財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案

付萬(wàn)超1產(chǎn)品名稱名稱財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)英文名稱anagement縮寫FM描述財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)2報(bào)銷管理2.1報(bào)銷流程(預(yù)算內(nèi))費(fèi)用支付及報(bào)銷流程圖流程圖報(bào)銷單據(jù)整理粘貼填寫《費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)單》直接主管審核財(cái)務(wù)部報(bào)銷人員根據(jù)公司費(fèi)用報(bào)銷制度要求,整理好需要報(bào)銷的發(fā)票或單據(jù)，并進(jìn)行請(qǐng)。報(bào)銷人員提交給直接主管審核簽字，直接主管須對(duì)以下方面進(jìn)行審核:1)費(fèi)用產(chǎn)生的原因及真實(shí)性；2)費(fèi)用的合理性；3)票據(jù)及單據(jù)的規(guī)范性。若發(fā)現(xiàn)不符合要求,立即退還給相關(guān)報(bào)銷人員重新整理提報(bào)。部門經(jīng)理審核簽字后，將報(bào)銷單據(jù)提交給財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)人員進(jìn)行報(bào)銷費(fèi)用的確認(rèn)，主要內(nèi)容包括：1)產(chǎn)生的費(fèi)用是否符合報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)；2)單據(jù)或票據(jù)是否符合財(cái)務(wù)規(guī)范要求(齊全合法有效)。若發(fā)現(xiàn)不符合要求,立即退還給相關(guān)部權(quán)責(zé)部門報(bào)銷人員相關(guān)部門管財(cái)務(wù)部相關(guān)表單文件報(bào)銷發(fā)票報(bào)銷單據(jù)采購(gòu)合同借款單費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷發(fā)票報(bào)銷單據(jù)采購(gòu)合同借款單費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷發(fā)票報(bào)銷單據(jù)采購(gòu)合同借款單核財(cái)務(wù)部對(duì)審核符合要求的報(bào)銷單據(jù)統(tǒng)一財(cái)務(wù)總經(jīng)理，由總經(jīng)理進(jìn)行批準(zhǔn)簽字，1)產(chǎn)生的費(fèi)用是否必須、合理.2)單據(jù)是否符合標(biāo)準(zhǔn)(流程\授權(quán))。若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還給相關(guān)部。申請(qǐng)人將已經(jīng)簽字審批完畢的費(fèi)用報(bào)銷，統(tǒng)一給李總簽字.將李總簽字后的費(fèi)用報(bào)銷單交給財(cái)務(wù)部進(jìn)行統(tǒng)一付款財(cái)務(wù)部經(jīng)理總裁辦財(cái)務(wù)部費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷發(fā)票報(bào)銷單據(jù)采購(gòu)合同借款單費(fèi)用報(bào)銷單費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷發(fā)票報(bào)銷單據(jù)采購(gòu)合同借款單2.2報(bào)銷申請(qǐng)也可以選擇保存到草稿箱，后續(xù)可以進(jìn)行修改,此時(shí)審核人是不會(huì)看到此報(bào)銷單據(jù)的.如果提交審核了，且審核通過(guò)了,那么將無(wú)法再修改，此時(shí)可以選擇作廢單據(jù)(前提是報(bào)銷流程尚未走完)，如果尚未審核,那么可以直接修改單據(jù)。報(bào)銷時(shí)，如果有借款申請(qǐng)，可以選擇借款記錄，作為報(bào)銷的沖抵.單據(jù)ID，單據(jù)編號(hào)(系統(tǒng)自動(dòng)生成一串字母編號(hào))，單據(jù)名稱，報(bào)銷人，報(bào)2.3報(bào)銷與借款沖抵報(bào)銷時(shí)，如果有借款申請(qǐng)的,可以在提交報(bào)銷單時(shí)，選擇借款記錄,系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行計(jì)算，進(jìn)行報(bào)銷與借款的沖抵處理。2.4報(bào)銷草稿報(bào)銷單錄入完成后，可能不想立即提交審核,后續(xù)還需要修改,此時(shí)可以選擇將報(bào)銷單存入報(bào)銷草稿，用戶可以直接選擇草稿，然后再修改，并提交。2.5報(bào)銷作廢了，此時(shí)，可以選擇報(bào)銷單作廢，之后重新提交新的單據(jù)。此條報(bào)銷記錄自動(dòng)存入到草稿中，即將其狀態(tài)修改為“已作廢”.