東博煤炭責(zé)任公司物資管理規(guī)定試行

東博煤炭責(zé)任公司物資管理規(guī)定試行東博煤炭有限責(zé)任公司物資管理辦法(試行)產(chǎn)經(jīng)營所需的物資供給，加強(qiáng)公司各項(xiàng)物資采購的監(jiān)督管理力度，規(guī)范采購行為；結(jié)。品、生產(chǎn)技改、大修項(xiàng)目、以及綜合性原輔材料、行政物資采購。三、公司物資采購實(shí)行統(tǒng)一管理、集中采購、分級負(fù)責(zé)的體制。本辦法所稱物資采購管理包括物資采購計(jì)劃、實(shí)施、倉儲(chǔ)、供應(yīng)等全過程的管理、原則第一章采購管理部門的職能職責(zé)公司供銷部(以下簡稱供銷部供應(yīng))統(tǒng)一管理公司物資采購工作，貫徹執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度、及時(shí)了解國家的相關(guān)政策變化，建立健全各項(xiàng)管理制度，完善業(yè)務(wù)流程；全面負(fù)責(zé)物資的詢價(jià)、比價(jià)工作，所辦合同的草擬、簽定審批程序工作，實(shí)施5、負(fù)責(zé)所采購物資的質(zhì)量索賠和供應(yīng)商售后服務(wù)跟蹤調(diào)查，參與供應(yīng)商推薦和擬、合同終、分析，進(jìn)第二章物資的采購供應(yīng)及監(jiān)督定期或?qū)ｍ?xiàng)審計(jì)、監(jiān)察，由監(jiān)察部門對違規(guī)行為進(jìn)行處理。違反本辦法規(guī)定，有下列情三、監(jiān)督部門要對供銷部自行組織采購的物資要實(shí)行嚴(yán)格的監(jiān)督檢查，對采購行為可以采取實(shí)地調(diào)查、電話咨詢、信息化查詢，對采購方式是否實(shí)行了比價(jià)采購，采購價(jià)格與備案的(三方詢價(jià)經(jīng)審批后的)價(jià)格對照等手段進(jìn)行監(jiān)督；對采購質(zhì)量要聽取使用部門的反饋意見等有效地對采購的物資實(shí)施監(jiān)督和管理。四、對生產(chǎn)急需、緊急搶險(xiǎn)以及不可預(yù)料因素而急需材料、設(shè)備、配件的采購，電話請示分管領(lǐng)導(dǎo)后執(zhí)行采購，采購結(jié)束后5天內(nèi)必須補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)(計(jì)劃、審批單)。資的管理1、公司實(shí)行集中采購制，凡是需采購的物資必須由部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。采購物資計(jì)劃實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，供銷部根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。據(jù)權(quán)限報(bào)相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)審批的：(1)采購概算在5萬元以下的，由經(jīng)辦部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批；(2)采購概算在5萬元以上，30萬元以下的，由經(jīng)辦部門分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審(3)采購概算在30萬元以上的，由董事長/總經(jīng)理或其授權(quán)人審批；(4)設(shè)備、固定資產(chǎn)等重大物資由董事長或集團(tuán)公司高管審批；3、凡是需采購的物資計(jì)劃未按規(guī)定執(zhí)行審批程序的供銷部一律不接收計(jì)劃或?qū)嵤?、物資采購實(shí)行計(jì)劃管理。所有采購物資必須依據(jù)財(cái)務(wù)預(yù)算安排編制采購計(jì)劃，按照分級管理權(quán)限，經(jīng)計(jì)劃或預(yù)算管理部門審核后，按計(jì)劃實(shí)施上報(bào)；2、物資采購計(jì)劃分為月度采購計(jì)劃和零星采購計(jì)劃、行政物資采購計(jì)劃。月度采購計(jì)劃由生產(chǎn)技術(shù)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)編制，零星采購計(jì)劃由所屬部門負(fù)責(zé)編制；行政物資采購3、編制物資采購計(jì)劃須明確物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途、技術(shù)要求、供貨時(shí)間、采購方式、標(biāo)準(zhǔn)、建議生產(chǎn)廠家等內(nèi)容。