萬噸有機(jī)蔬菜深加工出口新建項目可行性論證報告

萬噸有機(jī)蔬菜深加工出口新建項目可行性研究報告朝陽市喀左縣萬噸有機(jī)蔬菜深加工出口新建項目可行性研究報告萬噸有機(jī)蔬菜深加工出口新建項目可行性研究報告目錄..............................................................................................................................................................................................................................萬噸有機(jī)蔬菜深加工出口新建項目可行性研究報告................................................................................................................................................................................................................................................萬噸有機(jī)蔬菜深加工出口新建項目可行性研究報告............................................................................................................................................................................................................................................................................................萬噸有機(jī)蔬菜深加工出口新建項目可行性研究報告第一章總論一、項目提要、項目名稱：朝陽市喀左縣萬噸有機(jī)蔬菜深加工出口新建項目、項目執(zhí)行單位名稱：喀左綠色有機(jī)食品有限公司單位性質(zhì)：有限公司、項目性質(zhì)：新建、項目建設(shè)地點(diǎn)：喀左縣利州工業(yè)園區(qū)項目規(guī)模：年產(chǎn)各類有機(jī)蔬菜、可行性研究報告編制單位朝陽市工程咨詢有限公司工程咨詢資格證書編號：工咨乙資格等級：乙級二、可行性研究報告編制依據(jù)中共中央號文件《中共中央國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)中共中央號文件《中共中央國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一萬噸有機(jī)蔬菜深加工出口新建項目可行性研究報告中共中央號文件《中共中央關(guān)于農(nóng)業(yè)、農(nóng)村．遼寧省農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展十一五規(guī)劃。．遼寧省農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要。．朝陽市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要。三、推薦方案及研究結(jié)論該項目占地畝，按照合理利用土地資源、滿足生產(chǎn)輔助設(shè)施等。建設(shè)生產(chǎn)車間、冷藏庫、辦公樓、宿舍樓等共，購置安裝蔬菜生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)備并建設(shè)相關(guān)配套工程，形成年加工有機(jī)蔬菜萬噸的生產(chǎn)加工能力，利用訂單農(nóng)業(yè)方式，發(fā)展有機(jī)蔬菜生產(chǎn)基地萬畝。、投資規(guī)模及資金籌措項目總投資為萬元，其中固定資產(chǎn)投資為萬元，流動資金為萬元。萬元，申請銀行貸款流動資金投資中，生產(chǎn)期第一年由企業(yè)自籌萬元；生產(chǎn)期第二年、第三年分別增加的流動資金萬元和萬噸有機(jī)蔬菜深加工出口新建項目可行性研究報告萬元，由項目產(chǎn)生的利潤等補(bǔ)充。、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)年產(chǎn)年平均銷售收入：萬元；年均稅后利潤萬元；平均投資凈利潤率為％。最大還款能力為年(含建設(shè)期一年)。靜態(tài)投資回收期(含建設(shè)期一年)為年(稅前)。按的折現(xiàn)率，財務(wù)凈現(xiàn)值為年(稅后)，萬元(稅后)，萬元(稅前)。、項目輻射范圍及帶動能力解決勞動就業(yè)余人項目的建設(shè)有利于促進(jìn)喀左縣農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，有利于倡導(dǎo)并發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，有利于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展及解決“三農(nóng)”問題，并推動社會主義新農(nóng)村建設(shè)。按項目生產(chǎn)所用原材料價有較強(qiáng)的帶動作用和資金使用效率。項目產(chǎn)品主要面向出口，已經(jīng)與國外客商簽訂了購買意向，市場有保證；通過技萬噸有機(jī)蔬菜深加工出口新建項目可行性研究報告術(shù)傳授，越來越多的農(nóng)民會種植有機(jī)蔬菜，原材料供應(yīng)有保障；生產(chǎn)技術(shù)方案成熟可靠，工藝流程安排合理；項目建設(shè)資金來源落實，并已經(jīng)開始了土地征用和部分工程建設(shè)；通過財務(wù)分析，項目有較好的盈利能力、抗風(fēng)險能力，項目已經(jīng)通過環(huán)保審查，符合建設(shè)條件。