礦廠材料物資管理辦法采購(gòu)、保管、發(fā)放、盤(pán)點(diǎn)管理制度

本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改/本資料為word版本——可編輯、可修改礦廠材料物資治理辦法為加強(qiáng)集團(tuán)與各公司材料物資的治理與核算，保證材料物資的供給及時(shí)，減少儲(chǔ)備資金占用，開(kāi)源節(jié)流，降低閑置，減少材料投入，降低材料成本，結(jié)合，如有沖突之處按現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行。第一條 材料物資申購(gòu)的治理辦法1、各公司按照“三定方案”生產(chǎn)任務(wù)和消耗定額以及設(shè)備、配件損壞情況，按月合理編制材料物資申購(gòu)計(jì)劃，報(bào)集團(tuán)公司。2、申購(gòu)的編制必須規(guī)范，申購(gòu)的材料物資名稱(chēng)、規(guī)格、（型號(hào)）、單位、數(shù)量、使用時(shí)間、技術(shù)要求等必須正確，配件必須注明生產(chǎn)廠家。3、有加工周期的材料申購(gòu)，要根據(jù)加工周期提前十至二十天編報(bào)申購(gòu)，加工計(jì)劃需附圖紙，所附加工圖紙必須按照標(biāo)準(zhǔn)圖紙要求繪制，注明制圖人、審核人、技術(shù)要求、時(shí)間要求等（非凡情況需另附實(shí)樣），否則不予接收。4、生產(chǎn)急需的臨時(shí)材料物資需求申購(gòu)，由分管供給的副總或總經(jīng)理審批簽字后再報(bào)供銷(xiāo)科。否則不予受理5、各輔助部門(mén)根據(jù)月工作任務(wù)量或維修計(jì)劃量以及公司批準(zhǔn)的資金使用額度等，合理編制當(dāng)月材料物資需求申購(gòu)計(jì)劃。6、基本建設(shè)、維修、安技措物資要以集團(tuán)批準(zhǔn)的計(jì)劃編制申購(gòu)。7、庫(kù)房材料庫(kù)存查詢(xún)，有庫(kù)存材料的不再申購(gòu)。庫(kù)存不夠的需申購(gòu)的材料，由庫(kù)房保管員在申購(gòu)計(jì)劃表簽字確認(rèn)。8、材料申購(gòu)計(jì)劃編制后，填寫(xiě)《材料申購(gòu)計(jì)劃表》，必須按規(guī)定程序經(jīng)主管部門(mén)負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)等審核簽字后，方可上報(bào)，否則不予接收。9、材料申請(qǐng)人將材料申購(gòu)計(jì)劃表交總經(jīng)理審核簽字，一式三份，一份經(jīng)辦人交供銷(xiāo)科采購(gòu)員作為“采購(gòu)的依據(jù)”，一份交庫(kù)房保管員作為“入庫(kù)的依據(jù)”，一份交財(cái)務(wù)科作為“材料報(bào)賬的依據(jù)”。10、大型固定資產(chǎn)申購(gòu)，必須經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)同意后才能進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)。第二條材料物資采購(gòu)的治理辦法1、各公司的材料物資采購(gòu)，根據(jù)材料申購(gòu)計(jì)劃表，由各公司供銷(xiāo)科進(jìn)行集中采購(gòu)，其他任何部門(mén)無(wú)權(quán)直接購(gòu)買(mǎi)材料物資，非凡材料物資由使用部門(mén)配合供銷(xiāo)科進(jìn)行采購(gòu)。2、 大宗材料物資采購(gòu)，必須由各公司供銷(xiāo)科聯(lián)系，在集團(tuán)礦山設(shè)備部采購(gòu)。3、 零星材料由各公司供銷(xiāo)科進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)，執(zhí)行貨比三家、擇優(yōu)選購(gòu)的原則，盡量減少資金占用和各種材料物資的儲(chǔ)備時(shí)間，必須取得供給商開(kāi)具的正式發(fā)票。發(fā)票標(biāo)明的材料信息（名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量等）必須和材料申購(gòu)表一致。