財(cái)務(wù)部年度工作計(jì)劃（2篇）

第6頁共6頁財(cái)務(wù)部?年度工?作計(jì)劃?回顧?過去，?展望未?來，_?___?房地產(chǎn)?公司在?恢復(fù)中?逐漸步?入欣欣?向榮，?新的_?___?，財(cái)務(wù)?部在保?證工作?順利進(jìn)?展并取?得長(zhǎng)足?的進(jìn)步?的同時(shí)?，更要?戒驕戒?躁，繼?續(xù)保持?___?_年的?昂揚(yáng)斗?志，同?時(shí)不斷?的發(fā)現(xiàn)?并彌補(bǔ)?工作中?的不足?，在保?證作為?公司核?心的財(cái)?務(wù)機(jī)構(gòu)?正常運(yùn)?作的前?提下，?將財(cái)務(wù)?的管理?提高到?一個(gè)新?的層次?！因此?，財(cái)務(wù)?部對(duì)充?滿激情?的__?__年?作出了?如下的?展望和?規(guī)劃?一、進(jìn)?一步加?強(qiáng)員工?的成本?控制意?識(shí)，嚴(yán)?格控制?借支的?審批流?程，層?層把關(guān)?，當(dāng)然?，這個(gè)?工作與?各個(gè)部?門的直?接分管?經(jīng)理的?管理是?分不開?的；同?時(shí)，財(cái)?務(wù)部將?加強(qiáng)對(duì)?新職工?的成本?費(fèi)用報(bào)?銷和控?制的宣?傳，老?職工帶?新職工?，把_?___?嚴(yán)格借?支，節(jié)?約費(fèi)用?，__?__天?沖賬的?優(yōu)良作?風(fēng)延續(xù)?下去；?對(duì)于項(xiàng)?目的請(qǐng)?款嚴(yán)格?審批制?度，經(jīng)?理一支?筆制度?，對(duì)項(xiàng)?目的沖?賬報(bào)銷?嚴(yán)格按?照借支?明細(xì)審?批，超?出借支?范圍的?請(qǐng)款除?特別批?準(zhǔn)外，?財(cái)務(wù)一?律不得?核銷負(fù)?責(zé)人借?支，并?按公司?規(guī)定收?回借款?或從工?資扣除?。二?、加強(qiáng)?往來款?項(xiàng)的催?收力度?，需要?各項(xiàng)目?總監(jiān)極?力配合?財(cái)務(wù)的?此項(xiàng)工?作，對(duì)?各個(gè)項(xiàng)?目的正??；乜?，按照?公司財(cái)?務(wù)部制?定的傭?金結(jié)算?管理辦?法嚴(yán)格?要求各?項(xiàng)目部?銷售秘?書按時(shí)?報(bào)交銷?售報(bào)表?和傭金?結(jié)算表?，除法?定節(jié)假?日外，?財(cái)務(wù)部?每月_?___?日左右?對(duì)各項(xiàng)?目所報(bào)?數(shù)據(jù)歸?總，向?董事辦?上報(bào)當(dāng)?月資金?收付計(jì)?劃。?三、配?備財(cái)務(wù)?人員：?財(cái)務(wù)部?工作量?日漸加?強(qiáng)，鑒?于目前?財(cái)務(wù)工?作在運(yùn)?作尚好?，本著?為公司?節(jié)約人?力資源?成本的?原則，?財(cái)務(wù)建?議至少?增加一?名主管?會(huì)計(jì)，?負(fù)責(zé)日?常賬務(wù)?處理及?成本費(fèi)?用報(bào)銷?審核把?控，出?納除負(fù)?責(zé)日常?收支及?資金收?付計(jì)劃?外，加?強(qiáng)往來?款項(xiàng)的?催要工?作，成?本會(huì)計(jì)?負(fù)責(zé)按?照公司?的績(jī)效?考核方?案進(jìn)行?公司人?力資源?成本提?成的核?算，另?協(xié)助往?來款項(xiàng)?的清欠?工作。?四、?配備金?蝶升級(jí)?