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稽核工作計(jì)劃JennywascompiledinJanuary2021**年稽核部工作計(jì)劃稽核部按照《企業(yè)財(cái)務(wù)公司管理辦法》、《**業(yè)務(wù)管理辦法》的管理要求，結(jié)合公司實(shí)際情況制定**年工作計(jì)劃。安排如下：1、一季度收集兩部門(mén)稽核的有關(guān)資料，主要包括國(guó)家的金融法審議。2內(nèi)容是：AB、結(jié)算業(yè)務(wù)檢查C、清算業(yè)務(wù)檢查D、存款計(jì)息結(jié)息檢查EF、空白憑證的管理檢查G、結(jié)算部檔案保管檢查H、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所及設(shè)備安全管理檢查公司領(lǐng)導(dǎo)審批，就審批的處理事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤。3A、授信業(yè)務(wù)檢查BC、委托業(yè)務(wù)檢查D、其它業(yè)務(wù)E、信貸檔案管理檢查上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，就審批的處理事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤。二、報(bào)表報(bào)送與相關(guān)指標(biāo)監(jiān)管。1、每月認(rèn)真完成1104報(bào)表的編制工作,下月初5日前報(bào)送。2、建立地方政府融資平臺(tái)的統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，每周一上午報(bào)送周報(bào)。3、完成銀監(jiān)分局要求的專(zhuān)題調(diào)研報(bào)告。4、關(guān)注相關(guān)監(jiān)管指標(biāo)，控制風(fēng)險(xiǎn)。三、日?；思皟?nèi)控制度執(zhí)行情況監(jiān)督。四、向董事會(huì)提交審計(jì)委員會(huì)工作報(bào)告。五、進(jìn)一步完善稽核制度。

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