商貿(mào)版產(chǎn)品功能金蝶kis06初始化

金蝶KIS商貿(mào)版產(chǎn)品培訓(xùn)

——初始化KIS專業(yè)產(chǎn)品部目錄初始化賬套選項(xiàng)基礎(chǔ)資料管理初始化數(shù)據(jù)錄入啟用賬套基礎(chǔ)管理賬套備份套打設(shè)置上機(jī)日志用戶管理密碼設(shè)置什么是初始化？初始化就是把截止到啟用賬套那天為止企業(yè)的關(guān)鍵經(jīng)營數(shù)據(jù)錄入到賬套中為什么要進(jìn)行初始化初始化反映了啟用賬套之前企業(yè)的經(jīng)營狀態(tài)把影響今后業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)錄入到賬套中，供以后使用初始化的內(nèi)容設(shè)置賬套選項(xiàng)與業(yè)務(wù)參數(shù)業(yè)務(wù)初始化數(shù)據(jù)錄入財(cái)務(wù)初始化數(shù)據(jù)錄入啟用賬套為什么要做初始化？把用于系統(tǒng)整體控制的參數(shù)集中顯示重要的系統(tǒng)初始參數(shù)（即企業(yè)信息、啟用期間、記賬本位幣的設(shè)置）在建賬向?qū)н^程已經(jīng)完成，在賬套選項(xiàng)中可以查看其他一些基礎(chǔ)參數(shù)的設(shè)置，關(guān)系到所有業(yè)務(wù)和流程的處理，用戶在設(shè)置前要慎重考慮賬套選項(xiàng)企業(yè)信息企業(yè)相關(guān)信息設(shè)置銷售單稅率取“增值稅稅率”處設(shè)置的稅率建賬設(shè)置新建賬套時(shí)相關(guān)設(shè)置只供查看，不可修改特別科目財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)結(jié)合使用時(shí)才有此頁簽列明的科目不允許修改、刪除；也不先許增加下級明細(xì)賬套選項(xiàng)——賬套信息與特別科目財(cái)務(wù)管理相關(guān)參數(shù)，可以根據(jù)企業(yè)實(shí)際需要進(jìn)行配置相關(guān)參數(shù)，均可以在使用過程中修改業(yè)務(wù)單據(jù)全部生成憑證后才可進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)賬：此參數(shù)只有財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)結(jié)合使用賬套才會(huì)有賬套選項(xiàng)——財(cái)務(wù)參數(shù)業(yè)務(wù)管理相關(guān)參數(shù)，除“使用分倉核算”外，其他參數(shù)可根據(jù)業(yè)務(wù)管理需要修改賬套選項(xiàng)——業(yè)務(wù)參數(shù)賬套選項(xiàng)——業(yè)務(wù)參數(shù)：入庫單允許整單為零保存非贈(zèng)品倉入庫也可整單為零保存解決了倉庫人員錄單不知道或不需要錄入采購成本等問題。賬套選項(xiàng)——業(yè)務(wù)參數(shù)：保質(zhì)期提前預(yù)警預(yù)警是以系統(tǒng)日期為準(zhǔn)超期正數(shù)表示，未過期負(fù)數(shù)表示設(shè)置提前預(yù)警天數(shù)解決了客戶沒有及時(shí)獲取信息賣出快過期商品等問題。勾選“保存時(shí)提示”，則提示2次（審核和保存都提示）提示方式、涉及的單據(jù)（出庫類單據(jù)）及庫存取數(shù)等與審核提示一致。