公司財務部年終工作總結

第12頁共12頁公司財務?部年終工?作總結?今年財務?中心的工?作緊緊圍?繞著集團?董事局年?初提出的?今年工作?重點和今?年財務中?心工作計?劃展開的?，在集團?的正確領?導和各部?門的通力?配合下以?成本管理?和資金管?理為重點?，以務實?、高效的?工作作風?，有序地?完成了各?項財務工?作，有力?地推動了?財務管理?在企業(yè)管?理中的核?心作用。?為使財務?工作進一?步得到提?高，現(xiàn)將?今年的工?作做如下?簡要回顧?和總結。?一、成?功實施集?團統(tǒng)一會?計電算化?升級，加?強了對外?地區(qū)項目?財務數(shù)據(jù)?的實時監(jiān)?控，實施?網(wǎng)上項目?數(shù)據(jù)監(jiān)督?，使財務?工作上一?個新的臺?階。按?照年初計?劃，財務?中心于上?半年度完?成了財務?軟件升級?的實施工?作。在實?施中與軟?件銷售方?的技術人?員多次溝?通，在數(shù)?據(jù)初始化?時建立了?規(guī)范的施?工企業(yè)帳?套體系，?對會計科?目、核算?項目、費?用項目的?設置均按?照施工企?業(yè)會計制?度的規(guī)定?進行設置?。為今后?稅務部門?、銀行部?門進行帳?務檢查做?好前期工?作。目?前會計電?算化已全?面實施，?按項目部?、按公司?共建有_?___個?完整帳套?，運行良?好，由總?帳會計負?責。會計?人員全都?熟練掌握?了財務軟?件的應用?與操作，?其中建筑?財務核算?也由手工?順利過渡?到電算化?處理業(yè)務?。這不僅?為財務人?員節(jié)約了?時間，提?高工作效?率，還大?大提高了?數(shù)據(jù)的查?詢功能，?為財務分?析打下了?良好的基?礎，使財?務工作上?了一個新?的臺階。?存在的?問題是：?實行舊軟?件系統(tǒng)公?司的會計?科目仍需?在升級后?進行新科?目的數(shù)據(jù)?轉換處理?。由于儲?存數(shù)據(jù)庫?的電腦不?是單獨的?電腦，平?時也在進?行日常工?作的操作?。今后的?工作中要?求財務人?員養(yǎng)成良?好的數(shù)據(jù)?備份習慣?，每月定?期進行硬?盤、光盤?的備份，?并將數(shù)據(jù)?備份的工?作落實到?責任人，?避免發(fā)生?數(shù)據(jù)丟失?或重復勞?動，并且?做好財務?信息安全?保密工作?。二、?認真做好?常規(guī)性財?務工作。?1、財?務中心雖?然人數(shù)不?少，但都?分散到各?項目部，?集團本部?財務人員?每天同樣?面臨大量?的資金支?付、費用?報銷、記?賬、票據(jù)?審核工作?。同時還?要配合集?團經(jīng)營公?司、融資?管理中心?等相關部?門，做好?大量的會?計報表資?料、銀行?資料、稅?務資料工?作，每月?還要辦理?員工個稅?申報和增?減工作。?在這最平?常最繁瑣?的工作中?，財務中?心能夠輕?重緩急妥?善處理各?項工作，?及時為各?項經(jīng)濟活?動提供有?力的支持?和配合，?基本上滿?足了各部?門對我中?心的財務?要求。?2、對日?常的財務?工作流程?熟練掌握?，能夠做?到有條不?紊、條理?清晰、賬?實相符。?從原始發(fā)?票的取得?到填制憑?證，從會?計報表編?制到憑證?的裝訂和?保存，從?經(jīng)濟合同?的歸檔到?各種基礎?財務資料?的收集，?都達到了?正規(guī)化、?標準化。?收集、整?理、裝訂?、歸檔，?一律按照?財務檔案?管理制度?