工廠出納員崗位職責(zé)

工廠出納員崗位職責(zé)1、辦理各項(xiàng)現(xiàn)金、銀行存款、有價(jià)證券、票據(jù)的收付業(yè)務(wù);辦理各項(xiàng)現(xiàn)金、銀行存款、有價(jià)證券、票據(jù)的收付業(yè)務(wù)；2、守庫(kù)存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行；3、辦理往來(lái)結(jié)算，建立清算制度；4、各種有價(jià)證券以及金融業(yè)務(wù)的辦理。5、登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額；6、月末結(jié)賬后制作銀行余額調(diào)節(jié)表，完成各級(jí)審核后裝訂成冊(cè)；7、核算其他往來(lái)款項(xiàng)，防止壞賬損失；8、根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證；9、根據(jù)資金計(jì)劃，及時(shí)向財(cái)務(wù)總監(jiān)和財(cái)務(wù)經(jīng)理反饋資金存量和未來(lái)使用情況，保證公司各項(xiàng)開(kāi)支所需資金的充足；10、掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算；11、保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券（如國(guó)庫(kù)券、債券、股票等）的安全與完整，保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票;12、發(fā)票的購(gòu)買與保管；13、按照國(guó)家外匯管理和結(jié)匯、購(gòu)匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)，及時(shí)辦理結(jié)匯、購(gòu)匯、付匯;避免外匯損失。14、財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作工廠出納員崗位職責(zé)21、負(fù)責(zé)日常往來(lái)收付、經(jīng)營(yíng)性支出的查詢、審核與支付；2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理，登記現(xiàn)金日記賬，每日現(xiàn)金盤點(diǎn)并上報(bào)，確保帳實(shí)相符并保持合理的庫(kù)存現(xiàn)金量；3、負(fù)責(zé)每月銀行卡相關(guān)材料的監(jiān)盤工作；4、負(fù)責(zé)完成經(jīng)理交辦的其它工作任務(wù)。工廠出納員崗位職責(zé)3負(fù)責(zé)每天核對(duì)店鋪交易流水與ERP系統(tǒng)是否符合。負(fù)責(zé)核對(duì)每天財(cái)務(wù)所需數(shù)據(jù)，并根據(jù)數(shù)據(jù)制定財(cái)務(wù)報(bào)表；負(fù)責(zé)開(kāi)具銷項(xiàng)發(fā)票、審核各類憑證、匯總做會(huì)計(jì)憑證負(fù)責(zé)做應(yīng)收應(yīng)付貨款報(bào)表，每月—號(hào)提報(bào)當(dāng)月應(yīng)收款明細(xì)。負(fù)責(zé)在金碟（釘釘有成）系統(tǒng)輸入收款憑證、貨款轉(zhuǎn)字憑證。負(fù)責(zé)每月底核算銷售人員、教練員等相關(guān)業(yè)務(wù)部門業(yè)績(jī)提成。根據(jù)員工KPI考核、考勤、業(yè)績(jī)等核算員工工資；負(fù)責(zé)按時(shí)提交個(gè)人周報(bào)、月報(bào)。負(fù)責(zé)公司收款端建立、維護(hù)與更新，并根據(jù)流水制定報(bào)表；負(fù)責(zé)公司銀行業(yè)務(wù)對(duì)接；協(xié)助管理層制定公司財(cái)務(wù)流程等制度；完成上級(jí)交辦的其他工作。工廠出納員崗位職責(zé)4維護(hù)供應(yīng)商信息。根據(jù)公司的資金計(jì)劃，準(zhǔn)備付款資料。網(wǎng)銀付款。總公司進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證，整理，存檔。追蹤發(fā)票認(rèn)證進(jìn)度。制作銀行余額調(diào)節(jié)表。營(yíng)運(yùn)費(fèi)用的審核，入賬。―對(duì)賬，結(jié)算及收款跟進(jìn)。9.其他部門主管指派的工作。