萬噸有機(jī)蔬菜深加工出口新建項目可行性研究報告第二章項目背景及必要性一、項目建設(shè)的背景發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，是中央和地方各級政府倡導(dǎo)和扶持發(fā)展的行業(yè)。農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民問題，是我國當(dāng)前乃至今后一段時間著重解決的問題。為有效解決“三農(nóng)”問題，中央出臺了一系列政策，以促進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)快速健康發(fā)展。中央年、年號文件和十六屆五中全會，為增加農(nóng)民收入、提高農(nóng)業(yè)綜合生十六屆六中全會對縮小城鄉(xiāng)差距、建設(shè)和諧社會提出了新的要求。朝陽是農(nóng)業(yè)大市，農(nóng)業(yè)在經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中占有重要的提出：加大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，以農(nóng)產(chǎn)品資源為依托，從種植、養(yǎng)殖及收購的源頭上把好綠色關(guān)，從加工、生產(chǎn)和流通領(lǐng)域把好質(zhì)量關(guān)，大力培育、引進(jìn)一批農(nóng)產(chǎn)品深加工企業(yè)，延長農(nóng)產(chǎn)品深加工鏈條，把朝陽建成全省乃至東北地區(qū)有較大影響的綠色食品加工基地。朝陽市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營規(guī)產(chǎn)品加工流通為主，梯拉動力和地方財政支撐萬噸有機(jī)蔬菜深加工出口新建項目可行性研究報告力的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營骨干龍頭企業(yè)群。以專業(yè)鄉(xiāng)村建設(shè)為主要措施，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)基地建設(shè)，把我市建成富有區(qū)域特色，具備較強(qiáng)競爭優(yōu)勢的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和加工基地。在此基礎(chǔ)上，喀左縣政府更加重視和支持農(nóng)產(chǎn)品深加工企業(yè)的發(fā)展。二、項目建設(shè)的必要性促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，推動社會主義新農(nóng)村建設(shè)。黨中央提出要建設(shè)“生產(chǎn)發(fā)展、生活寬裕、鄉(xiāng)風(fēng)文整農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)變農(nóng)村生產(chǎn)化進(jìn)程，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，是生產(chǎn)發(fā)展的重要手段。本項目以“公司十合作社十農(nóng)戶”方式進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的組織化程度，改變農(nóng)戶各自為戰(zhàn)的狀態(tài)，增強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品的市場進(jìn)入能力，提高了農(nóng)民的市場參與能力。有機(jī)蔬菜作為高效作物的推廣種植，使傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)得以改善，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效益得以提高。增加農(nóng)民收入。有機(jī)蔬菜作為高檔蔬菜滿足市場需求，能力。本項目產(chǎn)品以出口日本、歐洲、美國等元，這一項目的實施，可以增加地方經(jīng)濟(jì)出口創(chuàng)匯能力，提高喀左參于國際市場的競爭萬噸有機(jī)蔬菜深加工出口新建項目可行性研究報告第三章建設(shè)條件一、項目區(qū)概況、地理位置及區(qū)域范圍喀左縣位于遼寧省西部，東臨朝陽，西鄰凌源，南接建昌，北靠建平，總面積平方公里?？?cè)丝谌f，其中農(nóng)業(yè)人口萬，占。、自然資源：喀左屬于典型的遼西低山丘陵地貌，地形復(fù)雜多樣，屬大陸性季風(fēng)氣候，四季分明，干濕分明。主要特征是：春季干旱，少雨多風(fēng)，蒸發(fā)量大；夏季炎熱，光高氣溫℃最低氣溫零下℃。全年日照小時，年平均無霜期為天，積溫數(shù)為℃。境內(nèi)主要河流有大凌河、大凌河西支、芒牛河、高桑河、滲津河和無種植養(yǎng)殖業(yè)發(fā)達(dá)，土地肥沃，是生產(chǎn)有機(jī)食品的理想場地?？ψ罂h現(xiàn)有耕地面積為萬畝，其中灌溉面積為萬保護(hù)萬噸有機(jī)蔬菜深加工出口新建項目可行性研究報告地?zé)o公害蔬菜生產(chǎn)占有重要位置，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷北京、天津、吉林、黑龍江、內(nèi)蒙、和深圳等地，并有部分出口?？