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文檔簡介

一、貫徹執(zhí)行國家有關財經(jīng)的方針、政策、制度，確保各項財務收支業(yè)務合理、合法、合規(guī)。二、真實、準確和完整地反映財務收支情況，按月編制財務報表規(guī)定期限報送登記管理機關務主管單位和財政部門，并接受監(jiān)督和檢查。三、按規(guī)定提取和使用各項專用資金，繳納各種稅金和有關費用。按規(guī)定使用各種票據(jù)，嚴禁使用“白條憑證”和假發(fā)票。四、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金庫存限額，現(xiàn)金使用范圍，現(xiàn)金發(fā)放手續(xù)的規(guī)定，不得賬外設賬。嚴禁現(xiàn)金坐支、套取現(xiàn)金,嚴禁設立小金庫。五、本單位的現(xiàn)金收付，除發(fā)給職工的工資、津貼、勞酬費、獎勵費差旅費以及支票起點以下的零星現(xiàn)金支付外其他一切經(jīng)濟往來必須通過銀行辦理轉賬結算得直接以現(xiàn)金支付。六、嚴格現(xiàn)金收付手續(xù)，堅持“賬錢分管”的原則，指定專職或兼職出納人員辦理。建立現(xiàn)金日記賬，逐筆登記現(xiàn)金收支，做到日清月結，賬賬相符，賬實相符。七、財務專用章應由專人保管，個人印章必須由本人或其授

權人員保管，嚴禁一人保管支付款項所需的全部印章。八、嚴格憑證審批手續(xù)，報銷憑證須由經(jīng)辦人簽字或蓋章，經(jīng)領導審批后方可報銷，重大開支須報董事會討論決定。九、加強會計檔案管理，對本單位每年形成的會計檔案，由會計人員按照歸檔要求，負責整理立卷，裝訂成冊，編制檔案清冊。保證會計檔案妥善保管，嚴防毀損和散失。

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