業(yè)務(wù)流程講解方案

財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù):1.總賬：、憑證處理：包括填制憑證，審核憑證，憑證記賬；、出納管理：?jiǎn)挝滑F(xiàn)金日記賬，銀行日記帳的查詢(xún)查詢(xún)；、銀行對(duì)賬：輸入銀行對(duì)賬單：操作步驟：選擇【出納】-【銀行對(duì)賬】-【銀行對(duì)賬單】，系統(tǒng)要求您指定賬戶(銀行科目)、月份范圍，注意終止月份必須大于等于起始月份，確定后，顯示指定范圍內(nèi)的銀行對(duì)賬單列表。按〖增加〗按鈕，在對(duì)賬單列表最后一行增加一空行，可增加一筆銀行對(duì)賬單，手工錄入或參照日歷輸入銀行對(duì)賬單日期，選擇結(jié)算方式，注意在此輸入的結(jié)算方式同制單時(shí)所使用的結(jié)算方式可相同也可不同。錄入票號(hào)和借、貸方金額，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算余額，并按對(duì)賬單日期順序顯示。在此輸入的票號(hào)應(yīng)同制單時(shí)輸?shù)钠碧?hào)位長(zhǎng)相同。當(dāng)繼續(xù)增加下一條記錄時(shí)，自動(dòng)將上一條記錄的日期攜帶下來(lái),并處于輸入狀態(tài)。按〖刪除〗按鈕可刪除一筆銀行對(duì)賬單。、結(jié)賬。、UFO報(bào)表的使用：使用UFO報(bào)表制作各種涉及到會(huì)計(jì)科目的表格：如資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表，現(xiàn)金流量表。帳務(wù)處理會(huì)計(jì)科目 憑證類(lèi)別 外幣設(shè)置項(xiàng)目目錄部門(mén)檔案 人員擋案 客戶擋案 供應(yīng)商檔案基礎(chǔ)資料初始設(shè)苴帳務(wù)處理會(huì)計(jì)科目 憑證類(lèi)別 外幣設(shè)置項(xiàng)目目錄部門(mén)檔案 人員擋案 客戶擋案 供應(yīng)商檔案基礎(chǔ)資料初始設(shè)苴固定資產(chǎn):、錄入原始卡片：原始卡片是指卡片記錄的資產(chǎn)開(kāi)始使用日期的月份先于其錄入系統(tǒng)的月份，即已使用過(guò)并已計(jì)提折舊的固定資產(chǎn)卡片。在使用固定資產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行核算前，必須將原始卡片資料錄入系統(tǒng)，保持歷史資料的連續(xù)性。原始卡片的錄入不限制必須在第一個(gè)期間結(jié)賬前，任何時(shí)候都可以錄入原始卡片。、資產(chǎn)增加："資產(chǎn)增加"即新增加固定資產(chǎn)卡片，在系統(tǒng)日常使用過(guò)程中，可能會(huì)購(gòu)進(jìn)或通過(guò)其他方式增加企業(yè)資產(chǎn)，該部分資產(chǎn)通過(guò)"資產(chǎn)增加"操作錄入系統(tǒng)、采購(gòu)資產(chǎn)：〃采購(gòu)資產(chǎn)〃是指根據(jù)入庫(kù)單中的存貨結(jié)轉(zhuǎn)生成的固定資產(chǎn)卡片。在采購(gòu)管理系統(tǒng)存在業(yè)務(wù)類(lèi)型是固定資產(chǎn)采購(gòu)的入庫(kù)單時(shí)，其數(shù)據(jù)可以直接傳遞到固定資產(chǎn)系統(tǒng)的〃采購(gòu)資產(chǎn)〃功能點(diǎn)，用戶可以選擇入庫(kù)單結(jié)轉(zhuǎn)生成卡片。操作步驟：從【卡片】菜單中選擇【采購(gòu)資產(chǎn)】功能菜單，進(jìn)入后分訂單、入庫(kù)單上下列表顯示。選擇一條訂單記錄，入庫(kù)單列表自動(dòng)顯示與訂單號(hào)、存貨編號(hào)相對(duì)應(yīng)的入庫(kù)單記錄。點(diǎn)〃增加〃進(jìn)入采購(gòu)資產(chǎn)分配設(shè)置界面，設(shè)置資產(chǎn)類(lèi)別、開(kāi)始使用日期、存貨數(shù)量、抵扣增值稅、新增資產(chǎn)當(dāng)月計(jì)提折舊。點(diǎn)〃確定〃進(jìn)入資產(chǎn)卡片界面，補(bǔ)充資產(chǎn)信息并保存。、資產(chǎn)減少：資產(chǎn)在使用過(guò)程中，總會(huì)由于各種原因、退出企業(yè)稱(chēng)為，資產(chǎn)減少”。操作步驟：?jiǎn)螕簟究ㄆ坎藛?，選擇【資產(chǎn)減少】。選擇要減少的資產(chǎn)，有兩個(gè)方法：?如果要減少的資產(chǎn)較少或沒(méi)有共同點(diǎn)，則通過(guò)輸入資產(chǎn)編號(hào)或卡片號(hào)，然后單擊〖增加〗，將資產(chǎn)添加到資產(chǎn)減少表中。?如果要減少的資產(chǎn)較多并且有共同點(diǎn)，則通過(guò)單擊〖條件〗，屏幕顯示的界面與卡片管理中自定義查詢(xún)的條件查詢(xún)界面一樣。輸入一些查詢(xún)條件，將符合該條件集合的資產(chǎn)挑選出來(lái)進(jìn)行減少操作。在表內(nèi)輸入資產(chǎn)減少的信息："減少日期、減少方式、清理收入、增值稅、清理費(fèi)用、清理原因〃。單擊〖確定〗，即完成該(批)資產(chǎn)的減少。、計(jì)提本月折舊：、批量制單：從【處理】菜單中選擇【批量制單】，顯示界面批量制單表，表中列示的內(nèi)容是直至本次制單，所有本系統(tǒng)應(yīng)制而沒(méi)有制單的業(yè)務(wù)。進(jìn)行制單選擇，雙擊［選擇］,選中的制單將連續(xù)制作憑證，一個(gè)制單(圖中顯示為一行)制作一張憑證。進(jìn)行匯總制單，在合并號(hào)下選擇哪幾張卡片匯總制作一張單據(jù)。