項(xiàng)目征地申請(qǐng)方案書(shū)

商貿(mào)中心、工程方案書(shū)工程名稱：***商貿(mào)中心工程業(yè)主：****公司工程法人代表：******年**月**日z.**省***市**關(guān)于投資建立商貿(mào)中心、的方案書(shū)**曜濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)**新區(qū)：**省**市***公司，始建于**年**月，現(xiàn)有資產(chǎn)1.億元，凈資產(chǎn)1億元，員工5余名，是集批發(fā)直銷、超市零售、物流配送、酒店經(jīng)營(yíng)、禽蛋加工為一體的跨行業(yè)、多業(yè)種經(jīng)營(yíng)的綜合企業(yè)，銷售網(wǎng)絡(luò)遍布***市的三縣二區(qū)一市，同時(shí)又是"五糧液、茅臺(tái)、劍南春、老窖、郎酒、金龍魚(yú)糧油、紅牛飲料、箭牌香糖等知名品牌在***市的總代理商；2013年實(shí)現(xiàn)銷售***億元，利潤(rùn)***余萬(wàn)元，稅費(fèi)***余萬(wàn)元，被評(píng)為商務(wù)部***弒點(diǎn)企業(yè)，**省商務(wù)廳"***省應(yīng)急保障重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)"，**市"貿(mào)易"十強(qiáng)"企業(yè)。隨著公司不斷壯大和開(kāi)展，現(xiàn)有的辦公、倉(cāng)儲(chǔ)、物流配送、網(wǎng)點(diǎn)布局等條件已經(jīng)無(wú)法滿足企業(yè)的開(kāi)展，須在***經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)***新區(qū)征地30畝新建商貿(mào)中心。現(xiàn)將構(gòu)建商貿(mào)中心的初步方案規(guī)劃如下：z.TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第一章工程的功能定位1\o"CurrentDocument"第二章建立的容及規(guī)模2\o"CurrentDocument"第三章組織機(jī)構(gòu)及人力資源配置3\o"CurrentDocument"第四章投資估算及資金來(lái)源4\o"CurrentDocument"第五章經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)5一、經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)5二、財(cái)務(wù)分析6\o"CurrentDocument"第六章結(jié)論10附表一工程投資估算表11附表二年銷售收入測(cè)算表13附表三年總本錢(qián)估算表14附表四工程損益測(cè)算表15附表五現(xiàn)金流量表〔全部投資〕16z.第一章工程的功能定位本工程位于***經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)**新區(qū)，商貿(mào)中心是一個(gè)集批發(fā)、零售、綜合倉(cāng)儲(chǔ)、物流配送為一體的綜合性工程，該工程的實(shí)施有利于改善城市投資環(huán)境，完善城市效勞功能，提升城市形象、競(jìng)爭(zhēng)能力，同時(shí)有利于解決社會(huì)就業(yè)，加快本地區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)展，充分發(fā)揮市的聚集和輻射作用。第二章建立容及規(guī)模***市商貿(mào)中心工程占地30畝，總建筑面積380，工程擬建規(guī)模及容如下：1、總用地面積：30畝2、總建筑面積：380。其中：商場(chǎng)辦公用房90倉(cāng)儲(chǔ)用房180〔大米、食用油倉(cāng)庫(kù)50,食用糖倉(cāng)庫(kù)30，肉制品凍庫(kù)20，蔬菜、水果保鮮倉(cāng)庫(kù)30，其他食品用倉(cāng)庫(kù)50〕z.生活配套用房1④公用設(shè)施用房103、道路504、綠化305、容積率26、綠化率15%。第三章組織機(jī)構(gòu)及人力資源配置商貿(mào)中心工程由**省**市***公司獨(dú)立承辦，工程建成后由**市****公司管理經(jīng)營(yíng)。公司本著精簡(jiǎn)、高效、統(tǒng)一的原則，實(shí)施定編定員，建立良好的用人和鼓勵(lì)機(jī)制，企業(yè)勞動(dòng)定員為4人，其中：管理人員60人，占15%，經(jīng)營(yíng)及其他人員340人，占85%。第四章投資估算及來(lái)源1、估算容：估算容包括工程工程費(fèi)用、工程建立其他費(fèi)用、根本預(yù)備費(fèi)及流動(dòng)資金投入。