔案資料。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)6

01)每個月15號前應(yīng)收應(yīng)付賬款與客戶完成對賬，并雙方簽名蓋章確認。

02)不定期更新應(yīng)收應(yīng)付計劃。

03)每個月30號前已對賬確認的應(yīng)付賬款對賬單交副總監(jiān)與總監(jiān)簽名。

04)每個月將已對賬確認的應(yīng)付賬款對賬單復(fù)印一份交賬務(wù)會