單擊制單設(shè)置，根據(jù)實(shí)際情況和需要進(jìn)行選擇。單擊憑證，將根據(jù)您的設(shè)置提供批量制單和匯總制單。單擊［保存］。應(yīng)收款管理、應(yīng)收單據(jù)審核：、在【應(yīng)收單據(jù)錄入】中點(diǎn)擊〖增加〗按鈕，可錄入應(yīng)收單據(jù)，可以點(diǎn)擊〖審核〗按鈕對(duì)其進(jìn)行審核。、若用戶不進(jìn)行批量制單，系統(tǒng)在此提供用戶及時(shí)制單功能，總賬系統(tǒng)啟用后，在對(duì)應(yīng)收單據(jù)進(jìn)行了審核后，系統(tǒng)會(huì)詢(xún)問(wèn)是否要立即制單。若選擇是，則立即顯示當(dāng)前應(yīng)收單據(jù)的憑證界面；如果不想立即制單，則可以在“制單處理”功能中集中處理，則選擇否，回到當(dāng)前應(yīng)收單據(jù)卡片界面，只是該應(yīng)收單據(jù)處于已經(jīng)審核狀態(tài)。若希望批量審核應(yīng)收單據(jù)，則也可在【應(yīng)收單據(jù)審核】處進(jìn)行批量的手工或自動(dòng)審核。、審核完成，若收到該筆應(yīng)收單據(jù)所對(duì)應(yīng)的收付款單，可以對(duì)其進(jìn)行核銷(xiāo)勾對(duì)。、收款單據(jù)處理：收款單據(jù)處理主要是對(duì)結(jié)算單據(jù)(收款單、付款單即紅字收款單)進(jìn)行管理，包括收款單、付款單的錄入、審核。?應(yīng)收系統(tǒng)的收款單用來(lái)記錄企業(yè)所收到的客戶款項(xiàng)，款項(xiàng)性質(zhì)包括應(yīng)收款、預(yù)收款、其他費(fèi)用等。其中應(yīng)收款、預(yù)收款性質(zhì)的收款單將與發(fā)票、應(yīng)收單、付款單進(jìn)行核銷(xiāo)勾對(duì)。?應(yīng)收系統(tǒng)付款單用來(lái)記錄發(fā)生銷(xiāo)售退貨時(shí)，企業(yè)開(kāi)具的退付給客戶的款項(xiàng)。該付款單可與應(yīng)收、預(yù)收性質(zhì)的收款單、紅字應(yīng)收單、紅字發(fā)票進(jìn)行核銷(xiāo)。、核銷(xiāo)處理：?jiǎn)螕?jù)核銷(xiāo)指用戶日常進(jìn)行的收款核銷(xiāo)應(yīng)收款的工作。單據(jù)核銷(xiāo)的作用是解決收回客商款項(xiàng)核銷(xiāo)該客商應(yīng)收款的處理，建立收款與應(yīng)收款的核銷(xiāo)記錄，監(jiān)督應(yīng)收款及時(shí)核銷(xiāo)，加強(qiáng)往來(lái)款項(xiàng)的管理。、手工核銷(xiāo)指由用戶手工確定收款單核銷(xiāo)與它們對(duì)應(yīng)的應(yīng)收單據(jù)的工作。通過(guò)本功能可以根據(jù)查詢(xún)條件選擇需要核銷(xiāo)的單據(jù)，然后手工核銷(xiāo)，加強(qiáng)了往來(lái)款項(xiàng)核銷(xiāo)的靈活性。、自動(dòng)核銷(xiāo)指用戶確定收款單核銷(xiāo)與它們對(duì)應(yīng)的應(yīng)收單據(jù)的工作。通過(guò)本功能可以根據(jù)查詢(xún)條件選擇需要核銷(xiāo)的單據(jù)，然后系統(tǒng)自動(dòng)核銷(xiāo)，加強(qiáng)了往來(lái)款項(xiàng)核銷(xiāo)的效率性。、轉(zhuǎn)賬處理：應(yīng)收沖應(yīng)收：指將一家客戶的應(yīng)收款轉(zhuǎn)到另一家客戶中。通過(guò)本功能將應(yīng)收款業(yè)務(wù)在客商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)收款業(yè)務(wù)在不同客戶間入錯(cuò)戶或合并戶問(wèn)題。預(yù)收沖應(yīng)收:處理客戶的預(yù)收款和該客戶應(yīng)收欠款的轉(zhuǎn)賬核銷(xiāo)業(yè)務(wù)。應(yīng)收沖應(yīng)付：用某客戶的應(yīng)收賬款，沖抵某供應(yīng)商的應(yīng)付款項(xiàng)。紅票對(duì)沖：用某客戶的紅字發(fā)票與其藍(lán)字發(fā)票進(jìn)行沖抵。、壞賬處理：壞賬處理指系統(tǒng)提供的計(jì)提應(yīng)收壞賬準(zhǔn)備處理、壞賬發(fā)生后的處理、壞賬收回后的處理等功能。操作流程、企業(yè)應(yīng)于期末分析各項(xiàng)應(yīng)收款項(xiàng)的可收回性，并預(yù)計(jì)可能產(chǎn)生的壞賬損失。對(duì)預(yù)計(jì)可能發(fā)生的壞賬損失，計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，企業(yè)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的方法由企業(yè)自行確定。系統(tǒng)為提供壞賬處理的方式，即應(yīng)收余額百分比法，銷(xiāo)售余額百分比法，賬齡分析法和直接轉(zhuǎn)銷(xiāo)法。、企業(yè)應(yīng)當(dāng)依據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn)、債務(wù)單位的實(shí)際情況制定計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的政策，明確計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的范圍、提取方法、賬齡的劃分和提取比例。、當(dāng)壞賬發(fā)生時(shí)。