公司財務的年終工作總結范本

公司財務的年終工作總結范本一、理順工作思路，做好財務根底工作。

1、搭建集團公司財務組織構架，明確崗位及職責。

崗位職責：

財務部長：對公司的財務治理負全面責任，擬定籌資，投資方案，編制財務預算。

會計主管：記錄經濟業(yè)務，組織會計核算;登記帳簿;對帳，結帳;編制財務報表。

出納：負責現金收訖，登記日記帳等。

庫管員：治理財產物資，準時供應購銷存狀況。

2、健全和完善財務制度。

在原有財務制度的根底上，依據集團公司財務核算的新要求，進一步健全和完善財務治理制度，嚴格財務人員核算治理，制定完善內部財務規(guī)章制度，使會計工作有一個更加標準、完善的制度環(huán)境。

3、標準建立財務檔案，提高檔案治理質量。

收集整理好以前財務檔案，進展合理分類，整齊化一，歸檔存查，確保會計核算資料的完整性、嚴密性，以便核查便利。

二、加強財務人員培訓，提高財務人員素養(yǎng)。

目前，財務部半數人員為新進人員，必需標準人員治理，穩(wěn)定財務隊伍。以強化財務人員教育培育為根底，全面提高財務部人員整體素養(yǎng)，扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。主要從下幾方面入手：

1、穩(wěn)定增加財務隊伍。對現有財務從業(yè)人員進展業(yè)務考核，堅持“試用”觀念，堅持選拔引納優(yōu)秀的會計人員參加財務隊伍，實行優(yōu)勝劣汰，增加公司財務隊伍的實力，為全公司的經營穩(wěn)定打牢根底。

2、加強理論培訓，增加財務的宏觀經濟治理意識。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到轉變，充分熟悉財務工作的連續(xù)性、簡單性，培育超前意識。

3、加強企業(yè)經營財務分析培訓。以推行全面預算治理為目標，培育會計從業(yè)人員企業(yè)經營治理的事前猜測、事中分析和根底財務分析工作。

4、加強會計實務培訓。加強會計人員的業(yè)務培訓,注意工作效率，提高會計人員的整體核算水平。

三、開展會計信息化建立，盡快實現會計電算化。

利用好電腦系統(tǒng)，開展網上數據報送，歸集和整理睬計數據，增加會計數據傳遞的時效性和精確性。有條件時，首先實現電算化與手工記賬同時進展，逐步實現計算機替代手工計賬的財務治理模式，解決會計手工核算中的計賬不標準和大量重復勞動極易產生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的信息可以精確、準時的記錄、匯總、分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉變?yōu)槟軌虿聹y前景的數據，提高會計核算的質量，使公司會計核算工作更加正規(guī)化、科學化，現代化。

總之，財務部將嚴格遵守財經法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度，遵守職業(yè)道德，樹立良好的職業(yè)品質，嚴謹工作作風，嚴守工作紀律，堅持原則，秉公辦事，當好家理好財，努力提高工作效率和工作質量。全面、細致、準時地為公司及相關部門供應翔實信息，為領導決策供應牢靠依據，當好領導的參謀。積極為公司進展獻計獻策。

四、充分發(fā)揮財務治理職能，做好財務本職工作。

1、按財務預算科學合理安排調度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。積極供應全面、精確的經濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀，

2、積極爭取政策支持。積極利用行業(yè)政策，想方法、找路子，爭取銀行等相關部門優(yōu)待政策，為公司謀取最大經濟利益。

3、深入討論稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，引導財務人員加強稅收政策法規(guī)的討論和學習，加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調，通過合理避稅為公司增加效益。

4、搞好本錢核算，合理調度資金完成年度預算。適應新形勢，進一步加強流淌資金分析和治理，為公司謀求最大利益。

5、搞好固定資產治理。但凡資產都應當為企業(yè)帶來效益。加強閑置資產、報廢資產處置工作，努力提高資產利潤率。

五、參加企業(yè)治理，管好用好各項財務資金。

挖潛增效，為生產經營目標的實現和效益的增長效勞。治理是生產力，財務部將加強內部治理列入工作重點，即進一步加強財務治理，降低財務費用，掌握生產本錢，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，嚴格審核報銷憑證，堅持“一支筆”審批，有效掌握各項費用開支。