版財(cái)務(wù)?軟件及?多端口?：至少?配備三?個(gè)財(cái)務(wù)?軟件端?口，董?事辦一?個(gè)端口?，主管?會(huì)計(jì)一?個(gè)端口?，出納?一個(gè)端?口，各?負(fù)其職?，出納?負(fù)責(zé)現(xiàn)?金銀行?流水賬?記賬核?查兼負(fù)?憑證審?核，會(huì)?計(jì)負(fù)責(zé)?收、付?、轉(zhuǎn)全?盤內(nèi)、?外賬務(wù)?處理，?董事辦?設(shè)置查?詢功能?，實(shí)時(shí)?進(jìn)入賬?務(wù)系統(tǒng)?，進(jìn)行?現(xiàn)金銀?行查詢?，這樣?就必須?具備一?個(gè)條件?，所有?收支發(fā)?生時(shí)，?由經(jīng)手?人將手?續(xù)完備?的單據(jù)?直接傳?遞給會(huì)?計(jì)、出?納同時(shí)?記賬，?這樣就?均衡了?平時(shí)的?日常工?作量，?不會(huì)出?現(xiàn)平時(shí)?出納忙?，月底?會(huì)計(jì)忙?，并且?會(huì)計(jì)出?納同時(shí)?做了相?當(dāng)一部?分重復(fù)?工作，?月底核?對(duì)賬務(wù)?也很繁?瑣費(fèi)時(shí)?的情況?，工作?起來更?加高效?，有序?，時(shí)效?性和監(jiān)?控性更?強(qiáng)。由?此，財(cái)?務(wù)管理?更加規(guī)?范，流?水化，?分工明?確，并?且董事?辦通過?自己的?查詢端?口可以?隨時(shí)了?解公司?資金狀?況，便?于董事?長(zhǎng)統(tǒng)籌?安排和?臨時(shí)資?金調(diào)配?。五?、日常?工作：?認(rèn)真完?成每月?原始憑?證審核?、納稅?申報(bào)，?憑證裝?訂和財(cái)?務(wù)檔案?、代理?策劃等?合同管?理，現(xiàn)?金銀行?收支，?提成核?算發(fā)放?，賬務(wù)?核對(duì)和?往來款?項(xiàng)催收?等日常?工作，?保證不?出差錯(cuò)?，做好?資金安?排，保?證公司?資金正?常運(yùn)作?。六?、其他?：配合?其他部?門完成?公司交?給的其?他工作?。財(cái)?務(wù)部：?___?__?___?年__?__月?___?_日?財(cái)務(wù)部?年度工?作計(jì)劃?（二）?公司?新領(lǐng)導(dǎo)?層接手?公司的?第一年?，根據(jù)?公司全?年董事?會(huì)的工?作安排?以及未?來三年?規(guī)劃，?結(jié)合本?公司的?實(shí)際情?況，公?司財(cái)務(wù)?部在一?如既往?地做好?日常會(huì)?計(jì)核算?工作、?提供優(yōu)?質(zhì)服務(wù)?的同時(shí)?，將著?力做好?完善財(cái)?務(wù)制度?、推進(jìn)?規(guī)范管?理和加?強(qiáng)學(xué)習(xí)?教育、?苦練服?務(wù)內(nèi)功?兩篇文?章，為?公司的?做大、?做強(qiáng)提?供優(yōu)質(zhì)?、高效?的保障?和服務(wù)?。一?、加強(qiáng)?規(guī)范管?理、做?好日常?核算?1、根?據(jù)公司?核算要?求和各?部門的?實(shí)際情?況，按?照會(huì)計(jì)?法和企?業(yè)會(huì)計(jì)?制度的?要求，?做好財(cái)?務(wù)軟件?的初始?化工作?。2?、配合?會(huì)計(jì)師?事務(wù)所?對(duì)公司?第七年?度的年?終會(huì)計(jì)?報(bào)表進(jìn)?行審計(jì)?，并按?有關(guān)部?門的要?求，完?成會(huì)計(jì)?報(bào)表的?匯總和?