企業(yè)應(yīng)確定哪些應(yīng)收款為壞賬，通過(guò)壞賬發(fā)生選定發(fā)生壞賬的應(yīng)收業(yè)務(wù)單據(jù)。、當(dāng)被確定的壞賬又被收回時(shí)，企業(yè)可通過(guò)壞賬收回功能進(jìn)行處理。則應(yīng)首先在【收款單據(jù)錄入】功能中錄入一張收款單，該收款單的金額即為收回的壞賬的金額。、通過(guò)壞賬查詢(xún)功能查詢(xún)一定期間內(nèi)發(fā)生的應(yīng)收壞賬業(yè)務(wù)處理情況及處理結(jié)果，加強(qiáng)對(duì)壞賬的監(jiān)督。、匯兌損益處理：、如果企業(yè)有外幣往來(lái)，則首先在系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇匯兌損益的方式，月末計(jì)算或單據(jù)結(jié)清時(shí)計(jì)算。、發(fā)生一筆外幣往來(lái)，可以根據(jù)用戶自己的選擇來(lái)完成匯兌損益的處理，如可以完成根據(jù)科目、幣種分別進(jìn)行匯兌損益處理，而且不管根據(jù)哪種方式進(jìn)行損益處理，均可以按幣種、客戶、單據(jù)查詢(xún)相應(yīng)的匯兌損益信息。、進(jìn)行匯兌損益處理后，若需要恢復(fù)處理前狀態(tài)，用戶可以在取消操作中可以按單據(jù)取消其匯兌損益處理。、用戶可以通過(guò)〖過(guò)濾〗按鈕，查詢(xún)需要進(jìn)行匯兌損益處理的單據(jù)或客戶。、制單處理：即生成憑證：用鼠標(biāo)選擇【日常處理】菜單項(xiàng)下的【制單處理】項(xiàng)，進(jìn)入制單查詢(xún)界面。用鼠標(biāo)單擊左邊選擇“制單類(lèi)型”輸入完查詢(xún)條件，單擊，制單類(lèi)型包括發(fā)票制單、出口發(fā)票制單、應(yīng)收單制單、合同結(jié)算單制單、收付款單制單、核銷(xiāo)制單、票據(jù)處理制單、并賬制單、現(xiàn)結(jié)制單、壞賬處理制單、轉(zhuǎn)賬制單、匯兌損益制單?？筛鶕?jù)自己的實(shí)際需要選取需要制單的類(lèi)型?！即_認(rèn)〗。系統(tǒng)會(huì)將符合條件的所有未制單已經(jīng)記賬的單據(jù)全部列出。輸入制單日期，并在“憑證類(lèi)別”欄目處，用下拉框?yàn)槊恳粋€(gè)制單類(lèi)型設(shè)置一個(gè)默認(rèn)的憑證類(lèi)別?？梢栽趹{證中修改該類(lèi)別?？梢栽谶x中一條記錄，然后點(diǎn)擊〖單據(jù)〗按鈕，即可顯示該條記錄所對(duì)應(yīng)的單據(jù)卡片形式。若該條記錄所對(duì)應(yīng)的單據(jù)有多條，則先顯示這些單據(jù)記錄的列表形式，然后可以雙擊打開(kāi)成卡片形式。選擇〖顯示隱藏記錄〗選項(xiàng)，即只顯示處于隱藏狀態(tài)的紀(jì)錄；選擇〖顯示未隱藏記錄〗選項(xiàng)，則只顯示處于未隱藏狀態(tài)的紀(jì)錄若希望在生成憑證的過(guò)程中系統(tǒng)自動(dòng)形成憑證的摘要內(nèi)容，可以點(diǎn)擊〖摘要〗按鈕。若希望對(duì)當(dāng)前有選擇標(biāo)記的制單記錄打上隱藏標(biāo)記，可以點(diǎn)擊〖標(biāo)記〗按鈕。若希望根據(jù)當(dāng)前查詢(xún)條件，自動(dòng)將那些制單時(shí)合并分錄后會(huì)導(dǎo)致憑證為空的記錄打上隱藏標(biāo)記，則點(diǎn)擊〖自動(dòng)〗按鈕。若希望取消制單記錄的隱藏，可以點(diǎn)擊〖取消〗按鈕。選擇要進(jìn)行制單的單據(jù)，在“選擇標(biāo)志”一欄雙擊，系統(tǒng)會(huì)在你雙擊的欄目給出一個(gè)序號(hào)，表明要將該單據(jù)制單?？梢孕薷南到y(tǒng)所給出的序號(hào)。例如，系統(tǒng)給出的序號(hào)為1,可以改為2。相同序號(hào)的記錄會(huì)制成一張憑證。也可點(diǎn)擊〖合并〗按鈕，進(jìn)行合并制單。12、選擇完所有的條件后，點(diǎn)擊〖制單〗按鈕，進(jìn)入憑證界面，在憑證界面操作。操作完畢，用鼠標(biāo)單擊〖保存〗按鈕，可以將當(dāng)前憑證傳遞到總賬系統(tǒng)。應(yīng)付款管理：、應(yīng)付單據(jù)處理：應(yīng)付單據(jù)處理主要是對(duì)應(yīng)付單據(jù)(采購(gòu)發(fā)票、應(yīng)付單)進(jìn)行管理，包括應(yīng)付單據(jù)的錄入、審核。在【應(yīng)付單據(jù)錄入】中點(diǎn)擊〖增加〗按鈕，可錄入應(yīng)付單據(jù)。確認(rèn)正確后，可以點(diǎn)擊〖審核〗按鈕對(duì)其進(jìn)行審核，也可在【應(yīng)付單據(jù)審核】處進(jìn)行批審核。審核完成后，系統(tǒng)提供用戶及時(shí)制單功能。即總賬系統(tǒng)啟用后，在對(duì)應(yīng)付單據(jù)進(jìn)行了審核后，系統(tǒng)會(huì)詢(xún)問(wèn)是否要立即制單。若選擇是，則立即顯示當(dāng)前單據(jù)的憑證界面；如果不想立即制單，則可以在制單處理功能中集中處理，則選擇否，回到當(dāng)前單據(jù)卡片界面，只是該應(yīng)付單據(jù)處于已經(jīng)審核狀態(tài)。若希望批量制單，則也可在【制單處理】處進(jìn)行批量的生成憑證。審核完成，若收到該筆應(yīng)付單據(jù)所對(duì)應(yīng)的付款單，可以在【核銷(xiāo)處理】處進(jìn)行與收付款單關(guān)聯(lián)操作。、付款單據(jù)處理：付款單據(jù)處理主要是對(duì)結(jié)算單據(jù)(付款單、收款單即紅字付款單)

