內(nèi)部控制流程圖

內(nèi)部控制流程圖PAGEPAGE4財(cái)務(wù)分析流程圖類別編制作用責(zé)任部門相關(guān)制度編制審核批準(zhǔn)相關(guān)部門財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理總經(jīng)理提供相關(guān)報(bào)表提供相關(guān)報(bào)表信息歸檔編制財(cái)務(wù)分析報(bào)表匯總相關(guān)材料收集財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)信息歸檔編制財(cái)務(wù)分析報(bào)表匯總相關(guān)材料收集財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)通報(bào)通報(bào)匯報(bào)匯報(bào)

采購(gòu)報(bào)銷流程圖類別編制作用責(zé)任部門相關(guān)制度編制審核批準(zhǔn)采購(gòu)部財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長(zhǎng)依發(fā)票、入庫(kù)單填制報(bào)銷單依發(fā)票、入庫(kù)單填制報(bào)銷單入賬審核入賬審核1萬元以上審批1萬元以上審批5萬元以上審批5萬元以上審批審批審批

基本建設(shè)項(xiàng)目流程圖類別編制作用責(zé)任部門相關(guān)制度編制審核批準(zhǔn)工程部總經(jīng)理董事長(zhǎng)財(cái)務(wù)部完工結(jié)算工程進(jìn)度款工程進(jìn)度簽訂合同建設(shè)計(jì)劃完工結(jié)算工程進(jìn)度款工程進(jìn)度簽訂合同建設(shè)計(jì)劃審批審批審批審批審批審批審批審批入賬出納付款審核入賬出納付款審核

借款流程圖類別編號(hào)作用責(zé)任部門相關(guān)制度編制審核批準(zhǔn)相關(guān)部門財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長(zhǎng)填寫單據(jù)，負(fù)責(zé)人確認(rèn)填寫單據(jù)，負(fù)責(zé)人確認(rèn)出納付款審核會(huì)計(jì)受理出納付款審核會(huì)計(jì)受理5千元以下5千元以上審批5千元以下5千元以上審批審批1萬元以上審批1萬元以上審批審批

設(shè)備購(gòu)置流程圖類別編制作用責(zé)任部門相關(guān)制度編制審核批準(zhǔn)使用部門工程部采購(gòu)部總經(jīng)理董事長(zhǎng)財(cái)務(wù)部接收設(shè)備根據(jù)申購(gòu)單編制采購(gòu)計(jì)劃接收設(shè)備根據(jù)申購(gòu)單編制采購(gòu)計(jì)劃合格驗(yàn)收核實(shí)合格驗(yàn)收核實(shí)收集單據(jù)簽訂合同采購(gòu)詢價(jià)收集單據(jù)簽訂合同采購(gòu)詢價(jià)審批審批審批審批審批審批審批審批入賬審核入賬審核

銷售業(yè)務(wù)流程圖類別編制作用責(zé)任部門相關(guān)制度編制審核批準(zhǔn)營(yíng)銷部財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理品管部廠部退貨請(qǐng)求協(xié)商辦理退貨催收貨款按訂單發(fā)貨、做發(fā)貨記錄簽訂的、合同、協(xié)議退貨請(qǐng)求協(xié)商辦理退貨催收貨款按訂單發(fā)貨、做發(fā)貨記錄簽訂的、合同、協(xié)議入賬憑發(fā)貨單開票入賬憑發(fā)貨單開票審批款項(xiàng)收付情況聽取匯報(bào)、做出決策審批款項(xiàng)收付情況聽取匯報(bào)、做出決策否檢驗(yàn)是否檢驗(yàn)是加工加工

資金計(jì)劃編制流程圖類別編號(hào)作用責(zé)任部門相關(guān)制度編制審核批準(zhǔn)相關(guān)部門財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長(zhǎng)提供資金需求計(jì)劃提供資金需求計(jì)劃歸檔部門負(fù)責(zé)人審核編制資金預(yù)算計(jì)劃，提出解決方式財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)