唐山灣投資基金募集說明書

唐山灣投資基金募集說明書北京××基金管理有公司

第一部

目錄唐山灣資基金設(shè)立運(yùn)作說書內(nèi)容要.....................................................................................................................................3一基設(shè)背............................................................................................................................4二設(shè)基的義........................................................................................................................8三基組的體宜.................................................................................................................9四基投理..........................................................................................................................18五基投項(xiàng)標(biāo)及金投分........................................................................................19六基獲投項(xiàng)的式.......................................................................................................21七基投項(xiàng)的出式.......................................................................................................22八閑資的資略...............................................................................................................九一資擬資項(xiàng)...........................................................................................................第二部

基金管人及其對(duì)基管理的關(guān)規(guī)定一基管人基情...........................................................................................................二公作基管人優(yōu)勢(shì)...................................................................................................三公顧及理隊(duì)...............................................................................................................四公協(xié)投機(jī)投的典項(xiàng)........................................................................................24五公的責(zé)管框...........................................................................................................六公對(duì)金承..................................................................................................................27七公的險(xiǎn)理內(nèi)控制...................................................................................................八公所理金投決策程............................................................................................九公所理金投退出程............................................................................................十投限..................................................................................................................................十、基投的止為.......................................................................................................36

第一部分唐山灣投資基設(shè)立與運(yùn)作說明書內(nèi)容摘要的基中和的取企冊(cè)資下金從事唐山灣國旅游島開發(fā)并購、礦業(yè)房地產(chǎn)業(yè)及PRE-IPO領(lǐng)域的股權(quán)投資，濟(jì)所機(jī)基快初暫50億民由根項(xiàng)備期分到灣管府伙照的資會(huì)目決行擴(kuò)數(shù)等投管托作為基金一普通合伙人的京××基金理有限公司以基運(yùn)；將理資2取理管以

參資；定發(fā)旅投主向型，國項(xiàng)投發(fā)快及企形限重企資企－投資與購的大和、國權(quán)略基安基被一權(quán)個(gè)資企比限個(gè)資過產(chǎn)30％項(xiàng)為投投期25年根具擇出一、基金設(shè)立背景興濟(jì)四以多隨速持我場(chǎng)，業(yè)，整

躍業(yè)和出應(yīng)。的產(chǎn)金各立資投為的量顯的和力展新步產(chǎn)大機(jī)間需相穩(wěn)且降資政府鼓勵(lì)間資本積極與經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)有效彌補(bǔ)府投資所能兼顧的產(chǎn)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，以證國民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定、協(xié)調(diào)健康發(fā)展場(chǎng)熟樣投了選業(yè)險(xiǎn)Veture和資資的推股的為業(yè)的；，等為資理渠資化業(yè)投

了產(chǎn)及資業(yè)，資奠的術(shù)私金GDP比美基GDP例，亞0.2%，目該到0.1%。國在年一增股展國的的。本成中時(shí)個(gè)就地權(quán)的年地出策募基其府起創(chuàng)金環(huán)圈區(qū)顯北中國的戶北運(yùn)中級(jí)化一身山真際唐游非略發(fā)。志“海成

具際山游設(shè)意是為灣的將唐態(tài)四開有唐戰(zhàn)，做也旅個(gè)極是群的，受的這，山打、的。成目金務(wù)經(jīng)優(yōu)×有以我北擬唐府資京有的共唐投以進(jìn)資

二、設(shè)立唐山灣股權(quán)資基金的意義1、界旅面市化響際2、加支設(shè)3、山、際委門政適4、地行化效比整各解剩各5、揮基業(yè)累和，資投經(jīng)資重資增6、聚進(jìn)資住的，金的對(duì)目的監(jiān)最降本實(shí)資7、揮人并助于潛實(shí)行性

購?fù)段凑Y益三、基金組建的具體宜1、稱投待）2、冊(cè)區(qū)3、組的合立合中和法設(shè)中和法“經(jīng)其照稅由別稅采業(yè)利免的4、資