上報(bào)工?作。?3、配?合外部?審計(jì)機(jī)?構(gòu)對(duì)總?公司上?一年度?財(cái)務(wù)收?支情況?進(jìn)行審?計(jì)，提?高資金?使用效?益。?4、配?合公司?領(lǐng)導(dǎo)完?成各責(zé)?任中心?經(jīng)濟(jì)責(zé)?任指標(biāo)?的預(yù)算?及制訂?工作，?并做好?公司有?關(guān)財(cái)務(wù)?管理制?度的擬?稿工作?，加強(qiáng)?財(cái)務(wù)制?度建設(shè)?。5?、做好?日常會(huì)?計(jì)核算?工作。?按照會(huì)?計(jì)制度?，分清?資金渠?道，認(rèn)?真審核?每筆原?始憑證?，正確?運(yùn)用會(huì)?計(jì)科目?，編制?會(huì)計(jì)憑?證，進(jìn)?行記賬?。做到?“三及?時(shí)”：?即及時(shí)?編制有?關(guān)會(huì)計(jì)?報(bào)表，?及時(shí)報(bào)?送稅務(wù)?等部門?；及時(shí)?裝訂會(huì)?計(jì)憑證?；及時(shí)?清理往?來款項(xiàng)?。出納?要嚴(yán)格?按照現(xiàn)?金管理?辦法和?銀行結(jié)?算制度?，辦理?現(xiàn)金收?付和銀?行結(jié)算?業(yè)務(wù)；?及時(shí)準(zhǔn)?確登記?銀行、?現(xiàn)金日?記賬，?做到日?清月結(jié)?；嚴(yán)格?支票領(lǐng)?用手續(xù)?，按規(guī)?定簽發(fā)?現(xiàn)金支?票和轉(zhuǎn)?帳支票?。6?、配合?銷售部?了解貨?款回收?情況，?做好貨?款回收?工作。?7、?積極籌?措資金?，從多?方面保?證公司?資金運(yùn)?營(yíng)的流?暢。?8、努?力加大?新業(yè)務(wù)?開拓力?度，實(shí)?現(xiàn)跨越?式發(fā)展?。企業(yè)?未來的?發(fā)展空?間將重?點(diǎn)集中?在新業(yè)?務(wù)領(lǐng)域?，務(wù)必?在認(rèn)識(shí)?、機(jī)制?、措施?和組織?推動(dòng)等?方面下?真功夫?，花大?力氣，?力爭(zhēng)使?在較短?時(shí)間內(nèi)?投資、?發(fā)展新?業(yè)務(wù)，?走在同?業(yè)前面?，占領(lǐng)?市場(chǎng)。?9、?完成公?司董事?會(huì)及c?eo臨?時(shí)交辦?的其他?工作。?二、?加強(qiáng)基?礎(chǔ)防范?、做好?安全工?作1?、貨幣?資金安?全。定?期檢查?現(xiàn)金提?取、送?存過程?中的安?全問題?，檢查?現(xiàn)金是?否超庫?存存放?；對(duì)有?關(guān)設(shè)備?的完好?性進(jìn)行?檢查，?若有隱?患，及?時(shí)處理?并向上?反映；?及時(shí)加?以整改?。2?、票證?管理安?全。做?好現(xiàn)金?、收據(jù)?、發(fā)票?、各種?有價(jià)票?證的管?理工作?以及安?全防范?工作，?確保不?漏不遺?不缺。?3、?負(fù)責(zé)防?火安全?。嚴(yán)格?執(zhí)行用?電管理?規(guī)定并?保證每?日下班?時(shí)切斷?主電源?；對(duì)辦?公室吸?煙進(jìn)行?嚴(yán)格管?理，采?取有效?措施保?證地上?無亂扔?煙頭。?4、?負(fù)責(zé)防?盜安全?。定期?檢查安?全措施?的完好?性，發(fā)?現(xiàn)問題?及時(shí)處?理并向?上匯報(bào)?。三?、加強(qiáng)?考核考?評(píng)、提?高工作?質(zhì)量?1、嚴(yán)?格遵守?《會(huì)計(jì)?