1、業(yè)務款待費治理。實行行政負責、工會參加、部門監(jiān)視的原則管好用好業(yè)務款待費。

2、差旅費治理。嚴格標準差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持根據公司制度執(zhí)行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現象發(fā)生。

3、電話費治理。嚴格預算掌握，電話費預算按科室為單位包干到位，努力降低話費開支。

4、辦公費治理。辦公費治理堅持各科室列出規(guī)劃，經領導審批后，公司統(tǒng)一選購、保管，各單位按規(guī)劃領用的原則執(zhí)行。

5、車輛費用治理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關車輛費用治理方法，從嚴從細加強治理。車輛修理必需先有規(guī)劃，經公司領導審核批準后進展修理，車輛用油由財務科負責選購、結算，特地部門負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無規(guī)劃領用。

6、仔細編寫財務分析和工程電報分析。

7、加強信用社無息資金治理。

8、連續(xù)做好信用社帳戶、現金、大額支取方面的治理工作。

推舉公司財務的年終工作總結范本二

這次實習的經受給我?guī)砹撕苌畹母惺?。過去的時候，我總覺得校園里才是學習的地方，尤其是對于自己的專業(yè)學問，覺得怎么也學不夠，認為自己的本領還沒法在社會上立足。

但如今經受了社會環(huán)境的體會之后，回想起自己過去的想法我卻不禁為自己感到可笑。既然明知到學的還不夠，卻還不敢去面對自己眼前的挑戰(zhàn)，又怎么去突破自己的困難呢?這次的社會的實習，就是我面對的困難和不行能，并讓自己從中收獲和突破的一次機遇。

一、實習的機遇

在實習期間，我在社會中尋求自己的工作崗位經受了很長時間的努力和奮斗，但始終都沒有什么收獲。現在的企業(yè)公司在要求上都非常的嚴格。不僅對學歷、專業(yè)、力量有要求，更是有限選取一些閱歷豐富的人才。為此，留給我們這些應屆大學生的時機越到后面就會越少。

雖然，無論是對于面試還是工作我都做了非常的充分的預備。但卻還是始終沒法順當就職，這讓我感到著急的同時也對社會就業(yè)環(huán)境的嚴峻有了新的熟悉。

但好在“天無絕人之路”，在一次偶然的時機下，我得到了__公司領導的認可，并得以參加__公司成為一名實習的財務部會計。為此，我也下定決心，要更加努力的去做好這份工作，發(fā)揮自己的力量!

二、工作的體會

在工作之后，我真正體會到了工作上的辛苦和繁重。公司不比學校，工作的任務跟不行能任憑處理。但回想起自己這次實習工作的來之不易，我在工作中也始終堅持了下來。

在工作期間，我通過領導的教育和培訓，積極的熬煉了自身的根底業(yè)務力量。并且通過自身的努力，汲取了四周同事們的工作閱歷，解決了自己工作中的很多難題。固然，領導的身邊的前輩也常常給我工作上的支持和幫忙，讓我對自己工作布滿了信念。

三、自我的學習

在實習的前期，我就熟悉到了自己在工作中和其他同事的差距。明明自己已經走上了社會，但卻照舊存在這樣的距離感讓我感到很慚愧。為此，我也借助公司的資源和領導前輩們的閱歷，積極的熬煉自己，學習把握更多關于財務的學問，努力的提升了自己。

通過在工作中的學習，我熟悉到自己也能有時機去把握這些曾經不理解，甚至感到難以觸及的學問。這不僅讓我在力量上有了進步，對自己也增加了不少信念。

如今，實習完畢，但在工作上面的收獲，已經讓我不知不覺的遺忘了自己學生的身份。雖然要短暫的離開社會，但我還會回來?；氐焦ぷ鞑⑶易兊酶訃乐?、精彩!我肯定能在將來取得更好的成績!

