下半年財務(wù)部工作計劃

第4頁共4頁下半年?財務(wù)部?工作計?劃時?光飛逝?，轉(zhuǎn)瞬?間已進(jìn)?入__?__年?___?_月份?，回顧?上半年?，財務(wù)?部全體?人員對?待工作?兢兢業(yè)?業(yè)，較?為圓滿?的完成?了公司?賦予的?各項任?務(wù)。根?據(jù)上半?年工作?完成情?況，現(xiàn)?對__?__年?度下半?年的工?作作出?如下計?劃一?、增強(qiáng)?財務(wù)監(jiān)?督職能?在工?作中，?嚴(yán)格按?照國家?相關(guān)會?計法規(guī)?及公司?財務(wù)管?理制度?的規(guī)定?，對違?法違規(guī)?的活動?進(jìn)行制?止，預(yù)?防財務(wù)?風(fēng)險。?在報銷?方面，?加強(qiáng)內(nèi)?部監(jiān)督?，嚴(yán)格?遵照相?關(guān)財務(wù)?管理制?度執(zhí)行?，對不?符合規(guī)?定的單?據(jù)一律?予以退?回，努?力開源?節(jié)流，?使有限?的經(jīng)費(fèi)?發(fā)揮最?大的作?用。?二、科?學(xué)合理?安排調(diào)?度資金?，充分?發(fā)揮資?金利用?效率?1、加?強(qiáng)并規(guī)?范現(xiàn)金?管理，?做好日?常核算?，按照?財務(wù)制?度，辦?理現(xiàn)金?收付和?銀行結(jié)?算業(yè)務(wù)?，強(qiáng)化?資金使?用的計?劃性、?效率性?和安全?性，結(jié)?合實際?，重點(diǎn)?加強(qiáng)對?房地產(chǎn)?項目投?資的分?析與管?理，盡?可能地?規(guī)避因?政策變?化帶來?的資金?風(fēng)險。?2、?加強(qiáng)與?各開戶?行的合?作，搭?建安全?、快捷?的資金?結(jié)算網(wǎng)?絡(luò);通?過內(nèi)部?管理控?制，合?理籌措?、統(tǒng)籌?安排運(yùn)?用資金?。庫存?現(xiàn)金管?理方面?，除滿?足集團(tuán)?公司日?常開支?外，要?繼續(xù)和?各開戶?行協(xié)調(diào)?，解決?大額現(xiàn)?金支取?難的問?題，保?障各個?項目在?下半年?秋收季?節(jié)的大?量現(xiàn)金?需求。?3、?加強(qiáng)對?公司資?金需求?及回籠?情況的?分析，?積極與?公司生?產(chǎn)經(jīng)營?部門進(jìn)?行信息?交流，?掌握公?司生產(chǎn)?經(jīng)營過?程中存?在的資?金缺口?，加大?資金籌?措力度?，提高?項目融?資貸款?能力。?為此，?下半年?的工作?中一方?面要克?服困難?，做好?老貸款?的還舊?續(xù)新;?一方面?要與銀?行方面?保持積?極溝通?，爭取?條件優(yōu)?惠的貸?款，降?低融資?費(fèi)用。?個人貸?款方面?，要及?時支付?到期本?金及利?息，維?護(hù)公司?信用，?為進(jìn)一?步融資?創(chuàng)造良?好的平?臺。?三、加?強(qiáng)會計?核算工?作目?前財務(wù)?部會計?核算是?在初步?實現(xiàn)會?計電算?化的基?礎(chǔ)上進(jìn)?行的，?已基本?建立電?算化為?主、手?工賬為?輔，電?算化手?工賬相?互印證?的核算?管理模?式，較?好的解?決了手?工核算?中的計?賬不規(guī)?范和大?量重復(fù)?勞動產(chǎn)?生的錯?記、漏?計、錯?算、重?復(fù)等錯?誤。下?一步將?繼續(xù)加?大財務(wù)?基礎(chǔ)工?作建設(shè)?，從票?據(jù)粘貼?、憑證?裝訂、?賬證登?錄、報?表出具?等工作?抓起，?認(rèn)真審?核原始?票據(jù)，?細(xì)化賬?務(wù)處理?流程，?內(nèi)控與?內(nèi)審結(jié)?合，每?月進(jìn)行?自查、?自檢，?做到賬?目清楚?，賬證?、賬實?、賬表?、賬賬?相符，?使財務(wù)?基礎(chǔ)工?作更加?規(guī)范化?。為做?好以上?工作，?要求全?體財務(wù)?人員在?工作中?認(rèn)真學(xué)?習(xí)，不?斷總結(jié)?