進(jìn)行管理，包括付款單、收款單的錄入、審核。點(diǎn)擊〖增加〗按鈕，可錄入付款單或收款單，如果啟用付款申請(qǐng)業(yè)務(wù)，則付款單只能參照付款申請(qǐng)單生成?？梢渣c(diǎn)擊〖審核〗按鈕對(duì)其進(jìn)行審核，若總賬系統(tǒng)啟用后，在對(duì)付款單進(jìn)行了審核后，系統(tǒng)會(huì)詢(xún)問(wèn)是否要立即制單。若選擇是，則立即顯示當(dāng)前結(jié)算單的憑證界面；如果不想立即制單，則可以在“制單處理”功能中集中處理，則選擇否，回到當(dāng)前付款單卡片界面，只是該付款單處于已經(jīng)審核狀態(tài)。若希望批量審核收付款單，則也可在【付款單據(jù)審核】處進(jìn)行批量的手工或自動(dòng)審核。此時(shí)如果希望立即指明這一次付款是收的哪幾筆采購(gòu)業(yè)務(wù)的款項(xiàng)，可以對(duì)該付款單進(jìn)行核銷(xiāo)處理。核銷(xiāo)就是指確定付/收款單與原始的發(fā)票、應(yīng)付單之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系的操作。若在點(diǎn)擊〖核銷(xiāo)〗按鈕之前尚未對(duì)付/收款單進(jìn)行審核，可直接點(diǎn)擊〖核銷(xiāo)〗按鈕，則系統(tǒng)在后臺(tái)直接審核該付/收款單，并提示是否制單。在制單完成或不制單后，進(jìn)入核銷(xiāo)界面，進(jìn)行核銷(xiāo)處理。若希望批量處理核銷(xiāo)業(yè)務(wù)，則可以不在此進(jìn)行核銷(xiāo)處理，到【核銷(xiāo)處理】節(jié)點(diǎn)進(jìn)行統(tǒng)一處理。但【核銷(xiāo)處理】節(jié)點(diǎn)進(jìn)行的核銷(xiāo)處理，不可以處理異幣種間的核銷(xiāo)。對(duì)于單據(jù)核銷(xiāo)情況，可到【單據(jù)查詢(xún)】中進(jìn)行明細(xì)查詢(xún)。在付款單及原始的發(fā)票、應(yīng)付單都已制單后，且核銷(xiāo)雙方的控制科目不同時(shí)，可以在【制單處理】節(jié)點(diǎn)對(duì)核銷(xiāo)處理進(jìn)行制單。、核銷(xiāo)處理：核銷(xiāo)處理指用戶日常進(jìn)行的付款核銷(xiāo)應(yīng)付款的工作。單據(jù)核銷(xiāo)的作用是處理付款核銷(xiāo)應(yīng)付款，建立付款與應(yīng)付款的核銷(xiāo)記錄，監(jiān)督應(yīng)付款及時(shí)核銷(xiāo)，加強(qiáng)往來(lái)款項(xiàng)的管理。?手工核銷(xiāo)，用戶手工確定系統(tǒng)內(nèi)付款與應(yīng)付款的對(duì)應(yīng)關(guān)系，選擇進(jìn)行核銷(xiāo)。通過(guò)本功能可以根據(jù)查詢(xún)條件選擇需要核銷(xiāo)的單據(jù)，然后手工核銷(xiāo)，加強(qiáng)了往來(lái)款項(xiàng)核銷(xiāo)的靈活性。?自動(dòng)核銷(xiāo)，系統(tǒng)自動(dòng)確定系統(tǒng)內(nèi)付款與應(yīng)付款的對(duì)應(yīng)關(guān)系，選擇進(jìn)行核銷(xiāo)。通過(guò)本功能可以根據(jù)查詢(xún)條件選擇需要核銷(xiāo)的單據(jù)，然后系統(tǒng)自動(dòng)核銷(xiāo)，加強(qiáng)了往來(lái)款項(xiàng)核銷(xiāo)的效率性。操作步驟：在核銷(xiāo)處理界面，進(jìn)行收付款單的批量核銷(xiāo)。系統(tǒng)提供兩種批量核銷(xiāo)方式，手工核銷(xiāo)、自動(dòng)核銷(xiāo)。在批量核銷(xiāo)處，顯示的應(yīng)付單據(jù)與付款單據(jù)都必須是已審核單據(jù)，且只能進(jìn)行同幣種的批量核銷(xiāo)，異幣種的核銷(xiāo)處理在【付款單據(jù)錄入】中進(jìn)行處理。批量核銷(xiāo)完成后，若用戶在系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇了核銷(xiāo)制單，則可到【制單處理】界面進(jìn)行核銷(xiāo)制單。付款單與藍(lán)字采購(gòu)發(fā)票、藍(lán)字應(yīng)付單、收款單核銷(xiāo)；收款單與紅字采購(gòu)發(fā)票、紅字應(yīng)付單，付款單核銷(xiāo)。、轉(zhuǎn)賬處理：應(yīng)收沖應(yīng)收：指將一家客戶的應(yīng)收款轉(zhuǎn)到另一家客戶中。通過(guò)本功能將應(yīng)收款業(yè)務(wù)在客商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù) 的調(diào)整，解決應(yīng)收款業(yè)務(wù)在不同客戶間入錯(cuò)戶或合并戶問(wèn)題。預(yù)收沖應(yīng)收：處理客戶的預(yù)收款和該客戶應(yīng)收欠款的轉(zhuǎn)賬核銷(xiāo)業(yè)務(wù)。應(yīng)收沖應(yīng)付：用某客戶的應(yīng)收賬款，沖抵某供應(yīng)商的應(yīng)付款項(xiàng)。紅票對(duì)沖：用某客戶的紅字發(fā)票與其藍(lán)字發(fā)票進(jìn)行沖抵。、匯兌損益處理：、如果企業(yè)有外幣往來(lái)，則首先在系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇匯兌損益的方式，月末計(jì)算或單據(jù)結(jié)清時(shí)計(jì)算。、發(fā)生一筆外幣往來(lái)，可以根據(jù)用戶自己的選擇來(lái)完成匯兌損益的處理，如可以完成根據(jù)科目、幣種分別進(jìn)行匯兌損益處理，而且不管根據(jù)哪種方式進(jìn)行損益處理，均可以按幣種、客戶、單據(jù)查詢(xún)相應(yīng)的匯兌損益信息。