建設(shè)干混砂漿與機制砂工程新建項目可行性研究報告

年產(chǎn)20萬噸干混砂漿、50萬噸機制砂項目可行性研究報告年產(chǎn)20萬噸干混砂漿、50萬噸機制砂項目可行性研究報告年產(chǎn)20萬噸干混砂漿、50萬噸機制砂項目可行性研究報告干混砂漿與機制砂工程新建項目可行性研究報告

目錄第一章總論11.1項目名稱11.2項目承擔(dān)單位11.3項目編制依據(jù)11.4項目提出的理由21.5項目概況51.6結(jié)論與建議8第二章市場預(yù)測、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案102.1市場分析及預(yù)測102.2生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案15第三章場址選擇183.1場址所在位置現(xiàn)狀183.2場址建設(shè)條件18第四章土地利用224.1用地規(guī)劃選址224.2用地規(guī)模及用地類型224.3項目功能分區(qū)22第五章技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案245.1技術(shù)方案245.2主要設(shè)備方案285.3工程方案29第六章原輔材料、動力供應(yīng)326.1原輔材料供應(yīng)326.2燃料、動力供應(yīng)32第七章總圖運輸與室外工程357.1總圖布置357.2廠內(nèi)外運輸377.3室外工程38第八章勞動定員及人員培訓(xùn)398.1設(shè)置原則398.2勞動工資和員工來源398.3工作制度408.4人員培訓(xùn)計劃41第九章節(jié)能措施429.1本項目遵循的合理用能標(biāo)準(zhǔn)及節(jié)能設(shè)計規(guī)范429.2項目節(jié)能背景分析439.3項目所在地能源供應(yīng)條件459.4建設(shè)項目能源消耗種類和數(shù)量分析469.5主要能耗指標(biāo)及分析479.6節(jié)能措施和節(jié)能效果分析479.7節(jié)能措施效果評估539.8節(jié)能措施經(jīng)濟性評估539.9能耗指標(biāo)的計算53第十章環(huán)境保護5510.1設(shè)計依據(jù)5610.2污染物情況5610.3環(huán)保監(jiān)測實施方案59第十一章勞動安全衛(wèi)生與消防6011.1勞動安全6011.2衛(wèi)生6111.3消防61第十二章項目實施進度6312.1建設(shè)工期6312.2項目實施進度安排63第十三章項目招標(biāo)方案6513.1項目基本概況6513.2具體招標(biāo)范圍6613.3招標(biāo)組織形式6713.4招標(biāo)方式6713.5其他內(nèi)容68第十四章建設(shè)投資估算和資金籌措6914.1編制依據(jù)6914.2總投資估算范圍6914.3投資估算6914.4資金籌措70第十五章財務(wù)評價與風(fēng)險分析7115.1財務(wù)評價依據(jù)7115.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)7115.3財務(wù)評價7315.4社會效益分析75第十六章研究結(jié)論和建議7616.1研究結(jié)論7616.2建議77年產(chǎn)20萬噸干混砂漿、50萬噸機制砂項目可行性研究報告年產(chǎn)20萬噸干混砂漿、50萬噸機制砂項目可行性研究報告 年產(chǎn)20年產(chǎn)20萬噸干混砂漿、50萬噸機制砂項目可行性研究報告根據(jù)《某省實施〈中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法〉辦法》中第九條規(guī)定：必須進行招標(biāo)的如下：（一）施工單項合同估算價在一百五十萬元人民幣以上的；（二）重要設(shè)備、材料、醫(yī)療設(shè)備、藥品等貨物的采購，單項合同估算價在五十萬元人民幣以上的；（三）勘察、設(shè)計、監(jiān)理、科研等服務(wù)的采購，單項合同估算價在三十萬元人民幣以上的；（四）單項合同估算價低于第（一）項、第（二）項、第（三）項規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，但總投資額在一千萬元人民幣以上的；因此，該項目對勘察設(shè)計174萬元、工程監(jiān)理113萬元、建筑工程2758萬元、設(shè)備采購及安裝1890萬元進行招標(biāo)，招標(biāo)總金額為4935萬元。13.3招標(biāo)組織形式建設(shè)項目勘察設(shè)計、工程監(jiān)理、建筑工程、設(shè)備采購及安裝均采用委托招標(biāo)方式進行招標(biāo)。整個工程分為4個標(biāo)段，即：勘察設(shè)計為1個標(biāo)段；工程監(jiān)理為1個標(biāo)段；建筑工程為1個標(biāo)段；設(shè)備采購及安裝為1個標(biāo)段。建筑工程要求暫定及以上資質(zhì)，工程設(shè)計要求乙級及以上資質(zhì)。13.4招標(biāo)方式本項目的勘察設(shè)計、工程監(jiān)理、建筑工程、設(shè)備采購及安裝均采用公開招標(biāo)方式進行招標(biāo)。擬發(fā)布招標(biāo)公告媒介是：某省招標(biāo)投標(biāo)綜合網(wǎng)（）；中國建設(shè)報。