執(zhí)行，使?得財務中?心成為公?司的信息?庫。存?在的問題?是：在財?務中心內(nèi)?部的自查?和反檢中?，發(fā)現(xiàn)個?別業(yè)務帳?務處理不?夠嚴謹，?比如多頭?掛往來的?現(xiàn)象時有?發(fā)生。工?作量大，?沒有時間?復核是客?觀原因，?主觀上還?是處理業(yè)?務時不夠?細心嚴謹?，沒有養(yǎng)?成邊工作?邊思考的?好習慣。?下年度將?加大內(nèi)部?自查、對?賬工作，?時時確保?每筆業(yè)務?準確無誤?。三、?有效開展?項目成本?核算，加?強了對各?項目部的?財務監(jiān)督?管理。?1、財務?中心適時?地進行內(nèi)?部崗位調?換，專門?設立成本?會計崗位?，由具備?現(xiàn)場財務?管理經(jīng)驗?的財務人?員擔任，?每月走到?項目中去?，分項進?行成本核?算。2?、今年度?，我中心?組織主管?會計配合?工程部一?起多次下?項目，對?江門、惠?州項目進?行核算。?在核算同?時重點對?各項目的?債權債務?、資金收?支、潛在?虧損、財?務風險、?成本費用?控制等情?況作了詳?細的了解?和檢查，?為集團公?司加強對?項目部的?管理、提?高企業(yè)效?益提供?了及時有?效的信息?。3、?我中心定?期組織內(nèi)?部稽查人?員到各項?目財務部?進行審計?，發(fā)現(xiàn)存?在問題及?時處理、?糾正。?四、認真?做好月度?、季度資?金計劃預?算，積極?籌措資金?，保證現(xiàn)?金流的正??；?。?今年多個?項目同時?開發(fā)，日?常費用的?增加，融?資環(huán)境的?緊張，造?成資金總?量需求增?加，這給?財務中心?帶來了不?小的資金?壓力。為?了公司的?長遠發(fā)展?，取得銀?行貸款支?持，以彌?補公司發(fā)?展進程中?對資金的?需求，這?是財務部?今年度的?奮斗目標?。本年度?，我中心?積極全力?配合在此?期間根據(jù)?銀行要求?收集、整?理了大量?財務資料?，編制各?類貸款報?表，并多?次接待銀?行及擔保?公司的考?察。幾番?周折，終?于與今年?____?月份，配?合集團融?資中心完?成本年度?貸款任務?，同時保?障集團資?金安全正?常周轉。?五、對?掛靠單位?進行多元?化的財務?管理。?1、今年?度首次對?建筑公司?對外掛靠?項目的管?理模式是?計劃采取?開立臨時?賬戶，在?繳納管理?費后，其?資金由項?目部自行?支配，涉?稅手續(xù)自?行負責。?這種管理?模式給予?掛靠項目?充分資金?自由，財?務只通過?支票監(jiān)章?一枚進行?管理。但?由于人手?不夠，這?種管理也?幾乎流于?形式。對?此，公司?存在一定?的風險。?掛靠單位?未建賬存?在稅務風?險，資金?使用沒有?監(jiān)控，存?在抽逃資?金風險、?債務風險?。明年度?需要通過?與稅務部?門的溝通?，尋求更?完善的管?理方法。?2、對?掛靠項目?的管理中?需要頻繁?辦理稅務?手續(xù)續(xù)、?銀行開戶?手續(xù)。大?量的外派?工作給本?部增加了?很大的壓?力和工作?量。為了?做好各項?工作，下?年度財務?中心一方?面做好人?員安排、?工作安排?，另一方?面對掛靠?項目一視?同仁，熱?情服務，?針對他們?的財務咨?詢、稅務?咨詢時，?耐心解釋?，同時也?吸收各方?意見，不?斷提高認?識，做好?財務服務?工作。?六、加強?與稅務部?門的溝通?。1、?在年中的?一次建筑?公司專項?稅務稽查?中，及時?與稅務稽?查員進行?溝通，同?時做好帳?