、進(jìn)行匯兌損益處理后，若需要恢復(fù)處理前狀態(tài)，用戶可以在取消操作中可以按單據(jù)取消其匯兌損益處理。、用戶可以通過(guò)〖過(guò)濾〗按鈕，查詢(xún)需要進(jìn)行匯兌損益處理的單據(jù)或客戶。、制單處理：制單即生成憑證，并將憑證傳遞至總賬記賬。操作步驟：用鼠標(biāo)選擇【日常處理】菜單項(xiàng)下的【制單】項(xiàng)。用鼠標(biāo)單擊左邊選擇制單類(lèi)型，制單類(lèi)型包括發(fā)票制單、進(jìn)口發(fā)票制單、收付單制單、合同結(jié)算單制單、收付款單制單、核銷(xiāo)制單、票據(jù)處理制單、并賬制單、現(xiàn)結(jié)制單、壞賬處理制單、轉(zhuǎn)賬制單、匯兌損益制單?？筛鶕?jù)自己的實(shí)際需要選取需要制單的類(lèi)型。輸入完查詢(xún)條件，單擊〖確認(rèn)〗。系統(tǒng)列示符合條件的所有未制單已經(jīng)記賬的單據(jù)輸入制單日期，在“憑證類(lèi)別”欄目處，用下拉框設(shè)置一個(gè)默認(rèn)的憑證類(lèi)別。可以在憑證中修改該類(lèi)別。系統(tǒng)會(huì)將日期小于等于當(dāng)前業(yè)務(wù)日期的所有未制單已經(jīng)記賬的單據(jù)全部列出。選擇〖顯示隱藏〗選項(xiàng)，即只顯示處于隱藏狀態(tài)的紀(jì)錄；選擇〖顯示未隱藏〗選項(xiàng)，則只顯示處于未隱藏狀態(tài)的紀(jì)錄?？梢栽谶x中一條記錄，然后點(diǎn)擊〖單據(jù)〗按鈕，即可顯示該條記錄所對(duì)應(yīng)的單據(jù)卡片形式。若該條記錄所對(duì)應(yīng)的單據(jù)有多條，則先顯示這些單據(jù)記錄的列表形式，然后可以雙擊打開(kāi)成卡片形式。&若希望在生成憑證的過(guò)程中系統(tǒng)自動(dòng)形成憑證的摘要內(nèi)容，可以點(diǎn)擊〖摘要〗按鈕。若希望對(duì)當(dāng)前有選擇標(biāo)記的制單記錄打上隱藏標(biāo)記，可以點(diǎn)擊〖標(biāo)記〗按鈕。若希望根據(jù)當(dāng)前查詢(xún)條件，自動(dòng)將那些制單時(shí)合并分錄后會(huì)導(dǎo)致憑證為空的記錄打上隱藏標(biāo)記，則點(diǎn)擊〖自動(dòng)〗按鈕。若希望取消制單記錄的隱藏，可以點(diǎn)擊〖取消〗按鈕。選擇要進(jìn)行制單的單據(jù)，在“選擇標(biāo)志”一欄雙擊，系統(tǒng)會(huì)在你雙擊的欄目給出一個(gè)序號(hào)，表明要將該單據(jù)制單。可以修改系統(tǒng)所給出的序號(hào)。例如，系統(tǒng)給出的序號(hào)為1,可以改為2。相同序號(hào)的記錄會(huì)制成一張憑證。也可點(diǎn)擊〖合并〗按鈕，進(jìn)行合并制單：12、選擇完所有的條件后，點(diǎn)擊〖制單〗按鈕，進(jìn)入憑證界面，在憑證界面操作。操作完畢，用鼠標(biāo)單擊〖保存〗按鈕，可以將當(dāng)前憑證傳遞到總賬系統(tǒng)。采購(gòu)業(yè)務(wù)：采購(gòu)流程第一步：請(qǐng)購(gòu)單：米購(gòu)管理一請(qǐng)購(gòu)一請(qǐng)購(gòu)單（增加）：需要填寫(xiě)要米購(gòu)的存貨編碼，數(shù)量一操作流程：請(qǐng)購(gòu)單可以手工增加，也可參照MPS/MRP計(jì)劃、ROP計(jì)劃、生產(chǎn)訂單生成，還可以拷貝已經(jīng)存在的請(qǐng)購(gòu)單生成，減少錄入的工作量。請(qǐng)購(gòu)單可以修改、刪除、審核、棄審、關(guān)閉、打開(kāi)、鎖定、解鎖、復(fù)制、變更。錄入時(shí)支持行復(fù)制。已審核未關(guān)閉的請(qǐng)購(gòu)單可以參照生成采購(gòu)訂單，或比價(jià)生成采購(gòu)訂單。已審核未關(guān)閉的委外請(qǐng)購(gòu)單可以參照生成委外訂單。已審核未關(guān)閉的進(jìn)口請(qǐng)購(gòu)單可以參照生成進(jìn)口訂單。已審核未關(guān)閉的采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單可以參照生成采購(gòu)合同。操作流程：采購(gòu)訂單可以手工錄入，也可以參照請(qǐng)購(gòu)單、銷(xiāo)售訂單、采購(gòu)訂單可以修改、刪除、審核、棄審、變更、關(guān)閉、打開(kāi)、鎖定、解鎖。已審核未關(guān)閉的米購(gòu)訂單可以參照生成米購(gòu)到貨單、米購(gòu)入庫(kù)單、米購(gòu)發(fā)票、出口訂單。第四步：到貨單：采購(gòu)管理一采購(gòu)到貨一到貨單：可參照采購(gòu)訂單生成，也可直接添加；對(duì)于采購(gòu)合同相關(guān)的到貨，如果相應(yīng)的采購(gòu)合同啟用階段而且到貨作為合同的一個(gè)階段進(jìn)行管理時(shí)，則可以根據(jù)到貨的結(jié)果錄入合同執(zhí)行單，以跟蹤合同的執(zhí)行情況。采購(gòu)到貨單是可選單據(jù)，可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要選用。 采購(gòu)辦公室——操作流程：采購(gòu)到貨單可以手工新增，也可以參照采購(gòu)訂單生成。采購(gòu)到貨單可以修改、刪除、審核、棄審、關(guān)閉、打開(kāi)、變更。審核通過(guò)的采購(gòu)到貨單可以參照生成采購(gòu)?fù)素泦?、到貨拒收單。