中國大唐集團(tuán)公司物流平臺建設(shè)方案

―－八、實(shí)施措施 序標(biāo)題號建立三級1組織保障體系建立制度2保障體系建立分級3采購機(jī)制具體內(nèi)容構(gòu)建順暢的指揮系統(tǒng)。成立集團(tuán)公司物流平臺建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組，明確集團(tuán)公司本部總體協(xié)調(diào)管理和專業(yè)管理部門，界定三級責(zé)任主體的管理職責(zé)，明確任務(wù)。成立供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)成員管理領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室。1.物資采購管理。制定《物資分級采購管理辦法》。根據(jù)生產(chǎn)物資特點(diǎn)，確定集中管理物資目錄，明確物資集中招標(biāo)、規(guī)模采購管理、進(jìn)口設(shè)備代理的基本原則和不同層次的采購主體及采購方式，對采購計(jì)劃上報(bào)及審批、采購方式、利庫調(diào)劑、合同簽訂、運(yùn)輸、驗(yàn)收、結(jié)算、質(zhì)量跟綜反饋等作出具體規(guī)定。2.供應(yīng)商管理。制定《中國大唐集團(tuán)公司供應(yīng)商管理辦法》（已下發(fā)）。3.陽光采購管理。制定《網(wǎng)上采購管理辦法》。明確三級責(zé)任主體相應(yīng)的職責(zé)，明確網(wǎng)上采購物資范圍及采購形式，對網(wǎng)上采購的統(tǒng)計(jì)、分析、監(jiān)督、考核作出具體規(guī)定。4.信息化管理。制定《物流信息化管理辦法》。明確物流信息化建設(shè)的原則及三級責(zé)任主體管理機(jī)構(gòu)的職責(zé)，對物流信息化建設(shè)的方案、任務(wù)、目標(biāo)、措施以及對數(shù)據(jù)整合、統(tǒng)一物資編碼管理使用及考核評價(jià)作出具體規(guī)定。5.備品配件管理。修訂《備品配件管理辦法》。明確備品配件管理機(jī)構(gòu)及三級責(zé)任主體職責(zé)，對儲備定額制定、調(diào)度調(diào)劑、儲備資金來源、跨行業(yè)、跨集團(tuán)戰(zhàn)略合作以及檢查考核等作出具體規(guī)定。6.倉儲管理。制定《物資倉儲保管管理標(biāo)準(zhǔn)》。對集團(tuán)公司各基層發(fā)電企業(yè)的物資入庫、出庫、保管、盤點(diǎn)、安全等作出具體規(guī)定。7.考核評價(jià)管理。制定《物流管理考核評價(jià)辦法》。建立統(tǒng)計(jì)分析制度，從基礎(chǔ)管理、計(jì)劃管理、采購管理、供應(yīng)商管理、合同管理、定額管理、倉儲管理、信息化管理等方面對基層企業(yè)進(jìn)行綜合評價(jià)，明確評價(jià)指標(biāo)、檢查考核機(jī)構(gòu)、考核程序等。8.采購監(jiān)督管理。制定《物資采購監(jiān)督管理辦法》，明確三級責(zé)任主體相應(yīng)的監(jiān)督職責(zé)，對監(jiān)督方式、受理投訴、違規(guī)行為的處理等做出具體規(guī)定。1．采購模式。本著先易后難、循序漸進(jìn)的原則開展物資分級采購工作。合理劃分物資采購目錄，集團(tuán)公司管理目錄內(nèi)的物資由物資公司實(shí)施集中組織招標(biāo)采購，分、子公司及基層企業(yè)參與招標(biāo)采購過程。集團(tuán)公司管理目錄以外的物資，各基層企業(yè)自行網(wǎng)上采購。－序標(biāo)題 具體內(nèi)容號集團(tuán)公司管理目錄范圍內(nèi)的物資實(shí)施“集中組織采購”有兩層涵義：一是集中招標(biāo)；二是規(guī)模采購。集中招標(biāo)是指基建工程及生產(chǎn)檢修所需的具備集中招標(biāo)條件的物資，集團(tuán)公司實(shí)施統(tǒng)一打捆招標(biāo)，采購主體是基層企業(yè)，由基層企業(yè)與供應(yīng)商簽約結(jié)算。規(guī)模采購是指除上述設(shè)備以外的采購量大、通用性強(qiáng)、能夠形成批量采購優(yōu)勢的設(shè)備、備品配件和大宗材料，集團(tuán)公司統(tǒng)一規(guī)模采購，采購主體是物資公司，由物資公司與供應(yīng)商簽約結(jié)算。