賬套選項(xiàng)——業(yè)務(wù)參數(shù)：負(fù)庫存節(jié)點(diǎn)提示目錄初始化賬套選項(xiàng)基礎(chǔ)資料管理初始化數(shù)據(jù)錄入啟用賬套基礎(chǔ)管理賬套備份套打設(shè)置上機(jī)日志用戶管理密碼設(shè)置商品商品、客戶商品代碼、計(jì)量單位、商品類型、輔助屬性、商品價(jià)格資料往來單位客戶、供應(yīng)商、區(qū)域、行業(yè)、結(jié)算期限、客戶等級、交貨方式、交貨地點(diǎn)倉庫倉庫、出入庫類別部門職員部門、職員、文化程度、職員類別、職務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目、幣別、憑證字、模式憑證、現(xiàn)金流量項(xiàng)目、結(jié)算方式、結(jié)算帳戶其他摘要庫、收支類別、組裝清單基礎(chǔ)資料內(nèi)容及范圍基礎(chǔ)資料引入引出在初始化模塊中及基礎(chǔ)資料菜單中增加了“基礎(chǔ)資料引入引出”功能入口建議在引出的模板文件基礎(chǔ)上修改后再引入，以免格式不符合系統(tǒng)要求支持5級商品類別、6級商品明細(xì)，商品可分門別類管理商品的新增、刪除、修改、禁用/反禁用、引出“顯示/隱藏列”，設(shè)置要顯示的信息可支持圖片引入，方便快速識(shí)別商品基礎(chǔ)資料——商品管理4個(gè)必錄項(xiàng)：代碼、名稱、類型、計(jì)量單位商品類型：用于財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)結(jié)合使用，憑證制作時(shí)取對應(yīng)的科目信息各種計(jì)價(jià)方法都能啟用批號(hào)管理及保質(zhì)期管理，只有選擇了“批號(hào)管理”，才可選擇“保質(zhì)期管理”支持商品二維碼，可以導(dǎo)入和生成二維碼基礎(chǔ)資料——商品管理：商品資料商品批號(hào)管理功能支持一批貨分多次入庫、一次性發(fā)出同一批貨多次入庫必須確保批號(hào)、生產(chǎn)日期、有效期至完全一致批號(hào)管理商品不允許負(fù)庫存出庫，即使賬套選項(xiàng)中允許負(fù)庫存商品發(fā)出選擇批次時(shí)，調(diào)出批次選擇窗口，批次入庫的倉庫、批號(hào)、數(shù)量、輔助屬性、生產(chǎn)日期等信息非常完整全面，方便判斷分批認(rèn)定法分批認(rèn)定法默認(rèn)選擇批號(hào)管理，不可修改分批認(rèn)定法的商品成本都是即時(shí)計(jì)算的，不需要通過計(jì)算成本功能來確定和核算成本同一批貨多次入庫必須確保批號(hào)、輔助屬性、生產(chǎn)日期、有效期至完全一致基礎(chǔ)資料——商品管理：商品資料高級版：同一商品可以設(shè)置3個(gè)主計(jì)量單位和1個(gè)輔助計(jì)量單位標(biāo)準(zhǔn)版：同一商品可以設(shè)置2個(gè)主計(jì)量單位和1個(gè)輔助計(jì)量單位商品如果未設(shè)置輔助計(jì)量單位而發(fā)生業(yè)務(wù)，之后仍然允許設(shè)置輔助單位，但只能是浮動(dòng)換算關(guān)系可按不同主計(jì)量單位設(shè)置不同的采購價(jià)格資料和銷售價(jià)格資料基礎(chǔ)資料——商品管理：價(jià)格資料與計(jì)量單位單據(jù)錄入時(shí)選不同的單位會(huì)帶出對應(yīng)的價(jià)格同張單可錄入不同單位，并自動(dòng)帶出不同單位的價(jià)格點(diǎn)“上傳圖片”后，可選擇圖片上傳。