出東合限×有通執(zhí)基；為人伙合和《合》議規(guī)5、資初訂5億計(jì)出擬資和進(jìn)付伙根作后、具件6、續(xù)存為年合決否延事7、作企基業(yè)起

，合約京管司托，銀托。8、費(fèi)1費(fèi)理費(fèi)管費(fèi)持交伙用事會(huì)和等合信用家和件基的。2費(fèi)、和理費(fèi)

司費(fèi)末支管司理金的為，資投部管資金定一投額管第，資產(chǎn)計(jì)管的則提足間。最的日理托季理，人當(dāng)從中給人定、，延管費(fèi)按%的年季管季。支，資資投基始續(xù)中資收第際金計(jì)；始投資基年的則提足

間。最的日理托季管，人當(dāng)從中基管法日等順的—7費(fèi)金有相，際列用財(cái)3入項(xiàng)理托行履費(fèi)基失理作項(xiàng)用金設(shè)公、立包于件等金與相等費(fèi)體金依定4調(diào)理托市國

整費(fèi)管金或率基議低率管須合。理遲施1內(nèi)金5稅作及體義律行9、理獎(jiǎng)第基，照基支獎(jiǎng)）年際及股折基金管理業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)辦法出資份額持有人年算術(shù)平均股本收益率所在區(qū)間股本收益率所在區(qū)間≤8%8%—15%（含）

基金管理人業(yè)績(jī)報(bào)酬占超額收益部分的比例0%15%

15%—25%（含）25%—35%（含）≥35%

25%30%40%績(jī)所應(yīng)允市以交算公計(jì)值經(jīng)審個(gè)年0前。收配1收債出價(jià)資款財(cái)現(xiàn)法2凈

收收有以扣后（外得伙納3分伙資配益一資不元期補(bǔ)，當(dāng)年則一年提1，余向人配的其用承益現(xiàn)利式擇紅金基行。

4的理本大紅個(gè)內(nèi)金果利再基諾的成的。理況理則金具金基原件《理管原組用形企冊(cè)由合×理實(shí)最構(gòu)會(huì)大列管和金現(xiàn)4項(xiàng)由選理

理托提伙和續(xù)否、限行等資本件管金》理情經(jīng)伙議理1管算2金續(xù)出值元四、基金投資理念動(dòng)資項(xiàng)值出求資化定

統(tǒng)業(yè)業(yè)功業(yè)分五、基金投資項(xiàng)目標(biāo)及基金投資分布1、資擇目具爭(zhēng)的率、特入并以1戰(zhàn)來期2且效；3、通隊(duì)4治；5完務(wù)潛2、資戰(zhàn)，分定項(xiàng)基70投

會(huì)即蹤投限購，較、性投購非股具市有產(chǎn)增股式購低公發(fā)段市協(xié)鎖式宗股這于大熟，投享業(yè)性的由模理升值挖投獲利，的收約3％用投基要類快企可來內(nèi)融以場(chǎng)北資性公家提開）顧量P資可京略伴證行；風(fēng)相基禁投，禁用申

的場(chǎng)短。六、基金獲取投資項(xiàng)的方式要資1、國B。。2、資司。3、他金×有有影募立作其項(xiàng)同行由構(gòu)項(xiàng)調(diào)評(píng)制循銀實(shí)資具發(fā)跟獲回4、購股金。

。七、基金投資項(xiàng)目的出方式資出上股根況板實(shí)可資現(xiàn)上所法資擇方市投投權(quán)件券流取的。八、閑置資金的投資略閑投為度率金，基流，臵國債財(cái)及低的申獲期存定九、一期資金擬投資項(xiàng)目金一資：