審核通過(guò)的合同相關(guān)的采購(gòu)到貨單可以參照生成合同執(zhí)行單，也可以在采購(gòu)到貨單上按〖合同執(zhí)行〗推式生成合同執(zhí)行單。第五步：采購(gòu)入庫(kù)單：庫(kù)存管理一入庫(kù)有業(yè)務(wù)一采購(gòu)入庫(kù)單:采購(gòu)入庫(kù)單可以手工增加，也可以參照采購(gòu)訂單、采購(gòu)到貨單（到貨退回單）生成；審核通過(guò)的合同相關(guān)的采購(gòu)入庫(kù)單可以參照生成合同執(zhí)行單，也可以在采購(gòu)入庫(kù)單上按〖合同執(zhí)行〗推式生成合同執(zhí)行單?！锪鞑俊僮髁鞒蹋翰少?gòu)入庫(kù)單可以手工增加，也可以參照采購(gòu)訂單、采購(gòu)到貨單（到貨退回單）、委外訂單、委外到貨單（到貨退回單）生成。參見(jiàn)參照采購(gòu)、委外、銷(xiāo)售單據(jù)生單采購(gòu)入庫(kù)單可以修改、刪除、審核、棄審。根據(jù)修改現(xiàn)存量時(shí)點(diǎn)設(shè)置，采購(gòu)入庫(kù)單保存或?qū)徍撕蟾卢F(xiàn)存量。與委外訂單關(guān)聯(lián)的采購(gòu)入庫(kù)單保存時(shí)，如果有倒沖料則系統(tǒng)自動(dòng)生成材料出庫(kù)單。業(yè)務(wù)類(lèi)型為固定資產(chǎn)的采購(gòu)入庫(kù)單審核且全部結(jié)算后可以生成固定資產(chǎn)卡片。參見(jiàn)固定資產(chǎn)采購(gòu)業(yè)務(wù)審核通過(guò)的合同相關(guān)的采購(gòu)入庫(kù)單可以參照生成合同執(zhí)行單，也可以在采購(gòu)入庫(kù)單上按〖合同執(zhí)行〗推式生成合同執(zhí)行單。第六步：采購(gòu)發(fā)票：采購(gòu)管理一采購(gòu)發(fā)票：采購(gòu)發(fā)票按發(fā)票類(lèi)型分為：增值稅專(zhuān)用發(fā)票：增值稅專(zhuān)用發(fā)票扣稅類(lèi)別默認(rèn)為應(yīng)稅外力口，不可修改。2?普通發(fā)票：普通發(fā)票包括普通發(fā)票、廢舊物資收購(gòu)憑證、農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu)憑證、其他收據(jù)，其扣稅內(nèi)別默認(rèn)為應(yīng)稅內(nèi)含，不可修改。普通發(fā)票的默認(rèn)稅率為0可修改。

3?運(yùn)費(fèi)發(fā)票，運(yùn)費(fèi)主要是指向供貨單位或提供勞務(wù)單位支付的代墊款項(xiàng)、運(yùn)輸裝卸費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、違約金（延期付款利息）、包裝費(fèi)、包裝物租金、儲(chǔ)備費(fèi)、進(jìn)口關(guān)稅等。運(yùn)費(fèi)發(fā)票的單價(jià)、金額都是含稅的，運(yùn)費(fèi)發(fā)票的默認(rèn)稅率為7,可修改。 采購(gòu)辦公室 操作流程：米購(gòu)發(fā)票可以手工新增，也可以參照米購(gòu)訂單、米購(gòu)入庫(kù)單（普通采購(gòu)）填制；采購(gòu)發(fā)票也可以拷貝其他采購(gòu)發(fā)票填制；采購(gòu)合同相關(guān)的普通采購(gòu)，如果對(duì)應(yīng)合同是啟用階段的，可以選擇按合同執(zhí)行單或者按采購(gòu)訂單、采購(gòu)入庫(kù)單生成米購(gòu)發(fā)票；在按米購(gòu)訂單、米購(gòu)入庫(kù)單生成米購(gòu)發(fā)票時(shí)，如果需要跟蹤合同執(zhí)行單的開(kāi)票情況，可以在采購(gòu)發(fā)票中按〖合同結(jié)算〗，對(duì)發(fā)票記錄與合同執(zhí)行單記錄進(jìn)行勾對(duì)。采購(gòu)發(fā)票可以現(xiàn)付、棄付。采購(gòu)發(fā)票與采購(gòu)入庫(kù)單可以進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算。采購(gòu)發(fā)票在《應(yīng)付款管理》進(jìn)行審核，同時(shí)回填采購(gòu)發(fā)票的審核人第七步:第八步:財(cái)務(wù)一第九步:第七步:第八步:財(cái)務(wù)一第九步:第十步 購(gòu)辦公室 發(fā)票審核：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一應(yīng)付款管理一應(yīng)付單據(jù)處理一應(yīng)付單據(jù)審核在這里把審核采購(gòu)發(fā)票 錄入付款單：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一應(yīng)付款管理一付款單據(jù)處理一付款單據(jù)錄入：在單據(jù)界面上，點(diǎn)擊〖增加〗按鈕則可新增付款單，依據(jù)欄目說(shuō)明輸入各個(gè)項(xiàng)目，錄入完畢后點(diǎn)擊〖保存〗按鈕；一財(cái)務(wù)核銷(xiāo)處理：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一應(yīng)付款管理一核銷(xiāo)處理：核銷(xiāo)處理指日常進(jìn)行的付款核銷(xiāo)應(yīng)付款的工作；1?在核銷(xiāo)處理界面，進(jìn)行收付款單的批量核銷(xiāo)。系統(tǒng)提供兩種批量核銷(xiāo)方式，手工核銷(xiāo)、自動(dòng)核銷(xiāo)。在批量核銷(xiāo)處，顯示的應(yīng)付單據(jù)與付款單據(jù)都必須是已審核單據(jù)，且只能進(jìn)行同幣種的批量核銷(xiāo)，異幣種的核銷(xiāo)處理在【付款單據(jù)錄入】中進(jìn)行處理。