務自查的?準備工作?，在檢查?中認真對?待稅務人?員的詢問?，順利通?過了稅務?稽查。?2、今年?實業(yè)、建?筑、集團?公司被廣?州市國、?地稅務局?評為“年?”度納稅?信用級a?級納稅人?，為恒鑫?集團公司?連續(xù)__?__年評?為納稅信?用a級榮?譽稱號。?存在的?問題是：?對于建筑?公司對外?項目（西?安恒鑫華?府城）所?得稅的會?計處理不?夠規(guī)范，?未及時與?會計師事?務所協(xié)商?，財務報?表相關數(shù)?據(jù)調整幅?度較大較?頻繁，致?使引起稅?務機關的?關注審查?。本年度?____?月份需要?面對建筑?公司帳務?的稅務檢?查，財務?中心必須?采取應對?措施，這?需要集團?領導的支?持。另一?方面針對?施工企業(yè)?這種普遍?都面臨的?總分包業(yè)?務的涉稅?問題，財?務中心應?加強與稅?務部門溝?通，尋求?更好的解?決方案。?七、加?強資金管?理。1?、積極做?好往來款?的清理工?作。應收?款主要是?員工出差?和購物所?借的備用?金，這部?分借款如?不及時清?理，就不?能夠真?實反映經(jīng)?濟活動和?經(jīng)費支出?，甚至會?出現(xiàn)不必?要的損失?，為此我?們采取積?極措施加?強管理和?清算。一?是控制借?款的資金?額度;二?是控制借?款占用時?間;三是?及時對借?款清理結?算。由于?采取有力?措施，使?公司本部?的每位員?工養(yǎng)成借?款及時了?賬的良好?習慣。?2、針對?貨幣資金?，每月末?定期對項?目財務人?員和公司?出納的貨?幣資金進?行內(nèi)部自?查、自檢?工作。雖?然面對巨?大而繁瑣?的資金流?量，仍能?保證資金?收付安全?、準確。?存在的?問題是：?個別樓盤?仍存應收?費沒有及?時追回。?針對這個?問題財務?中心明令?要求：嚴?格按合同?規(guī)定計算?違納金并?以公開方?式公布業(yè)?主追繳。?在加強?資金管理?的同時，?財務中心?還需要思?考資金效?益。在公?司沉淀資?金較多的?時間段，?可以與銀?行密切合?作，多做?資金流水?，或嘗試?采取“通?知存款”?“協(xié)定存?款”的方?式，提高?公司資金?增值率，?與銀行相?互支持取?得雙贏。?八、認?真做好年?終決算工?作。年?終決算是?一項比較?復雜和繁?重的工作?任務，主?要是進行?帳務清點?，盤點公?司的經(jīng)營?狀況，考?核各項目?經(jīng)濟指標?。同時也?是向銀行?、稅務部?門提供公?司一年來?財務狀況?的重要文?件。在歲?末年初的?這個月里?，財務部?同心協(xié)力?、加班加?點，表現(xiàn)?出不怕苦?、不怕累?的敬業(yè)精?神，爭取?順利完成?年終決算?工作。?本年度的?財務報表?內(nèi)容包括?集團__?__家公?司整體的?盈利能力?、債權債?務;經(jīng)營?部、各工?程項目部?的經(jīng)濟指?標完成情?況、費用?開支情況?。全面反?映了集團?的經(jīng)營狀?況、債權?債務、資?本結構、?償債能力?。為本年?度的績效?考核、經(jīng)?營責任目?標考核工?作提供了?真實可信?詳盡的數(shù)?據(jù)信息。?財務中心?將根據(jù)集?團領導的?經(jīng)營思路?，不斷積?累經(jīng)驗，?提供更加?詳盡的財?務數(shù)據(jù)。?九、團?隊建設?1、本年?度由于業(yè)?務擴大，?招聘了一?批主管會?計與大學?畢業(yè)生，?實行新生?力量的培?養(yǎng)。財務?