系統(tǒng)僅支持以下圖片格式：gif、jpg、bmp每個(gè)商品最多可以上傳10張圖片，其中1張存放在本地（“默認(rèn)圖片”），另外9張存放在金蝶的云平臺(tái)存放在本地的圖片，不管是否連網(wǎng)都可查看存放在金蝶云平臺(tái)上的圖片，如果沒有連網(wǎng)，只能查看圖片的縮略圖，連網(wǎng)，則可以打開大圖查看基礎(chǔ)資料——商品管理：圖片管理若要使用發(fā)票管理模塊，必須得在相應(yīng)商品的稅務(wù)資料中錄入稅務(wù)信息稅收分類編碼：單擊【選擇】可以彈出稅收分類編碼信息表供查詢選擇稅收分類編碼以及稅收分類名稱商品稅目：設(shè)置商品相對應(yīng)的稅目編碼稅率：修改商品默認(rèn)稅率，系統(tǒng)預(yù)設(shè)空、3%、4%、5%、6%、11%、13%、17%供選擇含稅價(jià)標(biāo)志：用于指定“銷售單價(jià)”是含稅或不含稅基礎(chǔ)資料——商品管理：稅務(wù)資料在基礎(chǔ)資料商品中提供了批改功能，可對最明細(xì)級的商品相關(guān)信息進(jìn)行批量修改。光標(biāo)定位在左邊的商品類別上，才能批改?；A(chǔ)資料——商品管理：批改基礎(chǔ)資料——客戶商品代碼不僅可以按商品，而且還可以按商品的計(jì)量單位提供客戶的商品代碼解決了不同的客戶對商品定義的代碼不同的問題，方便與客戶進(jìn)行快速對賬。往來單位管理單位預(yù)收/預(yù)付余額、應(yīng)收/應(yīng)付余額、往來余額一目了然提供往來單位匹配設(shè)置往來單位新增/編輯初始余額、往來余額及信用額度（初始余額僅初始化時(shí)錄入）結(jié)算期限（往來單位如設(shè)置了結(jié)算期限，單據(jù)中的收付款日期默認(rèn)為單據(jù)日期+結(jié)算期限，允許修改，結(jié)算期限含固定期限和月結(jié)期限）默認(rèn)聯(lián)系人、電話、傳真（自動(dòng)攜帶到單據(jù)上，可改，不更新回填）供應(yīng)商稅率（采購系統(tǒng)稅率自動(dòng)獲取相關(guān)供應(yīng)商指定稅率）客戶等級（關(guān)聯(lián)等級價(jià)格、等級限價(jià)系數(shù)、默認(rèn)折扣率）客戶區(qū)域（在銷售排行中可以按區(qū)域統(tǒng)計(jì)銷售）默認(rèn)業(yè)務(wù)員（在單據(jù)上攜帶出往來單位中設(shè)置的業(yè)務(wù)員）基礎(chǔ)資料——往來單位單位預(yù)收/預(yù)付余額、應(yīng)收/應(yīng)付余額、往來余額一目了然單據(jù)上攜帶相關(guān)信息單據(jù)中的收付款日期自動(dòng)計(jì)算同一家往來單位既是供應(yīng)商又是客戶，可合并查詢往來數(shù)據(jù)基礎(chǔ)資料——往來單位組裝清單用于記錄套裝產(chǎn)品的構(gòu)成配比關(guān)系信息組裝清單可用于快速生成組裝、拆卸單，類似模板功能在組裝、拆卸單上單擊【設(shè)為清單】，可將已保存的組裝、拆卸單結(jié)構(gòu)另存為組裝清單，便于下次使用組裝類和拆卸類清單不能混用基礎(chǔ)資料——組裝清單模式憑證用于保存憑證信息，便于下次快速復(fù)制和填制憑證通過憑證菜單【文件】-【保存模式憑證】功能能將當(dāng)前憑證保存為模式憑證模式憑證可以選擇性保存摘要、憑證字、科目、核算項(xiàng)目、金額、現(xiàn)金流量等所有憑證信息，選擇只保存通用信息即可；模式憑證的管理：新增、修改、刪除基礎(chǔ)資料——模式憑證單據(jù)編碼規(guī