ERP-業(yè)務(wù)流程-CO-BPD-CO-009內(nèi)部訂單維護流程-V1.0-V1.0-IBM咨詢方案-四方車輛廠ERP方案及實施資料-業(yè)務(wù)藍圖階段

內(nèi)部訂單維護流程文件名:FILENAMEERP-業(yè)務(wù)流程-CO-BPD-CO-009內(nèi)部訂單維護流程-V1.0.doc 1/9頁南車青島四方機車車輛股份有限公司ERP系統(tǒng)實施項目未來業(yè)務(wù)流程定義CO模塊內(nèi)部訂單維護流程BPD-CO-009版本1.0文檔控制文檔名稱南車四方股份ERP實施項目CO模塊內(nèi)部訂單維護流程文檔代碼ERP-業(yè)務(wù)流程-CO-BPD-CO-009內(nèi)部訂單維護流程-V1.0文檔描述該文檔詳細描述南車四方股份公司內(nèi)部訂單維護流程版本信息修改日期版本描述作者20V1.0創(chuàng)建賀惠生流程定義文檔簽署表未來業(yè)務(wù)流程定義文檔是描述未來在SAPECC中處理業(yè)務(wù)的詳細流程定義，其中所涉及的SAP功能已得到以下項目組成員的接受并已簽署。角色姓名簽署日期（YY/MM/DD）文檔編制文檔審核流程負責(zé)人流程相關(guān)負責(zé)人1流程相關(guān)負責(zé)人2項目經(jīng)理（南車四方股份）項目經(jīng)理（IBM）職能部門領(lǐng)導(dǎo)目錄1. 業(yè)務(wù)流程目的及適用范圍 32. 業(yè)務(wù)流程說明及相關(guān)原則 33. 業(yè)務(wù)流程所帶來的相關(guān)改變 34. 業(yè)務(wù)流程 44.1 業(yè)務(wù)流程圖 44.2 業(yè)務(wù)流程詳細描述 55. 業(yè)務(wù)流程所涉及的表單 76. 業(yè)務(wù)流程所涉及的報表 77. 系統(tǒng)接口與SAP增強 77.1 系統(tǒng)接口 87.2 SAP增強 88. 流程實施中SAP權(quán)限控制要求 89. 參考文件 8業(yè)務(wù)流程目的及適用范圍該流程主要描述了內(nèi)部訂單維護過程、步驟及相關(guān)負責(zé)崗位。本流程主要適用于南車四方股份公司及各分、子公司財務(wù)部門使用。業(yè)務(wù)流程說明及相關(guān)原則該流程描述了內(nèi)部訂單維護的過程。內(nèi)部訂單原則上按照整個集團對項目的不同分類行設(shè)計，每種分類創(chuàng)建一類訂單類型。所有公司共用訂單類型，同一類型的內(nèi)部訂單的編碼按照不同公司代碼進行設(shè)置。關(guān)鍵步驟為步驟1提出內(nèi)部訂單數(shù)據(jù)維護申請和步驟3在系統(tǒng)中按照申請單列示的字段維護主數(shù)據(jù)，概述見步驟描述流程重點：確認內(nèi)部訂單相關(guān)數(shù)據(jù)字段以及對結(jié)算規(guī)則維護的準確性,業(yè)務(wù)流程所帶來的相關(guān)改變序號變革點變革類型變革描述受影響部門及崗位業(yè)務(wù)規(guī)則業(yè)務(wù)流程崗位職責(zé)信息系統(tǒng)現(xiàn)狀未來1內(nèi)部訂單√√√√不存在內(nèi)部訂單創(chuàng)建內(nèi)部訂單作為分析特殊事項的單位月末將內(nèi)部定單的金額全部結(jié)算至相關(guān)接收對象，內(nèi)部訂單月末的余額為零。成本會計業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程詳細描述步驟：說明：提出內(nèi)部訂單數(shù)據(jù)維護申請,說明內(nèi)部訂單的用途，結(jié)算方式等內(nèi)容1部門/人員：財務(wù)部/財務(wù)人員輸入：提出申請輸出：內(nèi)部訂單數(shù)據(jù)維護申請表事務(wù)代碼：N/A過程編號：步驟：說明：財務(wù)主管審核，確定是否同意創(chuàng)建該內(nèi)部訂單2部門/人員：財務(wù)部/業(yè)務(wù)主管輸入：內(nèi)部訂單數(shù)據(jù)維護申請表輸出：如同意維護，轉(zhuǎn)到步驟3；不同意維護則轉(zhuǎn)到步驟1事務(wù)代碼：過程編號：步驟：說明：在系統(tǒng)中按照申請單列示的字段維護主數(shù)據(jù)3部門/人員：數(shù)據(jù)維護人員輸入：內(nèi)部訂單的內(nèi)容輸出：在系統(tǒng)中添加或修改內(nèi)部訂單事務(wù)代碼：KO01、KO02過程編號：步驟：說明：將已創(chuàng)建的信息反饋給申請人員，通知其進行檢查4部門/人員：數(shù)據(jù)維護人員輸入：已經(jīng)添加的內(nèi)部訂單輸出：檢查與申請是否一致事務(wù)代碼：過程編號：步驟：說明：申請人員在系統(tǒng)中查看內(nèi)部訂單主數(shù)據(jù)5部門/人員：財務(wù)部/財務(wù)人員輸入：已經(jīng)添加的內(nèi)部訂單輸出：檢查與申請是否一致事務(wù)代碼：KO03過程編號：步驟：說明：判斷主數(shù)據(jù)各字段的內(nèi)容是否正確6部門/人員：財務(wù)部/財務(wù)人員輸入：已經(jīng)添加的內(nèi)部訂單內(nèi)容輸出：與申請一致，流程結(jié)束；不一致，執(zhí)行步驟3事務(wù)代碼：過程編號：步驟：說明：將相關(guān)錯誤信息通知維護人員進行修正7部門/人員：財務(wù)部/財務(wù)人員輸入：內(nèi)部訂單主數(shù)據(jù)錯誤輸出：維護內(nèi)部訂單主數(shù)據(jù)事務(wù)代碼：KO02過程編號：業(yè)務(wù)流程所涉及的表單表單名稱描述關(guān)鍵字段生成工具*使用頻率內(nèi)部訂單維護申請表內(nèi)部訂單維護申請表申請日期，內(nèi)部訂單編碼、描述、結(jié)算規(guī)則、用途、對應(yīng)成本中心、申請人，領(lǐng)導(dǎo)審批EXECL按需要業(yè)務(wù)