中心在年?初首先完?成內(nèi)部組?織結構的?完善，針?對每個崗?位編制了?崗位說明?書，明確?崗位責任?、工作內(nèi)?容、工作?權限、必?備的崗位?技能及相?關崗位的?匯報與外?聯(lián)關系。?使每個新?職員清晰?的知道該?怎樣開展?工作，本?部門對他?有什么要?求。新職?員到崗后?，在對他?們進行專?門培訓的?同時注重?平時工作?中的溝通?、指導。?老職員傾?囊相授，?新職員虛?心求教。?在很短的?時間里，?他們迅速?走上工作?崗位獨立?開展工作?，并且大?部分表現(xiàn)?非常優(yōu)秀?。2、?本年度財?務中心內(nèi)?部面臨著?多次崗位?調整，在?調動過程?中，按規(guī)?范流程做?好工作移?交、票據(jù)?移交和貨?幣移交。?各崗位工?作在移交?后，仍然?有序、順?利地開展?工作，保?證了財務?部的營運?正常。?存在的問?題：財務?人員財務?知識、稅?務知識欠?缺，在票?據(jù)處理上?不夠明了?，造成往?來帳務不?夠清晰，?在審核與?帳務處理?時，公司?本部需花?費很大精?力理清往?來關系。?部分財務?人員在工?作中責任?心不強，?同時還存?在工作態(tài)?度不端正?，團隊合?作精神欠?缺，防范?風險意識?不夠等不?良工作作?風。更為?嚴重的是?發(fā)生了財?務人員不?聽上級指?示，擅自?處理稅務?事項，建?筑稽查這?件事對我?中心的工?作敲響了?警鐘。?為吸取前?車之鑒，?針對不良?工作作風?明年度將?從以下幾?方面加強?管理。制?度管理方?面：加大?監(jiān)督力度?，定期對?現(xiàn)金進行?盤點，做?到防患于?未然。人?性管理方?面：加強?財務人員?素質教育?、職業(yè)道?德教育。?技術管理?方面：加?強實施遠?程軟件使?用，加強?財務集團?化管理，?加強資金?使用管理?。這需要?進一步完?善財務軟?件系統(tǒng)，?把項目部?出納的現(xiàn)?金及銀行?帳務納入?目前的財?務軟件網(wǎng)?絡中，并?爭取做到?實時透視?各項目部?的業(yè)務與?財務數(shù)據(jù)?及現(xiàn)金流?。最后一?方面：財?務中心真?誠歡迎項?目經(jīng)理、?項目職員?、協(xié)作隊?伍針對不?良作風進?行舉報投?訴。針?對專業(yè)知?識方面財?務部應加?強培訓：?包括稅務?知識、銀?行知識、?會計業(yè)務?以及如何?與稅務官?員交流的?技巧。尤?其本年度?企業(yè)所得?稅、個人?所得稅國?家均出臺?新稅法，?財務中心?將安排專?門時間進?行內(nèi)部學?習、討論?，部門經(jīng)?理在注重?自身專業(yè)?提高的同?時應充分?帶動本部?門職員。?將項目財?務人員培?養(yǎng)為不僅?能夠做好?資金收付?工作，還?能夠充分?發(fā)揮財務?管理的作?用，增強?獨立解決?問題的能?力。通?過對這一?年來的工?作思考，?有以下感?觸：其?一：榮譽?感、責任?感、歸屬?感是打造?一個業(yè)務?全面、工?作熱情高?漲的團隊?的基本條?件。其?二：責任?心是作為?從業(yè)人員?最基本、?最重要的?職業(yè)素質?之一。?今年財務?中心的工?作在各位?領導的支?持和幫助?下，在各?部門的配?合下，取?得了較好?的成績。?本年度全?體財務人?員在繁忙?的工作中?都表現(xiàn)出?非常的努?力和敬業(yè)?。雖然我?們做了很?多工作，?但是，來?年的任務?會更重，?壓力會更?大，還有?很多事情?等待著我?們，我們?