4、 材料采購(gòu)金額在1萬(wàn)元以上必須通過(guò)銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。第三條材料物資入庫(kù)驗(yàn)收的治理辦法1、各公司應(yīng)由相關(guān)部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)人員、計(jì)量、用料單位負(fù)責(zé)人、庫(kù)房保管、財(cái)務(wù)人員組成材料物資驗(yàn)收小組，分別對(duì)一般物資材料、非凡、特種的材料物資、設(shè)備、精密儀器進(jìn)行驗(yàn)收。2、物資驗(yàn)收小組要嚴(yán)格按照有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。各類(lèi)產(chǎn)品必須具備有效的“生產(chǎn)許可證”、“產(chǎn)品合格證”，被列入礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志治理目錄的礦用產(chǎn)品還必須具備有效的“煤安標(biāo)志”，防爆產(chǎn)品要有“防爆合格證”等，否則不予驗(yàn)收。3、確因生產(chǎn)急需不能按正常程序驗(yàn)收的物資（如井下設(shè)備急用配件、臨時(shí)拉回的物資直接下井等），供銷(xiāo)科必須在24小時(shí)內(nèi)將物資的規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、金額等相關(guān)資料報(bào)給物資驗(yàn)收小組。4、驗(yàn)收入庫(kù)流程：4.1根據(jù)采購(gòu)合同的相關(guān)規(guī)定，供給商按時(shí)發(fā)貨，供銷(xiāo)科接到供給商發(fā)貨通知后預(yù)備接受貨物。4．2供銷(xiāo)科采購(gòu)人員依據(jù)合同、訂貨單與供給商的送貨單進(jìn)行核對(duì)，并查點(diǎn)實(shí)物數(shù)量。4.3清點(diǎn)核對(duì)中若沒(méi)有問(wèn)題，采購(gòu)人員應(yīng)組織驗(yàn)收小組的人員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，看是否符合合同要求及工藝技術(shù)要求等，必要時(shí)由質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)出具檢驗(yàn)報(bào)告。4.4若檢驗(yàn)報(bào)告顯示貨物存在質(zhì)量問(wèn)題，則由采購(gòu)人員根據(jù)合同規(guī)定提出具體解決辦法，報(bào)供銷(xiāo)科長(zhǎng)審核后聯(lián)系供給商，進(jìn)行退換貨處理。若在貨物數(shù)量的清點(diǎn)核對(duì)階段帳實(shí)不符，采購(gòu)人員應(yīng)根據(jù)合同規(guī)定提出解決辦法，及時(shí)聯(lián)絡(luò)供給商進(jìn)行處理。4.5經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)，不存在質(zhì)量問(wèn)題和數(shù)量點(diǎn)收合格后，庫(kù)房保管人員才能辦理入庫(kù)、登帳、立卡等手續(xù)，并將驗(yàn)收單通過(guò)驗(yàn)收人員簽字后連同入庫(kù)單、發(fā)票、運(yùn)單等一齊交財(cái)務(wù)部門(mén)結(jié)帳；非計(jì)劃采購(gòu)物資嚴(yán)禁入庫(kù)。5、入庫(kù)材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，庫(kù)房保管員必須建立貨到票未到的材料明細(xì)表（預(yù)驗(yàn)收），等正規(guī)發(fā)票到達(dá)后通過(guò)財(cái)務(wù)部門(mén)正式驗(yàn)收，合格后方可結(jié)算。