事業(yè)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告模板3686

事業(yè)公司經(jīng)營(yíng)剖析報(bào)告（月度）目錄一、概括2二、估算履行狀況21、事業(yè)公司估算達(dá)成狀況22、各成員公司估算達(dá)成狀況：2三、重點(diǎn)指標(biāo)剖析21、綜合性評(píng)論指標(biāo)22、盈余能力指標(biāo)33、營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)34、償債能力指標(biāo)35、成長(zhǎng)能力指標(biāo)36、現(xiàn)金能力指標(biāo)4三、經(jīng)營(yíng)剖析41、銷售剖析42、產(chǎn)品剖析53、成本64、花費(fèi)65、應(yīng)收帳款66、存貨77、投資項(xiàng)目剖析78、資本使用及籌集剖析7四、下月經(jīng)營(yíng)計(jì)劃81、市場(chǎng)展望82、銷售83、生產(chǎn)84、花費(fèi)85、利潤(rùn)86、收款87、存貨88、投資項(xiàng)目89、資本的使用及籌集8一、概括本月重要經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)說明二、估算履行狀況1、事業(yè)公司估算達(dá)成狀況表1：（金額單位：萬元）本月完本月預(yù)估算完今年累今年累估算完整年估算完成比計(jì)達(dá)成計(jì)估算成比估算成比成數(shù)算數(shù)（％）數(shù)數(shù)（％）數(shù)（％）銷售收入銷售成本毛利時(shí)期花費(fèi)此中：銷售花費(fèi)管理花費(fèi)財(cái)務(wù)花費(fèi)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)其余利潤(rùn)凈利潤(rùn)剖析說明估算差別形成的原由。表1：（金額單位：萬元）本月新增數(shù)今年累計(jì)數(shù)整年估算數(shù)估算達(dá)成比％銷售收入應(yīng)收帳款貨款回收剖析說明估算差別形成的原由。2、各成員公司估算達(dá)成狀況：表3、表4同上。三、重點(diǎn)指標(biāo)剖析說明：如沒有標(biāo)桿公司的數(shù)據(jù)能夠臨時(shí)列入此信息。1、綜合性評(píng)論指標(biāo)事業(yè)公司成員公司行業(yè)均勻水平標(biāo)桿公司凈財(cái)產(chǎn)利潤(rùn)率現(xiàn)金流量?jī)糁?、盈余能力指標(biāo)事業(yè)公司成員公司行業(yè)均勻水平標(biāo)桿公司銷售毛利率花費(fèi)率銷售凈利率3、營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)事業(yè)公司成員公司行業(yè)均勻水平標(biāo)桿公司流動(dòng)財(cái)產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)4、償債能力指標(biāo)事業(yè)公司成員公司行業(yè)均勻水平標(biāo)桿公司財(cái)產(chǎn)欠債率經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流與流動(dòng)欠債比率5、成長(zhǎng)能力指標(biāo)事業(yè)公司成員公司行業(yè)均勻水平標(biāo)桿公司銷售收入增加率凈利潤(rùn)增加率6、現(xiàn)金能力指標(biāo)事業(yè)公司成員公司行業(yè)均勻水平標(biāo)桿公司現(xiàn)金流量?jī)糁到?jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量?jī)糁低顿Y性現(xiàn)金流量?jī)糁祷I資性現(xiàn)金流量?jī)糁邓?、?jīng)營(yíng)剖析1、銷售剖析說明：基礎(chǔ)家產(chǎn)事業(yè)公司依據(jù)成員公司的實(shí)質(zhì)狀況剖析（1）按產(chǎn)品項(xiàng)目

收入成本

毛利

毛利率銷售花費(fèi)銷售收入銷量生產(chǎn)成本產(chǎn)量事業(yè)公司本月達(dá)成本月估算達(dá)成估算比（％）產(chǎn)品1本月達(dá)成本月估算達(dá)成估算比（％）占銷售收入比（％）產(chǎn)品2本月達(dá)成本月估算達(dá)成估算比（％）占銷售收入比（％）（2）按地域項(xiàng)目銷售收入銷量本月達(dá)成事業(yè)公司本月估算達(dá)成估算比（％）本月達(dá)成本月估算地域1達(dá)成估算比（％）占銷售收入比（％）本月達(dá)成地域2本月估算達(dá)成估算比（％）占銷售收入比（％）2、產(chǎn)品剖析（1）按貢獻(xiàn)毛益剖析產(chǎn)品1產(chǎn)品2銷售收入減：改動(dòng)成本此中：改動(dòng)毛利潤(rùn)改動(dòng)毛利率（％）減：改動(dòng)花費(fèi)此中：改動(dòng)銷售花費(fèi)改動(dòng)管理花費(fèi)貢獻(xiàn)毛益貢獻(xiàn)毛益率（％）減：固定成本此中：減：固定花費(fèi)此中：固定營(yíng)業(yè)花費(fèi)固定管理花費(fèi)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)銷售利潤(rùn)率（％）2）3、成本1）改動(dòng)成本2）固定成本4、花費(fèi)5、應(yīng)收帳款客戶名稱1年之內(nèi)1－2年2－3年3年以上收款責(zé)任人收款狀況共計(jì)說明：應(yīng)收帳款和存貨依據(jù)重要性水平性列示：1年之內(nèi)列示共計(jì)數(shù)，1年以上的依據(jù)金額列示，1萬元以下的共計(jì)列示，1萬元以上依據(jù)客戶名稱列示。6、存貨項(xiàng)目1年之內(nèi)1－2年2－3年3年以上所在公司基本狀況原資料此中：產(chǎn)成品此中：庫(kù)存商品此中：7、投資項(xiàng)目剖析工程進(jìn)度資本使用項(xiàng)目本月估算本月實(shí)質(zhì)估算達(dá)成本月估算本月實(shí)質(zhì)估算達(dá)成比（％）比（％）共計(jì)8、資本使用及籌集剖析項(xiàng)目本月估算達(dá)成估算達(dá)成比本月估算今年累計(jì)今年估算實(shí)質(zhì)比（％）（％）1、期初現(xiàn)金余額2、經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金收入3、經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金支出4、經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金凈額5、資天性支出6、資本的籌備此中：流動(dòng)資本中長(zhǎng)久借錢國(guó)家政策性資本其余7、資本的償還此中：中長(zhǎng)久借錢其余8、利息支出9