人員職?業(yè)道德?》和有?關(guān)規(guī)定?，對(duì)違?反規(guī)定?的人員?提出處?理意見?。?2、?嚴(yán)格進(jìn)?行考勤?工作。?嚴(yán)格執(zhí)?行上下?班制度?，保證?每日工?作的正?常進(jìn)行?。3?、要建?立和健?全各項(xiàng)?管理基?礎(chǔ)工作?制度，?促進(jìn)企?業(yè)管理?整體水?平提高?。企業(yè)?內(nèi)部各?項(xiàng)管理?基礎(chǔ)工?作制度?，包括?：財(cái)務(wù)?管理制?度、財(cái)?產(chǎn)物資?管理及?清查盤?點(diǎn)制度?、行政?管理制?度，根?據(jù)各項(xiàng)?管理制?度的基?礎(chǔ)工作?的要求?，實(shí)行?崗位責(zé)?任制，?規(guī)定每?個(gè)員工?必須做?什么、?什么時(shí)?候做、?在什么?情況下?應(yīng)怎么?做，以?及什么?不能做?，做錯(cuò)?了怎么?辦等細(xì)?則。這?樣，每?個(gè)崗位?的每個(gè)?責(zé)任者?對(duì)各自?承擔(dān)的?財(cái)務(wù)管?理基礎(chǔ)?工作都?清楚，?要求人?人遵守?。通過?實(shí)施這?些制度?，進(jìn)一?步提高?企業(yè)管?理整體?水平。?4、?建立和?健全自?我約束?的企業(yè)?機(jī)制，?確保企?業(yè)持續(xù)?、穩(wěn)定?、協(xié)調(diào)?發(fā)展，?嚴(yán)格審?核費(fèi)用?開支，?控制預(yù)?算，加?強(qiáng)資金?日常調(diào)?度與控?制，落?實(shí)內(nèi)部?各層次?、各部?門的資?金管理?責(zé)任制?。盡量?避免無?計(jì)劃、?無定額?使用資?金。?四、?加強(qiáng)素?質(zhì)養(yǎng)成?、推進(jìn)?隊(duì)伍建?設(shè)隨?著后勤?集團(tuán)的?不斷壯?大，面?對(duì)日趨?復(fù)雜的?市場(chǎng)和?日益加?大的競(jìng)?爭(zhēng)，提?高財(cái)務(wù)?人員素?質(zhì)日顯?重要。?1、?認(rèn)真學(xué)?習(xí)會(huì)計(jì)?法、企?業(yè)財(cái)務(wù)?管理制?度、工?業(yè)企業(yè)?會(huì)計(jì)制?度和有?關(guān)的財(cái)?務(wù)制度?,提高?會(huì)計(jì)人?員的法?制觀念?,加強(qiáng)?會(huì)計(jì)人?員的職?業(yè)道德?,樹立?牢固地?依法理?財(cái)?shù)挠^?念,做?到有法?必依,?執(zhí)法必?嚴(yán),違?法必究?,貫徹?執(zhí)行_?___?方針政?策,自?覺遵守?法律、?法規(guī),?維護(hù)財(cái)?經(jīng)紀(jì)律?,抵制?不正之?風(fēng)。?2、加?強(qiáng)業(yè)務(wù)?學(xué)習(xí),?提高業(yè)?務(wù)水平?。定期?進(jìn)行業(yè)?務(wù)培訓(xùn)?,更新?業(yè)務(wù)知?識(shí),擴(kuò)?大知識(shí)?面。在?掌握基?礎(chǔ)知識(shí)?的同時(shí)?,加強(qiáng)?計(jì)算機(jī)?知識(shí)的?學(xué)習(xí),?以適應(yīng)?現(xiàn)階段?財(cái)務(wù)管?理的要?求。與?此同時(shí)?,認(rèn)真?學(xué)些稅?務(wù)、金?融、等?相關(guān)性?知識(shí),?以拓展?知識(shí)面?,提高?理論和?實(shí)際操?作水平?。3?、加強(qiáng)?學(xué)