)則斷號(hào)自動(dòng)填補(bǔ)流水號(hào)歸零默認(rèn)按系統(tǒng)日期編號(hào)在單據(jù)設(shè)置中提供相關(guān)選項(xiàng)，在對應(yīng)單據(jù)保存時(shí)進(jìn)行相關(guān)控制基礎(chǔ)資料——單據(jù)設(shè)置支持普通倉和贈(zèng)品倉兩種倉庫類型，贈(zèng)品倉只核算數(shù)量不核算金額出入庫類：用于財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)結(jié)合使用時(shí)生成憑證獲取科目信息收支類別：獲取科目信息并提供企業(yè)經(jīng)營利潤表相關(guān)信息基礎(chǔ)資料——倉庫勾選，則對應(yīng)的類別參與企業(yè)經(jīng)營利潤表的計(jì)算現(xiàn)金流量項(xiàng)目，允許在憑證中或會(huì)計(jì)科目中指定，快速生成現(xiàn)金流量表基礎(chǔ)資料——會(huì)計(jì)科目目錄初始化賬套選項(xiàng)基礎(chǔ)資料管理初始化數(shù)據(jù)錄入啟用賬套基礎(chǔ)管理賬套備份套打設(shè)置上機(jī)日志用戶管理密碼設(shè)置存貨初始數(shù)據(jù)可以傳遞到科目初始數(shù)據(jù)科目初始數(shù)據(jù)可以引入往來單位初始數(shù)據(jù)年中啟用賬套需要錄入科目的本年累計(jì)借方、本年累計(jì)貸方、期初余額和損益類科目的實(shí)際損益發(fā)生額初始化數(shù)據(jù)錄入——科目初始數(shù)據(jù)錄入初始化數(shù)據(jù)錄入的內(nèi)容存貨初始數(shù)據(jù)（可按不同批次分別錄入）客戶和供應(yīng)商往來明細(xì)初始數(shù)據(jù)錄入（與基礎(chǔ)資料-往來單位中的功能一致）業(yè)務(wù)未完結(jié)數(shù)據(jù)錄入（估價(jià)入庫與委托代銷單）科目初始數(shù)據(jù)現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)（年中啟用賬套時(shí)需要錄入）初始化工作與日常業(yè)務(wù)工作可同時(shí)進(jìn)行結(jié)束初始化后，滿足條件情況下允許反初始化除賬套啟用期前錄入的估價(jià)入庫單、委托代銷單允許審核狀態(tài)外，其他單據(jù)只允許為保存狀態(tài)財(cái)務(wù)憑證只允許保存，不允許過賬當(dāng)前賬套的財(cái)務(wù)期間、業(yè)務(wù)期間均處于賬套啟用期間，才可以反啟用賬套初始化數(shù)據(jù)錄入如果商品中設(shè)置了默認(rèn)倉庫，則進(jìn)入后會(huì)顯示對應(yīng)的商品信息每組數(shù)據(jù)中，數(shù)量、金額字段不能為零；不允許負(fù)單價(jià)的存在，系統(tǒng)會(huì)按“單價(jià)＝金額/數(shù)量”的公式，來自動(dòng)檢驗(yàn)，如出現(xiàn)負(fù)單價(jià)會(huì)給予提示，并在修改前不予保存。采用批號(hào)管理時(shí)，在不同倉庫中可以錄入相同批號(hào)的物料。支持贈(zèng)品倉錄入。