z.2、估算結(jié)果：工程預(yù)計(jì)總投資60萬(wàn)元，其中工程費(fèi)用3650萬(wàn)元，工程建立其他費(fèi)用11萬(wàn)元，根本預(yù)備費(fèi)250萬(wàn)元，流動(dòng)資金10萬(wàn)元。3、投資來(lái)源：該工程總投資60萬(wàn)元，由省市糖酒**公司自籌解決。4、附"投資預(yù)算表"第五章經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)1、營(yíng)業(yè)收入測(cè)算：工程營(yíng)業(yè)收入主要包括批發(fā)、零售收入及代儲(chǔ)商品業(yè)務(wù)收入，根據(jù)社會(huì)購(gòu)置力水平、市場(chǎng)銷售前景、經(jīng)濟(jì)開(kāi)展速度及城市人和流動(dòng)人激增等主要因素測(cè)算，按較為保守的銷售數(shù)據(jù)，該工程正常年?duì)I業(yè)收入到達(dá)3億元。其中批發(fā)、零售2.億元、代儲(chǔ)商品20萬(wàn)元?！惨?jiàn)附表二〕。2、本錢(qián)、稅金、費(fèi)用測(cè)算：批發(fā)零售商品綜合毛利率按15%計(jì)算本錢(qián)，代儲(chǔ)業(yè)務(wù)收入按毛利率30%計(jì)算本錢(qián)；房屋折舊按20z.年折舊，機(jī)器設(shè)備按10年折舊，攤銷費(fèi)用按10年計(jì)算；稅金：農(nóng)產(chǎn)品增值稅按13%,其它商品增值稅按17%,代儲(chǔ)商品的營(yíng)業(yè)稅按5%計(jì)算，城市維護(hù)建立稅為主稅種金額7%，教育費(fèi)附加為主稅中3%；所得稅按西部大開(kāi)發(fā)優(yōu)惠稅率15%計(jì)算。工資及福利費(fèi)用：根據(jù)現(xiàn)有的工資水平，按20元/月/人計(jì)算，福利按工資14%計(jì)算。財(cái)務(wù)費(fèi)用：利息按年利率9%計(jì)算。根據(jù)以上測(cè)算營(yíng)業(yè)本錢(qián)252萬(wàn)元/年，商品流通費(fèi)用2390萬(wàn)元/年〔見(jiàn)附表三〕；該工程每年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1570萬(wàn)元，增值稅、銷售稅金及附加840萬(wàn)元。利潤(rùn)分配：所得稅235.萬(wàn)元，稅后未分配利潤(rùn)1334.萬(wàn)元。該工程完工后可為**及周邊地區(qū)提供批發(fā)、零售、代理、倉(cāng)儲(chǔ)、物流配送為主的多元化效勞，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售3億元，年上繳稅費(fèi)11萬(wàn)元，解決社會(huì)就業(yè)人員4人以上，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益非常顯著。z.二、財(cái)務(wù)分析〔一〕、財(cái)務(wù)分析的依據(jù)1、本工程經(jīng)濟(jì)計(jì)算期按12年測(cè)算。其中：建立期2年，經(jīng)營(yíng)期10年。2、工程損益測(cè)算表。3、工程總本錢(qián)估算表?！捕?、現(xiàn)金流量分析對(duì)計(jì)算期現(xiàn)金流量進(jìn)展分析，累計(jì)現(xiàn)金流量346萬(wàn)元，繪制出全部投資的現(xiàn)金流量表〔見(jiàn)附表五〕?！踩场㈧o態(tài)指標(biāo)分析1、投資回報(bào)率=年均經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流量~投資總額X1%=3460萬(wàn)元60萬(wàn)元x1%=57.6%2、固定資產(chǎn)投資利潤(rùn)表=年均利潤(rùn)總額固定資產(chǎn)投資總額x1%=1570萬(wàn)元50萬(wàn)元x1%=31.4%z.3、固定資產(chǎn)投資利稅率=年均利潤(rùn)總額+年均稅金及附加總額固定資產(chǎn)投資總額=1570萬(wàn)元+1075.5萬(wàn)元50萬(wàn)元x1%=52.9%-2040廠靜態(tài)投資回報(bào)期〔含建立期〕=3+2960=3.7年〔四〕、工程清償能力分析1、還款資金來(lái)源該工程經(jīng)營(yíng)期間的稅后利潤(rùn)、折舊及攤銷投入正式營(yíng)銷后年有未分配里利潤(rùn)1334.萬(wàn)元，固定資產(chǎn)折舊616.萬(wàn)元。年共有還款金額1651萬(wàn)元。