出納的工作內(nèi)容和職責(zé)8篇

1/1出納的工作內(nèi)容和職責(zé)（精選8篇）

出納的工作內(nèi)容和職責(zé)第1篇職責(zé);

1、負(fù)責(zé)日常費用核算及銀行存款收支管理、票務(wù)管理;

2、對接銀行，及時處理銀行相關(guān)事務(wù);

3、完成財務(wù)分析，財務(wù)報表編制及對外報表申報;

4、完成對外稅務(wù)申報;

5、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)管理、負(fù)責(zé)財務(wù)檔案管理;

6、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行內(nèi)部管理，完善財務(wù)管理制度，良好處理跨部門事務(wù);

7、根據(jù)公司需求，完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

任職要求：

1、會計、財務(wù)及其他相關(guān)專業(yè)，本科以上學(xué)歷;

2、三年以上財務(wù)工作經(jīng)驗，必須有制造型企業(yè)工作經(jīng)驗，會計上崗證、初級會計職稱必備;

3、掌握財務(wù)專業(yè)知識、企業(yè)財務(wù)制度及流程，熟悉財務(wù)相關(guān)法律法規(guī)及現(xiàn)代企業(yè)管理知識方法

4、熟練掌握辦公軟件的操作;

5、具有良好的溝通能力、外聯(lián)能力、解決問題能力、分析判斷能力、團隊管理能力。

出納的工作內(nèi)容和職責(zé)第2篇1、認(rèn)真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制;

2、遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則;

3、保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意，不許泄露公司的會計信息;

4、負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章和發(fā)票章;

5、負(fù)責(zé)每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款時第、一時間告知相關(guān)人員;

6、出納員直接收到現(xiàn)金銷售款，要在第、一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴(yán)懲不怠;

7、每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)，不得隨意更換、涂改賬簿;

8、支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報銷程序和管理制度且金額準(zhǔn)確后才能付款。沒有相關(guān)部門經(jīng)理、會計、財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理簽字的，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則;

9、負(fù)責(zé)每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全;如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償;

10、協(xié)助客戶開具發(fā)票及收據(jù)，應(yīng)收賬款的催收;

11、熟練各種辦公軟件的應(yīng)用;

12、服從領(lǐng)導(dǎo)安排，及時配合會計做好其他日常工作。

出納的工作內(nèi)容和職責(zé)第3篇1，組織領(lǐng)導(dǎo)公司的財務(wù)、成本、投融資、預(yù)算、會計核算及監(jiān)督、財務(wù)分析等方面的工作

2，主持建立和完善財務(wù)管理制度和相關(guān)工作程序

3，現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票

4，制作負(fù)責(zé)公司的月度、季度、年度財務(wù)報表、年度的企業(yè)所得稅匯算清繳工作

5，負(fù)責(zé)核發(fā)工資、個人所得稅(工資項目)的核算

6，負(fù)責(zé)編制記賬憑證，及對現(xiàn)金、報銷往來票據(jù)賬目的檢查和審核

7，負(fù)責(zé)核算固定資產(chǎn)折舊，并編制記賬憑證

8，負(fù)責(zé)會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的匯總、編號、整理、分類歸檔整理

9，負(fù)責(zé)公司票據(jù)領(lǐng)購、保存和繳銷工作，監(jiān)督各部門正確使用各種票據(jù)

10，負(fù)責(zé)辦理財政、稅務(wù)、銀行、工商等部門的工作聯(lián)絡(luò)以及業(yè)務(wù)往來事項

11，每月稅務(wù)處理，抄報稅，報稅等稅務(wù)工作(全盤賬)

12，每月負(fù)責(zé)核對應(yīng)收賬款及應(yīng)付賬款的明細(xì)及余額。保證往來賬目的真實、準(zhǔn)確

13，每月跟各合作商的對賬工作

出納的工作內(nèi)容和職責(zé)第4篇完成現(xiàn)金、銀行存款收付;

完成公司財務(wù)報銷單據(jù)審核及支付業(yè)務(wù);

完成各種稅金統(tǒng)計及申報業(yè)務(wù);

完成票據(jù)的管理;

完成員工工資的發(fā)放;

收付匯相關(guān)業(yè)務(wù);

完成記賬、付賬、報賬工作;

完成原始憑證和記賬憑證制作、裝訂、保管;

負(fù)責(zé)銀行日記賬與銀行對賬單的核對，并及時按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

制作銷售臺賬;

及時催收各種借款，督促各部門及時清理往來款項，對過期未報賬的借款通告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納的工作內(nèi)容和職責(zé)第5篇1、負(fù)責(zé)公司日常收支的管理和核對；

2、負(fù)責(zé)公司銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、打印憑據(jù)等；

3、負(fù)責(zé)編寫和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù)；

7、每月銀行還款，登記明細(xì)，對賬及支付；

8、負(fù)責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

出納的工作內(nèi)容和職責(zé)第6篇認(rèn)真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。

遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作，每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況。

每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。

支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報銷程序和管理制度。

服從領(lǐng)導(dǎo)安排，及時配合會計做好其他日常工作。

出納的工作內(nèi)容和職責(zé)第7篇·負(fù)責(zé)日常公司收支工作(網(wǎng)銀付款開票審核票據(jù)等)

·每個月按時整理審核好銀行流水票據(jù)給到財務(wù)

·負(fù)責(zé)公司各渠道(經(jīng)銷商、電商平臺)結(jié)算數(shù)據(jù)，并與之核對往來賬

·協(xié)助完成所有財務(wù)相關(guān)報表以及物流相關(guān)文檔，做好統(tǒng)計資料及歸檔

·負(fù)責(zé)對接倉庫進(jìn)銷存的賬目管理，并給供應(yīng)鏈提供相應(yīng)的生產(chǎn)計劃建議;

·負(fù)責(zé)供應(yīng)鏈經(jīng)理安排的行政事務(wù)工作

·負(fù)責(zé)商務(wù)經(jīng)理安排的行政事務(wù)工作

出納的工作內(nèi)容和職責(zé)第8篇嚴(yán)格執(zhí)行“五雙一交叉”制度，遵守操作規(guī)程，堅持“雙先”制度,做到現(xiàn)金付出先記賬，后付款，現(xiàn)金收入先收款后記賬。

辦理現(xiàn)金收付時，要認(rèn)真審査憑證要素，對未經(jīng)復(fù)核的付款憑證不得付款，收入現(xiàn)金時應(yīng)做到當(dāng)面點清、一戶一清。

票幣整點要及時，一切現(xiàn)金都要經(jīng)過復(fù)點后，才能付出或上調(diào)，票幣整點要達(dá)到“五好”錢捆標(biāo)準(zhǔn)。

認(rèn)真記載各種登記簿，做到賬賬、賬款相符，中午、晚上營業(yè)終止，一切現(xiàn)金、有價單證、印章必須按