ψ罂h地域?qū)俎r(nóng)牧交錯帶，有發(fā)展畜禽業(yè)的良好傳統(tǒng)和自然環(huán)境，產(chǎn)值比重已達(dá)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值。到“十一五”末，全縣農(nóng)業(yè)總年遞增；農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)產(chǎn)值達(dá)到億元，年均遞增、該項目位于喀左縣利州工業(yè)園區(qū)，該地區(qū)電力資源二、項目實施的有利條件、政策環(huán)境政府重視，積極扶持。促進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，建設(shè)社會主義新農(nóng)村，是中央和地方各級政府當(dāng)前及今后相當(dāng)長推進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)化進(jìn)十一五”時期推進(jìn)現(xiàn)，應(yīng)是比較好的農(nóng)續(xù)發(fā)展十分重視，幫倡導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，是項目實施的堅強(qiáng)后盾。、資源優(yōu)勢萬噸有機(jī)蔬菜深加工出口新建項目可行性研究報告喀左縣是農(nóng)業(yè)大縣，地理位置得天獨(dú)厚，無污染、土地肥沃、有機(jī)質(zhì)含量高，各類蔬菜種植面積達(dá)萬畝。是以發(fā)展農(nóng)牧業(yè)為主，農(nóng)民種植蔬菜的經(jīng)驗比較豐富，經(jīng)過公司的技術(shù)培訓(xùn)，農(nóng)民即可從事有機(jī)蔬菜種植，因此，該項目在此地有豐富的原始資源。有機(jī)食品在國外已經(jīng)有較長的發(fā)展歷史，已經(jīng)形成一定規(guī)模的市場。我國于年開始開發(fā)有機(jī)食品并出口歐洲以來，國際上對我國有機(jī)食品需求量不斷增加。我公司已經(jīng)，主要出口美國、日本、歐洲、加拿大等還遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了我們的國際客戶的需求。所以說新廠建立以后，我們銷售市場非常廣闊且穩(wěn)定。、科技開發(fā)能力綠色有機(jī)食品有限公司的母公司，徐州帝苑食品有限公司是已經(jīng)成立了近年的老公司，是市級龍頭企業(yè)，有著堅實的新產(chǎn)品開發(fā)基礎(chǔ)，每年的新技術(shù)、新產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)費(fèi)都在百萬萬元以上，目前已開發(fā)出個省級新產(chǎn)品。并依托山東農(nóng)業(yè)大學(xué)，國家有機(jī)食品發(fā)展中心作為技術(shù)依托，有數(shù)十個國家級新產(chǎn)品問世。、基礎(chǔ)設(shè)施條件萬噸有機(jī)蔬菜深加工出口新建項目可行性研究報告喀左縣位于遼、冀、蒙三省區(qū)交匯處，與環(huán)渤海的幾個大中城市毗鄰。距錦州港、葫蘆島港、秦皇島港分別為公里、公里和公里，距北京、沈陽分別為公里和公里，距錦承鐵路公里，距京四高速公路”分別為公里和公里。地理位置和交通條件優(yōu)越。萬噸有機(jī)蔬菜深加工出口新建項目可行性研究報告第四章建設(shè)單位基本情況一、建設(shè)單位概況喀左綠色有機(jī)食品有限公司是依托徐州市帝苑食品有限公司成立的以生產(chǎn)出口有機(jī)蔬菜(食品)為主的外向型企業(yè)，位于喀左縣利州工業(yè)園區(qū)，公司占地面積畝、計劃建筑面積平方米，主要產(chǎn)品有和綠花菜、白花菜、毛豆、青刀豆、青椒、胡蘿卜等地方特產(chǎn)，產(chǎn)品全部出口到日本、美國、歐盟等國。公司實現(xiàn)從種子供應(yīng)到種植管理、加工、出口一條龍運(yùn)澆水、統(tǒng)一收獲的管萬噸有機(jī)蔬菜深加工出口新建項目可行性研究報告第五章市場分析及銷售方案一、市場分析、產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀在日本、歐美各國，有機(jī)蔬菜已成為主要的高級貴族蔬菜，需求量大，價格很高。據(jù)統(tǒng)計，國際市場每年需求量達(dá)萬噸，而且以每年—的速度增長。歐洲年需進(jìn)口萬噸，日本、美國年需進(jìn)口萬噸。在發(fā)達(dá)國家，一方面有機(jī)蔬菜需求量迅速增加，一方面由于土地和勞動力因素，生產(chǎn)成本上升，產(chǎn)量下降。而我國國際市場競爭優(yōu)我國南方地區(qū)由于雨水多等原因，蔬菜病蟲害嚴(yán)重，農(nóng)藥殘留很難控制，有機(jī)蔬菜生產(chǎn)難度大。而喀左地區(qū)氣候干蔬菜生長和病蟲害防治，具有生產(chǎn)有機(jī)蔬菜得天獨(dú)厚的自然條件。經(jīng)過國內(nèi)有機(jī)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)專家的考察后，對喀左有機(jī)蔬菜種植、加工、出口業(yè)十分看好。萬噸有機(jī)蔬菜深加工出口新建項目可行性研究報告、產(chǎn)品市場前景分析近年來，有機(jī)蔬菜已成為我國重點(diǎn)的出口商品之一，遠(yuǎn)銷美國、加拿大、澳大利亞、歐洲、日本等國家，深受國際市場的青睞。隨著我國人民生活水平的提高。國內(nèi)市場前景也非常廣闊。據(jù)有關(guān)資料顯示：中國大陸每年的出口總和還不到萬噸，國際市場缺口嚴(yán)重，造成了有機(jī)蔬菜緊缺的不正常局面。全世界范圍有機(jī)蔬菜種植面積及產(chǎn)量都大幅度減少，導(dǎo)致有機(jī)蔬菜供不應(yīng)求。這些給該項目提供了一個發(fā)展有機(jī)蔬菜基地和加工的大好機(jī)會。