3?批量核銷(xiāo)完成后，若在系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇了核銷(xiāo)制單，則可到【制單處理】界面進(jìn)行核銷(xiāo)制單。4?付款單與藍(lán)字采購(gòu)發(fā)票、藍(lán)字應(yīng)付單、收款單核銷(xiāo)；收款單與紅字采購(gòu)發(fā)票、紅字應(yīng)付單，付款單核銷(xiāo)。財(cái)務(wù)第十一步：轉(zhuǎn)賬處理(可沒(méi)有)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一應(yīng)付款管理一轉(zhuǎn)賬：分為:應(yīng)付沖應(yīng)付:指將一家供應(yīng)商的應(yīng)付款轉(zhuǎn)到另一家供應(yīng)商或把一個(gè)部門(mén)或業(yè)務(wù)員的應(yīng)付款轉(zhuǎn)到另一個(gè)部門(mén)或業(yè)務(wù)員中。通過(guò)本功能將應(yīng)付款業(yè)務(wù)在供應(yīng)商之間或部門(mén)間或業(yè)務(wù)員間進(jìn)行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實(shí)現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)付款業(yè)務(wù)在不同供應(yīng)商間或部門(mén)間或業(yè)務(wù)員間入錯(cuò)戶或合并戶問(wèn)題。預(yù)付沖應(yīng)付：可將預(yù)付供應(yīng)商款項(xiàng)和所欠供應(yīng)商的貨款進(jìn)行轉(zhuǎn)賬核銷(xiāo)處理。3?應(yīng)付沖應(yīng)收：是用對(duì)某供應(yīng)商的應(yīng)付賬款，沖抵對(duì)某客戶的應(yīng)收賬款。紅票對(duì)沖：指將同一供應(yīng)商的紅票和其藍(lán)字發(fā)票進(jìn)行沖銷(xiāo)。 財(cái)務(wù)_第十二步：制單：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一應(yīng)付款管理一制單處理：即生成憑證，并將憑證傳遞至總賬記賬?！?cái)務(wù)一一、入庫(kù)業(yè)務(wù)：采購(gòu)入庫(kù)單：(1)采購(gòu)入庫(kù)單可以手工增加，也可以參照采購(gòu)訂單、采購(gòu)到貨單(到貨退回單)生成。參照生單時(shí)：批量生單在單據(jù)顯示狀態(tài)，選擇〖生單〗下拉列表中的采購(gòu)訂單(批量)、采購(gòu)到貨單(批量)，系統(tǒng)顯示過(guò)濾條件界面。錄入過(guò)濾條件，按〖確定〗按鈕后，系統(tǒng)顯示符合條件的參照單據(jù)。選擇需要生單的記錄：點(diǎn)擊〖選擇〗，顯示對(duì)勾則選擇當(dāng)前行；再點(diǎn)擊，則取消選擇；按〖全選〗按鈕選擇所有記錄；按〖全消〗按鈕取消所有記錄的選擇。以對(duì)表體記錄的置白項(xiàng)目進(jìn)行修改和增添，如修改庫(kù)存單位、批次管理存貨填寫(xiě)批號(hào)、保質(zhì)期管理存貨填寫(xiě)生產(chǎn)日期等；置灰項(xiàng)目不可修改。采購(gòu)入庫(kù)單：錄入入庫(kù)日期、入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)。選單完畢，按〖確定〗，系統(tǒng)檢查合法性，如合法則根據(jù)參照單據(jù)生單；不合法則提示警告信息。生單成功后系統(tǒng)顯示生成的單據(jù)，用戶只可對(duì)采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行有限制的修改：如存貨及來(lái)源單已錄入的自由項(xiàng)、批號(hào)等不允許修改。單張生單在單據(jù)顯示狀態(tài)，選擇〖生單〗下拉列表中的參照生單來(lái)源單據(jù)。

系統(tǒng)顯示過(guò)濾條件錄入窗口，錄入過(guò)濾條件，單擊〖確定〗按鈕，系統(tǒng)顯示符合條件的參照單據(jù)。在參照單據(jù)界面中選擇需生單的記錄，按〖確定〗，系統(tǒng)將選擇的內(nèi)容帶入到單據(jù)卡片。在單據(jù)卡片界面中可以對(duì)表頭表體相關(guān)記錄進(jìn)行編輯，完成后保存即可。(2)采購(gòu)入庫(kù)單可以修改、刪除、審核、棄審。產(chǎn)成品入庫(kù)單：直接手工增加：其他入庫(kù)單：直接手工添加普通采購(gòu)業(yè)務(wù)流程采購(gòu)入庫(kù)單［庫(kù)存施生單)(存貨系蛟)采購(gòu)入庫(kù)單［庫(kù)存施生單)(存貨系蛟)庫(kù)存系統(tǒng):入庫(kù)業(yè)務(wù)：倉(cāng)庫(kù)收到采購(gòu)或生產(chǎn)的貨物，倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收貨物的數(shù)量、質(zhì)量。規(guī)格型號(hào)等，確認(rèn)驗(yàn)收無(wú)誤后入庫(kù)，并登記庫(kù)存賬。入庫(kù)業(yè)務(wù)單據(jù)主要包括:入庫(kù)業(yè)務(wù)一采購(gòu)入庫(kù)單入庫(kù)業(yè)務(wù)一產(chǎn)成品入庫(kù)單入庫(kù)業(yè)務(wù)一其他入庫(kù)單出庫(kù)業(yè)務(wù)：倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行銷(xiāo)售出庫(kù)、材料出庫(kù)。