2．基建物資。基建工程集中招標(biāo)的物資：主輔機(jī)設(shè)備按照大唐集團(tuán)制[2005]20號《工程招標(biāo)管理辦法》及大唐集團(tuán)制[2005]66號《工程設(shè)備材料管理辦法》規(guī)定，由物資公司代理招標(biāo)；其他設(shè)備及材料類物資，對兩個(gè)及以上項(xiàng)目的同一種可形成批量采購的，由工程部根據(jù)工程具體情況隨時(shí)確定集中招標(biāo)物資目錄，由物資公司統(tǒng)一組織招標(biāo)，屬于集團(tuán)公司重點(diǎn)監(jiān)管的物資由集團(tuán)公司有關(guān)部門參與招標(biāo)。3．生產(chǎn)物資。對于維護(hù)、技改、大小修及其他專項(xiàng)治理項(xiàng)目需用的采購量大、通用性強(qiáng)、計(jì)劃性強(qiáng)、能夠形成批量采購優(yōu)勢的設(shè)備、備品配件和大宗材料實(shí)行物資公司規(guī)模采購，各電廠與物資公司簽約結(jié)算；對生產(chǎn)所需貴重設(shè)備性物資由集團(tuán)安生部根據(jù)每年項(xiàng)目具體情況確定集中招標(biāo)目錄，由物資公司組織集中招標(biāo)，有關(guān)分、子公司或基層企業(yè)參與招標(biāo)，各基層企業(yè)與中標(biāo)單位簽約結(jié)算。4．統(tǒng)一結(jié)算。利用集團(tuán)公司金融平臺對物資公司集中采購實(shí)行統(tǒng)一結(jié)算。1.發(fā)揮集團(tuán)化優(yōu)勢。按照統(tǒng)一規(guī)劃、分散儲備、集中管理、戰(zhàn)略合作、互助共贏原則，建立備品配件聯(lián)合儲備網(wǎng)絡(luò)，使集團(tuán)公司系統(tǒng)庫存結(jié)構(gòu)科學(xué)、優(yōu)化、合理，以最少的資金占用，滿足生產(chǎn)需要。2.基建與生產(chǎn)統(tǒng)籌。各項(xiàng)目公司在基建項(xiàng)目設(shè)備招標(biāo)訂貨時(shí)根據(jù)集團(tuán)公司儲備方案，同步協(xié)調(diào)備品配件供貨問題，備品配件目錄經(jīng)物資公司平衡確認(rèn)，報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)，由物資公司在基建項(xiàng)目設(shè)備招標(biāo)建立備品時(shí)實(shí)施集中招標(biāo)。在主輔機(jī)招標(biāo)文件中明確主要備品配件由制造廠代4配件聯(lián)合儲條款，集團(tuán)公司與中標(biāo)方簽訂代儲協(xié)議。已竣工投產(chǎn)機(jī)組的備品配儲備機(jī)制件可作為在建機(jī)組安裝、試運(yùn)期間應(yīng)急備品。3.聯(lián)合儲備資源共享。根據(jù)集團(tuán)公司同型號機(jī)組分布情況，整合原有庫存及新建機(jī)組備品配件資源，制定集中儲備或分工儲備方案，實(shí)施主輔機(jī)設(shè)備備品配件聯(lián)合儲備。集團(tuán)公司安生部協(xié)調(diào)儲備資金來源，各分、子公司及所屬企業(yè)負(fù)責(zé)落實(shí)分工儲備所需資金，完成儲備任務(wù)。所有庫存資源由物資公司統(tǒng)一調(diào)度調(diào)劑。序標(biāo)題 具體內(nèi)容號1．統(tǒng)籌規(guī)劃物流信息化平臺。建設(shè)集需求管理、供應(yīng)商管理、采購管理、定額管理、調(diào)配管理、庫存管理、決策管理等功能的物流信息化平臺。對未建設(shè)物資管理系統(tǒng)的基層企業(yè)可直接應(yīng)用集團(tuán)公司建設(shè)的SAP系統(tǒng)實(shí)施本企業(yè)的物資管理；對已經(jīng)建設(shè)物資管理系統(tǒng)的基層企建立物流業(yè)，采用網(wǎng)絡(luò)接口技術(shù)將將集團(tuán)公司物流管理信息系統(tǒng)與基層企業(yè)物5管理信息資管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)接口，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司與基層企業(yè)物流信息實(shí)時(shí)交換，平臺建立物資統(tǒng)一編碼的網(wǎng)上虛擬庫存，實(shí)現(xiàn)資源共享。