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文檔簡介

第第頁4s店出納工作內(nèi)容

【4s店出納工作內(nèi)容】

1、每天早上去的第一件事情是查銀行上的余額，以防上司或老板問你的時候，一問三不知;

2、看看今日是否有要還的利息(一般4S店都銀行或個人有借款，以及金融公司)，4S店需要大筆的流淌資金。因此也需要金融公司的援助，有時候可能有紀(jì)念日公司的利息要還，留意，利息肯定不能逾期還的，逾其不但會增加費(fèi)用而且對老板的信譽(yù)也有影響，所以老板一般很反感的。同時也要關(guān)注老板或總經(jīng)理的私人卡是否有信用卡要還款(一般私企里老板和總經(jīng)理的私人卡是放在財務(wù)讓幫還的)

3、對大略的還款了解了之后，要著手預(yù)備寫單子，找領(lǐng)導(dǎo)簽字，一方面是簽字，最主要的是確認(rèn)，對于資金的流向老板肯定要清晰否那么到時候他問你錢去哪里，你怎么交差。

4、還有一點(diǎn)比較重要，就是你看了銀行的余額之后要把全部的錢匯到，你常常匯錢的賬戶上，為了應(yīng)付忙的時候，可能忙不過來。雖說出納也不是很忙，但也有很忙的時候，我就遇到過，基本一天都沒有喝水和上廁所的時間。

5、收車款(一般是大筆的.金額)是出納的事情(我們公司是這樣子的，其他的我講不知道了)，報銷也是出納額事，所以有時候可能忙不過來可以把，開票的事情，交給收銀去做。

6、關(guān)于日記賬，也就是流水賬，你可以在空余的時間把支付的錢和收到的錢登記，防止有時候漏記。

7、下班前把現(xiàn)金和銀行存款的余額和日記賬上核對全都，需要保證賬實(shí)相符。

8、至于憑證可以留到周末再做，一般周末有一天是上班的。

【出納送存現(xiàn)金需要留意的事項(xiàng)】

(1)現(xiàn)金的整理。

(2)交款人最好是現(xiàn)金整理人，這樣可以避開發(fā)生差錯時難以明確責(zé)任。

(3)凡經(jīng)整理好預(yù)備送存銀行的現(xiàn)金，在填好現(xiàn)金繳款單后，一般不宜再調(diào)換票面，如確需調(diào)換的，應(yīng)重新復(fù)點(diǎn)，同時重新填寫現(xiàn)金繳款單。

(4)送存途中需要留意安全。當(dāng)送存金額為較大的款項(xiàng)時，最好運(yùn)用專車，并派人護(hù)送。

(5)臨柜交款時，交款人需要與銀行柜臺收款員當(dāng)面交接清點(diǎn)，做到一次交清，不得邊清點(diǎn)邊交款。

(6)交款人交款

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