、項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析本項目產(chǎn)品有以下優(yōu)勢：一是項目區(qū)適合有機(jī)蔬菜生具有較大的價格空間；三是建設(shè)地點(diǎn)位置優(yōu)越，基礎(chǔ)設(shè)施較訊發(fā)達(dá)。四是產(chǎn)品主要用于出口，并已經(jīng)與日本、美國、歐洲等客商簽了購買合同，市場有保證。二、產(chǎn)品的銷售策略的銷售方案本項目單位采用現(xiàn)代營銷模式，建立統(tǒng)一而充滿活力的營銷網(wǎng)絡(luò)，使企業(yè)、農(nóng)戶與消費(fèi)者處于共同創(chuàng)造的生態(tài)鏈條上，各自發(fā)揮其應(yīng)有的作用。企業(yè)根據(jù)消費(fèi)者準(zhǔn)確的反饋信息，改進(jìn)工藝，完善服務(wù)，不斷研發(fā)、設(shè)計、制造新產(chǎn)品，萬噸有機(jī)蔬菜深加工出口新建項目可行性研究報告、消費(fèi)群體的需求。同時面臨匯兌風(fēng)險。隨著我國人們生活水品的不斷提高，人們對健康食品的需求會越來越大，如果出口國外市場受阻，產(chǎn)品將面向國內(nèi)銷售，主要面對沈陽、大連、北京、上海等國內(nèi)大中城市進(jìn)行銷售。萬噸有機(jī)蔬菜深加工出口新建項目可行性研究報告第六章項目建設(shè)方案一、建設(shè)任務(wù)及規(guī)模項目占地畝，建設(shè)生產(chǎn)車間、冷藏庫、辦公樓、宿舍樓等共平方米，購置安裝有機(jī)蔬菜生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)備和配套設(shè)施，形成年加工蘆筍萬噸的生產(chǎn)能力，利用訂單農(nóng)業(yè)方式，發(fā)展有機(jī)蔬菜生產(chǎn)基地萬畝。二、項目規(guī)劃和布局本項目建設(shè)地點(diǎn)位于朝陽市喀左縣利州工業(yè)園區(qū)，占地畝，按照合理利用土地資源、滿足生產(chǎn)需要的原則，科學(xué)合理規(guī)劃布局，建筑車間、冷庫、辦公室、輔助設(shè)施等。詳細(xì)布局見附圖。廠區(qū)分三個區(qū)域，即生產(chǎn)區(qū)、輔助生產(chǎn)區(qū)、辦公生活區(qū)總建筑面積平方米。生產(chǎn)區(qū)主要為綜合加工車間和冷。廠區(qū)四周設(shè)置水泥柵欄，約延長米。三、生產(chǎn)方案及工藝流程產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格執(zhí)行中華人中共和國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)行業(yè)萬噸有機(jī)蔬菜深加工出口新建項目可行性研究報告標(biāo)準(zhǔn)《有機(jī)食品》標(biāo)準(zhǔn)、外貿(mào)企業(yè)收購有機(jī)蔬菜質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、出口有機(jī)蔬菜檢驗檢疫標(biāo)準(zhǔn)。重要指標(biāo)有：色澤：本品種固有的正常顏色和光澤。風(fēng)味：本品種固有的氣味。質(zhì)地形態(tài)：本品種的形狀(塊、粒、條或片形等)，質(zhì)地形態(tài)的均整度和潔凈度?！鋮s→甩干→速凍→包裝→金屬探測→冷藏工藝技術(shù)來源：以徐州帝苑食品有限公司為技術(shù)依托，由其作為技術(shù)指導(dǎo)，參考國內(nèi)蔬菜出口企業(yè)的工藝技術(shù)流四、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)本項目按照科學(xué)、合理、經(jīng)濟(jì)、適用原則建設(shè)，努力使項目建設(shè)成為符合國際標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)代化農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)。、具體建設(shè)內(nèi)容土建工程本項目的主要建筑物是綜合加工車間及冷庫；運(yùn)動場館；物資倉庫；辦公樓、宿舍樓為三層，采用框架結(jié)構(gòu)，其它建筑物均為一層。萬噸有機(jī)蔬菜深加工出口新建項目可行性研究報告總建筑面積平方米，主生產(chǎn)區(qū)包括加工車間和噸冷庫。加工車間平方米，冷庫建筑面積平方米。物資倉庫平方米。輔助生產(chǎn)區(qū)主要建設(shè)機(jī)房(包括配電)、鍋爐房、車庫、門衛(wèi)和大門，建筑面積共平方米。辦公生產(chǎn)區(qū)主要建設(shè)辦公樓、宿舍、運(yùn)動場館、食堂、浴室，建筑面積平方米。另外廠區(qū)四周鐵藝圍欄延長米，大門座，門衛(wèi)和車庫，生產(chǎn)配套工程、綠化及地面硬化等。設(shè)備投資形成生產(chǎn)加工設(shè)備、制冷系統(tǒng)、循環(huán)水系統(tǒng)、供配電系統(tǒng)、化驗設(shè)備，以及各種配套的設(shè)備，如車輛、消主要設(shè)備有速凍生產(chǎn)線、前處理生產(chǎn)線、冷凍干燥生產(chǎn)前處理生產(chǎn)線選擇型。該設(shè)備每小時加工能力為科技措施有機(jī)蔬菜基地建設(shè)。項目產(chǎn)品主要原料為鮮蔬菜，年需方政府協(xié)助企業(yè)組織當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶建設(shè)萬畝有機(jī)蔬菜種植基萬噸有機(jī)蔬菜深加工出口新建項目可行性研究報告地，由項目單位提供有機(jī)蔬菜良種和種植技術(shù)，培訓(xùn)農(nóng)戶，與合作社農(nóng)戶簽訂產(chǎn)銷合同，以保護(hù)價收購基地農(nóng)戶的鮮蔬菜。