報(bào)銷單ID，報(bào)銷狀態(tài),提交人，提交時(shí)間2.6報(bào)銷審核審核人進(jìn)入“待審核報(bào)銷單”菜單后，查看報(bào)銷單,進(jìn)行審核,可以選擇審核通過(guò)，也可以選擇駁回,并填寫駁回原因，駁回后，報(bào)銷單回退到報(bào)銷人的單據(jù)列表中,報(bào)銷人可以重新修改，之后再提交。單據(jù)ID，審核狀態(tài),審核人,備注,操作時(shí)間2.7我的申請(qǐng)報(bào)銷單據(jù)詳細(xì)信息，審批狀態(tài)，審批人，審批時(shí)間，備注2.8待審核報(bào)銷審核人可以在此列表中看到需要自己審批的報(bào)銷單,然后進(jìn)行審批。報(bào)銷時(shí)間段，報(bào)銷人，報(bào)銷單據(jù)號(hào)2.9已審核報(bào)銷報(bào)銷人可以在此看到已經(jīng)審批通過(guò)的報(bào)銷單。報(bào)銷時(shí)間段，報(bào)銷單名稱2.10報(bào)銷統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)各階段，各部門,個(gè)人的報(bào)銷數(shù)據(jù)，以便進(jìn)一步分析財(cái)務(wù)狀況，企業(yè)統(tǒng)計(jì)各部門的報(bào)銷情況，便于部門領(lǐng)導(dǎo)以及公司決策層對(duì)財(cái)務(wù)進(jìn)行分析。統(tǒng)計(jì)每個(gè)項(xiàng)目的報(bào)銷情況.可以根據(jù)需要，按部門，按人員，按時(shí)間段，按項(xiàng)目進(jìn)行報(bào)銷統(tǒng)計(jì)3借還款管理3.1借款流程(行政)審圍確款合理3.2借款申請(qǐng)的.提是借款流程尚未走完，即財(cái)務(wù)尚未支付借款)，如果尚未審核，那么可以直接修改單據(jù).單據(jù)ID,單據(jù)編號(hào)(系統(tǒng)自動(dòng)生成一串字母編號(hào))，單據(jù)名稱，申請(qǐng)人，申請(qǐng)時(shí)間，申請(qǐng)金額,原因，備注，其他明細(xì)數(shù)據(jù)。3.3報(bào)銷與借款沖抵進(jìn)行報(bào)銷與借款的沖抵處理。3.4借款草稿借款單錄入完成后，可能不想立即提交審核,后續(xù)還需要修改，此時(shí)可以選擇將借款單存入借款草稿，用戶可以直接選擇草稿，然后再修改,并提交。3.5借款作廢申請(qǐng)了，此時(shí),可以選擇借款單作廢，之后重新提交新的單據(jù).當(dāng)前借款記錄自動(dòng)存入到借款草稿中。借款單ID，狀態(tài)(作廢狀態(tài))，提交人，提交時(shí)間3.6借款審核審核人進(jìn)入“待審核借款單"菜單后，查看借款單，進(jìn)行審核，可以選擇審核通過(guò)，也可以選擇駁回,并填寫駁回原因，駁回后，借款單回退到提交人的單據(jù)列表中，提交人可以重新修改，之后再提交。單據(jù)ID，審核狀態(tài)，審核人，備注，操作時(shí)間3.7我的申請(qǐng)可以查看當(dāng)前借款單的狀態(tài),以及歷史審批記錄，因?yàn)橐粋€(gè)借款單可能需要經(jīng)還款"，并記錄還款金額，還款日期。借款I(lǐng)D，單據(jù)詳細(xì)信息，審批狀態(tài)，審批人，審批時(shí)間，備注，借款金額,還款金額，借款日期，還款日期，還款狀態(tài)。3.8待審核借款審核人可以在此列表中看到需要自己審批的借款單，然后進(jìn)行審批.段,借款人3.9已審核借款借款人可以在此看到已經(jīng)審批通過(guò)的借款單.3.10還款申請(qǐng)款記錄，系統(tǒng)需要顯示出借款金額，已經(jīng)還款的金額，以及本次還款金額。3.11還款審核借款人提交還款申請(qǐng)后,財(cái)務(wù)人員收到還款，則到“待審核還款”列表中，審批還款記錄，同時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)更新借款記錄,將其狀態(tài)修改為“已還款"。3.12借還款統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)各階段,各部門，項(xiàng)目,個(gè)人的借還款數(shù)據(jù),以便進(jìn)一步分析財(cái)務(wù)狀況,統(tǒng)計(jì)各部門的借還款情況，便于部門領(lǐng)導(dǎo)以及公司決策層對(duì)財(cái)務(wù)進(jìn)行分析,包括借款金額，還款金額,欠款金額，借款日期，還款日期。統(tǒng)計(jì)每個(gè)項(xiàng)目的借還款情況。可以根據(jù)需要，按部門，按人員,按時(shí)間段，按項(xiàng)目進(jìn)行借還款統(tǒng)計(jì).4資產(chǎn)申購(gòu)4.1申購(gòu)流程資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)借款申請(qǐng)資產(chǎn)采購(gòu)審批批借款審核報(bào)銷申請(qǐng)報(bào)銷申請(qǐng)產(chǎn)報(bào)銷流程見下表：流程圖報(bào)銷人員報(bào)銷單據(jù)整理粘貼報(bào)銷人員填寫《固定資產(chǎn)購(gòu)置付款單》報(bào)銷人員根據(jù)公司費(fèi)用報(bào)銷制度要求，整理好需要報(bào)銷的發(fā)票或單據(jù)，并進(jìn)行整齊粘貼。