推舉公司財務的年終工作總結范本三

敬重的領導：

您好！

20xx年我在公司總部財務部領導、分公司領導及各位同事的關懷、支持和幫助下，與本部門同事的共同努力下完成了20xx年各項工作指標任務，并取得了必需的成績?；貞涍^去，作工作總結如下：

在工作過程中，我們嚴格執(zhí)行了公司的各項規(guī)章制度，秉公辦事，顧全大局，以新會計法為依據。遵紀守法，遵守財經紀律。仔細履行會計崗位職責，一絲不茍，忠于職守盡職盡責的工作以，做到有令即行、有禁即止。

我深知作為財務工作人員，肩負的任務繁重，職責重大，為了不辜負領導的重托和大家的信任，更好的履行職責，就務必不斷的學習，因此把學習放在重要位置，仔細學習物業(yè)業(yè)務學問，盡快熟識公司制定的各項規(guī)章制度和相關的業(yè)務學問和各項業(yè)務技能。結合實際進展學習和實踐，專心參與各項培訓和學習。

定期提示各部門把應收費用回收，每月幫助分公司負責人向房產局提交各種報表，準時向政府收回1-3季度補貼費用42萬元。日常工作中，留意與房產局辦事員搞好關系，遇到難以收回的住戶的治理費主動、專心與房產局辦事員溝通，把費用列入應收政府補貼報表中，爭取把拖欠費用收回。房產局林辦事員曾開玩笑說：“又不是欠你自我的錢，你那么計較緊急干嘛？”

仔細做好會計根底工作，對各部門同事所需報銷的單據進展仔細審核，對不合理的票據一律退回更正，完善務必手續(xù)。發(fā)覺問題準時向領導匯報，仔細審核原始憑證，會計憑證手續(xù)齊全，裝訂干凈貼合要求，準時向總公司報送會計報表，除按時完本錢職工作之外，還能完成臨時性工作任務，不畏困難、加班加點，完成了總公司和分公司下達的各項工作任務，帳務核算做到帳帳相符、帳物相符、帳表相符，報表數字精確、報送準時。

理解公司的工作安排，毫無怨言，領導交辦的工作盡全力去完成。x月份兼做了xx地產的會計工作，期間努力克制困難，完成了地產的會計工作任務，贏得了雙方領導的全都欣賞。x月兼做了分公司出納的局部日常工作，幫助客服領班順當完成了出納休產假期間的工作任務。

總之在20xx年的工作中，自我的努力和各位同事的幫助是分不開的。在xx里，我將一如既往，更加努力工作，改正缺乏，以勤奮務實，解放思想，轉變觀念，抓住機遇，轉變命運。以事業(yè)為根底，以經濟為導向，以穩(wěn)定為前提，以學習為補充，以進展為動力。為公司的進展奉獻自我的力氣。

此致

敬禮！

述職人：xxx

20xx年x月x日

推舉公司財務的年終工作總結范本四

今年，我們要對過去工作中缺乏的地方進展完善治理，對做得好的我們需要把工作做得更好，加強財務治理，做到財務工作長規(guī)劃，短安排。使財務工作在標準化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

1、響應公司工作會議精神，圍繞公司資產經營考核目標，開源節(jié)流，增收節(jié)支，強化本錢掌握，從每一件小事做起，為公司真正的開源節(jié)流;

2、財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對本錢的規(guī)劃掌握、各部門的費用支出、以及對銷售工作的協(xié)作與總結等工作任務，在領導的監(jiān)視下財務部各工作人員應合理的調整各項費用的支出，保證財務物資的安全;效勞于公司、效勞于員工、效勞于客戶,以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經濟效益;

3、在新的一年里，財務部工作人員應在領導的正確領導下制定對全公司其他部門的考核制度或者相關方法;

4、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有相互協(xié)作補充性，相互協(xié)作的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)視作用;

5、在應收帳款上起到有效的監(jiān)視作用：明確各崗位的職責，對應收款的監(jiān)視，對工程款回收的期限把握、回款詳細事宜、相關責任人都應有相應的監(jiān)視，加大財務監(jiān)視力度;

6、對前工作期間應進展有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清楚、任務明確;

7、其他方面，聽從公司領導的工作安排，仔細的完成每一項任務。

在新的一年里，祝福公司能上一個大臺階，我將與公司同進步，共進展!

推舉公司財務的年終工作總結范本五

針對這次會議的主題，我從小處談，對自己進展一次剖析。我是從外地來到xx尋求進展，之所以來，就是在當地有一種劇烈的危機感，由于當地經濟的落后，不知自己的前途在哪里。自從來到xx，依靠xx的飛速進展，我也成了一個新xx人。由于房產行業(yè)的升溫柔進展，公司又做得如此勝利，讓我感到一種相對的穩(wěn)定。自己內心的那種緊迫感和奮勉向上的精神在一點點的消褪。公司領導的這次會議主題很準時，讓自己又一次熟悉到自身在工作中、在意識上都存在很多缺乏?；谶@個目的，回想這一階段工作，再和其他財務經理相比，還存在很多的問題，盼望在xx年的工作中能夠不斷改良，不斷提高，努力做到適崗。