通過計(jì)劃及庫存管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)平衡庫存功能，逐步消耗冗余庫存，優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)。2．跨行業(yè)跨集團(tuán)鏈接。逐步鏈接戰(zhàn)略合作伙伴信息化平臺，查閱制造廠代儲備品配件庫存信息，最終形成跨行業(yè)、跨集團(tuán)的物流信息平臺。1．管理模式。集團(tuán)公司各分、子公司和基層企業(yè)不再投資建設(shè)網(wǎng)上采購系統(tǒng)（除大唐國際已經(jīng)投資建設(shè)“大唐國際物資網(wǎng)”外），一律使用“中國大唐采購網(wǎng)”實(shí)施網(wǎng)上采購。集團(tuán)公司所屬企業(yè)對基建及生產(chǎn)所需物資全面實(shí)施網(wǎng)上采購（國家規(guī)定的大型招投標(biāo)項(xiàng)目必須在大唐采購網(wǎng)上發(fā)布邀請或公開招標(biāo)信息，評標(biāo)工作可在網(wǎng)下操作，結(jié)果錄入到網(wǎng)上），實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上詢價(jià)、報(bào)價(jià)、比價(jià)和簽訂單。單一供貨渠道、定點(diǎn)采購的物資必須將采購結(jié)果建立陽光錄入到網(wǎng)上。無采購網(wǎng)上打印憑證財(cái)務(wù)部門不予結(jié)算貨款。采購機(jī)制 網(wǎng)上采購主體為集中采購執(zhí)行單位和各基層企業(yè)。網(wǎng)上采購模式是：根據(jù)集團(tuán)公司集中采購目錄，物資公司對集團(tuán)采購范圍內(nèi)的物資根據(jù)預(yù)算額度實(shí)行網(wǎng)上招標(biāo)采購或網(wǎng)上發(fā)布招標(biāo)信息，網(wǎng)下履行招標(biāo)程序，將結(jié)果納入網(wǎng)上；各基層企業(yè)及項(xiàng)目公司對生產(chǎn)及基建自行采購范圍內(nèi)的物資實(shí)行網(wǎng)上采購。2．監(jiān)督考核。兩級采購主體都要依據(jù)網(wǎng)上采購憑證進(jìn)行資金結(jié)算，網(wǎng)上采購指標(biāo)列入分、子公司及基層企業(yè)的績效考核，監(jiān)察部門對網(wǎng)上采購進(jìn)行效能監(jiān)察，審計(jì)部門對網(wǎng)上采購內(nèi)控管理制度和年度業(yè)績指標(biāo)進(jìn)行審計(jì)。1．與供應(yīng)商加強(qiáng)戰(zhàn)略合作。整合系統(tǒng)內(nèi)外部資源，實(shí)行供方網(wǎng)絡(luò)成員管理，嚴(yán)格準(zhǔn)入制度，對供應(yīng)商的資質(zhì)、產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量作全面的評估和資格認(rèn)定，實(shí)施動態(tài)考核評價(jià)，逐步將供應(yīng)商的供需關(guān)系轉(zhuǎn)建立戰(zhàn)略向戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系。與戰(zhàn)略合作供應(yīng)商在備品配件、庫存信息、供應(yīng)渠聯(lián)盟機(jī)制道等方面加強(qiáng)合作。與供應(yīng)商的戰(zhàn)略合作從基建項(xiàng)目開始，利用主輔機(jī)供應(yīng)商庫存資源為集團(tuán)公司代儲關(guān)鍵事故備品，并作為中標(biāo)談判的條件之一。序標(biāo)題 具體內(nèi)容號2．與其他發(fā)電集團(tuán)進(jìn)行戰(zhàn)略合作。積極謀求與其他發(fā)電集團(tuán)的戰(zhàn)略合作，庫存?zhèn)淦放浼Y源共享，簽訂合作協(xié)議。逐步實(shí)行備品配件跨集團(tuán)聯(lián)合儲備，在滿足生產(chǎn)需要的同時(shí)，降低各自儲備資金，消耗冗余庫存、提高各自經(jīng)濟(jì)效益，互惠互利。1．集團(tuán)公司確定物流考核指標(biāo)。