工廠出納員崗位職責(zé)5按時(shí)提供資金日?qǐng)?bào)表及銀行日記賬，按規(guī)定提供各銀行回單及銀行對(duì)賬單，編制月度報(bào)表按公司規(guī)定對(duì)審批通過(guò)后的業(yè)務(wù)款項(xiàng)進(jìn)行支付，回款到賬查詢，及時(shí)回復(fù)或共享信息，及時(shí)處理業(yè)務(wù)系統(tǒng)，提供相應(yīng)單據(jù)交會(huì)計(jì)做賬務(wù)處理。處理各種銀行事宜，包括銀行開(kāi)戶，簽訂協(xié)議，銀行承兌匯票等事宜；領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。工廠出納員崗位職責(zé)61、審核付款報(bào)銷憑證；2、按照公司要求，負(fù)責(zé)銀行、現(xiàn)金付款業(yè)務(wù)3、完成每日銀行、現(xiàn)金報(bào)表；4、月度核對(duì)銀行水單與入賬，完成銀行余額調(diào)節(jié)表5、增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證及核對(duì)6、增指數(shù)開(kāi)票及入賬相關(guān)事宜7、完成主管安排的其他工作工廠出納員崗位職責(zé)7負(fù)責(zé)貨款、費(fèi)用等的收付款及票據(jù)網(wǎng)銀操作，完成網(wǎng)銀水單打印及配單；將審核過(guò)的收、付款單、收付匯憑證生成出納憑證，完成ERP系統(tǒng)相關(guān)操作；負(fù)責(zé)各類收付匯國(guó)際收支申報(bào)；編制銀行余額調(diào)節(jié)表、資金統(tǒng)計(jì)表等各類資金相關(guān)臺(tái)賬與統(tǒng)計(jì)表；熟悉承兌匯票、信用證等常用結(jié)算方式，完成相關(guān)銀行申請(qǐng)操作；配合銀行理財(cái)、授信相關(guān)工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。工廠衛(wèi)生管理制度經(jīng)典目的為營(yíng)造一個(gè)整潔、優(yōu)美、舒適的工作和生活環(huán)境，樹(shù)立工廠的良好形象，貫徹執(zhí)行公司下達(dá)的5S管理目標(biāo)，制定本制度。范圍:各公共區(qū)域走廊、廁所、會(huì)議室、綠化帶、生產(chǎn)作業(yè)車間、生產(chǎn)部辦公室、倉(cāng)庫(kù)、門窗、垃圾桶（池）等辦公場(chǎng)所、宿舍及其設(shè)施的衛(wèi)生。衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)：四周墻壁、天花板及其附屬物、裝飾品無(wú)蜘蛛網(wǎng)、浮塵；照明燈、電風(fēng)扇、空調(diào)上無(wú)浮塵；門窗（玻璃、窗臺(tái)、窗欞）上無(wú)浮塵；地面無(wú)污物、污水、浮土；生產(chǎn)設(shè)備、原材料、半成品、成品等擺放規(guī)則、排列整齊無(wú)堆亂放現(xiàn)象；工作臺(tái)面、辦公桌椅上無(wú)浮塵、生產(chǎn)垃圾等，物品、工具擺放整齊，座椅擺放端正，水具無(wú)茶銹、水垢；電腦、打印機(jī)、電話等設(shè)備保養(yǎng)良好，無(wú)灰塵、浮土；綠地內(nèi)無(wú)雜草、雜物，修剪整齊，馬路及廠區(qū)周圍空曠區(qū)域打掃干凈；倉(cāng)庫(kù)物品、貨架擺放整齊規(guī)則、原料擺放一目了然、區(qū)域劃分清晰條理；工作區(qū)域劃分清楚、條理性強(qiáng)；書櫥、鏡子上無(wú)浮塵、污跡，書櫥、樣品櫥內(nèi)各類物品排列整齊，無(wú)灰塵，無(wú)亂堆亂放現(xiàn)象;廁所墻面、地面、便池清潔干凈，無(wú)雜物、無(wú)異味、無(wú)水垢便垢、廢紙筒一天一清；開(kāi)水間水杯統(tǒng)一擺放在指定區(qū)域，并持續(xù)地面、水杯放置區(qū)域無(wú)積水、無(wú)異物；職責(zé)區(qū)衛(wèi)生清理每日一次，每周進(jìn)行集中大掃除一次，由生產(chǎn)部牽頭每周進(jìn)行一次衛(wèi)生檢查并作好記錄，每月作一次評(píng)比，年底作總評(píng)，凡連續(xù)獲得第一名最多的群眾，可進(jìn)行群眾嘉獎(jiǎng)一次，并作為部門考核和年底先進(jìn)群眾評(píng)選重要參考。衛(wèi)生清理實(shí)行部門職責(zé)制，部門負(fù)責(zé)人為職責(zé)人，并按部門和區(qū)域落實(shí)目標(biāo)職責(zé)狀。各部門辦公室的衛(wèi)生，由各部門負(fù)責(zé)日常保潔。