x城的財務工作更多的還是會計工作，僅僅停留在事中記帳、事后算帳，對事務進展的預見性不夠，不能將工作做在前面，往往是遇到問題解決問題，而不能做到防患于未然；另外，作為財務負責人對企業(yè)經營活動的參加不夠主動，不能深入的把握其經營活動的特性，只能是根據公司或領導的要求報送數據、資料，在對企業(yè)經營進展分析時往往會將企業(yè)實際丟在一邊，只是根據理論上的指標去計算、去解釋。所以這方面的工作距領導的要求還相差太遠。

去年集團公司財務治理部下發(fā)了《xx集團財務治理制度》以及組織我們學習了財政部《會計工作根底標準》，對我們的會計工作提出了詳細的要求。但在實際工作中還存在很多缺乏之處，尤其在一些小問題的執(zhí)行上不夠堅決，在對一些已形成習慣做法的問題處理上，轉變起來還有肯定困難。

有許多的日常治理工作作的還不夠細致、深化，往往只拘于形式或停留在外表，沒有起到真正的治理作用，對比制度的要求，還存在問題，針對這種治理中存在的問題如何將治理工作做細作深，應是今后工作中的又一重點。

財務工作是對企業(yè)經營活動的反映、監(jiān)視，對本部門以外的信息應準時了解，目前部門之間的協(xié)作沒有問題，就是對財務臨時沒用或是不相關的信息、學問沒有主動與其他部門進展溝通、了解，到用時都不知該找誰；另外和公司領導的溝通還存在問題，對領導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全把握，以至于使自己的工作有時很被動。

鑒于工作中存在的幾個問題以及個人的一些想法，規(guī)劃在20xx年的工作中重點應在以下問題幾個方面進展改良、提高：

1、在做好日常會計核算工作的根底上，還是要不斷學習業(yè)務學問，針對自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失；同時向其他公司做的好的財務主管學習好的治理、閱歷，提高自身的綜合治理力量。積極參加企業(yè)的經營活動，加強事前了解，把握經營活動的第一手資料，加強猜測、分析工作，根據集團公司要求，仔細做好財務規(guī)劃工作。在日常工作中根據財務規(guī)劃，監(jiān)視企業(yè)對資金進展合理、有效地使用，使企業(yè)效益化。在實際經營活動中發(fā)生與規(guī)劃數較大差異時，準時與領導溝通，分析查找緣由，依據差異及其產生緣由實行行動或訂正偏差，或調整已有規(guī)劃，同時也為日后的規(guī)劃安排積存閱歷。

2、力求會計核算工作的標準化、制度化根據財政部《會計工作根底標準》和《xx集團財務治理制度》的要求，做好日常會計核算工作。只有根據《工作標準》、《財務制度》做好日常會計核算工作，做好財務工作分析的根底工作，才能為領導供應真實有效的、具有參考價值的財務分析及決策依據。也爭取在xx集團被評為財務信用a類企業(yè)之后，x城公司也能盡早獲得這一榮譽。

3、做深、做細日常財務治理工作在接下來的一年，我規(guī)劃多花一些時間，多討論討論財務軟件及銷售軟件中的功能模塊，盡可能使現有的功能得到充分利用，讓陽城的財務治理工作更上一個臺階，起到真正的掌握、治理作用。

4、不斷吸取新的學問，完善自身的學問構造，提高政策水平對財務學問以外的與房地產業(yè)、建筑業(yè)有關的學問把握不夠，有時也會影響到自己的財務工作。所以在平常，除了加強自身的學習外，要多向其他部門的同事請教，尤其在工作中遇到非財務專業(yè)的業(yè)務事項時，不能單以自己的理解，應在徹底搞清晰之后，進展處理。

5、加強內、外部的溝通，搜集有關信息在新的一年中，對內需要財務和各部門之間常常進展溝通，形成一種聯(lián)動效應，對企業(yè)的各種信息作一個動態(tài)的把握，對不同時期的各種信息資料不斷更新，把握每一工程的進展、最新的信息。對外加強與地方財稅部門之間的聯(lián)系，準時把握有關政策信息，既依法納稅又合理避稅，為企業(yè)合法經營做好參謀。