13.5其他內(nèi)容本項目工程采用招投標(biāo)價款一次性包干，其材料采購由中標(biāo)單位自行采購。第十四章建設(shè)投資估算和資金籌措14.1編制依據(jù)本項目的建設(shè)投資，根據(jù)國家有關(guān)建設(shè)項目固定資產(chǎn)投資的規(guī)定進行估算。國家計委辦公廳關(guān)于出版《投資項目可行性研究指南（試用版）》的通知（計辦投資[2002]15號）；《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；《某省建設(shè)項目概算其他費用定額》（冀建監(jiān)[2000]181號）；《機電產(chǎn)品報價手冊》、當(dāng)?shù)仡愃乒こ碳夹g(shù)經(jīng)濟指標(biāo)；本項目技術(shù)方案所確定的設(shè)備材料表和數(shù)據(jù)。14.2總投資估算范圍建（構(gòu)）筑物和廠區(qū)附屬工程投資參照當(dāng)?shù)仡愃乒こ虇畏皆靸r指標(biāo)估算。設(shè)備價格一部分根據(jù)向廠家直接詢價和廠家報價、一部分參照《機電產(chǎn)品報價手冊》標(biāo)價估算。工程建設(shè)其他費用以工程費用為基數(shù)，參照《某省建設(shè)項目概算其他費用定額》的有關(guān)工程經(jīng)濟指標(biāo)進行估算。14.3投資估算本項目投資總額6950萬元人民幣，其中：建設(shè)投資6494萬元，占總投資的93.44%，包括工程費用4648萬元，占總投資的66.88%；工程建設(shè)其他費用1150萬元，占總投資的16.55%；預(yù)備費用696萬元，占總投資的10.01%。鋪底流動資金456萬元，占總投資的6.56%。14.4資金籌措本項目資金全部由企業(yè)自籌。第十五章財務(wù)評價與風(fēng)險分析15.1財務(wù)評價依據(jù)本項目的財務(wù)評價是參照《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》和國家現(xiàn)行財稅制度，以及有關(guān)規(guī)定進行計算與評價，有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)由相關(guān)專業(yè)和建設(shè)單位提供。15.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)項目總投資本項目建設(shè)所需資金估算為6950萬元，進入項目財務(wù)評價的建設(shè)投資為6494萬元。實施進度及項目計算期根據(jù)本項目的建設(shè)工程內(nèi)容，項目建設(shè)期為1年。第2年起為試營期，生產(chǎn)負荷達到80%，第3年生產(chǎn)負荷達到90%，到第4年項目達到滿負荷后正常運營。項目計算期為11年?；鶞?zhǔn)收益率本項目稅前基準(zhǔn)收益率確定為11%，稅后基準(zhǔn)收益率確定為12%。銷售收入本項目預(yù)計年生產(chǎn)能力為年產(chǎn)20萬噸干混砂漿、50萬噸機制砂（其中機制砂25萬噸用于生產(chǎn)干混砂漿，剩余25萬噸銷售），干混砂漿平均單價按照330元/噸估算，機制砂平均單價按照46元/噸估算，銷售收入估算為7750萬元（詳見附表8）。銷售稅金及附加該項目正常年稅金及附加金額為746萬元。成本費用估算原材料費：3500萬元。燃料動力費：260萬元。工資及福利費：該項目定員為13人，估算年工資及福利為48萬元（詳見附表6）。折舊費：該項目建筑物折舊年限均按30年計，期末殘值率5%；設(shè)備折舊年限均按15年計，期末殘值率5%。經(jīng)估算，年折舊費為240萬元（詳見附表4）。（5)攤銷費：遞延資產(chǎn)按20年攤銷，估算年無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)攤銷總計65萬元（詳見附表5）。（6)修理費：該項目的維修費用按固定資產(chǎn)原值的1.5%計算。估算年固定資產(chǎn)修理費為120萬元。（7)其他費用：估算正常年其他費用為233萬元。經(jīng)估算，正常年總成本費用為4466萬元，經(jīng)營成本為4160萬元。7）利潤估算企業(yè)所得稅稅率為25%，正常年應(yīng)納所得稅為635萬元，計算期內(nèi)可上繳所得稅6120萬元。項目計算期內(nèi)正常年可實現(xiàn)利潤2538萬元，總投資收益率為36.52%。15.3財務(wù)評價盈虧平衡分析BEP（生產(chǎn)能力利用率）=[年總固定成本/（年營業(yè)收入-年可變成本-年營業(yè)稅金和附加）]=21.75%，說明本項目正常年達到設(shè)計能力的21.75%時，企業(yè)就可保本經(jīng)營，由此可見項目的抗風(fēng)險能力很強。BEP點營業(yè)收入=7750X21.75%=1686萬元安全盈余率=78.25%計算結(jié)果表明，該項目只要貨物周轉(zhuǎn)能力達到21.75%，企業(yè)就可保本，盈虧平衡點很低，項目風(fēng)險很小。本項目有78.25%的盈利區(qū)，說明該項目有較強的抗風(fēng)險能力。