通過對農(nóng)民的培訓(xùn)，使有機(jī)蔬菜種植科技化、批量化。其他電。項目裝機(jī)容量，年耗電總量安裝機(jī)容量的計算，生產(chǎn)日數(shù)天，公司擬安裝變壓器蒸汽。平均用蒸汽量最大為噸小時，年耗汽噸，計劃安裝噸鍋爐臺，鍋爐用燃料采購含硫低的煤炭實施進(jìn)度安排本項目建設(shè)期為年月年月。年月年月，完成第一期全部土建工程和設(shè)備購置；進(jìn)入生產(chǎn)階段；年月年月，完生產(chǎn)階萬噸有機(jī)蔬菜深加工出口新建項目可行性研究報告第七章投資估算與資金籌措一、投資估算依據(jù)依據(jù)《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目可行性研究報告建設(shè)單位提供的有關(guān)資料及數(shù)據(jù)。建筑工程投資根據(jù)項目所在地類似工程采用指標(biāo)法設(shè)備購置與安裝按現(xiàn)行價格估算。工程建設(shè)其它費(fèi)用，參照國家有關(guān)行業(yè)規(guī)定，結(jié)合項企業(yè)使用的財政資金按有償部分計算建設(shè)期利息，年利率為。土建工程單位造價參考當(dāng)?shù)仄骄?，并考慮了一定的價格下調(diào)因素，比如沙、磚的運(yùn)輸成本較低。設(shè)備購置費(fèi)按市場詢價計取，并考慮一定的安裝費(fèi)萬噸有機(jī)蔬菜深加工出口新建項目可行性研究報告全年生產(chǎn)天數(shù)按天計算。流動資金估算采用定額流動資金測算法。二、項目建設(shè)投資估算項目總投資萬元，其中固定資產(chǎn)投資萬元，流動資金萬元。房屋建筑物總建筑面積為平方米，圍墻、地面綠延長米、平方米和平方米，全部土建投資為萬元。設(shè)備購置費(fèi)為萬元，設(shè)備安裝費(fèi)用為萬元。其它費(fèi)總計萬元，包括以下內(nèi)容：征地畝，投資萬元；遞延資產(chǎn)萬元，包括勘查設(shè)計費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)及其工程不可預(yù)見費(fèi)按計取，共萬元；建設(shè)期使用財政資金利息萬元；流動資金估算采用定額流動資金測算法。根據(jù)項目單位與購買方的協(xié)議，應(yīng)收帳款定額天數(shù)為萬噸有機(jī)蔬菜深加工出口新建項目可行性研究報告機(jī)蔬菜。收購當(dāng)天必須進(jìn)行加工處理，即原材料和在產(chǎn)品定額天數(shù)為天，即周轉(zhuǎn)次。由于產(chǎn)成品供不應(yīng)求，所以周轉(zhuǎn)天數(shù)設(shè)為天，即周轉(zhuǎn)次?，F(xiàn)金持有量最高為從而得出項目流動資金需要量為三年投入，第一年萬元，第二年企業(yè)自籌資金共萬元，用于流動資金固定資產(chǎn)投資所需要的自籌資金全部由企業(yè)股東以現(xiàn)金方式出資。項目單位董事會已經(jīng)做出決議，各股東已經(jīng)同意向此項目出資。股東大會決議見附件。生產(chǎn)期第一年通過企業(yè)自籌解決生產(chǎn)流動資金萬元，由股東投資。針對流動資金投入，各股東已經(jīng)出據(jù)了股東大會決議。由于企業(yè)在生產(chǎn)期第一年即開始獲利，具備了造血功能，所以生產(chǎn)期第二年以及第三年的新增流動資金，由企業(yè)未分配利潤進(jìn)行補(bǔ)充，分別是萬元和萬元。銀行貸款及措施在第一期工程建設(shè)中擬向銀行貸款萬元，用于工程建設(shè)和設(shè)備的購買。萬噸有機(jī)蔬菜深加工出口新建項目可行性研究報告第八章財務(wù)評價一、財務(wù)評價依據(jù)項目產(chǎn)品為種，分別是鮮西蘭花、毛豆、青椒、青刀豆、胡蘿卜、白花菜，達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)量第一期噸，第二期噸。售價參考市場價格，單價為萬元／噸。生產(chǎn)期內(nèi)逐年達(dá)產(chǎn)，第一年，第二年，第三年后。原材料，燃料及動力按市場價格計算。假想項目增值稅納稅值最大的情況，取產(chǎn)成品增值稅率為，收購農(nóng)產(chǎn)品增值稅率為，燃料及動力增值稅率為。城建稅和教育費(fèi)附加分別按增值稅的和計算。應(yīng)企業(yè)要求，計算中未考慮出口退稅對項目收益的影響。企業(yè)所得稅率為。建筑物殘值為，采用直線折舊法，按年計算折舊費(fèi)；設(shè)備殘值為，采用直線折舊法，按生產(chǎn)期年計算折舊費(fèi)；無形資產(chǎn)按年攤銷；遞延資產(chǎn)按年攤銷。修理費(fèi)按折舊的計算。財務(wù)費(fèi)用按每年萬元，加上財政資金當(dāng)年發(fā)生的使用萬噸有機(jī)蔬菜深加工出口新建項目可行性研究報告銷售費(fèi)用按銷售收入的計算。其它費(fèi)用，包括管理費(fèi)用、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等，按每年公積金和公益金分別按稅后利潤的和提取。二、銷售收入達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)有機(jī)蔬菜深加工產(chǎn)品銷售收入為萬由于項目分年達(dá)產(chǎn)，平均每年銷售收入為銷售稅金及附加達(dá)產(chǎn)年銷項稅為萬元，進(jìn)項稅為萬元，從而增值稅為萬元；城建稅和教育費(fèi)附加分別為平均年銷售稅金及附加共計萬元。三、總成本及經(jīng)營成本估算、單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算品。按收購價格元／噸計算，成品的單位成本為成品包裝一次，每噸需要元；裝萬噸有機(jī)蔬菜深加工出口新建項目可行性研究報告一個紙箱每噸需要元。然料動力：速凍蔬菜元／噸。