除了我們自身的努力外，給集團財務部提兩點建議：

首先，從集團外部請教師，針對我們工作中共同的弱點，舉辦一些專題講座、培訓，關鍵是理論在實踐中如何運用，如何提高財務治理水平。另外，也常常組織一些內部的學習溝通，把先進的治理閱歷讓我們大家學習、共享。

其次，對于公司財務制度，是否能夠也給工程公司的領導及部門經理進展學習，讓他們認為必需按制度進展治理，如何按制度進展治理，否則，僅僅財務上對他們進展要求執(zhí)行起來太難。

最終，在今后的工作中，盼望領導能一如既往地大力支持財務工作，我也會在工作中盡我所能，不遺余力地作好財務工作。

推舉公司財務的年終工作總結范本六

為期七天的培訓完畢了，七天下來說實話是有些累，但是內心卻感到非常充實，由于這是我們邁出校門走向社會的第一課?？偨Y這幾天的學習，我得出兩個方面的重要閱歷，一個方面的閱歷是做事閱歷，另一個閱歷就是做人的閱歷，這兩條閱歷非常寶貴，由于他們是我們的前輩經過實踐得出來的，他們能夠毫無保存的傳授給我們，很值得我們思索和學習。

做事方面，就是關于我們的工作的詳細學問。首先我們接觸到的就是企業(yè)的財務學問講座，財務學問雖然聽起來是比擬難懂，有些還是一些財務上的專業(yè)名詞，理解起來的確有些困難，但是我們還是很仔細的聽了下來，由于財務問題就實實在在的在我們身邊，一堂課完畢，收獲甚多，我們對企業(yè)的資金運轉、流淌和其他的一些計算方法有了一個大體的了解。

作為一個建筑施工性的企業(yè)，首先要留意到的問題就是安全的題，建筑施工企業(yè)不同于其他性質的企業(yè)，建筑施工企業(yè)一旦消失安全問題，那就是大問題，河南公司的“4。23事故“帶給我們教訓還在時時刻刻的提示著我們。所以局里特意安排局工程部的楊程榮經理給我們講一堂有關于建筑安全的講座顯得是那么的必要和準時，這堂課講的特別到位，考慮到我們是新來的大學生，楊經理講的很細致很通俗，用最簡單的語言，最短的時間，給我們上了一堂意義深遠而且馬上影響我們一生的安全課程，一堂課下來，建筑安全意識早已深深地在我們的內心扎下了根。

完畢了局里的統(tǒng)一培訓，開頭了單位的培訓，比起局里的全員培訓，我們公司培訓更加切合我們的實際。首先請了局里主管宣傳的帥兵部長給我們進展了關于新聞根底學問的講座，新聞是我的專業(yè)，聽起來非常的親切，溫故而知新。最重要的是帥部長給我們的鼓舞，它鼓舞我們要多寫勤練，并且積極向公司的各級媒體投稿。帥部長的真誠和殷切深深的打動了我們，我暗暗的下了決心肯定不辜負帥部長賜予我們的期盼和信任，為公司爭光為五局爭光。

之后是公司的賀總給我們講課，賀總是公司的老前輩，也是公司的技術核心，賀總的課講的非常精彩，他用powerpoint幻燈片的形式，圖文并茂的給我們敘述了門窗的根底學問，使我們間理解透徹，記憶深刻。講完課之后，賀總又親自帶隊，領我們到公司的加工車，讓我們參觀了門窗的加工流程，對賀總所講的學問又是一個穩(wěn)固的提高。

假如說做事是一個人的肉體的話，那么做人就是這個人的靈魂。相對于做事，做人顯得尤為重要，要做事先做人，已經成為五局人的共識。

培訓的第一堂課，是們五局的精神首領、領跑人魯局長給我們上的。魯局長高屋建瓴，從一個局長的角度給我們敘述了做人做事的關系。很有深度很有水平，既給我們這些新來的學生鼓舞了斗志，又給我們指明白今后奮斗的方向，更是點名了我們今后的工作方法和工作原則。雖然天氣很熱，人許多，我們在感受高溫的同時，卻更感受到了首領的魅力。