將繼續(xù)挑?戰(zhàn)下年度?的工作。?積極進取?，開拓創(chuàng)?新，充分?發(fā)揮財務?管理在企?業(yè)管理中?的核心作?用，為企?業(yè)的發(fā)展?壯大做出?新的更大?的貢獻!?公司財?務部年終?工作總結?（二）?自___?_年__?__月_?___日?入職公司?至今已經(jīng)?六年多了?，從管理?處的財務?助理到公?司總部出?納、總部?會計，無?論是做事?、還是做?人我都從?“金網(wǎng)絡?”這個溫?暖的大家?庭學到了?很多很多?……“受?人之托，?終人之事?”我做到?了。展望?未來,我?對公司的?發(fā)展和今?后的工作?充滿了信?心和希望?,為了能?夠制定更?好的工作?目標，取?得更好的?工作成績?，我把參?加工作以?來的情況?總結如下?：一、?前期工作?總結：?對于企業(yè)?來說，能?力往往是?超越知識?的，物業(yè)?管理公司?對于人才?的要求，?同樣也是?能力第一?。物業(yè)管?理公司對?于人才的?要求是多?方面的,?它包括：?組織指揮?能力、決?策能力、?創(chuàng)新能力?、社會活?動能力、?技術能力?、協(xié)調與?溝通能力?等。第?一階段（?____?年—__?__年）?：初學階?段;_?___年?畢業(yè)之初?，在無任?何工作經(jīng)?驗、且對?物業(yè)管理?行業(yè)更是?一無所知?的情況下?，我幸運?的加入了?“金網(wǎng)絡?—雪梨澳?鄉(xiāng)”管理?團隊，看?似簡單的?帳單制作?→日常收?費→銀行?對接→建?立收費臺?帳→與總?部財務對?接，一切?都是從零?開始。我?自覺加強?學習，虛?心求教釋?惑，不斷?理清工作?思路，總?結工作方?法，在各?級領導和?同事的幫?助指導下?，從不會?到會，從?不熟悉到?熟悉，我?逐漸摸清?了工作中?的基本情?況，找到?了切入點?，把握住?了工作重?點和難點?，而隨后?財務助理?兼客務代?表的特殊?身份更是?加速縮短?了我與“?專業(yè)人”?之間的距?離?？蛻?電話的接?聽、客服?前臺的接?待，都需?要很強的?專業(yè)知識?與溝通能?力，物業(yè)?管理中大?多是一些?細小瑣碎?的事，協(xié)?調好了大?事化小、?小事化了?，協(xié)調不?好則工作?會非常被?動。這就?要求在服?務過程中?不斷提高?自己與外?界的溝通?能力，同?時在公司?內(nèi)部的溝?通也非常?重要，除?了本部門?之間，部?門與部門?之間的溝?通也很重?要，只有?溝通好了?，才能提?高工作效?率，減少?不必要的?人工成本?。一方面?，干中學?、學中干?，不斷掌?握方法積?累經(jīng)驗;?另一方面?，問書本?、問同事?，不斷豐?富知識掌?握技巧。?“勤能?補拙”，?因為當時?住在項目?，便利用?下班后的?時間總結?完善自己?的工作內(nèi)?容，建立?了各種收?費臺賬的?模版，同?時結合管?理處實際?情況先后?制定了《?財務收費?流程》、?《財務對?接流程》?、《押金?退款流程?》以及《?特約服務?收費流程?》，并在?各級領導?的支持和?同事們的?配合下各?項流程得?到了迅速?的普及，?為管理處?日常財務?工作的順?利進行奠?定了堅實?的基礎。?第二階?段（__?__年—?____?年）：發(fā)?展階段：?這一階?段在繼續(xù)?擔任雪梨?澳鄉(xiāng)財務?助理的同?時又介入?了新接管?項目溫哥?華森林管?理處前期?的財務助?理工作，?進一步鞏?固了自己?關于從物?