經(jīng)驗及?教訓(xùn)，?把財務(wù)?核算工?作做得?更精細(xì)?化，能?夠全面?、細(xì)致?、及時?地為公?司及相?關(guān)部門?提供翔?實信息?，并要?從單一?的會計?核算向?前端的?財務(wù)籌?劃、過?程中的?財務(wù)監(jiān)?督、事?后的財?務(wù)分析?轉(zhuǎn)移，?為公司?領(lǐng)導(dǎo)層?決策提?供可靠?依據(jù)。?四、?加強(qiáng)與?銀行、?稅務(wù)等?有關(guān)部?門的合?作，積?極研究?稅收政?策，合?法避稅?增加效?益在?下半年?的工作?中，全?體財務(wù)?人員應(yīng)?加強(qiáng)稅?收政策?法規(guī)的?研究，?加強(qiáng)與?稅務(wù)部?門對各?項工作?的聯(lián)系?和協(xié)調(diào)?，需特?別關(guān)注?的是省?直地稅?上至局?長下至?專管員?全部履?新，稅?務(wù)方面?的交流?與溝通?要重新?開展。?五、?組織全?體人員?積極參?加各種?形式的?在崗培?訓(xùn)財?務(wù)部既?是一個?職能管?理部門?、同時?更是一?個信息?部門，?要求能?夠隨時?為公司?的決策?提供準(zhǔn)?確的參?考信息?和決策?依據(jù)。?在本職?工作方?面，全?體財務(wù)?人員兢?兢業(yè)業(yè)?，基本?滿足公?司需求?，但對?比公司?快速發(fā)?展，還?存在人?員業(yè)務(wù)?素質(zhì)明?顯偏低?、財務(wù)?管理意?識較為?淡薄、?執(zhí)行公?司高層?決策不?力、綜?合協(xié)調(diào)?能力亟?待提高?等一系?列問題?。因此?，全面?深入的?學(xué)習(xí)財?務(wù)知識?，開拓?視野，?改進(jìn)工?作方法?，增強(qiáng)?財務(wù)管?理意識?等對財?務(wù)全體?人員十?分必要?。綜上?，下半?年將通?過每周?部門工?作例會?、平時?專題探?討、中?財訊會?計人員?培訓(xùn)等?內(nèi)外結(jié)?合的方?式對財?務(wù)人員?進(jìn)行在?崗培訓(xùn)?。進(jìn)一?步完善?財務(wù)人?員知識?結(jié)構(gòu)，?培養(yǎng)一?專多能?、德才?兼?zhèn)洹?富有創(chuàng)?新精神?和進(jìn)取?意識的?復(fù)合型?財會人?才。?六、加?強(qiáng)與公?司其他?部門之?間的溝?通，資?源共享?，積極?參與公?司的各?項政策?、經(jīng)營?方案的?制定，?做好參?謀工作?下半?年，為?完成集?團(tuán)公司?本年度?目標(biāo)任?務(wù)，財?務(wù)部的?工作任?重而道?遠(yuǎn)。為?此，需?要在以?下幾個?方面繼?續(xù)做好?工作?1、做?好下半?年集團(tuán)?公司及?四個子?公司營?業(yè)稅、?所得稅?的納稅?申報及?匯算清?繳工作?，合理?降低各?項稅務(wù)?風(fēng)險。?2、?加強(qiáng)公?司投標(biāo)?保證金?管理，?建立投?標(biāo)保證?金統(tǒng)計?檔案，?對每一?筆投標(biāo)?保證金?的收取?、支付?、退回?都詳細(xì)?登記，?做到有?案可查?，變混?亂為清?晰、變?被動為?主動。?3、?領(lǐng)導(dǎo)帶?頭、全?員參與?，堅信?"辦法?總比困?難多"?，通過?各種途?徑加大?收集材?料發(fā)票?力度，?搞好集?團(tuán)公司?成本核?算，做?好第四?季度稅?務(wù)稽查?的準(zhǔn)備?工作。?這是財?務(wù)部下?半年的?工作重?點(diǎn)也是?難點(diǎn)。?4、?在上半?年的對?賬工作?基礎(chǔ)上?，將繼?續(xù)分施?工項目?、分負(fù)?責(zé)人、?按照日?期分別?統(tǒng)計公?司開具?的每一?張發(fā)票?及甲方?支付的?每一筆?款項，?遵循"?先內(nèi)部?、后甲?方"的?對賬原?則，分?別與項?目經(jīng)理?、建設(shè)?單位核?對工程?款往來?賬項，?重點(diǎn)關(guān)?注甲方?代扣代?繳、甲?供材及?實物抵?扣工程?款等問?題，