4、物資采購計(jì)劃依據(jù)物資需求建議計(jì)劃，綜合平衡庫存、期貨等資源進(jìn)行編制。能夠調(diào)劑平衡的，不得列入當(dāng)期采購計(jì)劃；5、物資需求建議計(jì)劃由物資需求單位提出，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批；應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)選用技術(shù)成熟、性能穩(wěn)定、安全可靠的物資。(1)各部室物資采購計(jì)劃要按程序進(jìn)行上報(bào)。在每月的25日之前上報(bào)下個(gè)月的采購計(jì)劃，由生產(chǎn)技術(shù)部編報(bào)；零星物資采購計(jì)劃應(yīng)在當(dāng)月的10號(hào)前上報(bào)，由各部室編各部室如不按規(guī)定時(shí)間上報(bào)計(jì)劃，造成物資缺口及發(fā)生的經(jīng)濟(jì)損失，由遲報(bào)部室承(2)計(jì)劃外急需采購的物資，由部室填制《急需物資采購計(jì)劃單》，負(fù)責(zé)人簽字，分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，總經(jīng)理批準(zhǔn)。(3)工程項(xiàng)目所需物資需要提前采購的，有關(guān)采購計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司總經(jīng)理審批提前7、物資采購計(jì)劃已經(jīng)實(shí)施必須嚴(yán)格執(zhí)行。確因生產(chǎn)建設(shè)計(jì)劃或設(shè)計(jì)變更等原因需要調(diào)整的，在物資采購計(jì)劃實(shí)施前，可變更物資采購計(jì)劃必須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；8、因物資采購計(jì)劃變更造成的盈虧，由申請部門或單位承擔(dān)。對積壓物資，生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)通過調(diào)劑、代用等措施加以利用；9、多報(bào)計(jì)劃致使設(shè)備、大型材料(備用除外)閑置一個(gè)月以上者，每發(fā)現(xiàn)一臺(tái)/次，績效考核扣除申報(bào)部門1分，月度內(nèi)除正常二次計(jì)劃外，只允許報(bào)一次應(yīng)急計(jì)劃10、物資采購計(jì)劃表格式統(tǒng)一(后附)商管理1、公司對物資供應(yīng)商實(shí)行統(tǒng)一歸口管理，統(tǒng)一建立公司物資供應(yīng)商庫，供銷部負(fù)2、公司實(shí)行供應(yīng)商準(zhǔn)入制度。供應(yīng)商準(zhǔn)入必須具備以下基本條件：(1)具有法人資格；(2)具備國家和公司要求必須取得的質(zhì)量、安全、環(huán)保以及其它生產(chǎn)經(jīng)營資格；(3)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和業(yè)績，近三年經(jīng)營活動(dòng)中無違法記錄；具有完善的質(zhì)量保證體系，近三年在國家、行業(yè)以及集團(tuán)公司、地方政府質(zhì)量監(jiān)督檢查中無不合格情3、提供經(jīng)國家有關(guān)部門認(rèn)可的新產(chǎn)品、節(jié)能環(huán)保型產(chǎn)品、具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品的供應(yīng)商和集團(tuán)公司內(nèi)部符合準(zhǔn)入條件的生產(chǎn)企業(yè)，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先準(zhǔn)入；4、采購物資供應(yīng)商準(zhǔn)入由綜合管理部組織招標(biāo)的或組織有關(guān)部門、專業(yè)技術(shù)人5、供銷部和所屬部門每年對供應(yīng)商進(jìn)行一次考評，考評內(nèi)容包括交貨數(shù)量、物資質(zhì)量、合同履約、售后服務(wù)、誠信經(jīng)營等。考評結(jié)果作為確定供應(yīng)商是否繼續(xù)有效和供應(yīng)商分等級管理的主要依據(jù)，并予以公布；(1)考核不合格的；弄虛作假的；(2)不履行或不當(dāng)履行合同義務(wù)造成公司損失的；(3)有價(jià)格欺騙行為的，或者采取不正當(dāng)競爭手段的；(4)因故意、過失提供不合格物資的；其它違法違規(guī)行為的。