業(yè)前期接?管到業(yè)主?入住期間?財務工作?經(jīng)驗的積?累，同時?也豐富了?自身的物?業(yè)管理專?業(yè)知識。?項目進入?日常管理?之后，因?為新招的?財務助理?是應屆畢?業(yè)生，我?由此又接?觸到了輔?導新人的?工作內(nèi)容?，我將自?己的工作?經(jīng)驗整理?成文字后?逐點的與?新人一起?實踐，共?同發(fā)現(xiàn)問?題、解決?問題，經(jīng)?過三個月?時間的努?力，新招?的財務助?理已經(jīng)能?夠很好的?勝任財務?助理工作?了。__?__年底?我又被調?往公司新?接管的“?親愛的v?illa?”管理處?擔任財務?助理，此?時正逢財?務部改革?，我努力?學習專業(yè)?知識，積?極配合制?度改革，?并在工作?中小有成?就，得到?了領導的?肯定。?第三階段?（___?_年—現(xiàn)?在），不?斷提升階?段：_?___年?底，我被?調往公司?財務部擔?任出納。?出納工作?首先要有?足夠的耐?心和細心?，不能出?任何差錯?，在每次?報賬的時?候，每筆?錢我都會?算兩遍點?兩遍;每?日做好結?帳盤庫工?作，做好?現(xiàn)金盤點?表;每月?末做好銀?行對帳工?作，及時?編制銀行?余額調節(jié)?表，并做?好和會計?賬的對帳?工作;工?資的發(fā)放?更是需要?細心謹慎?，這直接?關系到員?工個人的?利益，因?為日常的?工作量已?經(jīng)基本飽?和，每次?做工資的?時候，我?都會主動?加班，保?證及時將?工資發(fā)放?給員工;?而公司總?部出納更?大的一部?分工作內(nèi)?容是與管?理處財務?助理的工?作對接，?由于當時?管理處財?務人員流?動較大，?面對新人?更需要耐?心的去指?導她們的?工作，細?致的講解?公司的一?些工作流?程，使她?們盡快融?入金網(wǎng)絡?這個大家?庭。_?___年?底我由出?納崗位轉?為會計，?負責雪梨?澳鄉(xiāng)和v?illa?管理處的?主管會計?工作，同?時兼工資?發(fā)放工作?，這一期?間我學習?并掌握了?公司財務?核算的程?序以及用?友財務軟?件的操作?技能，提?高迅速;?同時我的?工作內(nèi)容?還包括通?過對月度?、季度以?及年度的?財務分析?，及時并?動態(tài)地掌?握管理處?營運和財?務狀況，?發(fā)現(xiàn)工作?中的問題?，并提出?財務建議?，為管理?處負責人?決策提供?可靠的財?務依據(jù)。?今年__?__月我?的工作內(nèi)?容再次調?整，工資?發(fā)放工作?正式移交?給了出納?，主要負?責長遠天?地、溫哥?華森林及?親愛的v?illa?管理處的?主管會計?工作。?二、主要?經(jīng)驗和收?獲：在?金網(wǎng)絡工?作的六年?多時間里?，積累了?許多工作?經(jīng)驗，尤?其是管理?處基層財?務工作經(jīng)?驗，同時?也取得了?一定的成?績，總結?起來有以?下幾個方?面的經(jīng)驗?和收獲：?（一）?只有擺正?自己的位?置，下功?夫熟悉基?本業(yè)務，?才能盡快?適應新的?工作崗位?;/P>?（二）只?有主動融?入集體，?處理好各?方面的關?系，才能?在新的環(huán)?境中保持?好的工作?狀態(tài);?（三）只?有堅持原?則落實制?度，認真?理財管賬?，才能履?行好財務?職責;?（四）只?有樹立服?務意識，?加強溝通?協(xié)調，才?能把分內(nèi)?的工作做?好;（?五）只有?保持心態(tài)?平