工人工資及福利費(fèi)：速凍蔬菜元／噸。制造費(fèi)用：速凍蔬菜元／噸。速凍蔬菜單位制造成本為元／噸。、項目總成本估算總成本費(fèi)用包括原材料，外購燃料動力，工人工資及福利，修理費(fèi)，折舊費(fèi)，攤銷費(fèi)用，財務(wù)費(fèi)用，銷售費(fèi)用和其計算期內(nèi)平均年總成本費(fèi)用為萬元。總成本費(fèi)用估算詳見附表。經(jīng)營成本＝總成本費(fèi)用－折舊費(fèi)－攤銷費(fèi)－財務(wù)費(fèi)用項目達(dá)產(chǎn)期年經(jīng)營成本為萬元，項目經(jīng)營期內(nèi)年均經(jīng)營成本為萬元。經(jīng)營成本估算詳見附表。三、財務(wù)效益分析項目年均利潤總額為萬元。投資利潤率為萬元，年均稅后利潤為靜態(tài)投資回收期為年(企業(yè)所得稅后)，和年(企業(yè)所得稅前)。萬噸有機(jī)蔬菜深加工出口新建項目可行性研究報告項目稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為收益率為。按的折現(xiàn)率，財務(wù)凈現(xiàn)值為萬元(稅前)。萬元(稅后)，還款資金來源為稅后利潤，折舊費(fèi)和攤銷費(fèi)。項目生產(chǎn)后前兩年可還款資金為萬元，從而計算出項目最大還款能力為年(含建設(shè)期年)。不確定性分析(生產(chǎn)能力利用率)＝CF100%銷。下圖是以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)分析圖。從而(生產(chǎn)能力利用率)＝售即生產(chǎn)能力利用率達(dá)到，即年均產(chǎn)量達(dá)到、敏感性分析萬噸有機(jī)蔬菜深加工出口新建項目可行性研究報告選擇銷售價格、原材料價格和固定資產(chǎn)投資額進(jìn)行單一因素敏感性分析，最后的結(jié)果以稅后財務(wù)內(nèi)部收益率反映，因素因素調(diào)整比例產(chǎn)品銷售價格原材料價格固定資產(chǎn)投資額銷售價格下降對項目影響最大，當(dāng)銷售價格降低時，項目內(nèi)部財務(wù)收益率降低為；從－到＋，財務(wù)內(nèi)部收益率變化個百分點(diǎn)。其次是原材料價格，如果原材料價格上漲，項目財務(wù)內(nèi)部收益率下降到；從＋到－，財務(wù)內(nèi)部收益率變化個百分點(diǎn)。由于年均銷售收入比固定資產(chǎn)投資額大很多，所以項目對固定資產(chǎn)投資額的敏感性不強(qiáng)。從＋到－，財務(wù)內(nèi)部收益率變化僅為個百分點(diǎn)。萬噸有機(jī)蔬菜深加工出口新建項目可行性研究報告根據(jù)上表，匯制出敏感性分析圖如下。兩條線的交點(diǎn)為(，)，即項目基本方案的稅后內(nèi)部財務(wù)收益率。產(chǎn)品銷售價格和原材料價格這兩個因素往往是同向變化的，即原材料價格下降，導(dǎo)致了產(chǎn)品銷售價格的下降。當(dāng)兩個因素同時降低時，項目財務(wù)內(nèi)部收益率為兩個因素同時降低時，項目財務(wù)內(nèi)部收益率為。盈虧平衡點(diǎn)分析結(jié)果表明項目本身達(dá)到生產(chǎn)能力利用率的即可保本經(jīng)營，與敏感性分析的結(jié)果是一致的。通過對產(chǎn)品銷售價格和原材料進(jìn)行雙因素敏感性分析，我們發(fā)現(xiàn)，即使項目對價格因素比較敏感，但是項目還具有一定的、財務(wù)評價結(jié)論項目產(chǎn)品設(shè)計合理，具有較好的盈利能力，能夠按時間現(xiàn)金流量分析，投資回收期萬噸有機(jī)蔬菜深加工出口新建項目可行性研究報告較短，財務(wù)內(nèi)部收益率較高。通過盈虧平衡點(diǎn)分析，項目具有較大的獲利空間。同時，項目具有一定的抗風(fēng)險能力。萬噸有機(jī)蔬菜深加工出口新建項目可行性研究報告第九章環(huán)境保護(hù)的評價一、環(huán)境影響項目施工期間運(yùn)送建筑材料，平整土地會有各種車輛產(chǎn)生揚(yáng)塵、噪聲，對周圍環(huán)境有一定影響。項目生產(chǎn)主要產(chǎn)生廢水，廢渣，廢氣，噪音等對環(huán)境有二、環(huán)境保護(hù)與治理措施廢水：本項目生產(chǎn)中產(chǎn)生的洗菜水經(jīng)沉淀后，按環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)可以直接排放、沖洗地面和生活污水經(jīng)污水池處理，達(dá)到廢渣：鍋爐煤渣可用作建筑材料或土壤改良，還可采取鋪路或填充刷溝的方法進(jìn)行資源化處理。蔬菜加工產(chǎn)生的下腳料漚制堆肥，變成優(yōu)質(zhì)肥料，可供基地菜農(nóng)施用。廢氣：鍋爐消煙防塵采用新型陶瓷多管防塵器，除塵率大于，再采取采購含硫低燃煤，可達(dá)到環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)。止制冷系統(tǒng)滲漏氨氣，設(shè)計中配置緊急泄氨器，以便發(fā)生事故時將氨與水混合后排放；在機(jī)房中設(shè)氨超濃度報警器。同時制冷系統(tǒng)在正式灌氨之前要經(jīng)過試壓、抽真空、灌萬噸有機(jī)蔬菜深加工出口新建項目可行性研究報告噪聲：選擇高效、低噪音設(shè)備，對項目中產(chǎn)生噪音的設(shè)員健康。固體廢物：主要是蔬菜殘葉、及鍋爐灰渣。蔬菜殘葉可以作有機(jī)肥料?；以梢猿鍪?，作為建設(shè)材料。綠化：增加廠區(qū)綠化面積，種植吸音，消噪能力較強(qiáng)的長青樹木，既美化環(huán)境，凈化空氣，又減少噪音對環(huán)境的影三、評價與審批項目環(huán)境保護(hù)報告已經(jīng)獲得朝陽市喀左縣環(huán)境保護(hù)辦公室的同意。