差旅費(fèi)報銷承諾書(四篇)

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差旅費(fèi)報銷承諾書篇一

一、目的為了加強(qiáng)對費(fèi)用、支出報銷的管理和便于本公司成本費(fèi)用的核算以及其他財務(wù)工作的開展，結(jié)合本公司的實際經(jīng)營狀況特制定本制度。本制度中所稱費(fèi)用是指差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)接待費(fèi)、通訊費(fèi)、辦公費(fèi)及其他費(fèi)用。

二、辦公費(fèi)報銷制度

辦公費(fèi)指日常辦公耗用的電腦耗材（如打印紙、傳真紙、墨盒、硒鼓、磁盤等）、辦公文具（如筆、計算器、文件夾、便箋等）、辦公場所的零星維修費(fèi)用和辦公過程中發(fā)生的各項雜費(fèi)等。

辦公費(fèi)的報銷必需在不超過預(yù)算申請表總金額內(nèi)報銷。辦公用品的購買由商務(wù)1部人員負(fù)責(zé)，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后購買，如有變更，必需通知財務(wù)部備案。辦公用品購買必需附購買物品清單。

三、汽車費(fèi)報銷：

汽車費(fèi)用（油耗、修理、保養(yǎng)、保險、年審、停車、養(yǎng)路等費(fèi)用）應(yīng)控制在部門預(yù)算范圍內(nèi)。報銷時應(yīng)附上經(jīng)營運(yùn)管理部審核的“付款申請單〞。

四、出差管理

1、外地出差差旅費(fèi)報銷原則

出差時，應(yīng)先做好相關(guān)行程路線安排，并填寫《出差申請單》及《費(fèi)用預(yù)算申請單》向公司領(lǐng)導(dǎo)申請，確認(rèn)后商務(wù)2部備案，出差歸來報銷時，必需有《出差申請單》附在差旅費(fèi)報銷單后面方能報銷。省內(nèi)出差只報銷省內(nèi)長途客運(yùn)車票，如乘坐火車者，只報銷火車硬座車票；省外出差只報銷火車硬臥。

2、員工出差終止三日內(nèi)必需完成《出差報告》的出差總結(jié)部分。

五、差旅費(fèi)

差旅費(fèi)是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費(fèi)用，具體包括長途交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、其他公務(wù)雜費(fèi)等。

1、員工出差使用交通工具為火車、汽車普及工具（省外出差火車限乘硬臥，如坐硬座給予硬座50%的補(bǔ)助）。

2、特別狀況，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可選擇飛機(jī)。

3、違反公司規(guī)定使用交通工具，一律按火車票（硬座）報銷（超出部分由個人支付）。

4、出差過程中，如發(fā)生業(yè)務(wù)應(yīng)酬費(fèi)的，應(yīng)附上經(jīng)審批的“業(yè)務(wù)應(yīng)酬費(fèi)申請表〞。

5、員工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費(fèi)，如文件復(fù)印費(fèi)、傳真費(fèi)等，實報實銷。

6、公司員工的手機(jī)話費(fèi)在公司報銷標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)給予報銷，但手機(jī)出現(xiàn)三次打不通（無論任何原因），不能報銷該月電話費(fèi)。

六、接待費(fèi)用審批制度

接待費(fèi)用指接送客戶、接待用餐、贈送禮品、交際應(yīng)酬所發(fā)生的各項費(fèi)用。為了公司業(yè)務(wù)開展順利，各部門在預(yù)算范圍內(nèi)可根據(jù)具體狀況安排接待用餐或贈送禮品。所有贈送禮品必需事先上報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并計入相關(guān)部門負(fù)責(zé)人的接待費(fèi)用限額。禮品發(fā)票必需附禮品清單。每月累計報銷的接待費(fèi)，要在其發(fā)票的后面注明：所接待部門、接待的原因及金額等，沒有注明的不予報銷。每次接待用餐的標(biāo)準(zhǔn)，必需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)書面批準(zhǔn)；若狀況特別可以先電話請示，二天之內(nèi)將書面文件補(bǔ)充上交公司領(lǐng)導(dǎo)批示。逾期不補(bǔ)不予報銷相關(guān)接待費(fèi)。

七、備用金管理

1、根據(jù)工作需要，員工出差或業(yè)務(wù)活動可預(yù)先向公司借支備用金，并填寫《預(yù)算申請單》，借支額度根據(jù)實際需要確定，由公司領(lǐng)導(dǎo)簽批。

2、備用金借支后應(yīng)及時沖帳，備用金占用時間應(yīng)不超過15天，如遇特別狀況不能按時沖帳，可書面申請，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可延期，但最長不可超一個月。