根據(jù)報(bào)銷內(nèi)容填寫《固定資產(chǎn)購(gòu)置付款單》《固定資產(chǎn)購(gòu)置付款單》及相關(guān)單據(jù)準(zhǔn)備完成后，報(bào)銷人員提交給直接主管審核簽字，直接主管須對(duì)以下方面進(jìn)行審直接主管審核財(cái)務(wù)部核1)費(fèi)用產(chǎn)生的原因及真實(shí)性；2)費(fèi)用的合理性；3)票據(jù)及單據(jù)的規(guī)范性。若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還給相關(guān)報(bào)銷人員重新整理提報(bào)。部門經(jīng)理審核簽字后，將報(bào)銷單據(jù)提交給財(cái)務(wù)部,由財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)人員進(jìn)行報(bào)銷費(fèi)用的確認(rèn)，主要內(nèi)容包括：1)產(chǎn)生的費(fèi)用是否符合報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)、正2)單據(jù)或票據(jù)是否符合財(cái)務(wù)規(guī)范要若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還給相關(guān)部權(quán)責(zé)部門報(bào)銷人員相關(guān)部門管財(cái)務(wù)部相關(guān)表單文件采購(gòu)合同報(bào)銷發(fā)票報(bào)銷單據(jù)驗(yàn)收單資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)單采購(gòu)合同報(bào)銷發(fā)票報(bào)銷單據(jù)驗(yàn)收單資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)單采購(gòu)合同報(bào)銷發(fā)票報(bào)銷單據(jù)驗(yàn)收單財(cái)務(wù)部對(duì)審核符合要求的報(bào)銷單據(jù)統(tǒng)財(cái)務(wù)部對(duì)審核符合要求的報(bào)銷單據(jù)統(tǒng)一財(cái)務(wù)經(jīng)理，由經(jīng)理進(jìn)行批準(zhǔn)簽字，主要3)產(chǎn)生的費(fèi)用是否合理4)單據(jù)是否符合報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還給相關(guān)部申請(qǐng)人將已經(jīng)簽字審批完畢的費(fèi)用報(bào)銷,統(tǒng)一給李總簽字。將李總簽字后的費(fèi)用報(bào)銷單交給財(cái)務(wù)部進(jìn)行統(tǒng)一付款資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)單采購(gòu)合同報(bào)銷發(fā)票報(bào)銷單據(jù)驗(yàn)收單資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)單資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)單采購(gòu)合同報(bào)銷發(fā)票報(bào)銷單據(jù)驗(yàn)收單財(cái)務(wù)部經(jīng)理總裁辦財(cái)務(wù)部4.2采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)人擬制采購(gòu)申請(qǐng)單，提交采購(gòu)詳細(xì)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)錄入完成后，可以直接提交審核，也可以選擇保存到草稿箱,后續(xù)可以進(jìn)行修改，此時(shí)審核人是不會(huì)看到此采購(gòu)(前提是采購(gòu)流程尚未走完)，如果尚未審核，那么可以直接修改單據(jù)。同時(shí)要選擇采購(gòu)申請(qǐng)單，比價(jià)單，以便財(cái)務(wù)審核。單據(jù)ID,單據(jù)編號(hào)(系統(tǒng)自動(dòng)生成一串字母編號(hào))，單據(jù)名稱，申請(qǐng)人，申請(qǐng)時(shí)間,附件(包括采購(gòu)合同，比價(jià)單等，參照?qǐng)?bào)銷流程的要求)，其他采購(gòu)數(shù)據(jù).4.3采購(gòu)草稿將申請(qǐng)單存入申請(qǐng)草稿，用戶可以直接選擇草稿，然后再修改，并提交.4.4采購(gòu)作廢了,此時(shí)，可以選擇申請(qǐng)單作廢,之后重新提交新的單據(jù).此條申請(qǐng)記錄自動(dòng)存入到草稿中，即將其狀態(tài)修改為“已作廢"。4.5采購(gòu)審核審核人進(jìn)入“待審核申請(qǐng)單”菜單后，查看申請(qǐng)單，進(jìn)行審核,可以選擇審核通過(guò)，也可以選擇駁回，并填寫駁回原因,駁回后，申請(qǐng)單回退到申請(qǐng)人的單據(jù)列表中，申請(qǐng)人可以重新修改，之后再提交。單據(jù)ID，審核狀態(tài)，審核人,備注，操作時(shí)間4.6我的申請(qǐng)可以查看當(dāng)前申請(qǐng)的狀態(tài),以及歷史審批記錄，因?yàn)橐粋€(gè)申請(qǐng)單可能需要經(jīng)過(guò)申請(qǐng)單據(jù)詳細(xì)信息，審批狀態(tài)，審批人，審批時(shí)間,備注4.7待審核申請(qǐng)審核人可以在此列表中看到需要自己審批的申請(qǐng)單，然