今下來的《新員工職業(yè)生涯規(guī)劃》課程，由局里的人力資源部的陳艷紅教師給我們進展。職業(yè)生涯規(guī)劃，以前是一個很遙遠很神奇的話題，而現在它卻實實在在的擺在我們的面前，陳艷紅教師以一個專業(yè)人士的角度，給我們介紹了什么是職業(yè)生涯規(guī)劃，以及怎么進展職業(yè)生涯規(guī)劃。她給我們介紹了，我們進展人力資源治理的目的是崗位與人的匹配，關注的重點從過去的單純對崗位的關注，要求人一味的滿意崗位的需要，轉變?yōu)樽非笕伺c崗位的特征的匹配，提高員工的適崗率在選對人的前提下去培育人?？蜕详惤處煾钦Z重心長的對我們說，我們做人肯定要與人為善，她舉了一個很簡潔的例子，說你打出去一拳，反彈回來的是一拳有時候還不止一拳。她告知我們要有業(yè)務變革的力量、業(yè)務運作力量、人際關系力量。這些學問的傳授是我們深深的感受到了我們五局在用人上的風格和特點，更反映出了局里用人原則的理性和成熟。

這幾天的學習中，給我留下最深印象的一堂課是局黨委周書記給我們上的那堂課。之所以印象深刻，首先是講課人的激情，其次是所講內容的深刻，周書記的課共分四個方面，一是要我們增加對國企的榮譽感，要我們加強對國企的熟悉告知我們中心對國企的決心從未動搖過，為我們能夠安心在企業(yè)工作吃下了一顆定心丸。其次是介紹組織對人才培育以及安排的渠道。周書記談了這幾年五局在用人上的體會，使我們對企業(yè)的用人機制，以及用人的流程有了肯定的了解。第三是我們新生來到企業(yè)之后要進展第五項修煉，主要是介紹我們在進入工作崗位之后如何去更好的適應崗位，如何更快提高，如何的獵取更好的前景。其中給我留下最深印象的”是周書記給我們的那些要求，堅決信念，與企業(yè)共同成長，青年人只有蔡企業(yè)中才能真正的施展他們的才華，我們要有遠大的社會責任感和抱負，刻苦學習愛崗敬業(yè)，勤奮務實擅長創(chuàng)新，德才兼?zhèn)?。句句箴言，讓我們牢記在心，最終，周書記告誡我們，在企業(yè)工作，肯定要做到“三水“，即清水洗手、冷水洗頭、熱水洗腳。很中肯的告誡，聽了這些勸誡，我也是陷入深思—企業(yè)給了我們這個舞臺，我們—應當怎么表演？

推舉公司財務的年終工作總結范本七

第一條為加強公司的財務工作，發(fā)揮財務在公司經營治理和提高經濟效益中的作用，特制定本規(guī)定。

其次條公司財務部門的職能是：

(一)仔細貫徹執(zhí)行國家有關的財務治理制度。

(二)建立健全財務治理的各種規(guī)章制度，編制財務規(guī)劃，加強經營核算治理，反映、分析財務規(guī)劃的執(zhí)行狀況，檢查監(jiān)視財務紀律。

(三)積極為經營治理效勞，促進公司取得較好的經濟效益。

(四)厲行節(jié)省，合理使用資金。

(五)合理安排公司收入，準時完成需要上交的稅收及治理費用。

(六)對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解，檢查財務工作，主動供應有關資料，照實反映狀況。

(七)完成公司交給的其他工作。

第三條公司財務部由總會計師、會計、出納和審計工作人員組成。在沒有專職會計前，由會計事務所代理。

第四條公司各部門和員工辦理財會事務，必需遵守本規(guī)定。

第五條總會計師負責組織本公司的以下工作：

(一)編制和執(zhí)行預算、財務收支規(guī)劃，信貸規(guī)劃，擬訂資金籌措和使用方案，開拓財源，有效地使用資金;

(二)進展本錢費用猜測、規(guī)劃、掌握、核算、分析和考核，催促本公司有關部門降低消耗、節(jié)省費用、提高經濟效益;

(三)建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進展經濟活動分析;

(四)承辦公司領導交辦的其他工作。第六條會計的主要工作職責是：

(一)根據國家會計制度的規(guī)定記賬、復賬、報賬，做到手續(xù)完備，數字精確，賬目清晰，按期報賬。

(二)根據經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、本錢和利潤的款待狀況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，準時向經理提出合理化建議，當好公司參謀。

(三)妥當保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。

(四)完成經理或主管副經理交付的其他工作。

第七條出納的主要工作職責是：

(一)仔細執(zhí)行現金治理制度。

(二)嚴格執(zhí)行庫存現金限額，超過局部必需準時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵押現金。