3、對于長期占用備用金的，財務(wù)部將從員工的個人收入中扣減，直到完成沖銷，在此之前不允許再借支備用金。

八、報銷管理

1、公司各人員的報銷票據(jù)由商務(wù)1部審核簽字后交由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字。然后在商務(wù)2部進(jìn)行報銷。報銷金額與《預(yù)算申請單》上的金額不能懸殊太大。否則超出部份由個人承受。

2、所有票據(jù)必需是合法的正式發(fā)票，除定額票據(jù)外，其余票據(jù)都必需是經(jīng)復(fù)寫紙一次性套寫明了的票據(jù)，收據(jù)（財政票據(jù)除外）及白條不予報銷，公務(wù)中因個人原因違章的罰款單據(jù)不予報銷。

九、原始憑證有效性的規(guī)定

1、經(jīng)辦人員在費(fèi)用支出時，應(yīng)取得真實合法的原始憑證。以下憑證視為合法憑證，準(zhǔn)予報銷：

（1）稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的帶防偽水印底紋和全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章的稅務(wù)發(fā)票；

（2）財政機(jī)關(guān)批準(zhǔn)并統(tǒng)一監(jiān)制的行政事業(yè)性收據(jù)；

（3）郵政、銀行、鐵路系統(tǒng)的各類帶印戳的收據(jù)、支出證明單；

（4）

經(jīng)辦人員取得的合法憑證時，應(yīng)按以下要求規(guī)范填寫，否則，視為無效憑證，不予報銷：

“客戶名稱〞欄：統(tǒng)一填寫

“遵義樺坤有限公司〞；“品名規(guī)格〞欄：按實際狀況分項目填寫，在具備銷售、提供勞務(wù)單位開具的購貨或支出清單的狀況下，可合并填寫，其他必需有明細(xì)清單；“金額〞欄：小寫前以“￥〞封頭，大寫金額合計欄前以“幣〞或“

〞封頭，尾數(shù)為“0〞時以“零〞填充。開票人：填寫具體完整的開票人姓名；發(fā)票印鑒：加蓋銷貨單位或提供勞務(wù)單位發(fā)票專用章或財務(wù)專用章，且清楚可見；票面痕跡：發(fā)票不得有任何的涂改、偽造。

十、處罰條例

違反報銷制度處罰條例：

為了很好的貫徹報銷制度的實施，避免違規(guī)現(xiàn)象的出現(xiàn)，使報銷人自覺的遵守本制度，特制定本條例。

（1）

報銷人營私舞弊、弄虛作假，不予報銷不真實不合理部分。對已經(jīng)報銷的，除退回違規(guī)報銷金額外，同時對報銷人予以違規(guī)報銷金額20--100%但不低于100元的罰款。

（2）

商務(wù)部審核人員審核不嚴(yán)使公司造成損失的，對財務(wù)審核人員按違規(guī)報銷金額5%--15%的罰款。審批人對違規(guī)報銷或?qū)徍瞬粐?yán)給公司造成的損失承受連帶責(zé)任。

差旅費(fèi)報銷承諾書篇二

費(fèi)用報銷管理制度

②員工發(fā)生的差旅費(fèi)及零星開支，可以事先到財務(wù)科預(yù)借，辦理暫支手續(xù)，由財務(wù)科核定預(yù)借金額，事后多退少補(bǔ)。員工返回公司后應(yīng)及時到財務(wù)科沖帳，逾期公司將給予5—50元的罰款。

③員工出差實行誰派誰負(fù)責(zé)按規(guī)定審批。

④員工出差在外確因特別狀況需要接待客人的，應(yīng)事先向本部門主管或總經(jīng)理申請后才可按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)接待。出差人員不得再次報銷當(dāng)天出差補(bǔ)助。

二、費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn)

1、差旅費(fèi)

標(biāo)準(zhǔn)

住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

生活費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

車票費(fèi)

職務(wù)

北京、上海、深圳、珠海、汕頭、廈門、海

其他各省市（中央直轄市）市區(qū)內(nèi)

上述城市以外的其他地區(qū)

北京、上海、深圳、珠海、汕頭、廈門、?？诘瘸鞘惺袇^(qū)內(nèi)

其他各省市（中央直轄市）市區(qū)內(nèi)

上述城市以外的其他地區(qū)

根據(jù)實際里程報銷

口等城市市區(qū)內(nèi)