2、還款期：歸還固定資產(chǎn)投資借款期〔含建立期〕固定資產(chǎn)投資貸款額=建立期+稅后利潤(rùn)+折舊50萬(wàn)元2年+1334.5+316.5卻5年〔五〕、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)通過(guò)工程的經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析，可以看到：z.1、工程能取得較好的經(jīng)濟(jì)效益，年?duì)I業(yè)收入3萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)增值稅、銷售稅金及附加840萬(wàn)元，利潤(rùn)總額1570萬(wàn)元。2、工程的各項(xiàng)投資指標(biāo)均較好，投資回報(bào)率、投資利潤(rùn)率、投資利潤(rùn)分別為57.6%、31.4%、52.9%，均高于行業(yè)基準(zhǔn)收益，說(shuō)明工程投資在經(jīng)濟(jì)上市可行的。3、工程的回收期短，清償能力強(qiáng)，靜態(tài)投資回收期3.年，歸還固定資產(chǎn)借款期5年。第六章結(jié)論**嘀貿(mào)中心工程有助于完善城市效勞功能，滿足人民需求,改善***投資環(huán)境，提高城市競(jìng)爭(zhēng)力，積極發(fā)揮***市的積聚和輻射作用；同時(shí)工程建立可為社會(huì)提供數(shù)百個(gè)就業(yè)崗位，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益都是明顯的，因此工程建立是必須的，也是可行的。希望得到政府在征地、稅費(fèi)、資金等方面大力支持，使工程順利實(shí)施。附表一z.工程投資估算表單位：萬(wàn)元序工程及數(shù)量單估算價(jià)值投資JL_kJ號(hào)-序-費(fèi)用名稱工程及位建筑工程設(shè)備安裝估算價(jià)值其他合計(jì)比例投資一號(hào)工程費(fèi)用費(fèi)用名稱數(shù)量位2470建筑工程1330設(shè)備安裝其他3650合計(jì)60.8%比例/1JH1738021565042660vLJp*J-T-主體建筑-T--T7OVVV—-LUjur11ArfUUV10TCr\(\l工程建立及—I\八E_9048412661018.3%-T7T商場(chǎng)、辦公用房—yvvv——ror1.2生活配套設(shè)3倉(cāng)儲(chǔ)配送用房180108025213321.4公用設(shè)施用房105614702區(qū)域工程164662302.1室外管網(wǎng)16162.2室外照明10102.3強(qiáng)弱電工程40402.4綠化工程3030302.5道路501041042.6圍屆30303設(shè)備款760760z.其他費(fèi)用1土地費(fèi)30畝7507501.1土地平整費(fèi)94841266101.2建立單位管理3工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)180108025213321.4前期咨詢費(fèi)105614702工程監(jiān)理費(fèi)164662302.1招標(biāo)代理費(fèi)16162.2施工圖審查費(fèi)10102.3工程保險(xiǎn)費(fèi)40402.4其他相關(guān)費(fèi)用303030工程費(fèi)用與其他費(fèi)用合計(jì)4750三根本預(yù)備費(fèi)2504.3%四流動(dòng)資金1016.6%五工程建立總投資601%附表二年銷售收入測(cè)算表序號(hào)類別銷售收入比重1批發(fā)、零售收入28093.3%z.1-1肉制品301-2蔬菜241-3禽蛋水產(chǎn)品201-4糧、油制品901-5酒、飲料601-6副食品562商品代儲(chǔ)收入206.7%合計(jì)31%單位：萬(wàn)元附表三年總本錢(qián)估算表序號(hào)類別銷售收入備注1銷售本錢(qián)2521-1商品銷售本錢(qián)238z.1-2商品代儲(chǔ)本錢(qián)142商品流通費(fèi)用23902-1經(jīng)營(yíng)費(fèi)用11702-2管理費(fèi)用680〔含固定資產(chǎn)折舊攤316.萬(wàn)元〕2-3財(cái)務(wù)費(fèi)用5403銷售稅金及附加840合計(jì)284301%單位：萬(wàn)元附表四工程損益測(cè)算表序號(hào)類別銷售收入合計(jì)1銷售收入總額331-1商品銷售收入2802801-2商品代儲(chǔ)收入2020z.2銷售本錢(qián)總額2522522-1商品銷售本錢(qián)238023802-2商品代儲(chǔ)本錢(qián)14143銷售毛利48484銷售稅金及附加8408405流通費(fèi)用239023906利潤(rùn)總額157015707所得稅235.5235.58稅后未分配利潤(rùn)1334.51334.5單位：萬(wàn)元附表五現(xiàn)金流量表〔全部投資〕序號(hào)工程年份建設(shè)期經(jīng)營(yíng)期1234567-1112合計(jì)現(xiàn)金流入一1、營(yíng)業(yè)收入總額3333332、加收流動(dòng)1010z.資金3、現(xiàn)金流入小計(jì)33