(三)建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證。

(四)嚴格支票治理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經經理簽字后，方可生效。

(五)積極協(xié)作銀行做好對賬、報賬工作。

(六)協(xié)作會計做好各種賬務處理。

(七)準時收回各部門上繳的各項費用。

(八)完成經理或主管副經理交付的其他工作。第八條審計的主要工作職責是：

(一)仔細貫徹執(zhí)行有關審計治理制度。

(二)監(jiān)視公司財務規(guī)劃的執(zhí)行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經濟活動及其經濟效益。

(三)具體核對公司的各項與財務有關的數字、金額、期限、手續(xù)等是否精確無誤。

(四)批閱公司的規(guī)劃資料、合同和其他有關經濟資料，以便把握狀況，發(fā)覺問題，積存證據。

(五)訂正財務工作中的過失弊端，標準公司的經濟行為。

(六)針對公司財務工作中消失問題產生的緣由提出改良建議和措施。

(七)完成經理或主管副經理交付的其他工作。

第九條會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。

第十條會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必需真實、精確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。

第十一條財務工作人員辦理睬計事項必需填制或取得原始憑證，并依據審核的原始憑證編制記賬憑證。會計、出納員記賬，都必需在記賬憑證上簽字。

第十二條財務工作人員應當會同經理辦公室專人定期進展財務清查，保證賬簿記錄與實物、款項相符。

第十三條財務工作人員應依據賬簿記錄編制會計報表上報經理，并報送有關部門。會計報表每月由會計編制并上報一次。會計報表須會計簽名或蓋章。

第十四條財務工作人員對本公司實行會計監(jiān)視。財務工作人員對不真實、不僉的原始憑證，不予受理;對記載不精確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補充。

第十五條財務作人員發(fā)覺賬簿記錄與實物、款項不符時，應準時向經理或主管副經理書面報告，并懇求查明緣由，作出處理。財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。

第十六條財務工作應當建立內部稽核制度，并做好內部審計。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務賬目的登記工作。

第十七條財務審計每季一次。審計人員依據審計事項實行審計，并做出審計報告，報送經理。

第十八條財務工作人員調開工作或者離職，必需與接收人員辦清交接手續(xù)。財務工作人員辦理交接手續(xù)，由經理辦公室主任、主管副經理監(jiān)交。支票治理

第十九條支票由出納員或經理指定專人保管。支票使用時須有“支票領用單”，經經理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼、領用人在支票領用簿上簽字備查。

其次十條支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字)、經理審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行賬號，原支票領用人在“支票領用單”及登記簿上注銷。

其次十一條財務人員月底清賬時憑“支票領用單”轉應收款，發(fā)工資時從領用工資內扣還，當月工資扣還缺乏，逐月延扣以后的工資，領用人完善報賬手續(xù)后再作補發(fā)工資處理。

其次十二條對于報銷時短缺的金額，財務人員要準時催辦，到月底按其次十一條規(guī)定處理。凡一周內收入款項累計超10000元或現金收入超過5000元時，會計或出納人員應文字性報告經理。凡與公司業(yè)務無關款項，不分金額大小由承辦人文字性報告經理。

其次十三條凡1000元以上的款項進入銀行賬戶兩日內，會計或出納人員應文字性報告經理。

其次十四條公司財務人員支付(包括公私借用)每一筆款項，不管金額大小均須經理簽字。經理外出應由財務人員設法通知，同意后可先付款后補簽。

現金治理

其次十五條公司可以在以下范圍內使用現金：

(一)職員工資、津貼、獎金;

(二)個人勞務酬勞;

(三)出差人員必需攜帶的差旅費;

(四)結算起點以下的零星支出;

(五)經理批準的其他開支。前款結算起點定為100元，結算規(guī)定的調整，由經理確定。

其次十六條除本規(guī)定其次十五條外，財務人員支付個人款項，超過使用現金限額的局部，應當以支票支付;確需全額支付現金的，經會計審核，經理批準后支付現金。

其次十七條公司固定資產、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必需實行轉賬結算方式，不得使用現金。

其次十八條日常零星開支所需庫存現金限額為xx元。超額局部應存入銀行。

其次十九條財務人員支付現金，可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付(即坐支)。因特別狀況確需坐支的，應事先報經理批準。