1、物資采購價(jià)格根據(jù)不同的采購方式分別確定，但因價(jià)格原因造成采購金額高于批準(zhǔn)概算或年度投資計(jì)劃的，重新履行采購程序或按管理權(quán)限報(bào)總經(jīng)理審核后方能執(zhí)(1)采用招標(biāo)采購的，根據(jù)中標(biāo)結(jié)果確定；(2)采用電話、實(shí)地調(diào)研方式采購的，由供銷部組織制定定價(jià)方式，并確定價(jià)格；并按管理權(quán)限報(bào)批后執(zhí)行；(3)根據(jù)市場調(diào)研，制定合理的材料、設(shè)備、配件、低值易耗品等物資的采購最高限價(jià)，確保以合理的價(jià)格采購到合格的產(chǎn)品，應(yīng)嚴(yán)格采用同等質(zhì)量比價(jià)格、同等價(jià)格(3)對于小型設(shè)備、材料采購時(shí)要做到貨比三家，必須了解至少三家以上廠商產(chǎn)品價(jià)格及質(zhì)量、信譽(yù)等情況然后確定價(jià)格。對于用量大的原材料、設(shè)備、配件、低值易行比價(jià)；(4)詢價(jià)員應(yīng)經(jīng)常到周邊市場進(jìn)行常用的各種材料價(jià)格調(diào)研，了解準(zhǔn)確的市場價(jià)2、供銷部負(fù)責(zé)組織建立物資采購價(jià)格信息庫，對物資采購價(jià)格進(jìn)行采集、匯總、分析、預(yù)測和發(fā)布，作為確定物資價(jià)格的參考依據(jù)；3、每年至少兩次進(jìn)行大面積的市場調(diào)研，全面掌握材料整體市場動(dòng)態(tài)，市場分布情況，質(zhì)量信譽(yù)情況；對常用的固定廠家材料，要掌握準(zhǔn)確的價(jià)格變動(dòng)情況；4、建立材料價(jià)格信息庫。使用部門、采購員聯(lián)合檢驗(yàn)，檢驗(yàn)不合格的，不驗(yàn)收入庫管理用部門牽頭、生技部設(shè)備員、采購員參加。應(yīng)按照合同條款及技術(shù)協(xié)議規(guī)定驗(yàn)收。驗(yàn)收后發(fā)現(xiàn)有問題，涉及到違反合同或不滿足合同要求時(shí)，需2、物資入庫時(shí)，保管員要與交貨人、采購員辦理驗(yàn)收手續(xù)，核對清點(diǎn)物資名3、在驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)問題的，要及時(shí)通知供銷部，并同時(shí)做出記錄備案，分清責(zé)字后交采購員一份(附發(fā)票入帳)、財(cái)務(wù)一份，設(shè)備員一份存檔。七、物資的發(fā)放管理資的領(lǐng)用、發(fā)放，須按“先進(jìn)先出，計(jì)劃供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則進(jìn)行發(fā)料，發(fā)料時(shí)要堅(jiān)持一核對、二簽字、三記賬、四盤點(diǎn)的程序，對違反發(fā)料原則造成物2、各部室領(lǐng)用物資時(shí)，須填制“部門領(lǐng)料單”，部門負(fù)責(zé)人簽字，憑“部門領(lǐng)料單”到倉庫領(lǐng)取物資，領(lǐng)取物資時(shí)要有保管員、領(lǐng)用人、部門負(fù)責(zé)人、分管經(jīng)理的3、保管人員應(yīng)嚴(yán)格遵守先辦理領(lǐng)料手續(xù)后出貨的原則，嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)辦手續(xù)4、各部室領(lǐng)用材料時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照部門領(lǐng)料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫，不準(zhǔn)在部門領(lǐng)料單上作任何更改，如填寫錯(cuò)誤必須重寫；對不符合規(guī)定的領(lǐng)料單，保管員有請，安環(huán)部審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批。超出條例范圍領(lǐng)用的需經(jīng)總經(jīng)理審批；員半年、年終必須各盤點(diǎn)一次，做到賬賬相符，賬財(cái)務(wù)行分類匯總。計(jì)劃由供銷部詢價(jià)；詢價(jià)后并填寫“購置材料詢價(jià)表”經(jīng)分管經(jīng)理對廠家、價(jià)格、質(zhì)量審核作出批復(fù)意見后，報(bào)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后方能實(shí)施采購。對未批復(fù)根據(jù)市場定期調(diào)整價(jià)格；3、比價(jià)后需確定采購的物資由供銷部填寫“購置材料定價(jià)表”必須經(jīng)部門負(fù)責(zé)4、單一物資的標(biāo)的額達(dá)到5萬元，需簽定購貨合同，要填寫“合同審批流程的合法性