應(yīng)付款管理用戶手冊

概 業(yè)務(wù)流程 功能說----- 單據(jù)錄 錄 沖 作 暫估處 應(yīng)付款期初余 應(yīng)付款調(diào) 應(yīng)收沖應(yīng) 供應(yīng)商退 供應(yīng)商退票取 付款勾 付款反勾 付款勾 付款反勾 備用金額期 備用 備用金額沖 明 暫估明 應(yīng)付款期初明 應(yīng)付款調(diào)整明 應(yīng)收沖應(yīng)付明 票據(jù)轉(zhuǎn)出、退回明 備用金明 一 統(tǒng) 應(yīng)付款期初統(tǒng) 應(yīng)付款調(diào)整統(tǒng) 應(yīng)收沖應(yīng)付統(tǒng) 備用金統(tǒng) 賬齡分 應(yīng)付款月 應(yīng)付款統(tǒng) 應(yīng)付款明 備用金統(tǒng)計明 概應(yīng)付款帳是企業(yè)產(chǎn)品、材料、物資、能源或者支付勞務(wù)等向客商支付按價格分別記入購貨和應(yīng)付帳帳戶，如果附有折扣條件的，則在按期償付是業(yè)務(wù)是功能說單據(jù)錄錄錄入，包括號碼、金額、類型、對方名稱等信息。審核A.來自未開完的倉單開。一次可選擇多張倉單審核后的不能再修改軌字號、號：手工錄入業(yè)務(wù)員：當有來源時，由倉單的經(jīng)辦人帶入供應(yīng)商：下拉選擇，當為有來源時，自動從倉單帶入，當有明細時，供應(yīng)商不能更改（否則會造成與倉單不是同一個供應(yīng)票據(jù)種類：下拉選擇，當為有來源時，可修改，自動從倉單帶幣種：下拉選擇，當為有來源時，可修改，自動從倉單帶入；稅率，當為有來源時，由倉單帶入，可修改；無來源時手工開票日期：供應(yīng)商開票出的日期記賬日期：確定及審核時生成的應(yīng)付款所屬的會計期間內(nèi)倉單號：選取來源單后帶入，為空則表示為無來源，不能手工數(shù)量：有來源時，由倉單自動帶入，可修改；無來源時，手工無稅單價：有來源時，自動帶入倉單單價（當倉單暫估過時，無稅金額：值為數(shù)量*稅額：值為無稅金額*價稅合計：值為無稅金額+倉單序號：此列不顯示。有來源時保存?zhèn)}單明細相應(yīng)的序號；倉單單價：此列不顯示。有來源時保存?zhèn)}單中單價（當倉單暫計劃價時提示，不能保存。沖來源單：彈出檢索窗口，已審核且未作廢的，帶入數(shù)據(jù)窗檢索：彈出檢索窗口，對狀態(tài)未作廢且未審核的選擇后可進行審核及刪除操作。除記賬日期可更改。當為真沖紅時發(fā)票號可改，假沖紅時不可改。被沖紅后的不能再被沖紅。價稅合沖紅：詢問是真假沖紅。根據(jù)來源生成新的沖紅，當為真 審核：被沖紅的若未作分錄，則沖紅與被沖紅分錄狀態(tài)均為未分錄；若被沖紅的已作分錄，則沖紅分錄狀態(tài)為已分錄。同時回寫倉單開票數(shù)量。應(yīng)付款應(yīng)產(chǎn)生與錄入審核時相反的沖紅時，根據(jù)總金額及業(yè)務(wù)員，向個人往來賬中寫入種類為備用金賬,作作廢及取消作廢必須在記賬日期所屬會計月未結(jié)賬才可進行。各字段檢索：檢索出未審核的，可以進行取消作廢操作。此時取消來源單：檢索出已審核且未作廢的暫估處0、倉單類型為材料入庫單、采購?fù)藭汗澜痤~=數(shù)量*選擇是復(fù)選框。默認為全部選中。選擇要一選就選擇一張倉單的所有明1應(yīng)付款期初余期初方向為下拉列表(應(yīng)付款、實付款)0時為未確認，可進1時為已期初確認，不能進行修改、0應(yīng)付款調(diào)期初方向為下拉列表(應(yīng)付款，實付款)272800日期調(diào)用uf_kjyf(datefsrq,’yfyj’) Returnint檢測發(fā)生日期是否符合日期條件。當返回1時，為通過，可進行保存。返回0時，為不符合應(yīng)收沖應(yīng)流水號自動根據(jù)應(yīng)付款收（付）ID010發(fā)生日期應(yīng)調(diào)用uf_kjyf(datefsrq,’yfyj’) Returnint檢測發(fā)生日期是否符合日期條件。當返回1時，為通過，可進行保存。返回0時，為IDID。