朝陽市環(huán)境保護(hù)局同意了朝陽市喀左縣環(huán)境保護(hù)辦公室的同意。并提出如下要求：廢水必須排入工業(yè)區(qū)下水管網(wǎng)；煤場和渣場應(yīng)采取半封閉措施；企業(yè)必須制定和落實環(huán)境風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案。萬噸有機(jī)蔬菜深加工出口新建項目可行性研究報告第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和農(nóng)民增收效果價一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析有機(jī)蔬菜種植加工業(yè)，是喀左縣和朝陽市農(nóng)業(yè)發(fā)展的重要形式。本項目的實施，采用“公司＋合作社＋農(nóng)戶”方式發(fā)展有機(jī)蔬菜種植基地，可有效解決有機(jī)蔬菜種植與產(chǎn)品進(jìn)入市場的矛盾，解除種植戶有機(jī)蔬菜銷售的后顧之憂，調(diào)動農(nóng)民種有機(jī)蔬菜的積極性，發(fā)展高效農(nóng)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的組織化程度，推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)、完善產(chǎn)業(yè)鏈條，產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)等本項目是適應(yīng)國內(nèi)外市場需求、充分利用當(dāng)?shù)刈匀毁Y源和勞動力資源優(yōu)勢，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)的項目。本項目的實施，動我國農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)技術(shù)水平的提高，同時，可以帶蔬菜及加工研究行業(yè)的發(fā)展。本項目的實施，有利于促進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高單位土地收入能力，增強(qiáng)地方經(jīng)濟(jì)出口創(chuàng)匯能力，增加農(nóng)民收入，推動社會主義新農(nóng)村建設(shè)。萬噸有機(jī)蔬菜深加工出口新建項目可行性研究報告二、輻射帶動能力分析、項目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制產(chǎn)、加、銷、服各環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)情況：本項目為有機(jī)蔬菜深加工項目，構(gòu)成以加工為龍頭，以種植戶為主體，以市場需求為導(dǎo)向，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，以結(jié)構(gòu)調(diào)整為手段，實行區(qū)域化布局、專業(yè)化生產(chǎn)、規(guī)模化經(jīng)營、社會化服務(wù)、企業(yè)化管理，形成產(chǎn)供銷一體化經(jīng)營體系。形成共風(fēng)險、共同體。采用訂單農(nóng)業(yè)模式，即項目單位與農(nóng)戶簽定訂單，實行的方式與農(nóng)戶形成利益共同體，按時、足額兌現(xiàn)有機(jī)蔬菜種植收購合同。、輻射帶動基地項目年加工有機(jī)蔬菜萬噸以上，需萬畝有機(jī)蔬菜基地供應(yīng)原材料，可輻射喀左縣多個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。按每個農(nóng)戶種植畝有機(jī)蔬菜計算，項目可至少帶動戶種植有機(jī)蔬菜。、農(nóng)民增收農(nóng)業(yè)增收評價蔬菜是朝陽市倡導(dǎo)發(fā)展的農(nóng)業(yè)三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一。本項目的實施，將有力地促進(jìn)這一主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)業(yè)和萬噸有機(jī)蔬菜深加工出口新建項目可行性研究報告農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。朝陽市喀左縣第六屆黨代會第三次會議文件“搶抓機(jī)遇加快發(fā)展為實現(xiàn)區(qū)域崛起而奮斗”中明確指出，重點(diǎn)培育壯大蔬菜等龍頭企業(yè)，并依托龍頭企業(yè)的輻射帶動作用，進(jìn)一步整合資源、優(yōu)化布局，努力發(fā)展各類專業(yè)鄉(xiāng)、專業(yè)村和專業(yè)大戶，不斷壯大生產(chǎn)基地。三、項目區(qū)與非項目區(qū)比較分析項目區(qū)內(nèi)農(nóng)戶得到企業(yè)和專業(yè)人士的指導(dǎo)，可以進(jìn)行有機(jī)蔬菜科學(xué)種植、管理，從而提高農(nóng)民收入。同時，項目會為當(dāng)?shù)靥峁﹤€直接就業(yè)機(jī)會，并能間接帶動服務(wù)、運(yùn)萬噸有機(jī)蔬菜深加工出口新建項目可行性研究報告十一章項目組織和管理一、組織機(jī)構(gòu)與職能劃分企業(yè)策劃部、貿(mào)易部、基地管理部‘品質(zhì)管理部等個管理部門，并由三名副總經(jīng)理和個職能管理部門協(xié)助總經(jīng)理管理企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營活動。項目總定員人，其中管理人員人，工人人。管理人員中工程師及技術(shù)人員人。生產(chǎn)工人分兩班進(jìn)行生產(chǎn)。