物資管理制度及工作流程

-9 09-010)2物資采購2.1常用輔料物資請購：由庫管員根據(jù)實際耗用在能夠保證正常生產(chǎn)情況下，結(jié)合市場物資(常用物資集中采購可以降低采購成本及運輸成本)。常用輔料物資請購由該庫房管理員2.2常用輔料物資，庫管員必須根據(jù)日常實際需求量作好一定的全安庫存記錄，嚴(yán)防物資積2.3若常用物資因工藝更新、客戶停止使用或因其它原因?qū)Υ瞬辉偈褂没蜃優(yōu)椴怀Ｊ褂?，相或?.4采購部門對常用物資采購應(yīng)采用最低采購成本方式在規(guī)定的采購周期內(nèi)靈活安排采購日作廢，同時通知相關(guān)物資請購部門核實該物資庫房實際庫存情況。原則上(特殊情況除2.6不常用物資采購回庫房后，應(yīng)立即通知相應(yīng)部門開領(lǐng)料單領(lǐng)走。如因物資請購單填寫有是2.8物資采購申請單的管理：物資采購申請單一般采用三聯(lián)式，第一聯(lián)由請購部門留底，第息)。求日期、則庫際-9 況必須由物資主管或公司主管簽字才能夠辦理入庫庫人員和庫管員簽字才能夠生效；物資送貨單或發(fā)票附在采購入庫單(原材料入庫單)財務(wù)聯(lián)后面一起上交物資部統(tǒng)計員，再由統(tǒng)計員統(tǒng)一上交—6必200元以上(含200元)常用采購物資必須經(jīng)公司主管(或指定專人)簽字才能夠生效。等于同行市場價，不允許高于市場價，特殊情況必須先請示并經(jīng)公司主管同意后才能夠進行采購，否則超額部分費用由采購員自己承擔(dān)。日常物資庫管員查庫存庫管員填寫物資請購單部門主管審核普通物資零件更換或備用部門班組長或維修工填寫物資請購單部門主管審核庫房員查庫存庫管員核對采購物資購(物資配是否相符并辦理入庫庫房員采購員采3物資入庫制度票據(jù)(送貨單或發(fā)票)同時到達庫房，否則庫房有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)。嚴(yán)禁票據(jù)先入庫實物后到庫或?qū)嵨锵鹊綆炱睋?jù)后回庫房現(xiàn)象發(fā)生。特3.2庫管員在驗收物資時必須認真核對采購單及票據(jù)上的物資是否與實物相符，包括物資名-9 3.3公司內(nèi)部生產(chǎn)的配件入庫：配件生產(chǎn)完工后必須先經(jīng)檢驗員檢查，合格并簽字后才能夠庫手續(xù)。并且在入庫前要求配件必須堆碼整齊，采用專用入庫，否則庫房有權(quán)拒收；不合格產(chǎn)品或未完工產(chǎn)品嚴(yán)禁確認3.6原材料入庫必須由庫管員和總經(jīng)辦監(jiān)督員核實重量收貨(能夠數(shù)量的必須在備注項注明3.7配件及半成品收貨時必須注意核查所入庫產(chǎn)品是否已下達生產(chǎn)計劃，如未下達生產(chǎn)計劃3.8外協(xié)配套產(chǎn)品入庫必須分類及等量包裝，而且嚴(yán)禁私自更換包裝及數(shù)量，否則庫房拒絕庫管庫的(配套員簽字)(并簽字)貨收(或請購單)-9(客戶)(客戶)(質(zhì)檢部門)任(庫房)(庫房)(技質(zhì)部)4物資出庫制度4.1輔料指在生產(chǎn)過程中，不直接用于產(chǎn)品上而輔助產(chǎn)品生產(chǎn)或包裝的物資，一般領(lǐng)用使用4.2配件指完全用產(chǎn)品生產(chǎn)并成為產(chǎn)品的一部分的物資，而且配件一般已經(jīng)過加工，完全可4.3原材料指生產(chǎn)產(chǎn)品的第一工序使用的主要材料，原材料一般為產(chǎn)品成本最重要的主成部4.4輔料與配件領(lǐng)用，單據(jù)均采用四聯(lián)式，一聯(lián)為存根聯(lián)為庫房或部門作留底，二聯(lián)為財務(wù)4.5輔料領(lǐng)用必須指定專人(如:各車間班組長、電工或機修等)，并須經(jīng)部門主管審核簽字才 領(lǐng)用部門:沖壓車間備注1鉆花支112鉆花支33主管簽字:李三發(fā)料人:張三領(lǐng)料人:李四(領(lǐng)用人)開領(lǐng)料單(領(lǐng)用人)到庫房提貨，庫房必須得到有效票據(jù)(有財務(wù)部收款簽字)后庫管員才能發(fā)貨，否則罰 (銷售部)庫房查庫存4.24現(xiàn)4.24現(xiàn)款發(fā)貨通知(銷售部)收款簽字-9(財務(wù)部)(財務(wù)部)銷售出貨通知貨單進行發(fā)貨單(銷售內(nèi)勤)(簽字 5委外加工5.2外協(xié)單位接到生產(chǎn)計劃后必須在第一時間組織人力進行領(lǐng)貨或生產(chǎn)。