如果是錄入贈(zèng)品倉物料，單價(jià)和金額列不允許錄入初始化數(shù)據(jù)錄入——存貨初始數(shù)據(jù)錄入日期必須在賬套啟用期間之前啟用期前的委托代銷單必須要錄入成本注意：存貨初始數(shù)據(jù)應(yīng)該包括啟用期前的估價(jià)入庫初始化數(shù)據(jù)錄入——啟用期前出入庫單初始化與啟用賬套進(jìn)行啟用賬套操作目錄初始化賬套選項(xiàng)基礎(chǔ)資料管理初始化數(shù)據(jù)錄入啟用賬套基礎(chǔ)管理賬套備份套打設(shè)置上機(jī)日志用戶管理密碼設(shè)置賬套管理工具中手動(dòng)賬套備份功能的一個(gè)快捷入口用于方便用戶在客戶端進(jìn)行賬套備份此處備份的路徑固定，默認(rèn)地址是服務(wù)器端存放賬套實(shí)體的地址基礎(chǔ)管理——賬套備份只是業(yè)務(wù)套打工具的快捷入口有關(guān)套打工具操作的詳細(xì)信息，請參閱系統(tǒng)工具章節(jié)的套打工具功能基礎(chǔ)管理——套打設(shè)置用于記錄什么時(shí)間，哪個(gè)用戶，進(jìn)行了何種操作，以及操作的結(jié)果，以便于留下操作查找線索上機(jī)日志系統(tǒng)設(shè)定為5,000條記錄，超出5,000條記錄，系統(tǒng)即按照先進(jìn)先出的方式刪除上機(jī)日志記錄，保留最新的5,000條記錄上機(jī)日志記錄可進(jìn)行查看、引出、打印等項(xiàng)處理基礎(chǔ)管理——上機(jī)日志目錄初始化賬套選項(xiàng)基礎(chǔ)資料管理初始化數(shù)據(jù)錄入啟用賬套基礎(chǔ)管理賬套備份套打設(shè)置上機(jī)日志用戶管理密碼設(shè)置用于對系統(tǒng)的操作員進(jìn)行授權(quán)，讓企業(yè)可以更細(xì)致管理不同使用人員區(qū)分用戶組進(jìn)行用戶管理，系統(tǒng)預(yù)設(shè)系統(tǒng)管理員組，系統(tǒng)管理員組和該組的用戶不用授權(quán)，默認(rèn)擁有所有權(quán)限新增用戶不支持手工錄入用戶姓名，只能從職員中選擇授權(quán)可以按用戶管理，也可以用戶組進(jìn)行授權(quán)管理標(biāo)準(zhǔn)版與高級版用戶權(quán)限控制有區(qū)別，比如：數(shù)據(jù)授權(quán)、成本金額查看權(quán)限控制基礎(chǔ)管理——用戶管理采購價(jià)格資料和銷售價(jià)格資料可分開授權(quán)功能說明權(quán)限中分開授權(quán)，顯示時(shí)根據(jù)權(quán)限顯示?；A(chǔ)管理——用戶管理：購銷價(jià)格權(quán)限分離高級版授權(quán)商品上只能看到授權(quán)范圍內(nèi)的資料標(biāo)準(zhǔn)版授權(quán)商品價(jià)格資料中只能看到授權(quán)范圍內(nèi)的資料入庫單價(jià)可單獨(dú)控制基礎(chǔ)管理——用戶管理：不允許查看入庫單單價(jià)序時(shí)簿中對應(yīng)金額不顯示解決了部分員工只能知道數(shù)量不能知道成本、保護(hù)進(jìn)價(jià)信息等問題。只能查看數(shù)量，不能查看金額提供了金額查看權(quán)解決了權(quán)限受控人員查看公司重要商業(yè)信息等問題?；A(chǔ)管理——用戶管理：報(bào)表金額查看權(quán)限此功能同樣適用于報(bào)表的查詢用權(quán)限受控人員查詢的結(jié)果基礎(chǔ)管理——用戶管理：報(bào)表的本人本組過濾權(quán)限用Manager查詢的結(jié)果解決了各部門或分店只能查看本部門或本店信息等問題。啟用數(shù)據(jù)授權(quán)只有系統(tǒng)管理員用戶擁有授權(quán)功能對用戶組授權(quán)時(shí)，不可設(shè)置啟用數(shù)據(jù)授權(quán)功能數(shù)據(jù)