一般員工

主任級干部

中層干部

120

副總經(jīng)理

150

總經(jīng)理

180

130

說明：

a、出差人員級別不同時，住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)低級參照高級執(zhí)行，但生活補(bǔ)助不變；

b、市內(nèi)交通費(fèi)每人每天不超過30元；

c、途中車票憑票報銷，但必需與批準(zhǔn)的出差時間、路線一致，不一致不報銷。若因需要乘坐火車軟臥、飛機(jī)，必需請示總經(jīng)理同意后方可乘坐，否則不予報銷；

d、因代表集團(tuán)出差或因涉外活動，必需表達(dá)集團(tuán)形象的可依據(jù)實際狀況，由董事長核準(zhǔn)后予以適當(dāng)提高；

e、所有出差費(fèi)用必需憑票報銷，無票不予報銷；

f、出差期間其他事項同出差人員書面作出說明，經(jīng)相關(guān)人員簽署看法后報銷；

g、出差人員回公司5天內(nèi)必需辦理審批核銷手續(xù)，報銷后超過預(yù)先借款部分應(yīng)及時歸還公司；否則，財務(wù)部將有權(quán)從其工資薪金中扣除欠款額。

2、業(yè)務(wù)接待費(fèi)

1）經(jīng)營業(yè)務(wù)中心必需的接待費(fèi)支出實行“總額控制、逐筆報批“的列支標(biāo)準(zhǔn)管理方式。

2）授權(quán)范圍：1000元以下由財務(wù)主管負(fù)責(zé)審批；1000以上元由總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。

3）業(yè)務(wù)接待費(fèi)如下：

①在外面出差一般狀況不允許接待費(fèi)開支，特別狀況須請示總經(jīng)理同意后再行開支；

②來廠接待標(biāo)準(zhǔn)：業(yè)務(wù)員級接待標(biāo)準(zhǔn)30元/位，經(jīng)理級接待50元/位；公司級主管領(lǐng)導(dǎo)接待標(biāo)準(zhǔn)須事先請示總經(jīng)理批確切定。

4）報銷審批手續(xù)

①經(jīng)辦人員必需在每筆接待支出發(fā)生后的二天內(nèi)將《業(yè)務(wù)接待申請審批單》連同合法、合規(guī)票據(jù)報送財務(wù)部經(jīng)辦會計初審。（后付申請審批單）

②財務(wù)部經(jīng)辦會計初審無誤后報送財務(wù)部經(jīng)理復(fù)審，再轉(zhuǎn)報總經(jīng)理審批。

差旅費(fèi)報銷承諾書篇三

費(fèi)用報銷申請書

（一）費(fèi)用申請書

公司領(lǐng)導(dǎo)：

陳某、陳某、李某、蔡某4人已于2023年7年23日完成編錄員、記錄員培訓(xùn)課程，并通過考試成績及格。本次培訓(xùn)及食宿交通費(fèi)用共計人民幣陸仟零陸拾陸元整（￥：6066.00），特申請公司予以報銷此費(fèi)用，請領(lǐng)導(dǎo)審批為荷。

特此申請！

申請人：陳某

費(fèi)用報銷申請書

（二）尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)：

我于20xx年3月9日到公司上#from安排在嘉怡華庭項目部部門，主要工作內(nèi)容是：管理12幢的工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全以及和各材料供給商聯(lián)系溝通協(xié)調(diào)發(fā)貨業(yè)務(wù)、各班組組長的各項交底和督促等等，由于以上的工作關(guān)系，需要經(jīng)常電話聯(lián)系，從而產(chǎn)生大量的電話費(fèi)用，現(xiàn)申請報銷，懇請公司的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)能給予審核批準(zhǔn)！

申請人：

日期：

費(fèi)用報銷申請書

（三）公司領(lǐng)導(dǎo)您好：

我辦公室已經(jīng)完成對___工程師的接待，現(xiàn)__已經(jīng)回城（出發(fā)地點(diǎn)：__――目的地：___）車票___元（大寫：___）已經(jīng)由綜合辦公室代支付給___本人，現(xiàn)申請領(lǐng)導(dǎo)給予報銷，請領(lǐng)導(dǎo)審批為荷。附：___聯(lián)系方式：電話：____

申請部門：_____

20xx年3月2日星期六

申請書：

差旅費(fèi)報銷承諾書篇四

篇一：2023費(fèi)用報銷承諾書

2023費(fèi)用報銷承諾書

費(fèi)用報銷承諾書

現(xiàn)接到xx市物業(yè)管理協(xié)會發(fā)來的通知，協(xié)會將舉辦一個廣東省物業(yè)管理項目經(jīng)理執(zhí)業(yè)培訓(xùn)班，費(fèi)用為已持有物業(yè)管理企業(yè)經(jīng)理上崗證者每人2300.00元，其他人員每人2800.00元。為了提高員工的服務(wù)水平，物業(yè)公司建議選派員工加入培訓(xùn)，具體建議如下：