見盈虧平衡圖：盈虧平衡分析圖1061盈虧平衡分析圖1061145818342210258629623338371440904465.5411096596827067067067067067067067067060700.41400.82101.22801.635025603.26303.670044202.44902.80100020003000400050006000700080000%10%%20%3040%50%60%70%80%90%100%生產(chǎn)能力利用率生產(chǎn)總成本固定成本營業(yè)收入盈虧平衡點敏感性分析進行敏感性分析的目的是為企業(yè)經(jīng)營規(guī)避風(fēng)險，準(zhǔn)確把握市場行情，迎合客戶需求，不斷開發(fā)新產(chǎn)品，盡最大可能降低建設(shè)投資。項目采用單因素分析法，分別考察建設(shè)投資、經(jīng)營成本、銷售收入提高10%和降低10%時對財務(wù)內(nèi)部收益率和投資回收期的影響程度。根據(jù)表11：單因素敏感性分析可以看出：當(dāng)營業(yè)收入降低10%時，內(nèi)部收益率從26.06%降低到15.67%，凈現(xiàn)值從5077.49萬元降低到1308.88萬元，投資回收期從4.93年增加到6.90年，為最敏感因素；當(dāng)經(jīng)營成本增加10%時，內(nèi)部收益率從26.06%降低到20.39%，凈現(xiàn)值從5077.49萬元降低到3033.11萬元，投資回收期從4.93年增加到5.78年，為次敏感因素。敏感性分析圖28.54敏感性分析圖28.54%23.64%15.67%206%35.56%31.08%26.06%20.39%%12%12%120.00%5.00%%10.00%15.00%20.0025.00%30.00%%35.00%40.00-10%010%變化率內(nèi)部收益率建設(shè)投資銷售收入經(jīng)營成本基準(zhǔn)收益率綜合評價從盈利能力分析得知，項目FNPV（稅后）=5077.49萬元＞0、FIRR（稅后）=26.06%＞Ic=12%，并且全部投資在4.93年收回（含建設(shè)期1年）。企業(yè)年均凈利潤1904萬元，總投資收益率為36.52%，所以項目盈利水平較好。從盈虧平衡分析數(shù)據(jù)得知，本項目BEP點生產(chǎn)能力利用率為21.75%，安全盈余率78.25%，表明項目安全性較好。從主要評價指標(biāo)看，各項財務(wù)評價指標(biāo)數(shù)據(jù)較好，項目具有較強的財務(wù)盈利能力和抗風(fēng)險能力，本項目在財務(wù)上是可行的。15.4社會效益分析該項目的建成可創(chuàng)造直接就業(yè)機會13個。為解決當(dāng)?shù)夭糠秩藛T就業(yè)問題起到積極作用，而且在一定程度上保障了社會政治穩(wěn)定。同時能夠促進和帶動相關(guān)行業(yè)、相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展以及社會分工的細化，其積極意義深遠。第十六章研究結(jié)論和建議16.1研究結(jié)論該項目的建設(shè)，不屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》中的淘汰類和限制類，具有良好的產(chǎn)業(yè)帶動作用。該項目的建設(shè)，適應(yīng)市場需求，又符合當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟發(fā)展，有利于形成新的經(jīng)濟增長點。該項目選址地理位置、環(huán)境條件優(yōu)越，建設(shè)規(guī)模較為適度，建設(shè)條件良好，總體方案設(shè)計合理，市場前景樂觀。該項目承擔(dān)單位實力雄厚，有穩(wěn)定的投入資金和企業(yè)運作管理經(jīng)驗，能夠保障項目的順利實施。該項目建設(shè)得到當(dāng)?shù)卣闹С?，建設(shè)廠址基礎(chǔ)條件良好，水、電供應(yīng)有保證。財務(wù)分析結(jié)果表明，本項目年均營業(yè)收入7750萬元，稅后財務(wù)內(nèi)部收益率26.06%，稅后投資回收期4.93年(含建設(shè)期)，總投資收益率36.52%，投資利稅率47.26%，以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點為21.75%，各項經(jīng)濟指標(biāo)較好，抗風(fēng)險能力較強，項目經(jīng)濟效益很好，項目投資風(fēng)險較小。該項目的建成和發(fā)展，必將帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，帶動首都周邊經(jīng)濟圈的發(fā)展，具有良好的社會效益。該項目的建成可創(chuàng)造直接就業(yè)機會13個。為解決當(dāng)?shù)夭糠秩藛T就業(yè)問題起到積極作用，而且在一定程度上保障了社會政治穩(wěn)定。綜上所述，本項目建設(shè)規(guī)模適當(dāng)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)能適應(yīng)市場變化。本項目采用先進成熟的工藝設(shè)備，自動化程度高，產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良，在技術(shù)上是可靠的，同時產(chǎn)品市場前景廣闊，本項目的建設(shè)亦可為當(dāng)?shù)卦黾泳蜆I(yè)機會，對改善當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高居民