6、庫(kù)房保管員應(yīng)按照規(guī)范填寫(xiě)材料入庫(kù)單，包括入庫(kù)材料的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量，金額（增值稅專(zhuān)用發(fā)票應(yīng)填寫(xiě)不含稅金額），同時(shí)，采購(gòu)人員在入庫(kù)單上簽字進(jìn)行確認(rèn)。7、露天材料、地材類(lèi)的驗(yàn)收。水泥要正確到包數(shù)；磚要正確到塊數(shù)；砂石類(lèi)要量方；木材類(lèi)要量方或正確到根數(shù)。第四條材料物資保管的治理辦法1、貨物驗(yàn)收入庫(kù)后，庫(kù)房保管員應(yīng)按不同材質(zhì)，性能等要求和按類(lèi)分區(qū)，做到“庫(kù)號(hào)、架號(hào)、層號(hào)、位號(hào)”四定位；物資堆放整潔有序，做到“大的五成方，高的五五成行，矮的五五成堆，帶角的五五成串”；保證“收發(fā)、識(shí)貨、寫(xiě)算、報(bào)表”，以及帳、卡、物、資金四對(duì)口等存放原則。定量裝箱，下墊上蓋，由大到小，存放整潔，過(guò)目成數(shù)，標(biāo)記鮮明，材質(zhì)不混，品種不錯(cuò)，規(guī)格不串，上架拔卡，一目了然。2、庫(kù)房保管和供給部門(mén)要嚴(yán)格控制材料物資的申購(gòu)量和庫(kù)存量，減少材料物資的積壓和資金占用，及時(shí)把握產(chǎn)、需、耗、存等情況，發(fā)揮庫(kù)房的耳目作用。3、庫(kù)房保管要作好不同的技術(shù)防護(hù)，維護(hù)措施，切實(shí)做好防潮、防火、防腐、防爆、防銹、防變質(zhì)、防塵、防漏、防震等工作。4、庫(kù)房必須隨時(shí)關(guān)好門(mén)窗，注重檢查防盜設(shè)施是否完好，非庫(kù)房工作人員不得隨意進(jìn)出，發(fā)現(xiàn)庫(kù)房?jī)?nèi)有被盜，丟失等異常現(xiàn)象，必須及時(shí)報(bào)告主管負(fù)責(zé)人。5對(duì)民爆物資和危險(xiǎn)品必須按照安全部門(mén)的要求，修建非凡庫(kù)房，配備專(zhuān)職的庫(kù)房保管人員，嚴(yán)格安全存放使用要求進(jìn)行保管，庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁煙火，對(duì)易燃易爆、劇毒等危險(xiǎn)品要符合國(guó)家安全法規(guī)。6、搞好材料物資的維護(hù)和保養(yǎng)，定期或不定期的打掃清潔衛(wèi)生，保持庫(kù)房整潔，對(duì)有潤(rùn)滑要求的物資應(yīng)按期潤(rùn)滑，作好防腐處理。第五條材料物資發(fā)放和領(lǐng)用的治理辦法1、堅(jiān)持材料物資消耗領(lǐng)用的分層次審批制度，礦控材料領(lǐng)用由礦級(jí)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審批，隊(duì)控材料由隊(duì)長(zhǎng)、副隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)審批；民爆器材，危險(xiǎn)物品的消耗領(lǐng)用由安全科和礦長(zhǎng)審批；計(jì)劃外領(lǐng)料、超耗領(lǐng)用的材料物資必備責(zé)任人，單位負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)科室審批，并在當(dāng)月的應(yīng)得收入中扣除。具備以上手續(xù)后，庫(kù)房保管才能具單發(fā)放。2、材料物資出庫(kù)要求：2.1庫(kù)管員應(yīng)仔細(xì)填寫(xiě)“出庫(kù)單”，正確清楚的填寫(xiě)領(lǐng)料日期、物資名稱(chēng)、實(shí)領(lǐng)數(shù)量、單價(jià)、發(fā)貨人、領(lǐng)料人、領(lǐng)用部門(mén)和材料用途。2.2材料用途應(yīng)注明清楚；如：用于哪個(gè)巷道，哪個(gè)工作面。2.3禁止外部人員進(jìn)入庫(kù)房，安排好內(nèi)部工作人員將貨物送至庫(kù)房門(mén)口交給領(lǐng)料人員。2.4按照“日清日結(jié)”的原則及時(shí)上帳下賬，處理好各自分管的賬目。2.5嚴(yán)格按照“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放材料物資。