吸煙人員務(wù)必在指定吸煙區(qū)域抽煙，煙頭放入桶內(nèi)，違者發(fā)現(xiàn)一次處以—元罰款。各部門要認(rèn)真對(duì)待衛(wèi)生清理和衛(wèi)生檢查評(píng)比工作，用心主動(dòng)地搞好衛(wèi)生清理，不得因衛(wèi)生清理不達(dá)標(biāo)而影響本部門及工廠的整體形象。衛(wèi)生檢查評(píng)比結(jié)果累計(jì)存檔匯總，列入年終評(píng)先樹(shù)優(yōu)工作的資料。此《工廠衛(wèi)生管理制度》自發(fā)布之日起執(zhí)行為了做好廠區(qū)衛(wèi)生保潔工作，明確部門職責(zé)，強(qiáng)化管理，特制定本衛(wèi)生管理制度。一、室內(nèi)外1、不能隨地吐痰，不得亂扔雜物、煙蒂；2、廠區(qū)所有道路、草坪、露天工作臺(tái)及各建筑物附近不得長(zhǎng)期堆放雜物、垃圾；3、生產(chǎn)區(qū)、食堂生垃圾要及時(shí)清理，進(jìn)水口垃圾由夜班值班人員打撈，格柵垃圾由白班清運(yùn)，辦公樓垃圾由食堂工作人員負(fù)責(zé)清運(yùn)；4、使用水沖、洗、澆時(shí)要節(jié)約用水，不得亂沖、亂灑，不得常流水、常明燈。二、室內(nèi)1、辦公用品、文件資料、報(bào)紙書刊、化驗(yàn)器皿、藥品、雜物不散不亂，桌面、臺(tái)面衛(wèi)生整潔；2、辦公機(jī)具、辦公用品、門窗、地面要勤擦、勤洗、勤掃、勤拖，室內(nèi)墻面瓷磚明亮潔凈，廁所無(wú)異味；3、個(gè)人衣著整潔，待人接物禮貌得體，言談舉止大方，持續(xù)室內(nèi)安靜有序。三、設(shè)備1、設(shè)備、儀器、儀表外觀清潔，無(wú)油污與灰塵;2、設(shè)備四周地面干凈、無(wú)積水、積油；3、各班組負(fù)責(zé)衛(wèi)生區(qū)，未按時(shí)打掃，或未打掃干凈，發(fā)現(xiàn)一次扣當(dāng)天工資元。值班記錄填寫制度一、值班人員在填寫值班記錄時(shí)，應(yīng)按照規(guī)定，按時(shí)、按實(shí)填寫，能夠反映生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)行狀況。二、運(yùn)行記錄應(yīng)由值有機(jī)蔬菜班人員填寫，字跡工整、清晰，不得涂改、撕毀，持續(xù)記錄表（本）干凈整潔。三、認(rèn)真填寫值班日期、天氣、交接時(shí)間和實(shí)際到崗人員。四、運(yùn)行記錄：填寫所轄的設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行狀況，對(duì)未運(yùn)行的設(shè)備設(shè)施應(yīng)在備注上注明原因：如故障、檢修、備用或停用等。五、操作記錄：注明值班期間內(nèi)對(duì)設(shè)施設(shè)備所進(jìn)行的操作資料，對(duì)不經(jīng)常開(kāi)啟的設(shè)備注明原因。六、各表格為按實(shí)按時(shí)填寫，發(fā)現(xiàn)漏填、錯(cuò)填一次扣當(dāng)天工資―元。七、本月記錄表（本）填寫完畢后，應(yīng)移交給綜合科整理存檔。為創(chuàng)造一個(gè)舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境，樹(shù)立公司的良好形象，制定本制度。一、衛(wèi)生管理的范圍為公司各部門、工地辦公室的辦公室、會(huì)議室、微機(jī)室、廁所、花壇、綠地及走廊、門窗等辦公場(chǎng)所及其設(shè)施的衛(wèi)生。二、衛(wèi)生清理的標(biāo)準(zhǔn)是:門窗（玻璃、窗臺(tái)、窗極）上無(wú)浮塵;地面無(wú)污物、污水、浮土;四周墻壁及其附屬物、裝飾品無(wú)蜘蛛網(wǎng)、浮塵;照明燈、電風(fēng)扇、空調(diào)上無(wú)浮塵;書櫥、鏡子上無(wú)浮塵、污跡，書櫥、檔案櫥內(nèi)各類書籍資料排列整齊，無(wú)灰塵，櫥頂無(wú)亂堆亂放現(xiàn)象;辦公桌上無(wú)浮塵，物品擺放整齊，水具無(wú)茶銹、水垢;桌椅擺放端正，各類座套干凈整潔;微機(jī)、打印機(jī)等設(shè)備保養(yǎng)良好，無(wú)灰塵、浮土;廁所墻面、地面、便池清潔干凈，無(wú)雜物、無(wú)異味;花壇、綠地內(nèi)無(wú)雜草、雜物。三、衛(wèi)生清理實(shí)行部門職責(zé)制，部門負(fù)責(zé)人為職責(zé)人。各部門辦公室的衛(wèi)生，由各部門負(fù)責(zé)日常保潔。