5.4外協(xié)單位送貨到公司后必須先經(jīng)質(zhì)檢部檢驗后，產(chǎn)品合格才能夠辦理入庫手續(xù)，不合格5.5外協(xié)單位的差件必須在當(dāng)月貨款中按產(chǎn)品價值直接扣除，嚴(yán)禁多月累加。5.6配套單位在本公司上下貨物全完由自己負責(zé)，本公司原則上一律不提供搬服務(wù)，特殊情況必須在由配套單位支付合理的搬運費用(表面處理和熱處理搬運費用按總貨款的1%—5.7外協(xié)單位領(lǐng)貨流程：通知外協(xié)單位(配套部)庫管員發(fā)貨(半成品庫)外協(xié)單位點收開委托加工單(半成品庫)門衛(wèi)按條清點并放行開出門條庫管員外協(xié)單位簽字5.8配套單位入庫流程：合合格簽字(技質(zhì)部)按工藝檢驗 (技質(zhì)部)不合格簽字(技質(zhì)部)-9-(外協(xié)單位)頁腳內(nèi)容開出門條(庫房)(簽字) (簽字)6內(nèi)部退貨制度6.1.5直接更換的物資必須經(jīng)部門主管批準(zhǔn)。6.2.1報廢品：指不能進行返修，無任何再利用價值的產(chǎn)品可直接報廢產(chǎn)品。6.2.2待處理品：指可以進行返修、返工及有再次利用的產(chǎn)品。行到責(zé)任人的必須經(jīng)車間主管簽字6.2.6入庫的報廢品數(shù)量將沖減該車間或庫房物資的庫存數(shù)量。7公司正常物資放行流程圖：上報同時退回庫房發(fā)現(xiàn)異常拒絕放行放行單客戶簽字確認8物資外賣或外單位調(diào)用管理8.1物資外調(diào)或借用，指外協(xié)單位或其它單位到本公司領(lǐng)用加工或直接借用物資。8.2外調(diào)原材料或配件進行加工必須經(jīng)配套部簽字同意并由物資主管簽字后才能夠到庫房領(lǐng)8.3外調(diào)原材料或配件加工物資領(lǐng)用流程圖：(開物資領(lǐng)用(簽字)開放行條 -9-9 8.4外賣物資，指處理廢棄物資或廢料必須先經(jīng)物資主管同意，并由財務(wù)進行核價，再由庫。8.5庫房必須見到有效財務(wù)收款發(fā)票后才能夠開物資放行條。8.7外賣配件及原材料物資流程圖：實際數(shù)實際數(shù)量(庫房開票)貨并開放行單(庫房)(財務(wù)收款簽字)(簽字)(門衛(wèi))財務(wù)核價(簽字)8.8外賣廢料或廢棄物資流程圖財財務(wù)核價(簽字)買主、庫房、監(jiān)督員共同過稱(三方簽字)庫房憑有效繳款收據(jù)開放行單(庫房)通知主管(明確處理意見)買主到財務(wù)繳款(財務(wù)收款簽字)庫房與買主共同確認數(shù)量或重量(書面形式)廢料或廢棄物資存到一定量庫房收到有效報價單衛(wèi)核查放行(門衛(wèi))9庫房賬務(wù)管理9.1庫房所有票據(jù)必須有兩個或兩個以上簽字才能夠生效，否則似為無效處理，并對具體責(zé)9.4為了使輔料成本更加準(zhǔn)確，輔料主要分以下幾個大類型：①勞保類(包括：工作服、洗③量具類；④檢具類；⑤維修類(指用于維修設(shè)備上的元器件件)；⑥材料(包括：模具；⑧漆類；⑨雜件類(指不便于分類的物資如水泥等)。9.5輔料庫房電子版賬套單價采用單價加權(quán)平均法(主要對降低市場單價波動對生產(chǎn)成本的9.6要求在做手工賬時必須做好收發(fā)流水賬，并在摘要中注明具體入庫明細及領(lǐng)用部門、領(lǐng)9.7要求庫房做到賬物相符，每月自行對所管轄的物資進行逐項核對，發(fā)現(xiàn)問及時上報，嚴(yán)-9