出庫(kù)單據(jù)包括：出庫(kù)業(yè)務(wù)一銷(xiāo)售出庫(kù)單出庫(kù)業(yè)務(wù)一材料出庫(kù)單出庫(kù)業(yè)務(wù)一其他出庫(kù)單報(bào)表查詢(xún)庫(kù)存系統(tǒng)：用友系統(tǒng)存貨核算管理模塊能夠提供的功能：——存貨核算系統(tǒng)主要針對(duì)企業(yè)存貨的收發(fā)存業(yè)務(wù)進(jìn)行核算，掌握存貨的耗用情況，及時(shí)準(zhǔn)確地把各類(lèi)存貨成本歸集到各成本項(xiàng)目和成本對(duì)象上，為企業(yè)的成本核算提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。并可動(dòng)態(tài)反映存貨資金的增減變動(dòng)，提供存貨資金周轉(zhuǎn)和占用的分析，為降低庫(kù)存，減少資金積壓，加速資金周轉(zhuǎn)提供決策依據(jù)。——核算的方式：存貨、倉(cāng)庫(kù)、部門(mén)?！С值挠?jì)價(jià)方式：移動(dòng)平均、先進(jìn)先出、后進(jìn)先出、全月平均、計(jì)劃價(jià)、個(gè)別計(jì)價(jià)；——支持零成本出入庫(kù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)贈(zèng)送存貨、隨貨零配件進(jìn)行核算；——存貨核算有特殊單據(jù)記賬功能，對(duì)調(diào)撥、組裝、拆卸、形態(tài)轉(zhuǎn)換形成的出入庫(kù)單按企業(yè)不同的要求有不同的處理方式；——存貨核算可對(duì)全月平均、移動(dòng)平均、計(jì)劃價(jià)進(jìn)行單價(jià)、差異率進(jìn)行控制，對(duì)超過(guò)最高最低單價(jià)或差異率的存貨可自動(dòng)報(bào)警并進(jìn)行相應(yīng)處理；——支持假退料處理，極大的減少了核算的工作量；——提供大量的賬簿和分析報(bào)表，提供決策分析使用。支持賬簿聯(lián)查原始出入庫(kù)單據(jù)，聯(lián)查憑證。存貨核算處理：(1)業(yè)務(wù)核算：供應(yīng)鏈一存貨核算一業(yè)務(wù)核算：主要功能是對(duì)單據(jù)進(jìn)行出入庫(kù)成本

的計(jì)算、結(jié)算成本的處理、產(chǎn)成品成本的分配、期末處理。a、 正常單據(jù)記賬：用鼠標(biāo)單擊【業(yè)務(wù)核算】-【正常單據(jù)記賬】進(jìn)入此功能。輸入查詢(xún)條件并確認(rèn)。屏幕顯示〃未記賬單據(jù)一覽表〃界面，用戶在所要記賬的單據(jù)前選擇打勾或在工具欄單擊〖全選〗，再單擊〖記賬〗，系統(tǒng)自動(dòng)記賬。記賬后，用戶也可利用恢復(fù)記賬功能將用戶已登記明細(xì)賬的單據(jù)恢復(fù)到未記賬狀態(tài)。b、 特殊單據(jù)記賬：用鼠標(biāo)單擊【業(yè)務(wù)核算】菜單，并單擊【特殊單據(jù)記賬】進(jìn)入此功能。用戶根據(jù)需要在“單據(jù)類(lèi)型”、“單據(jù)號(hào)”、“單據(jù)日期”等選擇輸入，單擊“確認(rèn)”銨鈕。屏幕顯示“特殊單據(jù)記賬”界面，用戶在所要記賬的單據(jù)前“選擇”打上標(biāo)記或在工具欄單擊“全選”，再單擊“記賬”，系統(tǒng)自動(dòng)記賬。c、 發(fā)出商品記賬：、點(diǎn)擊【發(fā)出商品記賬】，進(jìn)入發(fā)出商品核算查詢(xún)條件界面。、選擇記賬的業(yè)務(wù)類(lèi)型和單據(jù)類(lèi)型，輸入其他查詢(xún)條件。、屏幕顯示〃未記賬發(fā)出商品一覽表〃界面，用戶在所要記賬的單據(jù)前選擇打勾或在工具欄單擊〖全選〗，再單擊〖記賬〗，系統(tǒng)自動(dòng)記賬。、在【恢復(fù)單據(jù)記賬】處，用戶也可以通過(guò)恢復(fù)單據(jù)記賬，取消記賬操作。d、 恢復(fù)單據(jù)記賬：、用鼠標(biāo)單擊【業(yè)務(wù)核算】菜單，并單擊【恢復(fù)單據(jù)記賬】進(jìn)入此功能。、用戶根據(jù)需要輸入“倉(cāng)庫(kù)”、“單據(jù)類(lèi)型”“恢復(fù)記賬的日期”等查詢(xún)條件，單擊“確認(rèn)”銨鈕。、屏幕顯示“取消單據(jù)記賬”界面，用戶在所要記賬的單據(jù)前打勾選擇或在工具欄單擊“全選”，再單擊“恢復(fù)”，系統(tǒng)自動(dòng)取消記賬。e、 暫估成本錄入：對(duì)于沒(méi)有成本的采購(gòu)入庫(kù)單，在這里進(jìn)行暫估成本成批錄入?！静僮髁鞒獭?、點(diǎn)擊【業(yè)務(wù)核算】菜單，并單擊【暫估成本錄入】進(jìn)入此功能。、錄入查詢(xún)條件后，單擊確認(rèn)進(jìn)入采購(gòu)入庫(kù)單成本成批錄入界面，系統(tǒng)顯示滿足條件的采購(gòu)入庫(kù)單。、單擊右上角下拉框選擇成本單價(jià)，系統(tǒng)提供計(jì)劃成本、參考成本、上次入庫(kù)成本、上次出庫(kù)成本、結(jié)存成本供選擇。、單擊〖錄入〗按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)按所選成本進(jìn)行錄入，可以修改單價(jià)和金額，單擊〖保存〗按鈕即可。f、結(jié)算成本處理：、用鼠標(biāo)單擊【業(yè)務(wù)核算】菜單，并單擊【結(jié)算成本處理】進(jìn)入此功能。、輸入暫估處理查詢(xún)條件，可選擇顯示未全部結(jié)算完的單據(jù)，輸入后，點(diǎn)擊〖確認(rèn)〗按鈕，進(jìn)入暫估結(jié)算表。、選擇需進(jìn)行暫估入庫(kù)成本處理的記錄，可按〖全選〗按鈕，選擇完畢按〖暫估〗按鈕進(jìn)行成本處理