2.6以舊換新的材料物資，必須先交舊后，才能發(fā)放。2.7回收可復(fù)用的材料，配件可優(yōu)先發(fā)放，并按復(fù)用價(jià)格計(jì)價(jià)。3、嚴(yán)禁白條和無(wú)任何手續(xù)發(fā)放材料物資，非凡情況經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可先發(fā)料，但次日必須補(bǔ)辦正規(guī)手續(xù)。4、當(dāng)月已領(lǐng)用的材料物資，對(duì)沒(méi)有用完的，必須辦理退庫(kù)手續(xù)。5、庫(kù)房保管人員要熟悉各種保管材料物資的類(lèi)別、名稱(chēng)、用途、性能、規(guī)格型號(hào)等，以便正確無(wú)誤地保管和發(fā)放各種材料物資，保證生產(chǎn)需求。6、庫(kù)房保管員要進(jìn)行材料物資的收入、發(fā)出、庫(kù)存的核算，將收、發(fā)、存的結(jié)果每月報(bào)送供銷(xiāo)科及財(cái)務(wù)部門(mén)，核實(shí)儲(chǔ)備資金占用請(qǐng)況。第六條大型材料的治理辦法大型材料指：鋼絲繩、道軌、鋼鐵管、皮帶、電纜、礦車(chē)、設(shè)備大宗配件、鐵水槽，工字鋼、U型鋼、卡纜、拉桿、∏型鋼、小梁、單體柱、風(fēng)筒、抽放管路、防塵管、壓風(fēng)自救管路等。1、大型材料執(zhí)行動(dòng)態(tài)臺(tái)帳治理，調(diào)度室調(diào)度員、分管部門(mén)負(fù)責(zé)以上材料的收、發(fā)、存工作，建立臺(tái)賬。每月月底前把井下、平地大型材料分布、使用、存放記錄臺(tái)帳報(bào)辦公室、生產(chǎn)科、財(cái)務(wù)科。2、每月由生產(chǎn)科組織有關(guān)部門(mén)不定期對(duì)井下使用、分布、存放的大型材料普查一次。3、大型材料報(bào)廢、損壞及由于地質(zhì)因素不能回收必須由分管部門(mén)牽頭，辦公室、生產(chǎn)科、審計(jì)、財(cái)務(wù)等現(xiàn)場(chǎng)核定，總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則，按丟失論處。第七條材料物資的修復(fù)利用治理辦法1、各公司回收的材料物資能夠復(fù)用的由機(jī)電科負(fù)責(zé)安排集中存放，維修復(fù)用，以減少重新投入，不能復(fù)用的按規(guī)定交舊。2、機(jī)電科負(fù)責(zé)分區(qū)域和地點(diǎn)建立分管材料物資的領(lǐng)用、回收復(fù)用臺(tái)帳，及時(shí)核查、兌帳，保證材料物資不丟失、不埋壓、不浪費(fèi)。財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)對(duì)全礦材料的領(lǐng)用、回收、復(fù)用及建帳情況進(jìn)行督察。3、對(duì)于能維修復(fù)用的材料，不安排維修復(fù)用，而投入新材料，按浪費(fèi)材料在收入中扣除。4、對(duì)于無(wú)修理復(fù)用價(jià)值的廢料，由機(jī)電科組織財(cái)務(wù)、審計(jì)及材料主管部門(mén)共同鑒定后，報(bào)請(qǐng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)，按集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定安排處理。處理時(shí)，有關(guān)單位共同參加點(diǎn)數(shù)、過(guò)秤，財(cái)務(wù)科按價(jià)收款后，辦理出門(mén)手續(xù)。私自處理廢料按偷盜論處。第八條井下材料使用存放治理辦法1、井下材料存放治理規(guī)定1.1支護(hù)材料：如沙子、米石、椽子、坑木、小方木、竹笆、金屬網(wǎng)、錨桿等，原則上庫(kù)存量不超過(guò)三天施工所需數(shù)量（采面根據(jù)推動(dòng)面積、掘進(jìn)面根據(jù)掘進(jìn)進(jìn)尺）。1.2機(jī)電配件：各設(shè)備及配件備用量原則上同一規(guī)格、同一型號(hào)不超過(guò)一件。