對分、子公司及基層企業(yè)完成物流平臺建設(shè)任務(wù)情況及物資管理情況納入集團(tuán)公司“創(chuàng)一流”企業(yè)考核指標(biāo)體系，物流平臺運(yùn)作的主要內(nèi)容實(shí)行閉環(huán)管理，動態(tài)考核。2．各級主體制定行動計(jì)劃。物資公司、分子公司及基層企業(yè)按照集團(tuán)公司物流平臺建設(shè)方案，分別制定具體行動計(jì)劃報(bào)集團(tuán)公司，建立考核并接受職能部門的監(jiān)督、檢查、考核與評價(jià)。8評價(jià)機(jī)制 3．分級考核?？偨?jīng)理工作部對物流平臺建設(shè)完成情況進(jìn)行綜合檢查考核；安全生產(chǎn)部對物資公司及分子公司在備品配件儲備網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)、儲備定額的制定、儲備資金的落實(shí)、應(yīng)急物資調(diào)度配送的及時(shí)性、有效性、集中招標(biāo)采購等進(jìn)行考核評價(jià)；工程管理部對物資公司及分子公司在基建項(xiàng)目的集中招標(biāo)、催交監(jiān)造、工程現(xiàn)場物資管理等進(jìn)行考核評價(jià)；物資公司對基層企業(yè)的物資管理情況進(jìn)行檢查評價(jià)。附件1：第一級采購流程圖根據(jù)項(xiàng)目提出采購計(jì)劃根據(jù)項(xiàng)目提出采購計(jì)劃（電廠/項(xiàng)目部）開始向物資公司提采購報(bào)計(jì)劃（分子公司）是否屬于集中采購物資？核對庫存（物資公司）利庫否？網(wǎng)上招標(biāo)采購(物資公司)結(jié)束否是是發(fā)出利庫指令（物資公司）自行采購（見附件2）否向分子公司提報(bào)采購計(jì)劃（電廠/項(xiàng)目部）簽約結(jié)算(財(cái)務(wù)公司、物資公司、電廠)調(diào)度配送（相關(guān)電廠）監(jiān)督（監(jiān)察局）集團(tuán)公司審核批準(zhǔn)采購計(jì)劃否附件2：第二級采購流程圖根據(jù)項(xiàng)目提出采購計(jì)劃根據(jù)項(xiàng)目提出采購計(jì)劃（電廠/項(xiàng)目部）開始是否屬于集中采購物資？運(yùn)行利庫程序（物資公司）利庫否？網(wǎng)上招標(biāo)采購(電廠)結(jié)束是是發(fā)出利庫指令（物資公司）自行采購（電廠/項(xiàng)目部）否向分子公司提報(bào)采購計(jì)劃（見附件1）簽約、驗(yàn)收、結(jié)算、信息反饋（電廠）調(diào)度配送（相關(guān)電廠）采購計(jì)劃網(wǎng)上流轉(zhuǎn)（電廠/物資公司）監(jiān)督（監(jiān)察局）否附件3：組建備品配件儲備網(wǎng)絡(luò)流程圖統(tǒng)計(jì)在役同型號設(shè)備（物資公司）開始有庫存否？（電廠）籌集資金完成儲備任務(wù)（集團(tuán)/分子公司/電廠）結(jié)束是根據(jù)同型號設(shè)備組建網(wǎng)絡(luò)（物資公司）制定儲備定額（物資公司）核對庫存（電廠、物資公司）根據(jù)庫存制定分工儲備方案（物資公司編制、安生部審批）納入網(wǎng)上虛擬庫管理（物資公司）根據(jù)需求調(diào)度調(diào)劑（物資公司）否是否屬于新建電廠？同步考慮儲備（項(xiàng)目部、物資公司）廠家代儲否？否是是否附件4：物流信息化建設(shè)流程圖分析研究集團(tuán)公司物流業(yè)務(wù)需求分析研究集團(tuán)公司物流業(yè)務(wù)需求（物資公司）開始結(jié)束調(diào)查研究（物資公司）制定集團(tuán)公司物流信息化方案（集團(tuán)、物資公司）確定實(shí)施計(jì)劃業(yè)務(wù)藍(lán)圖制定（集團(tuán)、物資公司）采購平臺實(shí)施（物資公司）建立網(wǎng)絡(luò)接口數(shù)據(jù)整合（物資公司、電廠）實(shí)現(xiàn)計(jì)劃、采購、庫存、利庫、統(tǒng)計(jì)分析等功能（集團(tuán)、物資公司、分子公司、電廠）管理平臺實(shí)施（物資公司）是否直接使用？（電廠）否是附件5：物流信息化業(yè)務(wù)功能圖集團(tuán)公司本部：查詢集團(tuán)物流有關(guān)的統(tǒng)計(jì)、分析數(shù)據(jù)，審批有關(guān)的集中采購需求計(jì)劃，在線監(jiān)察各級物資采購情況集團(tuán)公司信息綜合展示平臺集團(tuán)公