1.采用自愿報名，符合選派標(biāo)準(zhǔn)的員工;2.物業(yè)公司正式入職的部門主管以上人員;3.加入培訓(xùn)費(fèi)用由物業(yè)公司支付;4.加入員工必需在物業(yè)公司服務(wù)滿一年;5.在公司未能服務(wù)滿一年者，若由公司辭退就按月份扣除培訓(xùn)費(fèi)用，若自動離職則全額退還給公司。

6.培訓(xùn)證書由公司保管一年。

以上方案妥否，請公司領(lǐng)導(dǎo)批示!附：xx市物業(yè)管理協(xié)會發(fā)來的通知。

經(jīng)辦人：xx部門負(fù)責(zé)人：

日期：2023年4月26日日期：2023年4月26日

外傷費(fèi)用報銷承諾書

患者姓名：社保編碼：聯(lián)系電話：

外傷發(fā)生的時間、地點(diǎn)、原因：

請在括號內(nèi)填寫“是〞或“否〞對以下事項進(jìn)行確認(rèn)：

一、是否有責(zé)任方（）

二、是否對賠償事宜進(jìn)行協(xié)商（）

三、是否得到相應(yīng)賠償（）

四、是否在工作時間發(fā)生外傷（）

五、是否在工作場所內(nèi)發(fā)生外傷（）

六、是否因工作原因受到傷害（）

現(xiàn)承諾：此表填寫內(nèi)容完全屬實，如有虛假陳述或弄虛作假行為，本人愿退還醫(yī)療保險撥付款項及承受由此產(chǎn)生的一切法律責(zé)任和后果。

承諾人：

年月日篇二：外傷費(fèi)用報銷承諾書

外傷費(fèi)用報銷承諾書

患者姓名：社保編碼：聯(lián)系電話：

外傷發(fā)生的時間、地點(diǎn)、原因：

請在括號內(nèi)填寫“是〞或“否〞對以下事項進(jìn)行確認(rèn)：

一、是否有責(zé)任方（）

二、是否對賠償事宜進(jìn)行協(xié)商（）

三、是否得到相應(yīng)賠償（）

四、是否在工作時間發(fā)生外傷（）

五、是否在工作場所內(nèi)發(fā)生外傷（）

六、是否因工作原因受到傷害（）

現(xiàn)承諾：此表填寫內(nèi)容完全屬實，如有虛假陳述或弄虛作假行為，本人愿退

還醫(yī)療保險撥付款項及承受由此產(chǎn)生的一切法律責(zé)任和后果。

承諾人：

年月日篇三：外傷費(fèi)用報銷的承諾書

外傷費(fèi)用報銷承諾書

患者姓名

身份證號碼

社保編碼：聯(lián)系電話：

外傷發(fā)生的時間、地點(diǎn)、原因：請在括號內(nèi)填寫“是〞或“否〞對以下事項進(jìn)行確認(rèn)：

一、是否有責(zé)任方（）

二、是否對賠償事宜進(jìn)行協(xié)商（）

三、是否得到相應(yīng)賠償（）

四、是否在工作時間發(fā)生外傷（）

五、是否在工作場所內(nèi)發(fā)生外傷（）

六、是否因工作原因受到傷害（）

現(xiàn)承諾：此表填寫內(nèi)容完全屬實，如有虛假陳述或弄虛

作假行為，本人愿退還醫(yī)療保險撥付款項及承受由此產(chǎn)生的一切法律責(zé)任和后果。

承諾人簽字：年月日

篇四：筆記本電腦費(fèi)用報銷承諾書

附件2手提電腦費(fèi)用報銷承諾書

為了迎接日益強(qiáng)烈的市場競爭和挑戰(zhàn)，同時也為了能夠更及時地處理日常事務(wù)，提高工作效率。特向公司申請：個人購買手提電腦，費(fèi)用以使用人折舊費(fèi)的形式報銷。同時，就有關(guān)具體事宜承諾如下：

1、同意《手提電腦費(fèi)用報銷規(guī)定細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定和要求；

2、依照《手提電腦費(fèi)用報銷規(guī)定細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定和要求，堅決執(zhí)行；

3、必需保守業(yè)務(wù)機(jī)密，除讀取作業(yè)范圍內(nèi)資料外，不得向無關(guān)人員提供任何電腦資料；

4、當(dāng)發(fā)生調(diào)任、作業(yè)范圍變更或密碼安全性不能滿足要求等狀況時，主動通知管理人員修改或取消其帳號和密碼，移動或刪除個人信箱，以及清除與職務(wù)無關(guān)的有關(guān)公司信息和數(shù)據(jù)；

5、當(dāng)離職時，主動通知管理人員取消其個人信箱，并將相應(yīng)的有關(guān)公司的信息和數(shù)據(jù)移交人事行政經(jīng)理并在