機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員分布如下：總經(jīng)理人副總經(jīng)理人公室人人力資源部人財務(wù)審計部人生產(chǎn)管理部人基地服務(wù)部人企業(yè)策劃部人人人生產(chǎn)工人萬噸有機(jī)蔬菜深加工出口新建項目可行性研究報告二、經(jīng)營管理模式投產(chǎn)后，由項目單位組織實施，實行公司＋合作社＋農(nóng)戶的經(jīng)營模式；實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制?？偨?jīng)理全權(quán)管理企業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)營活動。三、經(jīng)營管理措施作為獨(dú)立法人，按照市場經(jīng)濟(jì)運(yùn)作規(guī)則組織項目實施。項目實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，獨(dú)立運(yùn)營，獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧。工程管理：本項目工程征詢有關(guān)專家進(jìn)行科學(xué)合理的規(guī)劃、設(shè)計，主要工程采用招投標(biāo)方式進(jìn)行建設(shè)。生產(chǎn)管理：本項目努力推行現(xiàn)化管理模式，推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化財務(wù)管理：項目建設(shè)生產(chǎn)過程中，嚴(yán)格按金融部門資金銷售管理：本項目在國家有關(guān)食品銷售管理規(guī)定的范圍內(nèi)，采用靈活多樣的方式進(jìn)行銷售，充分利用現(xiàn)有的銷售服務(wù)體系，建立并完善銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，努力開拓國內(nèi)、國際市四、技術(shù)培訓(xùn)項目所需員工在當(dāng)?shù)厝瞬攀袌龊蛣趧恿κ袌鲞M(jìn)行招聘，萬噸有機(jī)蔬菜深加工出口新建項目可行性研究報告并接受公司組織的培訓(xùn)。設(shè)備安裝完后，設(shè)備操作人員由設(shè)備提供廠家在現(xiàn)場進(jìn)行培訓(xùn)，直至達(dá)到熟練操作的技能。生產(chǎn)工人接受個月的崗前培訓(xùn)。全員接受日的安全生產(chǎn)和衛(wèi)生防護(hù)培訓(xùn)。五、勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生部分生產(chǎn)車間潮濕，在電氣及照明設(shè)備選擇及線路設(shè)計上，嚴(yán)格按照不同環(huán)境選擇不同的電器設(shè)施，并嚴(yán)格按高、低壓電器及線路設(shè)計規(guī)范布置，所有可能帶電的機(jī)殼將做接零保護(hù)，重要的用電設(shè)置警示標(biāo)志。對于生產(chǎn)線中處于噪音較大的員工應(yīng)配備耳罩。生產(chǎn)管理部設(shè)專人負(fù)責(zé)全廠的勞動保護(hù)、安全管理和監(jiān)負(fù)責(zé)檢查車間生產(chǎn)安全、勞動保護(hù)及對職工進(jìn)行安全教育。制冷劑為氨，氨為具有刺激性氣味的有毒氣體，設(shè)備安裝和設(shè)計不當(dāng)有可能產(chǎn)生滲漏，應(yīng)加以注意，并制定應(yīng)急預(yù)職工飲食嚴(yán)格按照國家食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。項目在建設(shè)期間和生產(chǎn)過程中，均嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)保要求，各項指標(biāo)均可達(dá)到相關(guān)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。萬噸有機(jī)蔬菜深加工出口新建項目可行性研究報告第十二章可行性研究結(jié)論及建議一、可靠性研究結(jié)論項目的建設(shè)有利于促進(jìn)喀左縣農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，有利于倡導(dǎo)并發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，有利于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展及解決“三農(nóng)”問題，并推動社會主義新農(nóng)村建設(shè)。項目產(chǎn)品主要面向出口，已經(jīng)與國外客商簽訂了購買意向，市場有保證；通過技術(shù)傳授，越來越多的農(nóng)民會種植有機(jī)蔬菜，原材料供應(yīng)有保障；生產(chǎn)技術(shù)方案成熟可靠，工藝流程安排合理；項目建設(shè)資金來源落實，并已經(jīng)開始了土地征用和部分工程建設(shè)；通過財務(wù)分析，項目有較好的盈利能力、抗風(fēng)險能力，項目已經(jīng)通過環(huán)保審查，符合建設(shè)條件。二、問題與建議當(dāng)?shù)胤N植有機(jī)蔬菜面積目前還不能滿足企業(yè)的生產(chǎn)需要，項目單位應(yīng)當(dāng)盡快通過各種手段使農(nóng)戶認(rèn)識到有機(jī)蔬菜種植的好處，調(diào)動種植有機(jī)蔬菜的積極性。項目單位對農(nóng)戶的技術(shù)支持是項目原料供應(yīng)的關(guān)鍵。建議項目單位把種植技術(shù)通俗易懂地傳授給農(nóng)戶。萬噸有機(jī)蔬菜深加工出口新建項目