1.3金屬支架：存放材料（支架、卡纜）數(shù)量應(yīng)以滿足生產(chǎn)三天需要為準(zhǔn)；存放拉桿、U型卡應(yīng)以滿足生產(chǎn)五天需要為準(zhǔn)。1.4非凡情況井下材料庫(kù)存量超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，必須寫(xiě)出申請(qǐng)，經(jīng)主管礦長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可超量存放。1.5所有材料應(yīng)按規(guī)定，分類(lèi)碼放整潔，易潮濕材料必須有防潮措施。2、井下材料使用治理規(guī)定2.1料場(chǎng)存放配件材料應(yīng)按照先下先用的原則，防止材料埋壓或腐朽，造成材料埋壓或腐朽的，按原值執(zhí)行罰款。2.2井下使用材料不準(zhǔn)亂扔亂放，井下材料亂扔亂放，屬哪個(gè)隊(duì)的，按規(guī)定對(duì)其執(zhí)行罰款。2.3對(duì)因治理不善造成材料丟失或埋壓的，按其原值2倍罰款。2.4各采面及擴(kuò)修點(diǎn)回收支架要及時(shí)打運(yùn)。2.5機(jī)電科要隨時(shí)把握井下設(shè)備使用情況，執(zhí)行動(dòng)態(tài)治理，原則上能調(diào)配的閑置設(shè)備要及時(shí)調(diào)配使用，并要求按指定地點(diǎn)存放，不能調(diào)配的經(jīng)主管礦長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可升井。2.6對(duì)更換下的損壞設(shè)備和配件要在三天內(nèi)回收。2.7辦公室、生產(chǎn)科、財(cái)務(wù)科、供銷(xiāo)科對(duì)井下所有材料使用和備用情況不定期進(jìn)行檢查，對(duì)不按規(guī)定存放和備用的按規(guī)定執(zhí)行罰款。第九條材料物資清理盤(pán)點(diǎn)治理辦法1、各公司對(duì)材料物資每季、半年、年終進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查工作，清理盤(pán)點(diǎn)小組應(yīng)由各公司生產(chǎn)科、機(jī)電科、供銷(xiāo)科、庫(kù)房保管、財(cái)務(wù)科人員組成。2、對(duì)不同的物資及存放地點(diǎn)分別從點(diǎn)數(shù)量、查規(guī)格、驗(yàn)質(zhì)量、核保管存放時(shí)間、檢查保管設(shè)施、保管條件等全面清查盤(pán)點(diǎn)。3、盤(pán)點(diǎn)中，必須做好現(xiàn)場(chǎng)記錄，現(xiàn)場(chǎng)鑒定工作。對(duì)庫(kù)存物資的整體帳面情況，盈虧情況，質(zhì)量情況摸清家底，核實(shí)帳、卡物的實(shí)存情況，對(duì)盤(pán)點(diǎn)中存在的物資發(fā)放工作中的差錯(cuò)，損壞變質(zhì)、超過(guò)儲(chǔ)備定額積壓、保管措施不到位的問(wèn)題，要分別情況，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，采用措施4、 盤(pán)盈盤(pán)虧的處理規(guī)定：對(duì)材料物資進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)盈、盤(pán)虧的存貨要及時(shí)查明原因，分清責(zé)任按規(guī)定程序上報(bào)處理4.1 屬于個(gè)人行為造成的盤(pán)虧損失，應(yīng)由責(zé)任人給予經(jīng)濟(jì)賠償；對(duì)造成巨大損失和浪費(fèi)情節(jié)嚴(yán)重的，要依法追究部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人的行政和法津責(zé)任；對(duì)于因決策失誤、治理不善、瀆職和貪污腐敗等不法行為造成的材料物資盤(pán)虧損失浪費(fèi)，要依法追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法津責(zé)任。4.2 盤(pán)虧、毀損、腐爛變質(zhì)的存貨，價(jià)值在1萬(wàn)元（含1萬(wàn)元）以?xún)?nèi)的由