供應(yīng)商退發(fā)日期調(diào)用uf_kjyf(datefsrq,’yfyj’) Returnint檢測發(fā)生日期是否符合日期條件。當返回1時，為通過，可進行保存。返回0時，為不符檢索是檢索出票據(jù)表中（PJ）1（THBZ=1）且未審（ZT=0（票據(jù)發(fā)生時間為退回發(fā)生時間，票據(jù)序號寫票據(jù)的序號，退ID，為空則表示無來源。無來源時將錄入內(nèi)容直接插入票據(jù)表及票據(jù)，票據(jù)中是否最后一筆為1(THBZ=1)。審核時將票據(jù)表（PJ）及票據(jù)（PJLSZ）及生成的應(yīng)付款同刪除時票據(jù)表（PJ）及票據(jù)（PJLSZ）及生成的應(yīng)付款同時供應(yīng)商退票?。═HBZ=1）的票據(jù)。之后在票據(jù)中找到此票據(jù)的上一條轉(zhuǎn)出記退回是將票據(jù)表（PJ）及票據(jù)（PJLSZ）表中相應(yīng)票據(jù)的最后一筆退回記錄刪除。然后再將背書記錄從票據(jù)拷回票據(jù)表中，票據(jù)中上一筆是否最后一筆為1(sfzh=1)。同時將相應(yīng)記錄付款勾0與金額之間，否則負數(shù)時會有問題。如實付金額 勾賬金額應(yīng)在0~100之間實付金額：- 勾賬金額應(yīng)在-100~0之間付款反勾fkgdqx中，再將付款勾付款勾手工對備用金進行勾單。從而減少對應(yīng)的可付金額，增加備用金是表中已付金額<金額的應(yīng)付當對備用日期、日期打勾時，分別按日期范圍對備用金、應(yīng)在0與金額（對于）或0與備用金額（對于備用金）之勾賬時，同時更新備用金的已勾金額，的已付金額，并將記錄寫入BYJGD中，同時生成對應(yīng)供應(yīng)商的實付款記錄。付款反勾當對實付款日期、日期打勾時，分別按日期范圍對實付款、發(fā)BYJGD反勾時，先更新的已付金額、實付款的開票金額，再將相應(yīng)記BYJGDQX中，根對應(yīng)生成的實付款生成相反的實付款，最備用金額期GRWLfx字段值。1~是借方，-1為貸GRWL中。uf_qcqr(‘gryj’)01時為已期uf_qcrq(‘gryj’,dateas_date)10備用業(yè)務(wù)員領(lǐng)取備用金額.uf_kjyf(datefsrqgryj’)Returnint檢測發(fā)生日期10時，ID（ID是唯一的，票號不一定唯一商與業(yè)務(wù)員檢索，彈出選擇窗口。選擇是復(fù)選框，用戶通過打勾對要選取的進行選擇此次付款金額可修改，默認是金額-已付金額。但不能大于此0之間。（dfzl=’CG’，合計是對金額、已付金額、此次付款金額的合計當選擇了來源時，回寫相應(yīng)的已付金額（ZT=1，同時寫票據(jù)（票據(jù)發(fā)生時間為實付款的發(fā)生時間，票據(jù)序號‘01，選取了時，按上的供應(yīng)商生成相應(yīng)的實付款記錄據(jù)相應(yīng)的記錄審核，同時審核GRWL表業(yè)務(wù)員的備用金額沖減備用金額沖業(yè)務(wù)員領(lǐng)取備用金額.uf_kjyf(datefsrqgryj’)Returnint檢測發(fā)生日期10時，據(jù)相應(yīng)的記錄審核，同時審核GRWL表業(yè)務(wù)員的備用金額沖減明查 的明細 （ZL=‘CG）暫估明user_5=132003（材料入庫應(yīng)付款期初明應(yīng)付款調(diào)整明數(shù)據(jù)來源是應(yīng)付款表中貨款類型為‘27’和‘28應(yīng)收沖應(yīng)付明數(shù)據(jù)來源是票據(jù)（PJLSZ）中的狀態(tài)（ZT=0或zt=1的狀態(tài)根據(jù)ZT及thbz確定。ZT=0 THBZ=1的為退回，zt=1的為背書，ZT=0THBZ=0的為收到。備用金明一按單張查看明細上面是頭數(shù)據(jù)窗口、下面是明細數(shù)據(jù)窗口（ZL=‘CG）統(tǒng)統(tǒng)計的情況（ZL=‘CG）應(yīng)付款期初統(tǒng)應(yīng)付款調(diào)整統(tǒng)數(shù)據(jù)來源是應(yīng)付款表中貨款類