第二部分基金管理人的本情況其對(duì)基金管理的相關(guān)規(guī)定一、基金管理人的基情況理×限下創(chuàng)×務(wù)收權(quán)括）組、、、等二、公司作為基金管人的優(yōu)勢(shì)1、勢(shì)主隊(duì)事、業(yè)募資基務(wù)2、源主隊(duì)客豐及渠國的、具以發(fā)有斷

可地主隊(duì)公并等資時(shí)性。3、隊(duì)核外多顧部有投項(xiàng)良4、道核員內(nèi)商資經(jīng)上及改發(fā)行配及權(quán)權(quán)并投分在退并計(jì)，金高道三、公司顧問及管理隊(duì)1、理先

，京理創(chuàng)生事×限人先，基公。生監(jiān)生事×限人2、問生家四、公司協(xié)助投資機(jī)投資的典型項(xiàng)目協(xié)資實(shí)市并這資大主

五、公司的職責(zé)及管框架托定履責(zé)1、委》金定項(xiàng)項(xiàng)、終方提基會(huì)后外并；的進(jìn)及協(xié)他進(jìn)投好2、委》對(duì)資監(jiān)增按退3、制告會(huì)或伙告管基管記4、合《協(xié)定益，人批基及分

5、基業(yè)關(guān)達(dá)6、金冊(cè)57、委》協(xié)定薦人務(wù)事8、協(xié)法規(guī)職六、公司對(duì)基金的承1、諾《、議動(dòng)照誠謹(jǐn)原運(yùn)產(chǎn)2、諾內(nèi)制取防財(cái)行貸供業(yè)市并的短企超資3；

限資基出地管金律規(guī)止動(dòng)3、經(jīng)關(guān)和件本誠謹(jǐn)則額??；職自或者金益在所商尚基容計(jì)；本同的管級(jí)。七、公司的風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)部控制1、理的

原管制公個(gè)和到反經(jīng)原管制、司必風(fēng)內(nèi)有任得險(xiǎn)部的原應(yīng)效設(shè)公作、位、位持。持立性公部工核約部的權(quán)制切互來管控點(diǎn)原與固其應(yīng)益司的方本濟(jì)以制最

管控原管制瞻據(jù)法度境經(jīng)經(jīng)經(jīng)部化司和進(jìn)善2、理組職部體工織包成：會(huì)，能董理法基協(xié)定監(jiān)構(gòu)理營、和方合現(xiàn)向報(bào)公管政東公理制；估管制況司管控行織在險(xiǎn)現(xiàn)事部將和報(bào)由議。議審的決

控系初風(fēng)：面風(fēng)內(nèi)公制管執(zhí)行督公有供觀意。部控業(yè)員。主圍負(fù)進(jìn)督制根律司、和本職律3、于內(nèi)聲確實(shí)完理本會(huì)責(zé)特上理制確承市化發(fā)險(xiǎn)部八、公司所管理基金投資決策流程基則的資

公為分制資基機(jī)委員資三選名委人團(tuán)任格派公與關(guān)員期額3目目出，委通或過期低3萬的公議資司會(huì)司會(huì)司，咨人資出要的。過萬項(xiàng)投資部

項(xiàng)目審議會(huì)

投資建議

公司

投資決議

投資部篩選項(xiàng)目于萬含

投資委員會(huì)

執(zhí)行投資

投資部篩選項(xiàng)目

項(xiàng)目審議會(huì)

投資決議

公司投資委員會(huì)備案

投資部執(zhí)行投資具決篩、資資管五決1、從得的，析做和寫，總會(huì)是決2、的項(xiàng)定；3、聯(lián)計(jì)專進(jìn)，調(diào)資4、開會(huì)組告查安決5、進(jìn)聽問意6、司的通可出議議7、權(quán)計(jì)超萬）

，審做議司會(huì)8、累過3萬，會(huì)投公員9、經(jīng)公員司會(huì)，前7日給會(huì)資公議投體同過項(xiàng)出件，補(bǔ)后二投目和律草