公共衛(wèi)生清理實(shí)行區(qū)域負(fù)責(zé)，區(qū)域劃分為:南辦公室走廊大門以東辦公室負(fù)責(zé)，走廊大門以西財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé);院子以走廊大門中心界定東西，以局西辦公樓門洞中心界定南北，大門以東南部及東南角花壇由辦公室負(fù)責(zé)，大門以西南部由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)，大門以東北部及東北角花壇由城建資產(chǎn)部負(fù)責(zé)，大門以北部及花壇由投資發(fā)展部和項(xiàng)目技術(shù)部負(fù)責(zé)。市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)門前三包。文苑小區(qū)工地辦公室的衛(wèi)生保潔分別由投資發(fā)展部和項(xiàng)目技術(shù)部負(fù)責(zé)。四、職責(zé)區(qū)衛(wèi)生清理每周集中進(jìn)行一次，日常保潔每月由辦公室牽頭進(jìn)行衛(wèi)生檢查評(píng)比。五、各部門要認(rèn)真對(duì)待衛(wèi)生清理和衛(wèi)生檢查評(píng)比工作，用心主動(dòng)地搞好衛(wèi)生清理，不得因衛(wèi)生清理不達(dá)標(biāo)而影響公司的整體評(píng)分。六、衛(wèi)生檢查評(píng)比結(jié)果累計(jì)存檔匯總，列入年終評(píng)先樹(shù)優(yōu)工作的資料。工廠衛(wèi)生管理制度（四）一、目的：做好對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制，確定生產(chǎn)過(guò)程及影響生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量和安全的諸因素，并使每一生產(chǎn)過(guò)程處于受控狀態(tài)，以確保生產(chǎn)出合格產(chǎn)品。二、范圍：本制度適用于生產(chǎn)車間各個(gè)工序。三、具體資料以及要求：進(jìn)車間前，務(wù)必穿戴整潔規(guī)范的工作服、帽、靴、鞋，工作服應(yīng)蓋住外衣，頭發(fā)不得露于帽外，并要把雙手洗凈。生產(chǎn)作業(yè)人員不準(zhǔn)戴耳環(huán)、戒指、手鐲、項(xiàng)鏈、手表。不準(zhǔn)濃艷化妝、染指、噴灑香水進(jìn)入車間，以防止污染食品，引起質(zhì)量隱患。手接觸贓物、進(jìn)廁所、吸煙、用餐后，都務(wù)必把雙手洗凈才能進(jìn)行工作。男職工上班前不許酗酒，工作時(shí)不準(zhǔn)吸煙、飲酒、吃食物及做其他有礙食品衛(wèi)生的活動(dòng)。操作人員手部受到外傷，不得接觸食品或原料，經(jīng)過(guò)包扎治療戴上防護(hù)一次性手套后，方可參加不直接接觸食品的工作。不準(zhǔn)穿工作服、鞋進(jìn)廁所或離開(kāi)生產(chǎn)加工場(chǎng)所，進(jìn)入廁所要更換工作衣，回來(lái)再次更換工作衣，并再次洗手消毒后方可進(jìn)入車間。生產(chǎn)車間不得帶入或存放個(gè)人生活用品，如衣物、食品、煙酒、藥品、化妝品等。員工出入車間要及時(shí)關(guān)掉通道門窗。使用的運(yùn)輸工具和容器應(yīng)經(jīng)常清洗、消毒，持續(xù)清潔衛(wèi)生。工廠衛(wèi)生管理制度（五）1、所有原輔料加工前務(wù)必經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)，不合格的原輔料不得投入加工。2、加工工藝流程務(wù)必合理，各工序務(wù)必嚴(yán)格按照加工工藝規(guī)程和衛(wèi)生要求進(jìn)行操作，確保產(chǎn)品不受污染，貼合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。3、直接入口食品應(yīng)有專用包裝間，使用貼合衛(wèi)生要求的包裝材料，包裝人員的手在包裝前要清洗消毒。4、食品加工工具、容器、設(shè)備務(wù)必經(jīng)常擦洗，持續(xù)清潔，直接接觸食品用的工具、容器務(wù)必消毒。5、食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位務(wù)必有與其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模相適應(yīng)的封閉式垃圾宣傳品，并做到垃圾日產(chǎn)日清。經(jīng)常持續(xù)環(huán)境整潔，班前、班后務(wù)必清掃，不得堆放雜物、垃圾。6、室內(nèi)外環(huán)境清潔，無(wú)蚊蠅、老鼠孽生。有防蠅、滅蠅、防鼠、滅鼠及滅蟑螂措施。7、地面清